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安徽省皖能股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1安徽省皖能股份有限公司2010年第三季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人白泰平、主管会计工作负责人盛胜利及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）12,141,877,332.2511,294,949,764.317.50归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,776,421,300.324,318,502,185.51-12.55股本（股）773,008,816.00773,008,816.00--归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.895.59-12.522010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）996,562,306.45-6.452,692,007,627.9311.20归属于上市公司股东的净利润（元）8,776,671.54-81.89164,205,731.8826.02经营活动产生的现金流量净额（元）--296,908,720.03-63.83每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.38-64.15基本每股收益（元/股）0.01下降0.05元0.21上升0.04元稀释每股收益（元/股）0.01下降0.05元0.21上升0.04元加权平均净资产收益率（%）0.23下降0.96个百分点4.11上升0.90个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.09下降0.2个百分点2.65上升1.24个百分点非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益25,184,049.38主要为关停机组报废资产处置收益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外64,037,468.03主要为本期摊销淘汰落后产能补贴6040万元对外委托贷款取得的损益2,664,218.75除上述各项之外的其他营业外收入和支出-541,866.04少数股东权益影响额-24,457,149.90所得税影响额-8,396,481.39安徽省皖能股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2合计58,490,238.83-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）81,990前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类安徽省能源集团有限公司421,587,541人民币普通股安徽皖能置业发展有限责任公司37,100,000人民币普通股安徽省能源物资供销公司27,700,000人民币普通股中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金9,489,748人民币普通股安徽省新能创业投资有限责任公司8,690,000人民币普通股深圳市百山创业投资有限公司2,000,000人民币普通股安徽省皖能大厦有限责任公司1,600,000人民币普通股深圳市丰宜实业发展有限公司1,400,000人民币普通股宋天峰1,138,500人民币普通股田和清850,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、资产负债表：单位：元项目期末余额年初余额增减比例（％）原因货币资金333,989,231.13537,061,507.65-37.81%主要系经营活动现金净额减少所致。应收票据1,500,000.000增加150万元主要系子公司收取码头租赁款所致。存货218,645,492.93152,163,059.7543.69%主要系期末燃料储备较年初增加所致。其他流动资产010,000,000.00-100%主要系阜阳华润电力有限公司归还1亿元借款所致。可供出售金融资产1,173,741,402.002,094,843,323.00-43.97%主要系持有国元证券股票市值较年初减少所致。持有至到期投资07,703,125.00-100%主要系到期收回信托投资所致。在建工程2,404,799,707.971,197,827,968.01100.76%工程物资844,745,065.50112,291.98增加8.45亿元主要系子公司机组建设投入增加所致。固定资产清理-40,194,922.7341,913,920.98-195.90%主要系关停机组处置工作尚未完结所致。短期借款1,905,560,000.001,463,000,000.0030.25%主要系短期借款增加所致。预收款项8,461,027.574,787,140.8176.74%主要系子公司预收粉煤灰销售款、码头租赁款增加所致。长期应付款341,011,035.560-主要系皖能合肥公司、皖能铜陵公司融资租入固定资产所致。专项应付款4,500,000.000-主要系子公司皖能铜陵公司获得财政预拨2009年节能技术改造奖励基金450万安徽省皖能股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3元（最终奖励金额尚待有关部门核定）。递延所得税负债307,895,697.17538,171,177.42-42.79%主要系持有国元证券股票市值较年初减少所致。其他非流动负债81,418,289.51142,693,757.54-42.94%主要系本期摊销淘汰落后产能补贴所致。未分配利润256,629,603.30107,884,047.74137.88%主要系本期利润增加所致。2、利润表：单位：元项目2010年1-9月2009年1-9月增减比例（％）原因营业税金及附加1,990,675.565,784,914.88-65.59主要系机组建设增加固定资产进项税额,减少随征的税费所致。销售费用305,359.00168,489.3281.23%主要系销售费用增加所致。投资收益164,743,067.4392,259,314.9578.57%主要系报告期对阜阳华润电力有限公司按权益法核算的投资收益较上年同期增加；收到参股公司华安证券、国元证券分红较上年同期增加所致。营业外支出2,002,591.621,140,509.3275.59%主要系公益性捐赠和电力调度考核支出增加所致。所得税费用12,366,712.1632,994,492.46-62.52%主要系根据《关于企业股权投资损失所得税处理问题的公告》规定,尚未处理的股权投资损失在2010年度一次性扣除。其他综合收益-690,826,440.75525,676,896.75-231.42%主要系持有国元证券股票市值较年初减少所致。3、现金流量表单位：元项目2010年1-9月2009年1-9月增减比例（％）原因经营活动产生的现金流量净额296,908,720.03820,811,677.96-63.83%主要系燃料采购较上年增加所致。投资活动产生的现金流量净额-1,854,844,449.34-875,296,565.36-111.91%主要系机组建设增加所致。筹资活动产生的现金流量净额1,354,863,452.79360,460,177.95275.87%主要系借款较上年同期增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用安徽省皖能股份有限公司2010年第三季度季度报告全文43.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺安徽省能源集团有限公司自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易或转让；禁售期满后2年内，通过交易所挂牌交易减持股票的最低价格不低于4.0元/股。2005－2007年连续三年向公司股东大会提出当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并保证对该议案投赞成票。严格履行。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年01月01日—2010年9月末公司办公室电话沟通个人投资者公司发展及生产经营状况3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：安徽省皖能股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司安徽省皖能股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5流动资产：货币资金333,989,231.13236,103,330.70537,061,507.65118,716,698.89结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据1,500,000.00应收账款343,819,234.56225,968.65357,938,408.48240,831.51预付款项602,860,181.573,517,042.62490,356,301.536,442,342.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款129,075,310.4537,567,758.60116,128,130.1847,495,002.81买入返售金融资产存货218,645,492.932,394,844.85152,163,059.752,707,094.65一年内到期的非流动资产其他流动资产300,000,000.00100,000,000.00350,000,000.00流动资产合计1,629,889,450.64579,808,945.421,753,647,407.59525,601,970.48非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产1,173,741,402.001,173,741,402.002,094,843,323.002,094,843,323.00持有至到期投资220,000,000.007,703,125.00227,703,125.00长期应收款167,131,423.80210,571,423.80长期股权投资887,375,104.382,077,808,503.80756,631,031.191,847,114,430.61投资性房地产固定资产4,905,765,732.5361,250,254.495,059,259,212.0263,761,153.87在建工程2,404,799,707.971,197,827,968.01工程物资844,745,065.50112,291.98固定资产清理-40,194,922.7341,913,920.9813,004,102.37生产性生物资产油气资产无形资产302,955,136.142,938,287.74349,987,109.75开发支出商誉19,250,201.2219,250,201.22长期待摊费用递延所得税资产13,550,454.609,895,022.8913,774,173.5710,118,741.86其他非流动资产非流动资产合计10,511,987,881.613,712,764,894.729,541,302,356.724,467,116,300.51资产总计12,141,877,332.254,292,573,840.1411,294,949,764