×××公司全面预算用表

计划内容工作进度成立预算管理委员会建立预算管理责任制度预算编制培训工作制定各种预算指标制定2005年预算目标编制预算初稿指标修订编制第二稿预算综合平衡预算指标制定下达预算执行指标预算执行指标考核年度预算执行情况考核全面预算管理进度安排描述下设办公室，负责处理预算管理日常事务规范预算编制和执行结果考核等讲解全面预算管理产量、价格、消耗定额、费用、定员定薪、建设项目总经理办公会或董事会制定预算目标（奋斗目标、保证目标、最低目标）各种业务预算和综合财务预算预算管理委员会修订各项指标按照修订后指标重编制预算委员会综合平衡后报公司董事会或经理层决策财务部、综合管理部结合经济责任承包考核一并执行预算管理委员会根据预算执行情况按季度考核预算管理委员会根据预算执行情况年终一次考核兑现全面预算管理进度安排参与人员、部门（单位）总经理、副总、经理办、财务、生产、人力资源、综合管理财务部、综合管理部相关部门人员生产管理、综合管理、人力资源、财务部、设计院、总工办董事会成员、公司经理层生产单位、各管理部门总经理、副总、经理办、财务、生产、人力资源、综合管理生产单位、各管理部门预算管理委员会、董事会、经理层、相关管理部门预算管理委员会、综合管理部、财务部预算管理委员会、综合管理部、财务部预算管理委员会、综合管理部、财务部全面预算管理进度安排序号预算任务编制部门1产量预算、消耗定额预算2销量预算3主营收入预算4营业费用预算5目标成本预算6制造费用预算7工资总额预算8大宗原材料、燃料采购预算9材料采购预算10维修费用预算11资本性支出预算12费用预算13期末存货预算14主营业务成本、税金及附加、财务费用等预算15预计资产负债表、预计利润表、现金流量预算***有限公司全面预算管理实施意见备注根据下一年度供气情况、设备状况、预计装置大修时间以及考虑各种限制性因素编制。根据产量预算和年末商品库存量预计下年度销量。根据市场情况预计预算年度商品平均销售价格，根据销量预算编制。依据预计年度销售量和销售市场的变化编制。结合装置情况，生产管理部制定的消耗指标、费用发生情况、可控费用降低幅度编制根据预计费用发生情况、可控费用降低幅度编制根据薪酬制度及工资总额编制根据公司生产经营的情况编制（水、电、气）根据库存情况，生产需要编制根据装置年度大修计划编制根据预计预算年度基本建设、技改技措、固定资产零星购置、长期股权投资情况编制。根据综合管理部制定的控制指标，结合近年来本单位发生综合费用、预计可控费用降低的幅度编制根据材料、产成品预计库存量编制依据预计年度销售和目标成本以及年末库存商品成本；根据预算年度实现收入和利润情况；根据资金流动情况编制依据以上单项预算分别编制***有限公司全面预算管理实施意见编制部门：单位期初库存本期产量本期自用本期销售期末库存备注(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(3)+(4)-(5)-(6)(8)吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨产量预算产品名称(1)编制部门：单位期初库存本期产量本期自用本期销售期末库存备注(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(3)+(4)-(5)-(6)(8)产量预算产品名称(1)吨吨吨吨吨吨吨－1－单位期初库存本期产量本期自用本期销售期末库存备注(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(3)+(4)-(5)-(6)(8)吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨编制单位：销售量预算产品名称(1)－2－购货单位销售量吨平均销售单价元/吨含税销售总额期初应收账款本期收回货款期末应收账款备注(1)(2)(3)(4)=(2)×(3)(5)(6)(7)=(4)+(5)-(6)(8)合计本期加权平均销售单价(3)=合计(4)/合计(2)上期加权平均销售单价(3)=合计(4)/合计(2)3、期初如有预收账款，以负数填入期初应收账款。