鑫光3：XXXX年年度报告

珠海鑫光集团股份有限公司珠海鑫光集团股份有限公司20112011年年报年年报1珠海鑫光集团股份有限公司2011年度报告珠海鑫光集团股份有限公司二O一二年三月二十九日珠海鑫光集团股份有限公司珠海鑫光集团股份有限公司20112011年年报年年报2目录第一节重要提示――――――――――――――――3第二节公司基本情况简介――――――――――――4第三节会计数据和业务数据摘要―――――――――6第四节股本变动和股东情况―――――――――――8第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况―――11第六节公司治理结构――――――――――――――13第七节股东大会情况介绍――――――――――――15第八节董事会报告―――――――――――――――16第九节监事会报告―――――――――――――――20第十节重要事项――――――――――――――――21第十一节财务报告―――――――――――――――－22第十二节备查文件目录―――――――――――――－66珠海鑫光集团股份有限公司珠海鑫光集团股份有限公司20112011年年报年年报3第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。利安达会计师事务所有限责任公司对本公司出具了无法发表意见的审计报告，请投资者注意阅读。公司董事长张筱青先生、财务负责人赵敏女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。珠海鑫光集团股份有限公司珠海鑫光集团股份有限公司20112011年年报年年报4第二节公司基本情况简介一、公司名称中文名称：珠海鑫光集团股份有限公司英文名称：ZHUHAISHININGMETALSGROUPINCCo.Ltd二、公司法定代表人：张筱青三、公司董事会秘书：夏文树联系电话：[phone]传真：[phone]联系地址：广东省珠海市担杆镇综合大楼A21室邮政编码：519020四、公司注册地址、办公地址及互联网址：注册地址：广东省珠海市担杆镇综合大楼A21室办公地址：广东省珠海市担杆镇综合大楼A21室邮政编码：519020互联网址：（无）公司电子信箱：[e-mail]信息披露平台：年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室六、股份简称：鑫光3股份代码：400028股票交易系统：代办股份转让系统七、公司代办股份转让主办券商：广发证券股份有限公司八、公司首次注册登记日期：1987年4月17日公司首次注册登记地点：珠海市拱北发展大厦12楼公司最近变更注册登记日期：2011年3月4日公司最近变更注册登记地点：广东省珠海市担杆镇综合大楼A21室企业法人营业执照注册号：440000000085401税务登记号码：44040119252393X公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司珠海鑫光集团股份有限公司珠海鑫光集团股份有限公司20112011年年报年年报5会计师事务所办公地址：珠海市香洲兴业路215号富和新城3栋二层珠海鑫光集团股份有限公司珠海鑫光集团股份有限公司20112011年年报年年报6第三节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要会计数据（单位：人民币元）项目金额营业收入利润总额-84,092,077.12归属于公司普通股股东的净利润-84,092,077.12归属于公司普通股股东的扣除非经营性损益后的净利润-71,575,349.91经营活动产生的现金流量净额-18,883.56现金及现金等价物净增加额-18,883.56报告期内非经营性损益的项目及相关金额如下：（单位：人民币元）非经常性损益项目金额非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收支净额-12,516,727.21其他符合非经常性损益定义的损益项目非经常性损益总额-12,516,727.21减：非经常性损益的所得税影响数非经常性损益净额-12,516,727.21减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数归属于公司普通股股东的非经常性损益-12,516,727.21二、公司近两年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（单位：人民币元）项目2011年度2010年度同比增减营业收入利润总额-84,092,077.12-17,109,286.78-66,982,790.34归属于公司普通股股东的净利润-84,092,077.12-17,109,286.78-66,982,790.34归属于公司普通股股东的扣除非经营性损益后的净利-71,575,349.91-4,800,386.10-66,774,963.81经营性活动产生的现金流量净额-18,883.5639,219.72-58,103.28项目2011年12月31日2010年12月31日同比增减总资产527,068.7768,337,636.97-67,810,568.20股东权益（不含少数股东权益）-727,626,491.05-643,534,413.93-84,092,077.12珠海鑫光集团股份有限公司珠海鑫光集团股份有限公司20112011年年报年年报7（二）主要财务指标（单位：人民币元）项目2011年度2010年度同比增减基本每股收益-0.2208-0.0449-0.1759稀释每股收益-0.2208-0.0449-0.1759扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.1879-0.0126-0.1753加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益加权平均净资产收益率（%）每股经营性活动产生的现金流量净额0.00000.0001-0.0001项目2011年12月31日2010年12月31日同比增减归属于公司普通股股东的每股净资产-1.9102-1.6894-0.2208三、报告期内股东权益变动情况及变动原因（单位：人民币元）项目股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益合计期初数380,925,448227,857,870.4733,122,893.42-1,285,440,625.82-643,534,413.93本期增加-84,092,077.12-84,092,077.12本期减少期末数380,925,448227,857,870.4733,122,893.42-1,369,532,702.94-727,626,491.05变动原因本年度净利润变动珠海鑫光集团股份有限公司珠海鑫光集团股份有限公司20112011年年报年年报8第四节股本变动和主要股东情况一、报告期股本变动情况表1、公司股本总额：380,925,448股。