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许继集团高管中期述职报告（XXX）月预算完成率＝%年度目标完成率＝%二季度预算完成率=%234545080095060095075005001000150020002500年度目标1-6月完成二季度预算二季度完成1-6月预算1-6月完成去年同期万元净利润完成情况良好/正常/需要关注2.1整体完成情况分析2.1.1完成对比年度目标完成率40%正常106%45%41%良好75%20%30%需要关注111%35%40%正常111%35%40%正常万元2.1整体完成情况分析2.1.2分单位净利润贡献月实际去年同期项目销售毛利率销售费用率管理费用率销售净利率结论与分析结论：1、与预算比......与去年同期比…….分析：从一级驱动因子看，是那几个驱动因子影响了业绩；在抢市场、降成本方面做了哪些事，对驱动因子有什么影响。财务费用率1-6月预算1-6月实际去年同期项目销售成本销售费用管理费用净利润销售收入财务费用期间费用率二级驱动因子分析——价格、销售量及结构分析主要产品（大类）的价格、销售量、销售结构等的变化，说明变动趋势及其原因。净利润分产品成本结论与分析去预算、去年同期相比，1-6月状态良好/正常/需要关注；1-6月每项科目占主营业务收入的比例有没有异常。针对结论，,汇报1-6月采取的降低成本措施，分别对二级驱动因子有什么影响。280250200350270230310280220050100150200250300350400材料成本制造费用直接人工1-6月预算1-6月实际去年同期2.2XX单位2.2.2二级驱动因子分析——成本变动万元（25%）（28.6%）（26.2%）（22.1%）（22.3%）（23.7%）（17.9%）（18.8%）（18.6%）驱动因子分析——期间费用将销售费用分为固定费用和变动费用两类，汇报1-6月在控制销售费用方面，采取了那些措施，取得了那些效果。销售费用驱动因子分析——期间费用将管理费用分为固定费用和变动费用两类，汇报1-6月在控制管理费用方面，采取了那些措施，取得了那些效果。管理费用驱动因子分析——期间费用本部分为可选项。如果主管领域有财务费用问题，需要汇报1-6月在优化财务费用方面，采取了那些措施，取得了那些效果。财务费用净利润实施情况及效果：关键举措1关键举措2关键举措3实施情况及效果：实施情况及效果：2.2XX单位2.2.3关键举措实施情况下半年预算与措施单位：万元年度目标1—6月完成三季度预算四季度预算7月8月9月合计关键措施：单位按照“2.2XX单位”的分析模式进行分析。下半年净利润预算汇总单位：万元单位1-6月完成三季度预算四季度预算年度目标7月8月9月合计合计XX单位YY单位ZZ单位AA单位月预算完成率＝%年度目标完成率＝%二季度预算完成率=%234545080095060095075005001000150020002500年度目标1-6月完成二季度预算二季度完成1-6月预算1-6月完成去年同期万元经营现金流量净额完成情况良好/正常/需要关注3.1整体完成情况分析3.1.1完成对比年度目标完成率40%正常106%45%41%良好75%20%30%需要关注111%35%40%正常111%35%40%正常3.1整体完成情况分析3.1.2分单位经营现金流净额贡献万元月预算现金流入货款增值税退税流入投标保证退回备用金退回其他现金流出材料款工资、社会统筹、福利税金投标保证金备用金营业费用销售提成管理费用制造费用其他净额---分析月预算一、净利润加：固定资产折旧无形资产摊销财务费用存货的减少（减：增加）应收账款的减少（减：增加）预付账款的减少（减：增加）应付账款的增加（减：减少）预收账款的增加（减：减少）二、经营活动现金净额分析回款在内部应收账款、外部应收账款方面，采取了那些措施，取得了那些效果。关键措施的实施情况实施情况及效果：关键举措1关键举措2关键举措3实施情况及效果：实施情况及效果：下半年的经营净现金流预算与关键举措单位：万元年度目标1—6月已完成三季度预算四季度预算7月8月9月合计关键措施：单位按照“3.2XX单位”的分析模式进行分析。下半年经营现金流净额预算汇总单位：万元单位1-6月完成三季度预算四季度预算年度目标7月8月9月合计合计XX单位YY单位ZZ单位AA单位月预算完成率＝%年度目标完成率＝%二季度预算完成率=%234545080095060095075005001000150020002500年度目标1-6月完成二季度预算二季度完成1-6月预算1-6月完成去年同期万元订货额完成情况良好/正常/需要关注4.1整体完成情况4.1.1完成对比年度目标完成率40%正常106%45%41%良好75%20%30%需要关注111%35%40%正常111%35%40%正常万元4.1整体完成情况4.1.2分单位订货额贡献(40%)3600(60%)600009年预算1807(30%)1-6月09年实际7-12月1940(34%)3738(66%)567808年实际结论万元与预算完成率、去年同期完成率进行对比，进行判断（良好、正常、需要关注）。分析主要的影响因素。单位对产品领域的市场容量进行分析，要求有针对产品大类的市场规模。4.2.2市场容量分析订货额结论与分析结论：叙述每类产品的完成情况。分析：产品策略及实施效果。4.2XX单位4.2.4分产品订货万元产品1-6月预算1-6月完成预算完成率去年同期ABC…分区域订货结论：叙述每个区域的完成情况。分析：区域策略及实施效果。区域1-6月预算1-6月完成预算完成率去年同期河南省广东省四川省陕西省湖北省其他本页可选。有些公司的订货划分是按区域、客户、行业等，根据自身情况参考此页模型进行订货划分及分析。经营现金流量净额实施情况及效果：关键举措1关键举措2关键举措3实施情况及效果：实施情况及效果：4.2XX单位4.2.6关键措施的实施情况单位按照“4.2XX单位”的分析模式进行分析。下半年订货额预算汇总单位：万元单位1-6月完成三季度预算四季度预算年度目标7月8月9月合计合计XX单位YY单位ZZ单位AA单位营运周期营运周期=库存周转天数+应收帐款天数350109374265营运周期应收帐款天数库存周转天数结论与分析天数本期预算库存分析分析汇报6月底原材料、在制、产成品等的库龄；分析库龄在3个月以上的库存的形成原因；汇报在降低库存方面采取哪些措施及效果。~6月收回1~6月新增6月末应收帐款万元5.3应收账款分析分析分析应收账款变动的原因。对一年以上的应收账款，分客户类别进行分析；汇报回款方面的措施及效果。下半年的营运周期预算与关键举措单位：万元年度目标1—6月实际三季度预算四季度预算7月8月9月合计关键措施：、2、3、……1、2、3、……二季度1、2、3、……1、2、3、……见证文档（或其他形式）链接于此现状分析与下阶段工作思路围绕着项目计划书的内容，对1—6月取得的成绩和存在的问题进行分析说明。如果按照现在的进度，计划有所调整，请说明调整情况。对下阶段工作思路进行说明。、2、3、……1、2、3、……四季度1、2、3、……1、2、3、……经营指标预算汇总单位：万元指标1-6月完成三季度预算四季度预算年度目标7月8月9月合计净利润经营现金净额订货额