4、此表应按产品名称分别填报。销售价及应收账款预算编制单位：产品名称：单位：元注：1、凡有期初应收账款的客户，不论本期销售与否，均应单独填列一行。2、期初无应收账款的小客户，可填入其他散户。－3－本期含税销售总额销售收入增值税销项税额期初应收账款本期收回货款期末应收账款备注(2)(3)=(2)/(1+增值税率)(4)=(3)×税率(5)(6)(7)=(2)+(5)-(6)(8)吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨吨销售收入及应收账款预算汇总编制单位：单位：元产品名称(1)－4－项目单位设计单耗历史最好水平单耗上年单耗本期单位消耗定额本期总消耗备注M³吨吨元度吨产品消耗定额预算（按产品分类）编制单位:产品名称：计划产量：吨－5－项目耗量项目耗量项目耗量项目耗量项目耗量产品消耗定额编制单位：－6－产品名称单位消耗吨/吨产量万吨总耗量万吨备注合计产品名称单位消耗吨/吨产量万吨总耗量万吨备注合计编制单位：生产管理部物料名称：产量：万吨物料名称：产量：万吨主要物料平衡表－7－总耗产量单耗单耗产量总耗(1)(2)(3)(4)(5)(6)=(4)/(5)(7)(8)(9)=(7)×(8)(10)车间（分厂）用车间（分厂）用年定额物资需用量＝单位产品物资消耗定额×产品年计划产量年非定额物资需用量＝上年实际消耗量×（1±产品产量增减％）×（1－节约任务％）生产单位需用物资预算使用单位：品名规格、型号用途计量单位本期需用量上期耗用量备注－8－编制单位：品名规格计量单位上期耗用量本期需用量期初库存量期末库存回收节约量本期采购量备注(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)=(4)-(5)+(6)-(7)(9)材料采购汇总预算－9－上期本期(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(3)×(6)(8)=(7)/(1+税率)(9)=(8)×税率(10)(11)(12)(13)(14)(15)=(8)+(10)+(12)+(13)+(14)(16)=(15)/(3)本期入库物资采购成本＝上期单位采购成本×上期采购本期入库量＋本期单位采购成本×本期采购本期入库量运输途中合理损耗入库前挑选整理费用税金和其他费用采购成本运费中可抵扣进项税单位采购成本采购总价库存物资实际单位成本＝（期初库存物资实际成本＋本期入库物资采购成本）÷（期初库存量＋本期入库量）编制单位：单位：元物资采购成本预算采购单价品名规格计量单位本期采购量供货单位应计成本总价增值税进项税额运杂费(不含可抵扣进项税)－10－供货单位采购总价供货单位代垫运杂费期初应付账款期初预付账款本期应付货款本期预计支付货款期末应付账款自付运杂费其他付现支出期末预付账款本期付现合计(1)(2)(3)(4)(5)(6)=(2)+(3)+(4)-(5)(7)(8)=(6)-(7)(9)(10)(11)(12)=(7)+(9)+(10)+(11)合计物资采购资金预算编制单位：单位：元－11－编制单位：项目数量单位金额（元）材料：小计在产品：小计产成品：小计低值易耗品：小计：合计期末存货预算－12－职工人数生产成本（辅助生产）制造费用其他业务支出管理费用营业费用在建工程合计应付福利费合计(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)=∑(3)~(8)(10)(11)=(9)+(10)上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年工资总额预算单位名称(1)编制单位：人力资源部、财务部上年合计本年合计－12－职工人数生产成本（辅助生产）制造费用其他业务支出管理费用营业费用在建工程合计应付福利费合计(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)=∑(3)~(8)(10)(11)=(9)+(10)工资总额预算单位名称(1)编制单位：人力资源部、财务部上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年计提效益工资上年计提效益工资本年2、全公司汇总可按二级单位汇总注：1、各单位要按车间（分厂）管理人员、产品品种直接工资编制。