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中国长城计算机深圳股份有限公司2010年1-6月财务报告（未经审计）目录页码一、未审财务报表1、资产负债表1-42、利润表5-63、现金流量表7-84、股东权益变动表9-12二、财务报表附注13中国长城计算机深圳股份有限公司2010年半年度财务报表1合并资产负债表2010年6月30日编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司单位：人民币元项目附注2010年6月30日金额2009年12月31日金额流动资产：货币资金八、11,959,756,075.372,364,217,127.57交易性金融资产八、2352,447,710.00148,527,006.40应收票据八、31,430,578,133.591,233,656,703.14应收账款八、413,019,071,411.6412,191,769,139.22预付款项149,452,072.15124,477,468.12应收利息--应收股利4,230,014.51-其他应收款八、5894,277,493.23410,801,257.46存货八、611,869,470,858.126,053,756,757.98一年内到期的非流动资产--其他流动资产15,327,061.304,486,127.40流动资产合计29,694,610,829.9122,531,691,587.29非流动资产：可供出售金融资产14,125,072.0021,693,191.40持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资八、7272,745,750.28274,178,937.30投资性房地产八、8570,771,860.73481,731,589.41固定资产八、93,442,326,797.813,370,181,941.57在建工程八、10141,288,719.8352,122,861.57工程物资--固定资产清理--生产性生物资产--油气资产--无形资产八、11510,234,685.66531,719,472.34开发支出--商誉--长期待摊费用833,304.111,282,401.55递延所得税资产173,016,537.25180,833,423.04其他非流动资产--非流动资产合计5,125,342,727.674,913,743,818.18资产总计34,819,953,557.5827,445,435,405.47法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：中国长城计算机深圳股份有限公司2010年半年度财务报表2合并资产负债表（续）2010年6月30日编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司单位：人民币元项目附注2010年6月30日金额2009年12月31日金额流动负债：短期借款八、131,597,975,951.121,333,084,195.42交易性金融负债103,669,879.40119,998,786.80应付票据八、14782,855,156.41731,868,041.27应付账款八、1518,716,704,087.6813,224,893,507.66预收款项128,846,872.44177,279,658.65应付职工薪酬414,698,681.32475,663,106.66应交税费八、16-1,379,038,422.99-1,381,937,463.15应付利息-846,969.02应付股利22,361,286.60-其他应付款八、172,513,743,996.912,192,285,292.87一年内到期的非流动负债八、181,478,752,429.501,428,542,197.78其他流动负债482,697,172.00459,345,851.02流动负债合计24,863,267,090.3918,761,870,144.00非流动负债：长期借款-41,815,896.80应付债券--长期应付款201,533,539.30230,929,724.00专项应付款5,654,400.005,592,400.00预计负债--递延所得税负债146,979,877.98157,609,944.16其他非流动负债16,693,186.9716,782,216.50非流动负债合计370,861,004.25452,730,181.46负债合计25,234,128,094.6419,214,600,325.46股东权益：股本八、191,100,379,600.00550,189,800.00资本公积八、2078,970,098.61323,123,858.61减：库存股--盈余公积八、21335,569,725.86335,569,725.86未分配利润769,793,920.94971,363,173.57外币报表折算差额-2,171,888.938,230,878.03归属于母公司股东权益合计2,282,541,456.482,188,477,436.07少数股东权益7,303,284,006.466,042,357,643.94股东权益合计9,585,825,462.948,230,835,080.01负债和股东权益总计34,819,953,557.5827,445,435,405.47法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：中国长城计算机深圳股份有限公司2010年半年度财务报表3母公司资产负债表2010年6月30日编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司单位：人民币元项目附注2010年6月30日金额2009年12月31日金额流动资产：货币资金267,513,119.27351,468,526.73交易性金融资产--应收票据202,837,580.89260,761,110.74应收账款十六、1436,398,078.33317,862,219.81预付款项126,167,534.3788,245,021.65应收利息--应收股利4,230,014.51-其他应收款十六、242,277,064.8236,414,621.16存货242