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飞亚达（集团）股份有限公司FIYTAHOLDINGSLTD.2011年度报告二○一二年二月二十八日释义除非另有说明，以下简称在本报告中含义如下：本公司、公司、飞亚达：飞亚达（集团）股份有限公司中航集团：深圳中航集团股份有限公司亨吉利：深圳市亨吉利世界名表中心有限公司天虹商场：天虹商场股份有限公司中航地产：中航地产股份有限公司中航物业：深圳市中航物业管理有限公司重要提示一．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二．没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三．中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四．本公司董事长吴光权先生、董事总经理徐东升先生、副总经理兼总会计师李德华先生、财务经理胡性龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录第一章公司基本情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第1页第二章会计数据和业务数据摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第2页第三章股本变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第4页第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„„„第9页第五章公司治理结构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第15页第六章股东大会情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第19页第七章董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第21页第八章监事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第37页第九章重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第40页第十章财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第55页1第一章公司基本情况简介一．公司的法定中、英文名称及缩写：中文名称：飞亚达（集团）股份有限公司中文名称缩写：飞亚达公司英文名称：FIYTAHOLDINGSLTD.英文名称缩写：FIYTA二．公司法定代表人：吴光权三．公司董事会秘书：陈立彬证券事务代表：张勇联系地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼电话：0755－8601399286013669传真：0755－83348369电子信箱：investor@fiyta.com.cn四．公司注册地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦办公地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼邮政编码：518057公司国际互联网网址：五．公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《香港商报》公司年度报告刊载网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处六．公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称及代码：飞亚达A000026飞亚达B200026七．其他有关资料：21．公司首次注册登记日期：1990年3月30日公司近期变更注册登记日期：2011年11月20日注册登记地点：深圳市工商行政管理局2．企业法人营业执照注册号：4403011031960893．税务登记号：4403011921897834．组织机构代码：19218978-35．公司聘请的会计师事务所类型名称办公地址A、B股中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层第二章会计数据和业务数据摘要一．公司2011年度主要会计数据项目金额（人民币元）利润总额191,578,978.79归属于上市公司股东的净利润159,457,800.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155,515,717.50营业利润186,685,808.61投资收益-33,340.89补贴收入4,006,718.21营业外收支净额4,893,170.18经营活动产生的现金流量净额-409,490,794.61现金及现金等价物净增减额-443,828,515.54*扣除非经常性损益项目和涉及金额非经常性损益项目金额（人民币元）非流动资产处置损益-369,798.63计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,006,718.21除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,256,250.60所得税影响额-918,100.27少数股东权益影响额-32,987.413合计3,942,082.50二．截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标1.主要会计数据2011年2010年本年比上年增减（％）2009年营业总收入（元）2,561,054,602.401,780,754,430.9543.82%1,237,397,878.62营业利润（元）186,685,808.61100,118,667.8286.46%79,930,846.01利润总额（元）191,578,978.79113,493,158.9368.80%85,336,090.03归属于上市公司股东的净利润（元）159,457,800.0093,990,182.9369.65%70,067,240.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）155,515,717.5080,964,792.7492.08%57,033,863.74经营活动产生的现金流量净额（元）-409,490,794.61-98,485,651.88-83,020,522.842011年末2010年末本年末比上年末增减（％）2009年末资产总额（元）2,895,775,774.192,436,539,054.3918.85%1,523,936,983.79负债总额（元）1,502,020,716.591,148,973,105.1630.73%788,717,458.72归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,391,003,807.941,265,996,583.679.87%714,808,466.77总股本（股）392,767,870.00280,548,479.0040.00%249,317,999.002．主要财务指标2011年2010年本年比上年增减（％）2009年基本每股收益（元/股）0.4060.26950.93%0.201稀释每股收益（元/股）0.4060.26950.93%0.201扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.3960.23270.69%0.164加权平均净资产收益率（％）12.05%12.55%-0.50%10.29%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）11.75%10.77%0.98%8.73%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.04-0.25-0.790.242011年末2010年末本年末比上年末增减（％）2009年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.543.229.94%2.048资产负债率（％）51.87%47.16%4.71%51.76%4三.根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》计算的净资产收益率和每股收益：项目报告期利润（元）净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润159,457,800.0012.05%12.05%0.4060.406扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润155,515,717.5011.75%11.75%0.3960.396第三章股本变动及股东情况一．股份变动情况1．截至2011年12月31日，本公司股份变动如下：数量单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份142,681,50550.86%57,072,60157,072,601199,754,10650.86%1、国家持股2、国有法人持股123,645,98144.07%49,458,39249,458,392173,104,37344.07%3、其他内资持股19,000,0006.77%7,600,0007,600,00026,600,0006.77%其中：境内非国有法人持股19,000,0006.77%7,600,0007,600,00026,600,0006.77%境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份35,5240.01%14,20914,20949,7330.01%二、无限售条件股份137,866,97449.14%55,146,79055,146,790193,013,76449.14%1、人民币普通股79,546,97428.35%31,818,79031,818,790111,365,76428.35%2、境内上市的外资股58,320,00020.79%23,328,00023,328,00081,648,00020.79%3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数280,548,479100.00%112,219,391112,219,391392,767,870100.00%5限售股份变动情况表：股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期深圳中航集团股份有限公司116,412,377046,564,950162,977,327股权分置改革；非公开发行股票新增股份2012年11月09日（111,415,501股）、2013年12月30日（4,996,876股）常州投资集团有限公司4,000,00001,600,0005,600,000非公开发行股票新增股份2012年01月09日中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金3,900,00001,560,0005,460,000非公开发行股票新增股份2012年01月09日中国建设银行-信达澳银稳定价值债券型证券投资基金100,000040,000140,000非公开发行股票新增股份2012年01月09日博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）5,000,00002,000,0007,000,000非公开发行股票新增股份2012年01月09日中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金6,000,00002,400,0008,400,000非公开发行股票新增股份2012年01月09日泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取-019L-TL002深3,500,00001,400,0004,900,000非公开发行股票新增股份2012年01月09日泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-019L-FH001深500,0000200,000700,000非公开发行股票新增股份2012年01月09日财通证券有限责任公司3,233,60401,293,4424,527,046非公开发行股票新增股份2012年01月09日卢炳强35,524014,20949,733高管股限售-合计142,681,505057,072,601199,754,106－－2．证券发行与上市情况（1）公司报告期内没有发行股票及衍生证券。公司于2010年度启动非公开发行A6股股票方案，方案于2010年4月12日经公司第六届董事会第八次会议审议通过，于2010年11月29日获得中国证监会《关于核准飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1703号）。公司本次非公开发行新增股份31,230,480股，已于2010年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增A股股份登记托管及股份限售手续。本次发行对象认购的股票上市时间为2010年12月30日。控股股东深圳中航集团股份有限公司所认购的股票限售期为三十六个月（2010年12月30日-2013年12月29日）；常州投资集团有限公司、信达澳银基金管理有限公司、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、工银瑞信