合计－13－单位期初余额本期计提本期发放期末余额应付福利费预算人力资源部、财务部－13－单位期初余额本期计提本期发放期末余额应付福利费预算人力资源部、财务部合计单位期初余额本期计提本期发放期末余额应付工资附加费预算编制单位：备注：包括工会经费、职工教育经费、养老保险、医疗保险、失业保险、公积金、工伤保险合计－14－工资职工福利费折旧费中小修费大修理费办公费水电费机物料消耗低值易耗品劳动保护费差旅费租赁费通讯费实验检验费正常停工损失设计制图费保险费其他制造费用预算表编制单位：各生产车间、设备管理部、财务部单位：元期间项目费用性质（可空、不可控）全年费用总额付现支出额－14－合计－15－数量单位金额一、原材料1、2、3、4、5、：小计二、人工费1、生产人员工资2、福利费3、工资附加费小计三、制造成本其中：折旧机物料消耗单位产品成本预算（按不同产品分别填报）编制单位：产品名称：×××××本期单位成本单位总成本项目－15－合计－16－成本项目金额直接材料直接人工其中：工资福利费停工损失减副产品回收净化材料制造费用合计加：在产品、自制半成品期初余额减：在产品、自制半成品期末余额预计产品生产成本加：产成品期初余额减：产成品期末余额：预计库存商品成本产品成本预算（按不同产品分别填报）编制单位：各生产车间、生产厂、财务部－17－工资职工福利费劳动保护费办公费通讯费低值易耗品办公用家具办公用设备物料消耗资料费差旅费运输装卸费仓储费租赁费水电费修理费会议费广告促销费保险费佣金售后服务费折旧费包装费代销手续费其他合计营业费用预算表编制单位：单位：元付现支出额期间项目费用性质全年费用总额通讯费低值易耗品办公用家具办公用设备物料消耗资料费差旅费修理费业务招待费咨询费（含顾问费）规定上交费会议费协会会费财产保险费排污费安全措施费交易所费用劳动保险费宣传费印刷费办公费合计管理费用预算表编制单位：×××部门单位：元期间项目费用性质全年费用总额付现支出额－18-1－工资职工福利费劳动保护费通讯费低值易耗品待业保险运输费物料消耗资料费差旅费折旧费租赁费水电费修理费业务招待费董事会费仓库经费出国人员经费信息披露费审计费养路费劳务费实验检验费咨询费（含顾问费）中介机构费诉讼费工会经费合计管理费用预算表编制单位：单位：元期间项目费用性质全年费用总额付现支出额－18-2－房产税契税土地使用税技术转让费研究与开发费规定上交费会议费协会会费财产保险费排污费坏账准备存货跌价准备无形资产摊销长期费用摊销安全措施费交易所费用劳动保险费宣传费住房公积金存货盘亏（减盘盈)（自然损耗）独生子女费应付集团综合管理费其他合计管理费用预算表编制单位：单位：元期间项目费用性质全年费用总额付现支出额－19－费用项目支出总额付现支出额利息支出减：利息收入其中：长期借款利息汇兑损失减：汇兑收益手续费支出其他费用：：合计财务费用预算编制单位：财务部－20－税金及附加项目期初未交额本期应交本期上交期末未交营业税消费税城建税资源税土地增值税其他各税教育费附加：合计主营业务税金及附加预算编制单位：财务部－21－小计其中：付现(1)(2)(3)=(2)/(1+增值税率）(4)=(3)×税率(5)(6)(7)=(2)+(5)-(6)(8)(9)(10)(11)=(8)+(10)材料销售代购代销包装物出租提供劳务转供的电费合计收入预算中应收账款应按单位列明细，支出预算应按成本项目列明细。期初预收账款以负数填入期初应收账款。(12)=(3)-(11)销售收入成本费用其他业务利润注：本表仅为其他业务汇总表，凡有其他业务的二级单位应分别填列其他业务收入预算、支出预算。税金及附加合计其他业务支出其他业务利润预算其他业务项目含税收入期末应收账款本期收回账款期初应收账款增值税销项税额编制单位：－22-1－收入项目收入总额增值税返还农业生产资料专项补贴：：合计补贴收入预算编制单位：－22-2－项目金额项目金额1、应交增值税2、未交增值税（1）、年初未抵扣数年初未交数（2）、销项税额本年转入数出口退税本年上交数进项税额转出年末未交数转出多交增值税（3）、进