黄山旅游上市公司年度报告XXXX

黄山旅游发展股份有限公司A股股票代码：600054B股股票代码：9009422012年年度报告黄山旅游发展股份有限公司2012年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席了董事会会议。三、华普天健会计师事务所(北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司2012年度利润分配预案：拟以2012年末总股本471,350,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.30元（含税），总共分配14,140,500元。2012年度不进行资本公积金转增股本。本分配预案须提交2012年度股东大会审议批准后实施。四、公司负责人许继伟、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否八、本报告分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。黄山旅游发展股份有限公司2012年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................4第二节公司简介............................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................7第四节董事会报告........................................................................................................................9第五节重要事项..........................................................................................................................20第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................22第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................26第八节公司治理..........................................................................................................................31第九节内部控制..........................................................................................................................34第十一节备查文件目录...............................................................................................................37黄山旅游发展股份有限公司2012年年度报告4第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、黄山旅游指黄山旅游发展股份有限公司集团公司、黄山旅游集团指黄山旅游集团有限公司管委会指黄山风景区管理委员会《公司章程》指《黄山旅游发展股份有限公司章程》二、重大风险提示：公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临风险的描述。黄山旅游发展股份有限公司2012年年度报告5第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称黄山旅游发展股份有限公司公司的中文名称简称黄山旅游公司的外文名称HuangshanTourismDevelopmentCo.,Ltd.公司的外文名称缩写HSTD公司的法定代表人许继伟二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名黄慧敏黄嘉平联系地址安徽省黄山市黄山风景区汤泉安徽省黄山市黄山风景区汤泉电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail][e-mail]三、基本情况简介公司注册地址安徽省黄山市黄山风景区温泉公司注册地址的邮政编码245800公司办公地址安徽省黄山市黄山风景区汤泉公司办公地址的邮政编码245800公司网址@yahoo.com.cn四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《香港商报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所黄山旅游600054B股上海证券交易所黄山B股900942六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况黄山旅游发展股份有限公司2012年年度报告62010年，公司的经营范围在原“旅游接待、服务，旅游商品开发、销售，旅游运输，饮食服务，旅游资源开发，组织举办与旅游相关的贸易活动，信息咨询。”的基础上新增加“房地产开发经营及租赁”。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况本公司自1996年在上海证券交易所上市以来，公司的控股股东没有发生变化。七、其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称华普天健会计师事务所(北京）有限公司办公地址北京市西城区西直门南大街2号2105签字会计师姓名朱宗瑞廖传宝黄山旅游发展股份有限公司2012年年度报告7第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年营业收入1,841,407,664.031,601,227,357.8415.001,444,986,557.59归属于上市公司股东的净利润240,008,243.30256,127,405.82-6.29230,993,203.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润233,949,013.26256,922,409.16-8.94239,248,913.00经营活动产生的现金流量净额361,327,127.53277,164,470.0230.37255,124,529.072012年末2011年末本期末比上年同期末增减(%)2010年末归属于上市公司股东的净资产1,901,049,727.371,727,030,484.0710.081,477,100,994.90总资产3,379,676,769.122,993,816,306.6012.892,375,536,244.70(二)主要财务数据主要财务指标2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年基本每股收益（元／股）0.510.54-5.560.49稀释每股收益（元／股）0.510.54-5.560.49扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.500.55-9.090.51加权平均净资产收益率（%）13.2315.96减少2.73个百分点16.96扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.9016.01减少3.11个百分点17.57二、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2012年金额2011年金额2010年金额非流动资产处置损益-617,890.11-2,020,275.06-13,057,197.71计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,470,080.751,451,482.001,398,427.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,319,811.05-391,254.45439,772.76少数股东权益影响额-69,771.23-74,967.71158,539.07黄山旅游发展股份有限公司2012年年度报告8所得税影响额-2,043,000.42240,011.882,804,749.47合计6,059,230.04-795,003.34-8,255,709.31黄山旅游发展股份有限公司2012年年度报告9第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年，公司面对国内外错综复杂的环境和经济下行的压力，迎难而上，积极应对，坚持“转方式、调结构”为总体方向，统一思想，坚定信心，实现公司持续和稳健地发展。2012年公司累计接待游客数首次突破300万。全年共接待入山游客300.76万人，同比增长9.61%；其中，境外游客31万人，同比增长10.50%。公司索道业务累计运送游客492万人次，同比增长5.26%。公司全年实现营业收入184,141万元，同比增长15%；其中，商品房销售实现营业收入20,988万元，同比增长180%。归属于上市公司股东的净利润24,001万元，同比减少6.29%。报告期，公司营业收入同比增长15%主要系2012年景区游客数的增加及本期子公司玉屏房产已完工楼盘部分交房结算所致。净利润同比有所下降主要系报告期公司在金融机构融资规模有所增加，相应财务费用支出增加所致。一年来，公司主要开展了以下工作：（一）不断强化市场营销。2012年，公司在总结以往营销经验的基础上，通过既定的营销计划，开展了形式多样、特色鲜明的市场营销活动。根据不同客户群体，制定优惠奖励政策15项，组织了14项主题活动。继续巩固长三角、珠三角及省内近程市场，加大拓展东北、西南、西北、中部、闽三角等新兴市场。同时与国家旅游局，国旅、中旅、青旅三大总社，台湾、韩国等70余家旅游机构进行交流合作。顺应网络营销新趋势，开展了形式多样的网络营销活动。（二）扎实推进项目建设。报告期内项目建设取得新进展。玉屏府5幢高楼交房，齐云府6幢多层住宅封顶，昱城皇冠假日酒店和西海饭店对外营业，花山谜窟激光秀对外公演，“智慧黄山”旅游指挥调度中心按期投入使用，西海大峡谷观光缆车项目、徽商故里大酒店及北京徽商故里开设分店等项目均按计划有序推进。景区扩容和污水垃圾治理等基础设施项目相继完工。（三）不断加强企业管理。一年来，公司以争创安徽省政府质量奖和启动内控体系建设为契机，积极导入卓越绩效管理模式，不断提升经营管理水平和风险管控能力。坚持抓好统一订房、统一配送、山上带动山下等工作，严格财务监管，增强执行力。积极推行节能