贵州茅台XXXX年度报告

贵州茅台酒股份有限公司6005192012年年度报告贵州茅台酒股份有限公司2012年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的10人，授权委托其他董事出席的1人（独立董事林涛先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事梁蓓女士代为出席并行使表决权）。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人（会计主管人员）汪智明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012年度公司实现净利润13,308,079,612.88元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金395,518,087.11元，以及根据公司2011年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利4,149,605,460.23元，加上年初未分配利润19,937,119,181.96元，本次实际可供股东分配的利润为28,700,075,247.50元。根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以2012年年末总股本103,818万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利64.19元（含税），共计派发股利6,664,077,420.00元，剩余22,035,997,827.50元留待以后年度分配。以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后实施。六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否贵州茅台酒股份有限公司2012年年度报告2目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................3第二节公司简介............................................................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................6第四节董事会报告........................................................................................................................8第五节重要事项..........................................................................................................................22第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................25第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................29第八节公司治理..........................................................................................................................36第九节内部控制..........................................................................................................................39第十节财务会计报告..................................................................................................................41第十一节备查文件目录...............................................................................................................96贵州茅台酒股份有限公司2012年年度报告3第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所本公司、公司指贵州茅台酒股份有限公司控股股东指中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司报告期指2012年度本报告指2012年年度报告五张名片指今后五年，贵州将集中力量发展“酒、烟、茶、药和食品”等特色轻工业的“五张名片”。八个营销指茅台营销理念体系，包括“工程营销、文化营销、服务营销、感情营销、诚信营销、网络营销、事件营销、个性营销”。二、重大风险提示：本公司已在本年度报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析章节详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。贵州茅台酒股份有限公司2012年年度报告4第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称贵州茅台酒股份有限公司公司的中文名称简称贵州茅台公司的外文名称KweichowMoutaiCo.,Ltd.公司的法定代表人袁仁国二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名樊宁屏汪智明联系地址贵州省仁怀市茅台镇贵州省仁怀市茅台镇电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@moutaichina.com三、基本情况简介公司注册地址贵州省仁怀市茅台镇公司注册地址的邮政编码564501公司办公地址贵州省仁怀市茅台镇公司办公地址的邮政编码564501公司网址@moutaichina.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所贵州茅台600519六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见本报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务未发生较大变化。贵州茅台酒股份有限公司2012年年度报告5(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司上市以来,控股股东不存在变更情况。七、其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼签字会计师姓名杨雄王晓明贵州茅台酒股份有限公司2012年年度报告6第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年营业收入26,455,335,152.9918,402,355,207.3043.7611,633,283,740.18归属于上市公司股东的净利润13,308,079,612.888,763,145,910.2351.865,051,194,218.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,401,371,441.078,764,693,473.0252.905,050,226,243.98经营活动产生的现金流量净额11,921,310,609.2510,148,564,689.5317.476,201,476,519.572012年末2011年末本期末比上年同期末增减(%)2010年末归属于上市公司股东的净资产34,149,654,123.6824,991,179,971.0336.6518,398,774,060.80总资产44,998,208,953.4634,900,868,975.4128.9325,587,579,940.69(二)主要财务数据主要财务指标2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年基本每股收益（元／股）12.828.4451.864.87稀释每股收益（元／股）12.828.4451.864.87扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）12.918.4452.904.86加权平均净资产收益率（%）45.0040.39增加4.61个百分点30.91扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）45.3240.40增加4.92个百分点30.91公司2010年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按照公司根据2010年度股东大会决议实施2010年度利润分配方案后的股本总数103,818万股重新计算。二、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2012年金额2011年金额2010年金额非流动资产处置损益-155,718.82888,534.94-617,857.77计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国2,449,600.00734,576.001,579,730.00贵州茅台酒股份有限公司2012年年度报告7家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-132,543,229.67-3,127,062.22548,629.64少数股东权益影响额（税后）4,395,183.18-419,599.33-164,902.12所得税影响额32,562,337.12375,987.82-377,625.47合计-93,291,828.19-1,547,562.79967,974.28贵州茅台酒股份有限公司2012年年度报告8第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年，是实施公司“十二五”规划的重要一年，也是公司巩固和提升茅台酒“世界蒸馏酒第一品牌”的关键之年，更是公司战胜各种挑战，在困难中奋发，在逆境中前行，实现持续跨越发展的一年。一年来，面对经济下行压力加大的国内外环境，面对持续低温的自然灾害，面对加速发展的繁重任务，面对急剧变化的行业环境，面对各种突发不利事件，面对员工及社会各界的热切期盼，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工，着力保增长、增活力、惠民生、促和谐，全体员工干事创业激情更加高涨，各项工作取得了新的成绩，谱写了连续跨越发展的新篇章，踏上了富裕小康的新征程，开创了科学发展的新局面。2012年，公司主要经济指标实现了较快增长，共生产茅台酒及系列产品基酒42,824.38吨，同比增长8.33%；实现营业收入2,645,533.52万元，同比增长43.76%；营业利润1