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福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第一季度季度报告全文福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人李云孝、主管会计工作负责人郑用江及会计机构负责人(会计主管人员)石利民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）1,587,865,287.151,497,396,687.166.04%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,061,253,156.841,043,468,947.071.70%股本（股）134,000,000.00134,000,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.927.791.67%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）414,966,412.44315,243,101.2131.63%归属于上市公司股东的净利润（元）20,780,969.7613,202,100.2557.41%经营活动产生的现金流量净额（元）-154,211,407.7991,052,836.26-269.36%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.150.91-226.37%基本每股收益（元/股）0.15510.132017.50%稀释每股收益（元/股）0.15510.132017.50%加权平均净资产收益率（%）1.97%4.26%-2.29%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.89%4.31%-2.42%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-206,757.78计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,000,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益13,825.14其他符合非经常性损益定义的损益项目236,279.55所得税影响额-156,330.14合计887,016.77对重要非经常性损益项目的说明1福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第一季度季度报告全文计入当期损益的政府补助增加100万元，是由于收到南平市政府上市奖励100万元。2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）20,296前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类吕玉清206,700人民币普通股林雨番180,324人民币普通股林超159,000人民币普通股严瑞金153,850人民币普通股包国芬127,779人民币普通股张亚杰120,086人民币普通股许峻宁115,000人民币普通股张明建109,300人民币普通股上海亿甬投资管理有限公司109,000人民币普通股张李露107,500人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收票据比期初增加876.76万元，增长50.71%，主要是公司主营业务增加，收到的票据增加所致。2、交易性金融资产比期初降低31.21%，主要是本季末铜铝期货套期保值占用的保证金减少所致。3、预付款项比期初增长125.97%，主要是公司预付铜采购款和募投项目购买设备款增加了。4、其他应收款比期初增长43.09%，主要是投标保证金增加。5、长期股权投资比期初降低69.71%，递延所得税资产比期初降低33.95%，主要是公司处置了原持有的厦门通达光缆有限公司18.81%的股权，并相应结转了其计提的长期投资减值准备的递延所得税资产。6、短期借款比期初增长了37.63%，主要是随公司业务增长，从而增加流动资金贷款。7、应付票据比期初降低100%，主要是支付了到期的票据。8、应付职工薪酬比期初降低了44.14%，主要是因为2009年度计提的职工效益工资在本季度发放。9、应交税费比期初增加1542.30万元，主要是增值税期初为留抵501.59万元，本期为应缴纳增值税。10、营业收入较上年同期增长31.63%，主要是由于产品销售价格随原材料价格上涨而上涨，以及产品销售量增加所致。11、营业成本较上年同期增长37.01%，主要是构成公司产品的主要材料铜的价格同比大幅上涨。12、营业税金及附加较上年同期降低49.29%，主要是增值税转型后，应交增值税相应减少，相应减少增值税附税。13、财务费用较上年同期降低73.4%，主要是2009年10月公司成功上市，募集资金到位，减少了银行借款。14、资产减值损失较上年同期增加440.56万元，主要是因为应收账款增加计提减值损失增加，及上年同期因铜价回升冲回部分存货跌价准备。15、公允价值变动收益-205.5万元，系公司2010年3月31日铜铝期货套保持仓的浮动盈余与2009年末铜铝期货套保持仓的浮动盈余的差额。16、营业外收入较上年同期增加129.31万元，主要是公司收到南平市政府的上市奖励100万元。17、利润总额较上年同期增加706.49万元，增长39.46%，净利润较上年同期增加757.89万元，增长57.41%，主要是财务费用减少557.09万元，以及公司获得高新技术企业称号，2009年季度报表按25%所得税率计提，2010年按15%所得税率计提。18、公司2010年1-3月经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低269.36%，主要是因为材料价格上涨和采购数量的增加，购买材料支付的现金增加，而销售商品的资金回笼率有所下降。2福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第一季度季度报告全文3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；3.日常经营重大合同的签署和履行情况：无。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无股份限售承诺太顺实业、李云孝、刘秀萍、李文亮、厦门象屿、福建和盛自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的太阳电缆股份，也不由太阳电缆回购该部分股份。履行收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺太顺实业有限公司、李云孝、刘秀萍、李文亮承诺在其持有太阳电缆的控股权或实际控制权期间，承诺人及其控制的企业或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与太阳电缆主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与太阳电缆主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；若太阳电缆将来开拓新的业务领域，太阳电缆享有优先权，承诺人及其直接或间接控制的企业或其他经济组织将不再发展同类业务。履行其他承诺（含追加承诺）太顺实业、厦门象屿、福建和盛、南平国投若因公司内部职工股存在的1994年7月至2007年7月的未托管状态，而造成公司遭受任何损失或面临任何风险，概由太顺实业、福建和盛、厦门象屿和南平国投四方共同对该等损失或风险承担连带责任。履行3.4对2010年1-6月经营业绩的预计单位：元2010年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%2009年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润：45,180,432.12业绩变动的原因说明－－3.5证券投资情况□适用√不适用3福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§4附录4.1资产负债表编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司2010年03月31日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金400,912,689.20390,157,101.60502,881,383.23501,940,188.09结算备付金拆出资金交易性金融资产3,205,280.003,205,280.004,659,567.504,659,567.50应收票据26,056,756.1325,898,517.7317,289,202.5416,459,510.44应收账款298,265,029.16293,948,155.76232,707,918.52229,438,354.39预付款项173,692,599.14172,034,210.2676,866,583.0975,486,506.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款32,813,058.5847,634,356.0422,931,615.1527,687,019.71买入返售金融资产存货193,724,212.99190,760,486.37189,516,402.43187,892,597.37一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,128,669,625.201,123,638,107.761,046,852,672.461,043,563,744.12非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产38,396,800.0038,396,800.0041,922,400.0041,922,400.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资4,258,774.489,455,188.3914,060,169.5619,256,583.47投资性房地产3,805,906.303,805,906.303,844,748.953,844,748.95固定资产142,786,056.08141,164,005.57147,373,774.79145,761,932.42在建工程216,363,958.85216,363,958.85189,408,946.43189,408,946.43工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产53,498,850.3453,488,000.3853,804,811.0153,792,411.05开发支出商誉长期待摊费用4福建南平太阳电缆股份有限公司2010年第一季度季度报告全文递延所得税资产85,315.906,036.90129,163.966,329.16其他非流动资产非流动资产合计459,195,661.95462,679,896.39450,544,014.70453,993,351.48资产总计1,587,865,287.151,586,318,004.151,497,396,687.161,497,557,095.60流动负债：短期借款320,000,000.00320,000,000.00232,500,000.00232,500,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据28,600,000.0028,600,000.00应付账款40,427,272.6436,476,970.0841,182,762.1238,952,855.21预收款项28,189,073.4631,533,059.4523,090,487.1926,002,130.93卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬5,103,495.195,103,198.199,136,946.679,004,721.09应交税费12,904,622.2412,879,617.72-2,518,328.00-2,654,468.23应付利息应付股利396,439.50396,439.50396,949.90396,949.90其他应付款15,608,164.2815,439,545.6217,068,782.6116,870,389.46应付分保账款保险合同准备