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1编制单位：陕西省国际信托股份有限公司单位：人民币元资产附注编码期末余额年初余额负债和股东权益附注编码期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金八（一）210,260,037.54293,642,274.84短期借款八（十八）185,000,000.00160,000,000.00拆出资金八（二）--拆入资金--交易性金融资产八（三）37,162,941.353,529,304.00交易性金融负债--衍生金融资产--衍生金融负债--买入返售金融资产--卖出回购金融资产款--应收账款八（四）315,472.77283,297.22应付账款八（十九）37,089,595.6935,802,156.08预付账款八（五）152,075.16121,410.61预收账款八（二十）6,321,653.0330,857,745.18应收利息--应付职工薪酬八（二十一）20,453,339.7318,007,315.20应收股利八（十六）2,358,493.542,358,493.54应交税费八（二十二）21,241,710.5513,553,019.36其他应收款八（六）3,680,087.6428,290,771.55应付利息八（二十三）5,733,649.865,736,742.14存货八（七）258,984,944.85317,494,465.28应付股利八（二十六）18,986,557.621,065,906.32一年内到期的非流动资产其他应付款八（二十四）88,622,384.36134,659,954.17其他流动资产一年内到期的非流动负债--其他流动负债八（二十六）67,931,117.4867,846,769.80流动负债合计451,380,008.32467,529,608.25流动资产合计512,914,052.85645,720,017.04非流动负债：非流动资产：长期借款--发放贷款和垫款八（八）-50,000,000.00应付债券可供出售金融资产八（九）132,568,714.75175,883,767.25预计负债--持有至到期投资八（十）136,230,000.00-递延所得税负债八（二十五）22,761,482.7333,477,419.61长期应收款八（十六）--其他非流动负债长期股权投资八（十一）99,000,000.0099,000,000.00非流动负债合计22,761,482.7333,477,419.61投资性房地产八（十二）48,422,414.037,297,510.91负债合计474,141,491.05501,007,027.86固定资产八（十三）45,839,948.3344,335,844.47股东权益：无形资产八（十四）1,531,966.341,620,106.34股本八（二十七）358,413,026.00358,413,026.00递延所得税资产八（十五）11,410,985.5911,501,709.21资本公积八（二十八）82,967,319.18115,115,129.80商誉减：库存股--其他非流动资产八（十六）61,110,478.7461,726,703.12盈余公积八（二十九）43,730,280.0343,730,280.03信托赔偿准备金八（三十）11,822,455.0811,822,455.08未分配利润八（三十一）77,953,989.2966,997,739.57外币报表折算差额--非流动资产合计536,114,507.78451,365,641.30归属于母公司的股东权益合计574,887,069.58596,078,630.48少数股东权益--股东权益合计574,887,069.58596,078,630.48资产总计1,049,028,560.631,097,085,658.34负债及股东权益总计1,049,028,560.631,097,085,658.34公司负责人:薛季民主管会计工作负责人：李玲会计机构负责人：李掌安合并资产负债表2010年6月30日2编制单位：陕西省国际信托股份有限公司单位：人民币元资产附注编码期末余额年初余额负债和股东权益附注编码期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金189,467,843.80267,512,353.25短期借款--拆出资金--拆入资金--交易性金融资产37,162,941.353,529,304.00交易性金融负债--衍生金融资产--衍生金融负债--买入返售金融资产--卖出回购金融资产款--应收账款--应付账款-2,922,825.94预付账款35,850.00预收账款--应收利息--应付职工薪酬20,031,498.3517,683,089.53应收股利2,358,493.542,358,493.54应交税费5,640,638.513,392,998.74其他应收款九（一）3,001,438.2732,457,881.68应付利息5,496,049.865,499,142.14存货--应付股利18,986,557.621,065,906.32一年内到期的非流动资产其他应付款32,255,303.9133,395,077.13其他流动资产一年内到期的非流动负债其他流动负债67,931,117.4867,846,769.80流动负债合计150,341,165.73131,805,809.60流动资产合计232,026,566.96305,858,032.47非流动负债：非流动资产：长期借款--发放贷款和垫款-50,000,000.00应付债券可供出售金融资产132,568,714.75175,883,767.25预计负债--持有至到期投资136,230,000.00-递延所得税负债22,761,482.7333,477,419.61长期应收款--其他非流动负债