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部门:1-9月实际10-12月预计合计2009合计1月2月3月房屋拆除-废品出售(钢筋头等)-资产租赁-合计-----2010年收入预算－其他业务收入类别2010年预算2009年合计4月5月6月7月8月9月10月11月12月回款合计-------------2010年每月回款预算2010年预算单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2010年每月回款预算12月2010年每月回款预算短期借款预算表期间：2010年1月至2010年12月序号贷款行贷款额度贷款期间贷款利率1A行小计2B行小计总计2009年12月31日贷款余额其中:09年12月新增贷款新增还贷新增00---00---1月2月00000还贷新增还贷新增还贷新增还贷新增-----------------5月6月2月3月4月00000000还贷新增还贷新增还贷新增还贷新增----------------9月10月6月7月8月00000000还贷新增还贷新增还贷新增还贷------------------------------------------------------2010全年10月11月12月00000002010年末贷款余额----------------------0短期投资及投资收益预算表期间：2010年1月至2010年12月序号项目明细项目预期收益率2009年末短期投资余额A项目0.1小计序号项目明细项目预期收益率2010年末短期投资余额0.1B项目0.1总计说明:1.短期投资:对外投资数为正,收回额为负2.投资收益:收益为正,损失为负3.按发生实际月份填写投资收益预算短期投资预算表1月2月3月4月5月10,000.00-10,000.0010,000.00----10,000.001月2月3月4月5月---------1,000.00--------------------------------------------------------------------------1,000.006月7月8月9月10月11月------6月7月8月9月10月11月------------------------------------------------------------------------------------------------------12月2010年新增短期投资合计-------------------12月2010年短期投资收益合计---1,000.00-----------------------------1,000.00股权投资预算表期间：2010年1月至2010年12月序号被投资公司名称持股比例投资总金额0.1小计序号被投资公司名称持股比例投资总金额说明:1.股权投资:对外投资数为正,收回额为负2.股权投资收益按实际取得数确认,投资损失仅在收回投资时确认3.股权投资收益:收益为正,损失为负;利润表及现金流量表仅在实际取得的当期予以确认股权投资预算表股权投资收益预算表其中:实收资本股权溢价/折价2009年末已投资余额1月2月3月10,000.0010,000.00--其中:实收资本股权溢价/折价2010年末已投资余额1月2月3月----3.股权投资收益:收益为正,损失为负;利润表及现金流量表仅在实际取得的当期予以确认4月5月6月7月8月9月10月11月##########-##########------4月5月6月7月8月9月10月11月--------12月2010年新增股权投资合计-------------------12月2010年股权投资收益合计----------------一级科目编号二级科目本年二级科目预算汇总金额三级科目经营现金流入（一）=4总计-前年度应收房款收回本年新增销售回款营业税及附加所得税其他税费物业出租收入其他业务收入4=1+2+3合计-经营现金流出（二）=11+15+19+23+32+33总计-土地款土地评估、契税安置费批租地价拆迁补偿费招投标费用方案咨询费规划设计费可行性研究费（前期预算）水文地质勘察测绘费场地平整费物业补贴图纸预算、审查、复印费绿化费办理证件费其他供水供电景观、绿化、道路附属室外管网（通信、煤气、有线电视）智能化(电信）系统防雷系统其他基础设施工程土建工程费安装工程费（电梯、中央空调、消防）水、电安装其他安装（通信、煤气、有线电视、地下室）教育用房公厕其他业务收入1科目名称月份A经营收入-主营业务收入888房屋开发有限公司****项目****年全面预算汇总表金额单位：元三川开发公司**项目土地开发成本82-收到税费返还B、主营业务成本建筑安装工程费-配套设施费--前期工程费用-9基础设施费-3-675居委会消防、物业用房配电房\开闭所公共车棚锅炉房供暖污水其他周转房费用装饰和装修费用、样板房的装修配套设施建设费监理费、建设工程质量与安全监督费其他（资本化借款利息支出、供电增容、预算定额管理费、建设工程招标费、其他税费）11=5+6+7+8+9+10合计-工会经费残疾人就业保障金招聘费用劳动关系费用办公水电费采暖费办公楼物业管理费装修改造费办公楼使用费光纤使用费-101213职工薪酬办公费用培训费用C、管理费用-人力资源费用B、主营业务成本配套设施费-开发间接费9行政办公费-车辆费用业务招待费低值易耗品摊销工商变更费用办公设备维修费劳保用品费软件费认证审核费预算咨询费工程定额测定费项目投标管理费企业评优项目评审费设备保险费售后维修费用建工意外险安全月活动费用档案表格费资质年检及升级