,478,128.55179,287,344.30一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计1,321,901,520.741,234,038,844.39非流动资产：可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资十六、31,775,537,289.191,838,252,233.11投资性房地产399,137,642.99406,386,384.78固定资产283,978,624.33286,078,829.70在建工程43,078,724.0310,265,995.57工程物资--固定资产清理--生产性生物资产--油气资产--无形资产79,254,761.5881,048,500.87开发支出--商誉--长期待摊费用833,304.111,282,401.55递延所得税资产51,987,839.7854,419,895.45其他非流动资产--非流动资产合计2,633,808,186.012,677,734,241.03资产总计3,955,709,706.753,911,773,085.42法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：中国长城计算机深圳股份有限公司2010年半年度财务报表4母公司资产负债表（续）2009年12月31日编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司单位：人民币元项目附注2010年6月30日金额2009年12月31日金额流动负债：短期借款662,265,365.49636,653,777.02交易性金融负债--应付票据262,550,744.07246,888,308.07应付账款582,643,185.57480,751,067.24预收款项104,294,618.03171,880,681.85应付职工薪酬8,465,729.3236,059,669.66应交税费-33,716,308.54-22,161,069.90应付利息--应付股利22,361,286.60-其他应付款51,773,630.4648,719,039.94一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计1,660,638,251.001,598,791,473.88非流动负债：长期借款--应付债券--长期应付款--专项应付款5,654,400.005,592,400.00预计负债--递延所得税负债--其他非流动负债16,693,186.9716,782,216.50非流动负债合计22,347,586.9722,374,616.50负债合计1,682,985,837.971,621,166,090.38股东权益：股本1,100,379,600.00550,189,800.00资本公积553,773,923.86828,868,823.86减：库存股--盈余公积335,569,725.86335,569,725.86未分配利润283,000,619.06575,978,645.32外币报表折算差额--股东权益合计2,272,723,868.782,290,606,995.04负债和股东权益总计3,955,709,706.753,911,773,085.42法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：中国长城计算机深圳股份有限公司2010年半年度财务报表5合并利润表2010年1-6月编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司单位：人民币元项目附注2010年1-6月2009年1-6月一、营业总收入39,441,148,067.882,008,620,640.61其中：营业收入八、2239,441,148,067.882,008,620,640.61二、营业总成本39,314,722,082.252,005,641,448.59其中：营业成本八、2237,253,032,616.921,843,497,704.18营业税金及附加八、236,011,570.043,744,808.36鐀售费用八、24956,994,484.4888,903,753.85管理费用八、25786,855,296.1463,226,142.06财务费用八、26245,899,499.5919,663,824.27资产减值损失八、2765,928,615.08-13,394,784.13加：公允价值变动收益(损失以-填列)八、28355,576,883.20-投资收益(损失以-填列)八、299,837,365.1922,909,307.86其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,996,511.7093,353.98三、营业利润(亏损以-填列)491,840,234.0225,888,499.88加：营业外收入八、30102,499,640.2676,638,832.38减：营业外支出八、31765,141.902,206,043.43其中：非流动资产处置损失315,443.621,548,855.66四、利润总额(亏损总额以-填列)八、32593,574,732.38100,321,288.83减：所得税费用135,919,326.95-195,929.28五、净利润(净亏损以-填列)457,655,405.43100,517,218.11其中：被合并方在合并前实现的净利润-2,964,428.71归属于母公司股东的净利润120,291,780.37100,517,218.11少数股东损益337,363,625.06-六、每股收益：八、33（一）基本每股收益0.10930.0913（二）稀释每股收益0.10450.0913七、其他综合收益八、3421,461,041.30473,609,328.43八、综合收益总额479,116,446.73574,126,546.54归属于母公司所有者的综合收益总额109,474,004.58574,126,546.54归属于少数股东的综合收益总额369,642,442.15-法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：中国长城计算机深圳