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江苏通鼎光电股份有限公司2011年半年度财务报告-0-江苏通鼎光电股份有限公司JIANGSUTONGDINGOPTIC-ELECTRONICCO.,LTD.（江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号）2011年半年度财务报告股票简称：通鼎光电股票代码：002491江苏通鼎光电股份有限公司2011年半年度财务报告-1-二〇一一年七月江苏通鼎光电股份有限公司2011年半年度财务报告-2-编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司单位：人民币元资产附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、1565,262,720.94767,055,006.13结算备付金拆出资金交易性金融资产五、2847,000.00应收票据五、314,961,294.413,016,464.36应收帐款五、4469,482,146.82244,487,367.85预付帐款五、553,810,308.3166,590,036.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五、616,614,538.484,167,968.96买入返售金融资产存货五、7487,739,546.45379,344,950.56一年内到期的非流动资产其他流动资产五、8366,666.40流动资产合计1,608,237,221.811,465,508,794.40非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、91,000,000.001,000,000.00投资性房地产固定资产五、10381,852,201.73379,510,270.64在建工程五、11120,024,272.7957,404,275.62工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、1275,496,792.5476,382,759.04开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产五、135,343,212.614,192,082.43其他非流动资产非流动资产合计583,716,479.67518,489,387.73资产总计2,191,953,701.481,983,998,182.13法定代表人:沈小平主管会计工作的负责人：钱文忠会计机构负责人：钱文忠合并资产负债表2011年6月30日江苏通鼎光电股份有限公司2011年半年度财务报告-3-编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司单位：人民币元负债和股东权益附注期末余额年初余额流动负债：短期借款五、15408,750,266.00196,000,000.00向中央银行借款吸收存款和同业存放拆入资金交易性金融负债五、16346,800.00应付票据五、17128,440,000.00183,740,000.00应付帐款五、1892,928,213.2778,964,549.86预收帐款五、1912,695,804.3330,910,484.81卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、2013,308,809.1118,847,731.82应交税费五、2114,204,212.0311,734,137.07应付利息五、22618,006.90299,917.00应付股利其他应付款五、2310,894,771.9316,583,676.73偿付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债五、245,000,000.005,000,000.00其他流动负债流动负债合计687,186,883.57542,080,497.29非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债五、13127,050.00其他非流动负债五、2520,039,500.0020,039,500.00非流动负债合计20,039,500.0020,166,550.00负债合计707,226,383.57562,247,047.29股东权益：股本五、26267,800,000.00267,800,000.00资本公积五、27893,855,206.35893,855,206.35减：库存股专项储备盈余公积五、2825,078,188.8425,078,188.84一般风险准备未分配利润五、29289,531,592.58226,158,175.34外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计1,476,264,987.771,412,891,570.53少数股东权益五、308,462,330.148,859,564.31股东权益合计1,484,727,317.911,421,751,134.84负债和股东权益总计2,191,953,701.481,983,998,182.13法定代表人:沈小平主管会计工作的负责人：钱文忠会计机构负责人：钱文忠2011年6月30日合并资产负债表（续）江苏通鼎光电股份有限公司2011年半年度财务报告-4-编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司项目附注2011年1-6月2010年1-6月一、营业总收入831,831,328.33628,631,410.85其中：营业收入五、31831,831,328.33628,631,410.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入二：营业总成本726,166,809.67549,728,032.23其中：营业成本五、32629,338,299.04483,112,221.41利息支出手续费及佣金支出退保费赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、331,808,219.74829,950.44销售费用五、3430,742,292.3528,545,074.00管理费用五、3545,032,765.3320,332,325.70财务费用五、366,181,808.1110,610,690.20资产减值损失五、3713,063,425.106,297,770.48加:公允价值变动收益(损失以一号填列）五、38-1,193,800.00投资收益（损失以一号填列）五、39662,318.71354,729.42其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以一号填列）三、营业利润（亏损以—号填列）105,133,037.3779,258,108.04加:营业外收入五、403,957,268.461,347,089.45减:营业外支出五、413,183,290.00828,400.00其中：非流动资产处置损失1,690.00四、利润总额（亏损总额以—号填列）105,907,015.8379,776,797.49减:所得税费用五、4216,150,832.7613,383,363.42五、净利润（净亏损以—号填列）89,756,183.0766,393,434.07归属于母公司股东的净利润90,153,417.2466,741,179.53少数股东损益五、43-397,234.17-347,745.46六、每股收益：（一）基本每股收益五、440.33660.3324（一）稀释每股收益不适用不适用七、其他综合收益八、综合收益总额89,756,183.0766,393,434.07归属于母公司股东的综合收益总额90,153,417.2466,741,179.53归属于少数股东的综合收益总额-397,234.17-347,745.46法定代表人:沈小平主管会计工作的负责人：钱文忠会计机构负责人：钱文忠合并利润表2011年1-6月江苏通鼎光电股份有限公司2011年半年度财务报告-5-编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司项目附注2011年1-6月2010年1-6月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金667,658,237.03734,527,720.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额491,650.00收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还115,819.70126,354.16收到其他与经营活动有关的现金五、457,750,621.971,654,865.73经营活动现金流入小计676,016,328.70736,308,940.04购买商品、接受劳务支付的现金815,316,353.73644,337,754.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金47,375,189.3736,975,515.56支付的各项税费37,111,533.1525,042,705.97支付其他与经营活动有关的现金五、4650,745,166.1743,318,580.33经营活动现金流出小计950,548,242.42749,674,555.95经营活动产生的现金流量净额-274,531,913.72-13,365,615.91二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金189,189.03354,729.42处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额267,000.00处置子公司及其他经营单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计456,189.03354,729.42购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,480,181.6434,082,886.40投资支付的现金2,012,915.32质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计90,493,096.9634,082,886.40投资活动产生的现金流量净额-90,036,907.93-33,728,156.98三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金282,750,266.00366,409,516.49发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计282,750,266.00366,409,516.49偿还债务支付的现金70,000,000.00292,272,901.58分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,225,984.6814,108,828.04其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金五、474,000,000.00筹资活动现金流出小计104,225,984.68310,381,729.62筹资活动产生的现金流量净额178,524,281.3256,027,786.87四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37,801.02-11,036.35五、现金及现金等价物净增加额-186,082,341.358,922,977.63加：期初现金及现金等价物余额673,963,002.7246,187,496.65六、期末现金及现金等价物净余额五、48(3)487,880,661.3755,110,474.28法定代表人:沈小平主管会计工作的负责人：钱文忠会计机构负责人：钱文忠合并现金流量表2011年1-6月江苏通鼎光电股份有限公司2011年半年度财务报告-6-编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司单位：人民币元股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额200,800,000.0066,925,206.35--11,189,893.1996,633,705.426,420,898.54381,969,703.50加：会计政策变更-前期差错更正-其他二、本年年初余额200,800,000.0066,925,206.35--11,189,893.19-96,633,705.42-6,420,898.54381,969,703.50三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）67,000,000.00826,930,000.00--13,888,295.65-129,5