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TCL2006网络垂直管理变革实施细则(试行)TCL电器销售有限公司二〇〇五年十二月第页1目录第一部分组织制度一、销售网络组织架构和部门职责····················(3)二、绩效考核和绩效工资制度························(7)第二部分授权制度一、授权管理办法·································(16)二、授权表（样表）································(20)第三部分业务制度一、客户信用管理制度·····························(27)二、销售合同·····································(43)第四部分财务制度一、分公司财务部岗位职责·························(54)二、经营部财务岗位职责···························(57)三、会计稽核制度·································(60)第五部分货管制度一、分公司物流主管岗位职责·······················(67)二、经营部仓管员岗位职责·························(68)三、货管实施办法·································(69)第页2第一部分组织制度一、销售网络组织架构和部门职责（一）销售网络组织架构：1．新管理模式下的组织结构图根据网络管理模式变革的要求，分公司、经营部层面的组织结构将调整为：注：由于管理模式变革主要涉及物流和财务部门，其他部门的设置和职能均保持不变，故在图中没有列示。2．调整后组织结构的要点2.1在分公司增设物流部，由分公司物流部直接管理经营部仓库，对经营部提供仓储服务，承担库存货物安全和控制责任；经营部原有仓库管理人员划归分公司物流部管理，计划人员仍归经营部管理。有关新增物流部所承担的货管职责详见物流部货管职责。2.2经营部平台的财务部门转由分公司财务部直接领导，为经营部提供财务管理和会计核算服务。有关新管理模式下分公司与经营部财务部门的工作职责详见财务部部门职责。物流部财务部仓库财务业务客户分公司经营部第页32.3新模式下经营部仓管人员和财务人员的包括薪酬在内的有关费用(包括工资、奖金、福利、差旅费、培训费等)转由分公司统一支付，其工作接受分公司相关部门的考核，绩效考核结果与其工资薪酬相挂钩。2.4经营部经理仍然承担经营部的销售和经营责任，以及对当地社会资源和关系的协调责任，不再直接管理仓库和财务。2.5分公司总经理作为分公司管理平台最高负责人，通过物流部和财务部直接向下管理经营部货物和财务，并承担相应的管理责任。2.6分公司和经营部现有其他部门设置和职能保持不变。（二）分公司、经营部的定位与职责1．分公司的定位与职责1.1分公司是TCL家电产品在区域内的经营管理机构。1.2负责各项产品的销售和推广，对区域内的渠道建设、市场管理、用户服务、信息化建设、资金和物流监控，以及经营和管理绩效承担责任。1.3对外树立和维护品牌形象，对内为员工创建公平、健康的成长环境。1.4执行集团和销售公司总部的战略决策，建设世界级优秀企业的团队文化，承担为企业发展吸纳和培养人才的责任。1.5制定管理制度及实施细则，对下属单位实施有效授权管理，通过财务和物流部门控制经营风险和管理风险。1.6监控经营部的资金安全、经营安全和风险防范，承担直接的管理责任。1.7规范会计核算和财务管理，为经营部和各级组织提供优质的财务信息服务。1.8负责整合各种社会资源，承担经营部物流管理责任，为经营部提供优质的物流服务。1.9负责信息一体化的建设，推进分公司管理职业化进程。2.经营部的定位与职责2.1作为销售公司的基层销售机构，执行总部销售政策，遵守销售业务流程规则，完成总部下达的销售任务，实现经营目标。2.2集中资源增强市场前端分销能力，提高服务品质，保持品牌价值和产品第页4销售持续增长。2.3接受分公司各项职能管理和考核，承担销售、用户服务、市场和客户资源管理的直接责任，在保障利润的前提下实现销量最大化。2.4按照总部和分公司授予的权限，提出销售、资金和货物、费用预算、利润、市场推广、促销、商业折扣、市场及客户资源管理、人力资源需求计划。2.5承担员工队伍建设、人才培养和社会资源协调的责任。（三）财务部部门职责1．分公司财务部部门职责1.1垂直管理下属经营部财务，组织和领导经营部财务为经营部提供财务管理和会计核算服务。1.2根据国家及总部相关管理制度的要求，在分公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则。1.3协助分公司总经理制定对下属经营部的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。1.4组织和督促经营部建立健全内部控制制度并不定期检查其执行情况，保证货物、资金的安全。1.5组织分公司内的会计核算工作，如实反映财务状况和经营成果，并督促经营部按总部要求及时上报会计报表。1.6组织落实财务管理制度，维护财经纪律，指导和督促经营部提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。1.7根据全面目标预算和收支两条线的要求，做好经营部的费用划拨工作1.8根据总部稽核会计制度的要求，对经营部开展会计稽核工作。1.9开展经济分析工作，提供决策支持。1.10推进分公司财务信息化工作。1.11组织财务人员学习培训，提高财务人员的职业化水平和服务意识，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。1.12依法进行税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。1.13与其他部门配合，共同确保分公司资产的安全，提高经济效益。第页52．经营部财务部门职责2.1在分公司财务部的直接领导下，为经营部平台提供规范化、标准化的会计核算和财务管理的服务。