2、股本变动情况：（数量单位：股）股份名称本次变动前本次变动增减（+、－）本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份其中：境内法人持有股份2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股合计38,999,47338,999,473190,537,41038,464,895268,001,778112,923,670112,923,67038,999,47338,999,473190,537,41038,464,895268,001,778112,923,670112,923,670三、股份总数380,925,448380,925,448二、股东情况1、股本总数情况：截止到本报告期末，公司股东(指已确权)总数为18641户。2、报告期内前十名非流通股股东持股情况：序号股东名称年度内增减年末持股数量比例（%）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量股东性质（国有股东或外资股东）1深圳市中房同富投资发展有限公司11046837929.00未流通民营珠海鑫光集团股份有限公司珠海鑫光集团股份有限公司20112011年年报年年报92中国有色金属建设股份有限公司238648956.26未流通国有3青海铝厂167672834.40未流通国有4上海平杰投资咨询有限公司155307634.07未流通民营5华夏证券有限公司146000003.83未流通国有6中国有色金属进出口广东公司（现为广东广晟有色金属进出口有限公司）124246103.26未流通12424610国有7中国远东国际贸易公司110440972.89未流通国有8山西铝厂61919931.63未流通国有9铜陵有色金属公司44970251.31未流通国有10兰州连城铝厂49353341.29未流通国有前十名股东关联关系的说明第三、第八大股东同属中国铝业公司战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明股东名称约定持股期限无无3、前10名流通股股东情况：股东名称年末持有流通股的数量1王海定1,007,7642陈思宇707,2003陈君668,1424邵建平583,6435罗雪438,9646吴兑418,5007刘光明408,1008王侠376,9009梁秩梅330,00010黄晶317,300前十名流通股股东相互间的关联关系未知珠海鑫光集团股份有限公司珠海鑫光集团股份有限公司20112011年年报年年报104、控股股东变更情况：本期控股股东未发生变更。5、控股股东情况：名称：深圳市中房同富投资发展有限公司成立日期：2010年2月8日法定代表人：陈瑞展注册资本：1000万元经营范围：投资兴办实业、投资项目策划、国内贸易。6、实际控制人情况：深圳市中房创展投资集团有限公司系公司第一大股东深圳市中房同富投资发展有限公司的大股东，法定代表人为陈瑞展先生。7、股权质押、担保情况：本报告期内，公司股权无质押、担保情形。珠海鑫光集团股份有限公司珠海鑫光集团股份有限公司20112011年年报年年报11第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、基本情况：姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因张筱青董事长、总裁男472010.08-2013.1200翁克鸿董事男552010.08-2013.1200陈武壮董事男472010.08-2013.1200刘启亮董事男482010.08-2013.1200柴维嘉董事男562010.08-2013.1200邱传津董事男432010.08-2013.1200黄卫平董事男472010.08-2013.1200闫友惠监事女372010.08-2013.1200师青春监事男472010.08-2013.1200葛明监事男412010.08-2013.1200赵敏财务总监女582005.12-至今00夏文树董秘、副总裁男472002.02-至今00二、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：姓名所在股东单位及任职张筱青深圳市安业地产集团有限公司副总裁翁克鸿深圳市中房创展投资集团有限公司董事刘启亮中国有色金属进出口广东公司（现广东广晟有色金属进出口有限公司）柴维嘉华夏证券有限公司、华证资产管理公司联合资金清理办公室主任陈武壮深圳市隆金达实业有限公司董事长邱传津深圳市合泰地产集团有限公司副董事长兼总经理黄卫平中国铝业青海分公司总经理、党委书记闫友惠金马投资控股（集团）有限公司行政经理师青春中国铝业青海分公司财务总监珠海鑫光集团股份有限公司珠海鑫光集团股份有限公司20112011年年报年年报12三、董事、监事、高级管理人员领取报酬情况：公司董事、监事不在公司领取报酬，其他高级管理人员在公司按月领取工资。四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况：1、公司董事（同上）2、公司监事（同上）3、高级管理人员（同上）4、核心技术人员（无）五、董事、监事、高级管理人员变动情况：1、报告期内，公司董事会成员是否发生变动：报告期，公司董事会成员未发生变更。2、报告期内，公司监事会成员是否发生变动：报告期内，公司监事会成员未发生变更。3、报告期内，公司高级管理人员是否发生变动报告期内，根据公司总裁张筱青先生的提议，任命唐先华先生为公司副总裁。六、公司员工情况：公司目前共有员工4人。1、员工教育程度：硕士研究生、本科2、各部门专业结构：财经、法律、中文专业3、员工年龄分布：37岁至