--长期股权投资九（二）121,000,000.00121,000,000.00非流动负债合计22,761,482.7333,477,419.61投资性房地产--负债合计173,102,648.46165,283,229.21固定资产45,820,770.3444,125,570.16股东权益：无形资产1,531,966.341,620,106.34股本358,413,026.00358,413,026.00递延所得税资产7,787,518.216,917,106.35资本公积82,967,319.18115,115,129.80其他非流动资产63,001,552.8563,599,486.95减：库存股--盈余公积35,623,002.5235,623,002.52信托赔偿准备金11,822,455.0811,822,455.08非流动资产合计507,940,522.49463,146,037.05未分配利润78,038,638.2182,747,226.91外币报表折算差额股东权益合计566,864,440.99603,720,840.31资产总计739,967,089.45769,004,069.52负债及股东权益总计739,967,089.45769,004,069.52公司负责人:薛季民主管会计工作负责人：李玲会计机构负责人：李掌安资产负债表2010年6月30日3编制单位：陕西省国际信托股份有限公司单位：人民币元项目附注编码2010年1-6月2009年1-6月一、营业收入89,875,020.57195,348,833.27利息净收入八（三十二）3,750,694.585,097,215.27利息收入3,860,042.265,260,565.26利息支出109,347.68163,349.99手续费及佣金净收入八（三十二）29,331,790.0817,586,434.20手续费及佣金收入32,415,325.0418,247,672.09手续费及佣金支出3,083,534.96661,237.89投资收益（损失以“-”填列）八（三十二）18,315,432.2618,208,312.93其中：对联营企业和合营企业的投资收益--公允价值变动收益（损失以“-”填列）八（三十二）-12,669,114.83236,263.35汇兑收益（损失以“-”填列）八（三十二）--206.29房地产销售收入八（三十二）41,167,909.70149,535,802.91其他业务收入八（三十二）9,978,308.784,685,010.90二、营业支出52,525,596.47174,761,246.65房地产销售成本八（三十三）16,784,986.91125,376,603.70营业税金及附加八（三十三）6,099,337.1311,024,926.91业务及管理费八（三十三）25,295,237.3123,394,624.49财务费用八（三十三）336,183.007,569,776.58资产减值损失八（三十三）-38,150.614,501,187.39其他业务成本八（三十三）4,048,002.732,894,127.58三、营业利润（亏损以“-”填列）37,349,424.1020,587,586.62加:营业外收入八（三十四）-930,294.78减:营业外支出八（三十五）77,729.65260,000.00四、利润总额（亏损总额以“-”填列）37,271,694.4521,257,881.40减：所得税费用八（三十六）8,394,793.434,820,777.10五、净利润（净亏损以“-”填列）28,876,901.0216,437,104.30归属于母公司所有者的净利润28,876,901.0216,437,104.30少数股东损益--六、每股收益（一）基本每股收益八（三十八）0.08060.046（二）稀释每股收益八（三十八）0.08060.046七、其他综合收益-32,147,810.6238,989,636.63八、综合收益总额-3,270,909.6055,426,740.93归属于母公司的综合收益总额-3,270,909.6055,426,740.93归属于少数股东的综合收益总额公司负责人:薛季民主管会计工作负责人：李玲会计机构负责人：李掌安合并利润表2010年1-6月4编制单位：陕西省国际信托股份有限公司单位：人民币元项目附注编码2010年1-6月2009年1-6月一、营业收入41,509,915.2941,255,043.14利息净收入九（三）3,750,694.585,097,215.27利息收入3,860,042.265,260,565.26利息支出109,347.68163,349.99手续费及佣金净收入九（三）29,331,790.0817,586,434.20手续费及佣金收入32,415,325.0418,247,672.09手续费及佣金支出3,083,534.96661,237.89投资收益（损失以“-”填列）九（三）18,315,432.2618,317,696.61其中：对联营企业和合营企业的投资收益-公允价值变动收益（损失以“-”填列）九（三）-12,669,114.83236,263.35汇兑收益（损失以“-”填列）九（三）--206.29其他业务收入九（三）2,781,113.2017,640.00二、营业支出24,991,558.0024,561,267.27营业税金及附加九（四）2,794,295.471,454,113.45业务及管理费九（四）21,847,978.3318,722,222.52资产减值损失九（四）-248,649.904,384,931.30其他业务成本九（四）597,934.10-三、营业利润（亏损以“-”填列）16,518,357.2916,693,775.87加:营业外收入-32,517.44减:营业外支出77,729.65-四、利润总额（亏损总额以“-”填列）16,440,627.6416,726,293.31减：所得税费用3,228,