酒店12月份经营分析报告

经营分析报告财务部：***2013年2月一、营业收入本月实现营业收入为166.06万元(包括瓦罐收入0.89万元)，比上月的146.35万元增加19.71万元，增长13.47%；完成预算任务180万元的92.25%。比去年同期收入155.34万元增加10.7万元，增长6.9%。日均收入5.93万元，比上月的4.7万元增加1.23万元；人均收入本月1.09万元，比上月的0.89万元增加2000元。各部门收入明细占总营收比率见下图：茶水3%点心3%其他2%瓦罐1%果汁2%酒水7%湘炒35%凉菜7%烧卤5%蒸菜5%粤菜30%茶水酒水瓦罐果汁其他点心湘炒蒸菜凉菜烧卤粤菜2月份日均收入为5.87万元,有13天超过均值。其中2月13日收入达到16万。1月份日均收入为4.5万元,有15天超过均值。2月份比1月份日均增加1.37万元。2010年1月2月营收（不含折扣）对比表(万元）7.27.15.92.82.92.12.34.57.05.02.64.04.02.04.59.15.32.42.93.52.17.86.75.02.92.85.34.64.17.44.13.23.84.64.17.110.07.08.66.83.32.516.02.92.34.65.16.36.54.86.04.87.04.45.24.36.27.49.6024681012141612345678910111213141516171819202122232425262728293031本月收入166.05万元，其中一楼收入66.42万元，占总收入40%；二楼收入99.63万元，占总收入60%。本月宴席收入24.69万元，其中婚宴1.6万元，占宴席收入6.48%；寿宴3.94万元，占宴席收入15.95%；生日宴、宝宝宴收入1.57万元，占宴席收入6.35%；活动宴17.56万元，占宴席收入71.22%。比上月宴席40.11万元减少15.42万元，下降38.44%。其中上月婚宴18.35万元，占上月宴席收入45.75%；寿宴5.83万元，占上月宴席收入14.53%；生日、宝宝宴7.43万元，占上月宴席收入18.52%；活动宴8.5万元，占上月宴席收入21.20%。本月宴席与上月宴席对比图如下：1、楼面营业收入分析2010年1月2月宴席收入对比表（元）050000100000150000200000系列1系列2系列1183518583037431885048系列2160303948015768175671婚宴寿宴生日宝宝宴活动宴1-12月份月均收入为7.61万元,最高月为12月10.54万元,最低收入为7月6.02万元,有7个月超过均值.迷你吧1-12月收入明细图(万元)8.336.547.646.557.036.376.028.058.468.377.4610.540246810121月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-12月月均开房5,030间,最高月为8月6,094间,最低月为1月4,148间,有5月个超过均值.客房1-12月开房明细图(间)414844574453462945244539486160945289591557375712010002000300040005000600070001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-12月月均开房率为52.54%,最高月为8月60.03%,最低月为3月46.51%,有5个月超过均值.客房1-12月开房率明细图(%)48.1951.0346.5149.746.847.6449.0760.0354.3658.6954.9563.510102030405060701月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-12月月均房价为361.27元,最高月为5月387.99元,最低月为2月328.39元,有7个月超过均值.客房1-12月平均房价明细图(元)355.91355.31380.27328.39367.28370.46387.99371.61339.2366.75349.55362.482903003103203303403503603703803904001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12月份日均收入为6.27万元,有16天超过均值;日均预算为5.65万元,有22天超预算.11月份日均收入为6.25万元,有12天超过均值;日均预算为5.93万元,有14天超过预算.12月份比11月份日均收入增加200元,11月份最高日为18日9.37万元,比11月份最高日21日9.92万元减少0.55万元;12月份最低日21日为4.17万元,比11月份最低日11日4.35万元0.18万元.客房12月与11月日收入比较图(万元)4.917.476.46.947.526.87.845.917.795.125.54.988.056.495.426.997.825.585.716.055.648.219.374.824.177.058.255.837.065.426.165.385.585.685.295.055.269.765.186.195.296.468.036.468.416.795.576.635.164.875.24.359.479.356.459.924.695.546.15.639.5802468101213579111315171921232527293112月11月中餐本月净收入232.13万元(其中:野味分成6.36万元，长嘴壶茶艺分成1.4万元，圣诞节收入27.5万元)，完成预算的125.48%，比上月的188.8万元增加43.33万元，增长22.95%。日均收入7.49万元,比上月的6.29万元增加1.2万元；本月人均收入1.26万元,比上月的1.13万元增加0.13万元.