金马股份：XXXX年年度报告 XXXX-03-26

黄山金马股份有限公司2010年年度报告1股票代码：000980黄山金马股份有限公司HUANGSHANJINMACO.,LTD2010年年度报告黄山金马股份有限公司二○一一年三月黄山金马股份有限公司2010年年度报告2重重重重要要要要提提提提示示示示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会会议一致同意本报告。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席审议本次年度报告的董事会。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人燕根水先生、主管会计工作负责人方茂军先生声明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。释义在本报告全文中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：金马股份、公司、本公司指黄山金马股份有限公司大股东、控股股东、金马集团指黄山金马集团有限公司铁牛车身指公司全资子公司浙江铁牛汽车车身有限公司金大门业指公司控股子公司浙江金大门业有限公司公司章程指黄山金马股份有限公司章程股东大会、董事会、监事会指本公司股东大会、董事会、监事会报告期指2010年1月1日—2010年12月31日黄山金马股份有限公司2010年年度报告3目目目目录录录录第一节公司基本情况简介...................................................4第二节会计数据和业务数据摘要.............................................5第三节股本变动及股东情况.................................................7第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................10第五节公司治理结构.......................................................14第六节股东大会情况简介...................................................17第七节董事会报告.........................................................18第八节监事会报告.........................................................32第九节重要事项...........................................................34第十节财务报告...........................................................37第十一节备查文件目录....................................................97黄山金马股份有限公司2010年年度报告4第一节第一节第一节第一节公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：黄山金马股份有限公司公司的法定英文名称：HUANGSHANJINMACO.,LTD公司法定英文名称缩写：HSJM（二）公司法定代表人：燕根水（三）公司董事会秘书：杨海峰联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]（四）公司注册地址及办公地址：安徽省黄山市歙县经济开发区邮政编码：245200公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》刊登年度报告的中国证监会指定网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：金马股份股票代码：000980（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1998年8月31日公司最近一次变更注册登记日期：2011年3月15日登记地址：安徽省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：340000000011098税务登记号码：341021711767072组织机构代码：71176707-2公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司办公地址：北京市西城区阜城门外大街22号外经贸大厦920-926黄山金马股份有限公司2010年年度报告5第二节第二节第二节第二节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要((((一一一一))))主要会计数据主要会计数据主要会计数据主要会计数据单位：（人民币）元2010年2009年本年比上年增减（％）2008年营业总收入（元）803,804,059.86567,340,245.8841.68%557,036,146.91利润总额（元）53,858,464.5140,270,875.1233.74%32,839,774.13归属于上市公司股东的净利润（元）43,880,345.7833,500,177.9630.99%22,938,121.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）42,513,328.2834,877,160.7821.89%19,464,376.11经营活动产生的现金流量净额（元）-70,787,144.58-45,529,214.90-55.48%193,682,479.192010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末总资产（元）1,796,788,076.481,643,300,477.099.34%1,659,663,416.54归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,158,629,582.741,114,762,811.883.94%1,080,768,739.80股本（股）317,000,000.00317,000,000.000.00%317,000,000.00((((二二二二))))主要主要主要主要财务指标财务指标财务指标财务指标单位：（人民币）元2010年2009年本年比上年增减（％）2008年基本每股收益（元/股）0.140.1127.27%0.07稀释每股收益（元/股）0.140.1127.27%0.07扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.130.1118.18%0.06加权平均净资产收益率（%）3.86%3.05%0.81%2.15%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.74%3.18%0.56%1.82%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.22-0.14-57.14%0.612010年末2009年末本年末比上年末增减（％）2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.653.523.69%3.41黄山金马股份有限公司2010年年度报告6((((三三三三))))非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额单位：（人民币）元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-1,405,547.88计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,705,177.34除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益20,274.17单独进行减值测试的应收款项减值准备转回30,400.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出252,792.66所得税影响额-237,751.39少数股东权益影响额1,672.60合计1,367,017.50黄山金马股份有限公司2010年年度报告7第三节第三节第三节第三节股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况一一一一、、、、公司股本公司股本公司股本公司股本变动情况变动情况变动情况变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份94,316,14629.75%-94,316,146-94,316,14600%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股94,316,14629.75%-94,316,146-94,316,14600%其中：境内非国有法人持股94,316,14629.75%-94,316,146-94,316,14600%境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份222,683,85470.25%+94,316,146+94,316,146317,000,000100%1、人民币普通股222,683,85470.25%+94,316,146+94,316,146317,000,000100%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数317,000,000100.00%317,000,000100.00%注:1、报告期内，本公司不存在因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其它原因引起的股份总数及结构发生变动的情况。2、按照公司控股股东黄山金马集团有限公司在公司股权分置改革中作出的承诺，金马集团所持有的本公司有限售条件股份的禁售期已于2010年4月7日到期，已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关的解除限售手续。2、限售股份变动情况表黄山金马股份有限公司2010年年度报告8单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期黄山金马集团有限公司94,316,14694,316,1400股改法定承诺2010年4月7日合计94,316,14694,316,14003、股票发行与上市情况（1）经公司2006年度股东大会审议批准，公司以截至2006年12月31日止总股本15,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本7,500万股，每股面值1元。此次资本公积金转增的股本由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据2007年4月19日股权登记在册的公司股东持有股数，按比例于2007年4月20日直接计入股东证券帐户，该等股份于2007年4月21日上市流通。（2）经公司三届八次董事会和公司2006年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]239号”文核准。2007年9月21日，公司采取非公开发行股票方式成功地向7家特定机构投资者发行了9200万股境内上市人民币普通股(A股)。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为2007年10月30日至2008年10月29日，上市流通日为2008年10月30日。（3）公司无内部职工股。二二二二、、、、股东情况介绍股东情况介绍股东情况介绍股东情况介绍：：：：1、报告期末股东总数：30797户。2、主要股东持股情况（1）持有本公司5%以上（含5%）股份的股东报告期内股份增减变动情况：单位：股序号股东名称期初持有股份数量期末持有股份数量增减情况1黄山金马集团有限公司105,566,146105,566,1460（2）报告期末，公司前10名股东持股情况：单位：股股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量黄山金马集团有限公司法人股东33.30%105,566,1460100,000,000黄山金马股份有限公司2010年年度报告9上海三一投资管理有限公司法人股东1.58%5,000,00000彭文勇境内自然人0.63%2,012,20000张少微境内自然人0.52%1,640,40000梁令怡