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1北海银河高科技产业股份有限公司2010半年度财务报告（未经审计）2合并资产负债表会合01-1表编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司2010年6月30日单位：人民币元资产附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、1135,938,480.38211,223,025.33交易性金融资产--应收票据五、239,391,468.1242,034,441.08应收账款五、3615,797,379.92624,275,981.35预付款项五、4369,045,719.34365,048,923.53应收利息--应收股利--其他应收款五、5346,444,422.60362,600,949.08存货五、6318,913,565.20319,089,378.72一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计1,825,531,035.561,924,272,699.09非流动资产：可供出售金融资产五、7141,980,602.50260,190,190.61持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资五、835,550,801.1334,897,543.13投资性房地产五、924,486,937.5024,822,375.00固定资产五、10374,818,604.62381,962,511.32在建工程五、1198,324,878.9532,783,304.71工程物资--固定资产清理--生产性生物资产--油气资产--无形资产五、12255,062,811.05238,025,717.57开发支出五、12600,000.00600,000.00商誉--长期待摊费用五、13359,865.79457,425.84递延所得税资产五、1458,655,604.0052,705,082.58其他非流动资产五、1660,636,148.2960,636,148.29非流动资产合计1,050,476,253.831,087,080,299.05资产总计2,876,007,289.393,011,352,998.14公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人:3合并资产负债表(续)会合01-2表编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司2010年6月30日单位：人民币元负债和所有者权益附注期末余额年初余额流动负债：短期借款五、17920,191,889.21791,671,889.21交易性金融负债应付票据五、1819,610,119.6536,260,708.30应付账款五、19167,572,965.93157,284,466.03预收款项五、20138,914,454.20140,972,221.12应付职工薪酬五、215,041,694.184,731,105.47应交税费五、229,476,468.1522,872,232.42应付利息五、2338,623,776.15101,964,002.86应付股利五、245,783,642.805,783,642.80其他应付款五、2515,505,295.2320,416,671.02一年内到期的非流动负债五、2615,239,791.6535,479,583.33其他流动负债流动负债合计1,335,960,097.151,317,436,522.56非流动负债：长期借款五、27309,000,000.00340,114,056.51应付债券长期应付款五、2834,172,484.8253,367,825.09专项应付款五、2944,515,777.2135,341,377.21预计负债递延所得税负债五、1419,138,712.0736,689,551.43其他非流动负债五、3011,682,682.4312,937,716.17非流动负债合计418,509,656.53478,450,526.41负债合计1,754,469,753.681,795,887,048.97所有者权益：股本五、31699,214,962.00699,214,962.00资本公积五、32418,702,351.19518,157,107.57减：库存股专项储备盈余公积五、3392,910,942.1492,910,942.14未分配利润五、34-128,267,766.27-131,364,499.31外币报表折算差额归属母公司所有者权益合计1,082,560,489.061,178,918,512.40少数股东权益38,977,046.6536,547,436.77所有者权益合计1,121,537,535.711,215,465,949.17负债和所有者权益总计2,876,007,289.393,011,352,998.14公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：4合并利润表会合02表编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司2010年1-6月单位：人民币元项目附注本年金额上年金额一、营业总收入477,119,137.66512,520,774.22其中：主营业务收入五、35463,258,862.05499,061,881.62其他业务收入五、3513,860,275.6113,458,892.60二、营业总成本493,586,638.63611,852,618.28其中：营业成本五、35360,043,573.95391,912,732.14营业税金及附加五、362,060,718.034,178,742.48销售费用36,451,631.7839,199,967.41管理费用49,339,379.9450,937,101.02财务费用37,039,051.1257,771,958.13资产减值损失五、378,652,283.8167,852,117.10加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--投资收益（损失以“-”号填列）五、3816,414,720.09198,267,210.53其中：对联营企业和合营企业的投资收益653,258.00977,654.36三、营业利润（亏损以“-”号填列）-52,780.8898,935,366.47加：营业外收入五、395,452,162.061,131,147.68减：营业外支出五、40931,403.6913,475,718.68其中：非流动资产处置损失-13,169,033.97四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,467,977.4986,590,795.47减：所得税费用五、41-1,058,365.4214,852,233.10五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,526,342.9171,738,562.37（一）归属于母公司所有者的净利润3,096,733.0469,786,757.59（二）少数股东损益2,429,609.871,951,804.78六、每股收益：（一）基本每股收益五、420.0044290.099800（二）稀释每股收益五、420.0044290.099800七、其他综合收益五、43-99,454,756.38-7,776,595.90八、综合收益总额-93,928,413.4763,961,966.47归属于母公司所有者的综合收益总额-96,358,023.3462,010,161.69归属于少数股东的综合收益总额2,429,609.871,951,804.78公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：5合并现金流量表会合03表编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司2010年1-6月单位：人民币元项目附注本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金525,507,948.04421,340,109.06收到的税费返还-248,386.31收到的其他与经营活动有关的现金五、4432,560,603.1140,425,086.07经营活动现金流入小计558,068,551.15462,013,581.44购买商品、接受劳务支付的现金367,805,473.56386,312,660.72支付给职工以及为职工支付的现金45,494,401.9444,113,573.97支付的各项税费42,838,676.5152,139,819.50支付的其他与经营活动有关的现金五、4454,385,094.08125,448,004.78经营活动现金流出小计510,523,646.09608,014,058.97经营活动产生的现金流量净额47,544,905.06-146,000,477.53二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金1,203,992.3737,593,984.56取得投资收益所收到的现金15,314,027.67197,740,211.20处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金24,927.12-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额900,000.00396,368,500.00收到的其他与投资活动有关的现金五、449,170,000.00-投资活动现金流入小计26,612,947.16631,702,695.76购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,814,919.1740,756,017.74投资所支付的现金37,800.00-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付的其他与投资活动有关的现金19,195,340.27-投资活动现金流出小计101,048,059.4440,756,017.74投资活动产生的现金流量净额-74,435,112.28590,946,678.02三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金--其中：子公司吸收少数股东投资收到的投资--借款所收到的现金518,450,000.00287,550,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金五、44--筹资活动现金流入小计518,450,000.00287,550,000.00偿还债务所支付的现金441,283,848.19569,005,383.72分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100,122,841.0792,508,379.55其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--支付的其他与筹资活动有关的现金五、44--筹资活动现金流出小计541,406,689.26661,513,763.27筹资活动产生的现金流量净额-22,956,689.26-373,963,763.27四、汇率变动对现金的影响--5,296.25五、现金及现金等价物净增加额-49,846,896.4870,977,140.97加：期初现金及现金等价物余额165,262,317.03109,513,753.39六、期末现金及现金等价物余额115,415,420.55180,490,894.36公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：6合并股东权益变动表会合04-1表编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司2010年1-6月单位：人民币元本年金额归属于母公司所有者权益项目行次股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其它少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额699,214,962.00518,157,107.57--92,910,942.14-131,364,499.31-36,547,436.781,215,465,949.17加：会计政策变更---------前期差错更正---------其他---------二、本年年初余额699,214,962.00518,157,107.57--92,910,942.14-131,364,499.31-36,547,436.781,215,465,949.17三、本年增减变动金额（减少以“-”--99,454,756.38---3,096,733.04-2,429,609.87-93,928,413.47（一）净利润-----3,096,733.04-2,429,609.875,526,342.91（二）其它综合收益--99,454,756.38-------99,454,756.38上述（一）