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目录-1-目录第1章概述................................................................................................-1-1.1简介..............................................................................................-1-1.2功能特点......................................................................................-1-1.3图标说明......................................................................................-1-第2章出纳账管理....................................................................................-3-2.1出纳登账......................................................................................-3-2.2现金盘点......................................................................................-4-2.3日结..............................................................................................-5-2.4月结..............................................................................................-5-2.5出纳日报表..................................................................................-5-2.6出纳账对账..................................................................................-5-第3章支票管理........................................................................................-7-3.1支票本..........................................................................................-7-3.2支票处理......................................................................................-8-3.3支票汇总表..................................................................................-8-第4章银行对账........................................................................................-9-4.1初始化..........................................................................................-9-4.1.1对账初始设置......................................................................-9-4.1.2对账条件............................................................................-10-4.1.3企业未达账........................................................................-10-4.1.4银行未达账.........................................................................-11-4.1.5初始余额调节表.................................................................-11-4.1.6初始确认............................................................................-12-4.2银行对账....................................................................................-12-4.2.1对账单余额........................................................................-12-4.2.2企业未达账........................................................................-13-4.2.3银行未达账........................................................................-13-4.2.4银行对账............................................................................-13-4.2.5银行余额调节汇总表........................................................-14-4.2.6银行余额调节明细表........................................................-15-现金中心8-2-第5章出纳报表......................................................................................-16-5.1报表权限管理.............................................................................-16-5.2报表查询....................................................................................-17-5.3资金看板....................................................................................-18-第1章概述-1-第1章概述1.1简介出纳管理子系统是新中大GE系统的核心系统之一，处理出纳日常事务，如出纳账管理、支票管理、银行对账等，是企业与外部银行间的桥梁。1.2功能特点GE出纳管理为了适应企业资金管理的各种需求，设置了如下几大功能点1、出纳管理本子模块是企业出纳工作的统一平台，也即出纳可以通过此模块的相关功能完成诸如现金银行出纳账的登记、支票及其他票证实物账的处理打印等工作，同时借助银企直联平台实现资金的网上交易。2、支票管理企业在采购、销售或其他业务活动中，对于支票的申请、领用以及登帐的整个流程管理，并设有支票汇总表查询功能，以满足企业票据结算管理的需要。3、银行对账银行对账是指企业每月将企业的银行存款日记账和银行发来的对账单相核对，并勾销双方记录一致的已达账，生成银行存款余额调节表这一过程。7、报表查询系统提供的现金管理报表分成业务报表、与票据相关的报表、及自定义报表共三类，分别对应于报表管理模块的三个不同菜单。各种报表查询的方式是多样而灵活的，所有报表的查询中，系统都提供了多种条件查询的方式。同时报表不仅可以进行屏幕浏览或打印输出，还可以转换为不同类型的文件进行输出。1.3图标说明本功能手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的疑惑，功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”现金中心8-2-的方式着重列出，以免用户理解错误；另外，本功能手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。第3章出纳管理-3-第2章出纳账管理出纳账是出纳每天记录的流水账簿，是企业现金流的辅助账簿。出纳账管理包括出纳现金账、出纳银行账、现金盘点、出纳日结、出纳月结、出纳日报表和出纳对账七个功能菜单。2.1出纳登账登账分为现金账和银行账，两者的具体操作是相似的，只是方便操作而区分开来。因为用户在使用本系统前可能已经有出纳账发生，所以第一次对某个科目进行出纳账登记时是不限定日期范围的，方便用户初始以前的出纳账，用户可以录入一个总额，也可以录入明细；但一旦科目进行了第一次日结，就只能录入该日结日期以后的出纳账。现金账的处理窗口如图2.1-1所示：图2.1-1处理窗口提示：1、出纳账查询，按摘要和日期、金额查询，并可以按金额大小排序，其中摘要可以双击取系统摘要库。2、出纳现金账，出纳银行账当工作科目为外币科目时，增加外币及本币金额的维护，方便对账。3、出纳账登记可以引入采购，销售系统的付款单和收款单信息。现金中心8-4-2.2现金盘点会计对于当日的现金实物进行账实核对。图2.2-1当日新增盘点单，选择现金科目后，即可录入。操作完毕后保存。通过选择起始日期可以查看这段期间内的盘点记录，分科目进行列示。图2.2-2此处现金盘点只是作为出纳业务显示，没有与其它功能相关联，所以不做控制，允许修改往期盘点单记录。第3章出纳管理-5-2.3日结日结是指出纳对某天的账核对完毕，就可以进行日结了，日结后，该天以前的记录都不允许修改；如果在日结时录入的日期小于已经日结的日期，系统会认为这是反日结，将日结日期调整到这个以前的日期，但该日期不能小于已经月结的会计期的最后一天。图2.3-1出纳日结窗口2.4月结“日清月结”是出纳的要求。一旦月结，本月的出纳账就相当于封账，不能修改，不能反日结。月结时会检查日结日期是否大于本次月结会计期的最后一天，如果不是，会要求用户先进行日结。反月结只能取消当前会计期的月结，一旦当总账已经过账，将无法反月结，所以请谨慎。2.5出纳日报表出纳日报表用于反映现金与银行各个科目在某一天所发生的借贷发生额及本日余额。2.6出纳账对账此功能仅作为一个辅助对账工具而存在，对账结果并不需要对期末处理或者报表产生影响。对账条件窗口允许多选科目，用户如果多选科目时，先出具一张余额对账表，然后用户可以选中某一条余额记录，点击“对账”按钮，进现金中心8-6-入明细对账界面，图示如下：图2.6-1图2.6-2图2.6-4提示：对账条件设置包含“金额相同”（必选）、日期相同（可选）、票据号相同第3章出纳管理-7-（可选）、方向相同（