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长沙通程控股股份有限公司2010年半年度报告摘要1证券代码：000419证券简称：通程控股公告编号：2010-010长沙通程控股股份有限公司2010年半年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司全体董事亲自出席了审议本次半年度报的董事会会议1.3公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司负责人周兆达、主管会计工作负责人唐建成及会计机构负责人(会计主管人员)李晞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2上市公司基本情况2.1基本情况简介股票简称通程控股股票代码000419上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名杨格艺文启明联系地址长沙市劳动西路５８９号长沙市劳动西路５８９号电话0731-855349940731-85534994传真0731-855355880731-85535588电子信箱gege1608@126.comwqm0708@263.net2.2主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产3,008,747,402.332,862,055,071.985.13%归属于上市公司股东的所有者权益784,117,157.67768,413,178.952.04%股本351,016,310.00351,016,310.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.232.191.83%报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入1,595,523,033.991,085,271,322.0247.02%长沙通程控股股份有限公司2010年半年度报告摘要2营业利润64,689,174.0134,094,864.4089.73%利润总额64,913,135.6037,057,452.0975.17%归属于上市公司股东的净利润50,805,609.7229,225,733.6673.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润50,657,185.439,911,696.48411.08%基本每股收益（元/股）0.14470.083373.71%稀释每股收益（元/股）0.14470.083373.71%净资产收益率（%）6.40%3.82%2.58%经营活动产生的现金流量净额60,425,250.53139,547,097.95-56.70%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.17210.3976-56.72%2.2.2非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-31,403.11除上述各项之外的其他营业外收入和支出255,364.70少数股东权益影响额-22,191.14所得税影响额-53,346.16合计148,424.29-2.2.3境内外会计准则差异□适用√不适用§3股本变动及股东情况3.1股份变动情况表□适用√不适用3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数26,253前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量长沙通程实业集团有限公司境内非国有法人45.43%159,457,83600中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金境内非国有法人2.77%9,739,08700长沙水业投资管理有限公司国有法人1.33%4,682,75000湖南天辰通信有限责任公司国有法人1.33%4,682,75000湖南省长沙电业局国有法人1.33%4,682,75000长沙通程控股股份有限公司2010年半年度报告摘要3中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金境内非国有法人1.14%3,999,91500李怡名境内自然人0.95%3,344,14400丁碧霞境内自然人0.93%3,275,17800中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001境内非国有法人0.89%3,112,98400中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金境内非国有法人0.85%3,000,00000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类长沙通程实业集团有限公司159,457,836人民币普通股中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金9,739,087人民币普通股长沙水业投资管理有限公司4,682,750人民币普通股湖南天辰通信有限责任公司4,682,750人民币普通股湖南省长沙电业局4,682,750人民币普通股中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金3,999,915人民币普通股李怡名3,344,144人民币普通股丁碧霞3,275,178人民币普通股中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－0013,112,984人民币普通股中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金3,000,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中法人股东无关联关系及一致行动人关系，境内非国有法人股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。3.3控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用§4董事、监事和高级管理人员情况4.1董事、监事和高级管理人员持股变动□适用√不适用§5董事会报告5.1主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）商贸业141,664.82120,646.3514.84%45.99%45.90%0.05%旅游服务业16,213.752,944.1881.84%56.51%64.90%-0.92%典当收入1,673.730.00100.00%48.23%0.00%0.00%长沙通程控股股份有限公司2010年半年度报告摘要45.2主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）湖南地区159,552.3047.02%5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用√不适用5.6募集资金使用情况5.6.1募集资金运用□适用√不适用5.6.2变更项目情况□适用√不适用5.7董事会下半年的经营计划修改计划□适用√不适用5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用业绩预告情况同向大幅上升年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）6,000.00--7,000.003,844.51增长56.07%--82.08%基本每股收益（元/股）0.1709--0.19940.1095增长56.07%--108.09%业绩预告的说明1、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。2、公司预测业绩大幅增长的原因主要是公司商业连锁的效益优势开始显现，酒店板块整体盈利水平上升等原因所致。5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用长沙通程控股股份有限公司2010年半年度报告摘要55.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用√不适用§6重要事项6.1收购、出售资产及资产重组6.1.1收购资产□适用√不适用6.1.2出售资产□适用√不适用6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□适用√不适用6.2担保事项□适用√不适用6.3非经营性关联债权债务往来√适用□不适用单位：万元向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方发生额余额发生额余额长沙通程实业（集团）有限公司10,143.890.00795.9691.47合计10,143.890.00795.9691.47其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额10,143.89万元，余额-91.47万元。6.4重大诉讼仲裁事项□适用√不适用6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用6.5.1证券投资情况□适用√不适用长沙通程控股股份有限公司2010年半年度报告摘要66.5.2持有其他上市公司股权情况□适用√不适用6.5.3大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表□适用√不适用6.5.4公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况其他承诺长沙通程实业集团有限公司报告期内，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了公司2010年度配股方案。本次配股方案为以公司总股本351016310股为基数，向全体股东每10股配售不超过3股。公司控股股东长沙通程实业集团有限公司（持有公司股份45.43%）承诺：以公司配股实施股权登记日时所持股份为基数，以现金全额认购可配股股份。湖南省国有资产监督管理委员会对此批复同意。公司配股方案尚需经中国证券监督管理委员会核准，故长沙通程实业集团有限公司上述承诺尚未履行。6.5.5董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案□适用√不适用6.5.6其他综合收益细目□适用√不适用6.6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年01月20日公司总部会议室实地调研财富证券张伟东方证券张曼，国泰君安证券董文婧，兴业证券向涛公司经营情况及战略发展规划2010年02月04日公司总部会议室实地调研申银万国证券周佳敏公司经营情况及战略发展规划2010年03月10日公司总部会议室实地调研广发证券欧亚菲公司经营情况及战略发展规划2010年04月14日公司总部会议室实地调研申银万国区域经济调研公司经营情况及战略发展规划2010年05月11日公司总部会议室实地调研东方证券郭洋公司经营情况及战略发展规划§7财务报告7.1审计意见财务报告√未经审计□审计长沙通程控股股份有限公司2010年半年度报告摘要77.2财务报表7.2.1资产负债表编制单位：长沙通程控股股份有限公司2010年06月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金500,143,861.49483,481,920.13510,529,670.75482,570,420.68结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据670,000.00670,000.00应收账款29,933,117.6610,249,225.7514,624,457.124,191,375.84预付款项28,588,943.8122,562,758.4826,720,596.2022,750,026.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款10,773,537.84684,941,353.498,450,016.49549,975,296.44买入返售金融资产存货260,596,329.98250,333,666.06243,190,943.37233,915,914.95一年内到期的非流动资产54,081.3754,081.37478,321.15478,321.15其他流动资产172,616,609.38134,803,465.50流动资产合计1,003,376,481.531,452,293,005.28938,797,470.581,293,881,355.58非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资23,600,000.00450,798,744.7223,600,000.00450,798,744.72投资性房地产固定资产