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金杯电工股份有限公司2013年半年度财务会计报告1金杯电工股份有限公司GoldcupElectricApparatusCo.,Ltd.2013年半年度财务会计报告（未经审计）二○一三年七月金杯电工股份有限公司2013年半年度财务会计报告2财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：金杯电工股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金624,953,444.58659,828,445.18结算备付金拆出资金交易性金融资产33,573,358.5244,080,008.31应收票据97,517,841.91156,960,349.14应收账款551,731,303.95462,390,434.12预付款项36,201,630.5019,424,763.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息15,461,550.0020,457,749.17应收股利其他应收款17,945,202.0113,874,728.58买入返售金融资产存货424,494,032.02388,716,812.78一年内到期的非流动资产其他流动资产28,011,469.0224,314,553.04流动资产合计1,829,889,832.511,790,047,843.37金杯电工股份有限公司2013年半年度财务会计报告3非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产291,542,712.14299,284,887.91在建工程225,325,798.40163,943,787.48工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产147,208,692.24148,849,053.93开发支出商誉长期待摊费用1,706,984.891,884,630.79递延所得税资产4,125,884.783,820,017.04其他非流动资产非流动资产合计669,910,072.45617,782,377.15资产总计2,499,799,904.962,407,830,220.52流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据184,700,000.0051,530,000.00应付账款159,386,701.24194,686,781.34预收款项200,075,616.11124,422,883.96卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬4,360,430.8714,160,785.51应交税费7,996,709.4212,248,907.55金杯电工股份有限公司2013年半年度财务会计报告4应付利息应付股利其他应付款29,382,457.3714,199,958.61应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债4,541,085.7213,377,405.17其他流动负债流动负债合计590,443,000.73424,626,722.14非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款100,000.00100,000.00预计负债递延所得税负债3,667.50其他非流动负债58,296,434.0060,038,484.00非流动负债合计58,396,434.0060,142,151.50负债合计648,839,434.73484,768,873.64所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）336,000,000.00336,000,000.00资本公积859,263,741.97931,028,756.02减：库存股专项储备盈余公积29,580,992.4229,580,992.42一般风险准备未分配利润473,099,450.24472,632,440.98外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,697,944,184.631,769,242,189.42少数股东权益153,016,285.60153,819,157.46所有者权益（或股东权益）合计1,850,960,470.231,923,061,346.88负债和所有者权益（或股东权益）总计2,499,799,904.962,407,830,220.52法定代表人：吴学愚主管会计工作负责人：黄喜华会计机构负责人：钟华金杯电工股份有限公司2013年半年度财务会计报告52、母公司资产负债表编制单位：金杯电工股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金393,977,533.31500,454,593.16交易性金融资产19,959,610.7126,883,253.67应收票据30,415,857.9864,520,771.47应收账款237,253,774.12220,341,873.99预付款项42,236,816.229,309,656.73应收利息15,461,550.0020,457,749.17应收股利其他应收款17,645,070.214,097,406.28存货163,517,456.83157,325,633.62一年内到期的非流动资产其他流动资产56,956.791,702,503.90流动资产合计920,524,626.171,005,093,441.99非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资432,123,610.88382,123,610.88投资性房地产固定资产198,368,300.08208,109,351.49在建工程30,180,804.3124,660,533.42工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产64,842,017.1965,626,002.91开发支出商誉长期待摊费用1,706,984.891,884,630.79递延所得税资产910,303.04819,885.41金杯电工股份有限公司2013年半年度财务会计报告6其他非流动资产非流动资产合计728,132,020.39683,224,014.90资产总计1,648,656,646.561,688,317,456.89流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据73,000,000.00应付账款48,321,539.72132,932,722.57预收款项146,988,682.02116,813,477.94应付职工薪酬2,611,334.027,319,805.62应交税费4,951,969.088,488,214.82应付利息应付股利其他应付款39,207,311.505,330,758.27一年内到期的非流动负债4,541,085.7213,377,405.17其他流动负债流动负债合计319,621,922.06284,262,384.39非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债21,764,500.0023,198,800.00非流动负债合计21,764,500.0023,198,800.00负债合计341,386,422.06307,461,184.39所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）336,000,000.00336,000,000.00资本公积882,408,269.17926,054,818.04减：库存股专项储备盈余公积29,580,992.4229,580,992.42一般风险准备金杯电工股份有限公司2013年半年度财务会计报告7未分配利润59,280,962.9189,220,462.04外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计1,307,270,224.501,380,856,272.50负债和所有者权益（或股东权益）总计1,648,656,646.561,688,317,456.89法定代表人：吴学愚主管会计工作负责人：黄喜华会计机构负责人：钟华3、合并利润表编制单位：金杯电工股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、营业总收入1,192,645,905.951,117,845,314.65其中：营业收入1,192,645,905.951,117,845,314.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,147,535,219.691,050,821,976.47其中：营业成本1,057,493,712.62979,680,254.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加2,101,109.211,166,367.92销售费用45,366,994.7235,844,320.31管理费用43,661,146.8934,434,939.59财务费用-4,457,478.34-4,181,042.54资产减值损失3,369,734.593,877,136.70加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-24,450.000.00投资收益（损失以“－”号填列）-349,195.4055,739.05其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）44,737,040.8667,079,077.23金杯电工股份有限公司2013年半年度财务会计报告8加：营业外收入2,874,760.863,089,168.50减：营业外支出162,090.69215,396.39其中：非流动资产处置损失9,161.825,561.59四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）47,449,711.0369,952,849.34减：所得税费用7,465,573.6311,472,144.24五、净利润（净亏损以“－”号填列）39,984,137.4058,480,705.10其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润40,787,009.2660,654,909.64少数股东损益-802,871.86-2,174,204.54六、每股收益：----（一）基本每股收益0.1210.181（二）稀释每股收益0.1210.181七、其他综合收益-71,765,014.05-3,666.56八、综合收益总额-31,780,876.6558,477,038.54归属于母公司所有者的综合收益总额-30,978,004.7960,651,243.08归属于少数股东的综合收益总额-802,871.86-2,174,204.54法定代表人：吴学愚主管会计工作负责人：黄喜华会计机构负责人：钟华4、母公司利润表编制单位：金杯电工股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入495,184,404.41469,285,115.35减：营业成本451,156,631.54430,268,459.62营业税金及附加1,169,645.280.00销售费用15,739,729.5813,767,219.15管理费用20,767,746.4216,347,396.15财务费用-4,310,003.68-6,524,721.55资产减值损失602,784.18475,109.12加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）19,931.1029,891.55其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.000.00二、营业利润（亏损以“－”号填列）10,077,802.1914,981,544.41加：营业外收入1,977,894.592,176,505.97金杯电工股份有限公司2013年半年度财务会计报告9减：营业外支出135,319.27125,089.33其中：非流动资产处置损失6,255.245,561.59三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）11,920,377.5117,032,961.05减：所得税费用1,539,876.642,658,942.20四、净利润（净亏损以“－”号填列）10,380,500.8714,374,018.85五、每股收益：----