费项目营销费仪器检测费账簿凭证费审计验资评估咨询费事故处理费其他管理费用-1314办公费用差旅费C、管理费用行政办公费顾问费-会务费印花税河道费税务变更、发票费用律师费诉讼费信息入网费其他15=12+13+14合计-工会经费残疾人就业保障金招聘费用劳动关系费用办公水电费采暖费办公楼物业管理费装修改造费办公楼使用费光纤使用费其他管理费用-14C、管理费用人力资源费用-职工薪酬培训费用16D、销售费用17办公费用差旅费行政办公费-业务招待费低值易耗品摊销办公设备维修费销售代理佣金19=16+17+18合计-项目借款利息支出其他借款利息支出存款利息收入内部拆借款利息收入违约金其他23=20+21+22合计-营业税城建税教育费附加地方教育费附加住宅公建自用房产出租房产一类地二类地三类地购销合同加工承揽合同建设工程勘察设计合同建筑安装工程承包合同财产租赁合同借款合同城镇土地使用税印花税----2122主营业务税金及附加土地增值税房产税--其他财务费用18D、销售费用利息支出-20E、财务费用利息收入17-广告、宣传费其他销售费用-差旅费行政办公费-车辆费用F、各项税费2425262728财产保险合同产权转移书据营业账薄权利许可证照29契税-30企业所得税-31收价调基金-32河道维护费-32=24+25+26+27+28+29+30+31+32合计-G、其他经营费用33合计-经营现金净流入（利润）(三）=（一）-（二）净计-投资活动现金流入（四）=34+35+36+37+38总计-收回投资成本34合计-投资收益35合计-处置资产收入36合计-转让子公司或股权收入37合计-其他投资收入38合计-投资活动现金流出（五）=39+40+41+42总计-购建资产39合计-对外投资40合计-公司间往来净额41合计-其他投资42合计-投资活动现金净流入（六）=（四）-（五）净计筹资活动现金流入(七）=43+44+45总计-吸收投资43合计-取得借款44合计-收到其他投资45合计-筹资活动现金流出（八）=46+47+48+49总计-偿还债务46合计-偿付借款利息47合计-分配股利48合计-其他筹资支出49合计-筹资活动现金净流入（九）=（七）-（八）净计-汇率影响（十）净计-现金及现金等价物净增加额（十一）=（三）+（六）+（九）+（十）本年净计-期初现金及现金等价物（十二）期初余额-期末现金及现金等价物（十三）=（十一）+（十二）期末余额-开工面积印花税-F、各项税费28竣工面积销售额回款率%应收账款部门经理签字：财务经理签字：2010年四级科目预算合计数(G)1-10月份实际数11-12月份预计数预计数①预计数说明实际数②总计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------合计------总计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------项目总预算数科目名称月份888房屋开发有限公司****项目****年全面预算汇总表金额单位：元三川开发公司**项目2009年1月份小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------合计------社会统筹金------住房公积金------基本薪金------绩效薪金------采暖基金------体检费------商业保险费------通讯津贴------交通津贴------工作餐------其他------奖金------小计------小计------小计------取证培训------继续教育------其他培训------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------电话费用-外线------电话费用-内线------办公耗材------办公用品------外部复印费------公司内部复印费------晒图费------报刊资料费------邮寄费------其他办公费------小计------出差费------对外办公通勤------出租车费------小计------保险费------修理、保养费------养路费------汽油费------过路停车费------车船税------小计------小计------小计------小计------小计------协会年费------行业期间会费------工作总结会议------专家讨论会议------董事会、股东会------其他------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------质量事故------安全事故------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------财务顾问费------税务顾问费------管理顾问费------法律顾问费------专家顾问费------小计------小计------小计------小计------小计------小计------小计------合计------社会统筹金------住房公积金------基本薪金------绩效薪金------采暖基金------体检费------商业保险费------通讯津贴------交通津贴------工作餐------其他------奖金------小计------小计------小计------取证培训------继续教育------其他培训------小计------小计------小计------小计------小计-