2.2贯彻执行国家财经法规和总部、分公司的各项管理制度及实施细则。2.3健全内控制度，确保有效执行，保证货物和资金的安全。2.4依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。2.5规范会计核算工作，如实反映财务状况和经营成果，按总部要求及时编制、报送会计报表。2.6组织编制全面目标预算，及时进行预算差异分析，落实预算管理。2.7严格执行收支两条线，维护财经纪律;对存货、应收、应付款项、固定资产等资金实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。2.8规范成本费用管理，编制费用预算，进行费用控制，开展费用分析。2.9对经营部下属办事处和专卖店实施有效的财务管理。2.10开展经济分析工作，提供决策支持。2.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。2.12依法进行税项处理，积极配合分公司对经营部的会计稽核和相关部门的检查与审计。2.13与其他部门配合，共同确保经营部资产的安全，提高经济效益。（四）物流部货管职责1.垂直管理下属经营部仓库，组织和领导经营部仓管为经营部提供优质的仓储管理服务。2．按照总部物流管理中心的各项物流规章制度的要求，在分公司范围内建立和健全有关货管制度及实施细则。3．收集仓储公司资料，评估仓储公司的管理能力和服务水平，签订仓储租赁或保管合同，监督各合作仓储公司的仓库服务质量，为经营部和客户需求提供保障。第页64．协调和控制下属各经营部仓库之间的整体运作。5．维护下属各经营部仓库货物的安全，规范仓储保管作业，严格控制货物的出入库管理。6．为经营部和分公司财务提供各种出入库单据和库存相关报表，为下属各经营部的库存合理化提供建议。7．根据总部和分公司的有关规定，检查和稽核下属各经营部仓库，协助人力资源部对分公司系统内的货管人员进行绩效考核。8．加强分公司物流队伍的建设，组织货管人员进行专业的学习培训。9．与其他部门配合，共同确保公司货物的安全，提高经济效益。二、绩效考核和绩效工资制度（一）物流及财务人员績效考核方案（试行）1、本方案适用范围分公司物流主管、仓管人员、稽核会计、经营部财务主管和其它财务人员。2、考核对象及责任主体考核对象考核责任主体协助人及操作要点物流主管分公司总经理总经理和经营部经理分别填表考核，分公司人事部汇总仓管员物流主管物流主管和经营部经理分别填表考核，分公司人事部汇总。财务主管财务经理财务经理和经营部经理分别填表考核，分公司人事部汇总。其他财务人员经营部财务主管财务主管填表考核，分公司人事部汇总。稽核会计财务经理财务经理和经营部经理分别填表考核，分公司人事部汇总3、考核主项目及权数分配考核项目权重考核对象业绩与效率工作态度满意指数物流主管60%20%20%财务主管/稽核会计60%20%20%仓管员/会计员/出纳员70%20%10%4、基本流程及操作步骤4.1分公司人事部负责方案统筹实施、调整、统计和结果管理。第页74.2考核工作步骤：每月底人力资源部向各分公司布置下月考核。每月2日之前，分公司人事部布置填写《考核评价表》，见附表一。每月3日收回《考核评价表》，按附表二《子项目评分标准》评分。每月5日，按附表三《分类统计表》，分别统计及公布结果，每月7日，分公司人事部按照《分公司績效薪酬方案》，计算績效薪金。5、考核工具表附表一：各类职位考核评价表附表二：子项目评分标准附表三：分类统计表第页8附表一物流主管考核评价表由分公司总经理经营部经理填写，用√选择分公司：姓名：年月份1、业绩項目\状态描述完全做到基本做到有时没有做到50%不能做到按岗位职责要求,定期到各地仓库检查10642所有仓库都符合安全要求10400仓储成本和服务质量稳定10642管理制度、作业流程和业务指导清晰完备10642每月按时报送仓储信息资料10642仓管员的担保书或责任书齐全、有效5321每月对仓管员和装卸人员进行培训5321合計602、工作态度項目\状态描述完全做到基本做到有时没有做到50%不能做到随时可以提供前一天各仓库的所有数据10642与同事保持良好的合作5321月出勤率达到90%5321合計：203、满意指数項目\状态描述完全做到基本做到有时没有做到50%不能做到库存商品没有发生任何安全问题10200仓库严格按照业务流程发货，没有违规行为3210仓库选址及仓储面积符合销售业务需求2100需要提货时，随时可以找到仓管员5321合計：20考核责任人：第页9附表一仓管员考核评价表（由物流主管和经营部经理分别填写）经营部：姓名：年月份1、业绩項目\状态描述完全做到基本做到有时没有做到50%不能做到仓库安全设施符合国家行业规范201040货物出入库手续完备，符合公司业务流程201040每日明细账清楚准确，单据齐全10620日清日结，单、帐、物、卡四相符10642堆码符合货管标准，责任区整洁有序10642合计：2、工作态度項目\状态描述完全做到基本做到有时没有做到50%不能做到发生问题一小时内向经营部或分公司报告5321没有发生过漏发、错发等责任事故10000月出勤率达到90%5000合計：203、满意指数項目\状态描述完全做到基本做到有时没有做到50%不能做到仓库严格按照业务流程发货，没有违规行为3000需要提货时，随时都可以找到仓管员3210商品出入库有问题时仓管员会立即和我们联系2100能主动帮助客户解决问题，没有发生投诉事件2100合计：10考核责任人：第页10附表一财务主管考核评价表（由经营部经理和财务经理分别填写）分公司：姓名：年月份1、业绩項目\状态描述完全做到基本做到有时没有做到50%不能做到遵守国家会计法规，如实、准确核算，客观反映经营成果10642财务人员岗位责任清晰，每月按时考核10642严格执行总部经营授权管理制度，没有擅自越权审批10642科目设置规范，单证齐全10642每月5日之前提交财务报表，报送的会计信息及时、真实、准确10642财务文件档案齐全，管理规范10642合计：2、工作态度項目\状态描述完全做到基本做到有时没有做到50%不能做到没有违反财务制度和业务操作流程的行为10000当月单证、账目、现金差错不超过1