从中餐本月的收入来看,营业收入增加：主要是酒席增加214围,圣诞节收入27.5万元,从包厢开房率来看本月午市开房率为19.11%，比上月的15.47增加3.64个百分点；晚餐本月开房率为41.19%,与上月的37.56%增加3.63个百分点,具体见下图：2、中餐营业收入分析本月开台与上月对比图138833215427816158211742931163121387582143938-3423-176大厅早餐大厅中餐大厅晚餐包厢中餐包厢晚餐酒席12月11月差异本月消费人数与上月对比图21195951347139031341388034645171914802258111740-134578-5675885532140-4000-20000200040006000800010000120001400016000大厅早餐大厅中餐大厅晚餐包厢中餐包厢晚餐酒席12月11月差异本月人均消费与上月对比图107.01152.0695.5296.6659.2524.6481.05201.8392.0754.7055.2322.113.4525.96-49.7741.964.022.53-100-50050100150200250大厅早餐大厅中餐大厅晚餐包厢中餐包厢晚餐酒席12月11月差异1-12月份月均收入为6.24万元，有5个月超过均值,最高月为1月8.82万元，最低月为6月4.23万元。中餐早茶1-12月明细图(万元)7.668.825.654.654.595.854.236.77.446.137.895.220123456789101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-12月份月均开房为144间,开房率为19.2%,最高月为10月181间,开房率为23.21%;最低月为2月113间,开房率为14.49%.中餐1-12月包厢午市开房明细图(间)1641131241171461441301711681811541160204060801001201401601802001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-12月分月均开房297.36间,开房率为39.6%,最高月为1月395间,开房率为50.64%;最低月为7月264间,开房率为33.85%.中餐1-12月包厢晚市开房明细图(间)2933953402903072762752642652832833320501001502002503003504004501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-12月份月均酒席912.33围,最高月为10月1623围,最低月为7月352围,有6个月超过均值.中餐1-12月酒席明细图(围)4651315541621113647535210338191623117413880200400600800100012001400160018001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12月份日均为7.49万元，有13天超过均值；日均预算5.97万元，有14天超过预算。11月份日均为6.29万元，有13天超过均值；日均预算5.97万元，有13天超过预算。12月份比11月份日均增加1.2万元，11月份最高日1日为20.37万元,比11月份最高日1日的16.36万元增加4.01万元;12月份最低日3日为1.14万元,比11月份最低日23日的0.58万元增加0.56万元。中餐12月份与11月份日收入比较图（万元）14.378.934.142.544.214.53.867.671.637.7713.243.654.518.91.595.591.141.915.8110.623.6115.633.2912.088.9920.3712.819.862.872.747.282.5916.368.311.341.722.759.185.1512.165.3611.641.290.887.212.7910.130.585.152.388.38.883.771.187.793.8914.7410.0510.583.142.6905101520251234567891011121314151617181920212223242526272829303112月11月3、西餐营业收入分析西餐（含大堂吧）本月净收入39.46(含圣诞节收入1.35万元)万元，完成预算的123.3%，比上月的36.43万元增加3.03万元。其中：客房调早餐23.45万元，比上月的21.18万元增加2.27万元.日均收入1.27万元,比上月的1.21万元增加600元;人均收入1.16万元,与上月的0.98万元增加0.18万元.具体见下图西餐本月与上月收入比较图(万元)3.2724.4521.183.044.54-1.512.099.542.55-505101520253012月11月差异早餐中餐晚餐12月份日均为1.27万元，有14天超过均值；日均预算1.03万元，有24天超过预算。11月份日均为1.21万元，有8天超过均值；日均预算1.07万元，有13天超过预算。12月份比11月份日均增加600元，12月份最高日24日为2.27万元,比11月份最高日20日的2.81万元减少0.54万元,12月份最低日21日为0.8万元,比11月份最低日22日的0.66万元增加0.14万元。西餐12月份与11月份日收入比较图(万元)1.161.071.361.171.020.820.911.341.622.050.991.151.091.761.221.50.81.171.052.272.261.630.861.671.931.421.291.050.961.270.881.0410.911.040.810.791.171.10.970.980.821.551.831.961.151.091.051.182.811.680.661.271.320.951.130.981.21.080.991.5500.511.522.531234567891011121314151617181920212223242526272829303112月11月4、茶楼本月净