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北京市地方税务局中国人民银行营业管理部京地税计〔2006〕314号北京市地方税务局中国人民银行营业管理部关于启用新《电子缴库专用缴款书》有关问题的通知各区、县地方税务局、各分局，国库各区、县支库，在京各中资商业银行总行营业部、管理部、北京市分行，北京银行、北京市农村商业银行：根据各试点单位在北京财税库银联网工作中发现的问题，决定对《电子缴库专用缴款书》的内容进行补充修改。现就有关问题通知如下：一、修改内容：（一）“付款人计算机代码”改为“纳税人计算机代码”，填写纳税人计算机代码；（二）增加“纳税人名称”栏，填写纳税人税务登记名称；（三）“付款人名称”填写付款人在开户银行的帐户名称；（四）“付款人开户银行名称”填写付款人的开户银行名称；（五）“付款人帐号”填写付款人开户银行帐号。二、纳税人税务登记证名称与开户银行名称相一致的仍可继续使用原《电子缴库专用缴款书》。三、本通知自2006年7月22日起执行。附件：《电子缴库专用缴款书》票样二ОО六年七月七日附件：主题词：税务银行缴款书△通知北京市地方税务局办公室2006年1月18日印发北京市地方税务局文件京地税息〔2006〕47号北京市地方税务局关于财税库行横向联网试运行有关工作的通知各区、县地方税务局、各分局，市局各处室、直属单位：根据国家税务总局、中国人民银行的总体工作部署，北京市作为全国财税库行横向联网工作的首批试点城市之一，财税库行横向联网系统将于2006年2月15日上线试运行。为做好此项工作，现就有关事项通知如下：一、试运行单位上线试运行的试点单位为宣武地税局、西站分局，国家金库北京分库、国家金库宣武区支库、国家金库西客站支库，以及相关商业银行。二、试运行准备（一）各试点单位应根据《财税库行横向联网试运行工作方案》，结合本单位的实际情况，制定完整、具体的试运行计划，并落实责任部门、人员和实施步骤。（二）按照试运行步骤，制定系统切换计划，确保系统从模拟环境到生产环境的切换，确认网络、主机、联网前置机、MQ和CA设置无误并能正确运行。（三）试运行期间要有专人全程负责监控网络、主机、联网前置机和应用等系统运行的各个环节，发现问题及时报告和处理，要加强与金电公司、人民银行营管部和各商业银行的沟通协调。（四）试运行前应建立技术和业务支持保障机制，落实相关技术和业务支持人员，保证系统稳定运行。各试点单位遇紧急情况，可与相关技术与业务人员联系（试运行联络人员名单另行下发）。（五）自2月14日起，各试点单位应逐日登记“系统试运行情况日报”，对发现的问题以《问题反馈单》形式上报，市局逐日汇总运行情况后，报人民银行营业管理部。（六）系统公共数据是财税库行联网系统各方共同依据的基础数据，主要包括：国库、清算国库、管理国库代码；清算国库代码及支付行号；清算银行代码；征收机关代码，公共数据出现变化要及时告知人民银行营业管理部。三、试运行要求（一）提高认识，加强领导。各试点单位必须从推进改革、促进发展的战略高度认识横向联网建设的重要意义，立足于试运行的整体推进，在思想上高度统一，统筹兼顾，切实加强对此项工作的领导，确保试运行工作有序进行。（二）紧密协作，密切配合。各试点单位要加强与相关国库、商业银行（信用社）密切合作，要及时组织干部学习相关制度、规定和工作流程，组织好纳税人培训辅导工作，确保上线试运行工作顺利开展。（三）防范风险，安全运行。要密切关注上线试运行各个阶段系统运行和业务开展情况，发现问题及时跟踪、及时报告、及时处理、做好记录。要认真分析研究试运行进展情况，及时总结经验，为全市推广奠定基础。（四）非试点单位要密切关注试运行整体工作，及时组织干部学习相关制度、规定和工作流程，按照试运行的各项工作要求参加各项培训工作。附件：1.试运行单位名单及商业银行开展的业务类型2.财税库行横向联网试运行工作方案3.横向联网系统拓扑图4.系统试运行情况日报5.问题反馈单6.系统公共数据代码表二○○六年二月十日附件：主题词：信息化网络通知北京市地方税务局办公室2006年1月18日印发附件一：上线试运行单位名单及商业银行业务类型单位类型单位名称银行上线业务网上申报实时缴税银行端查询缴款银行端直接缴款备注地税北京市地方税务局北京市地方税务局宣武分局北京市地方税务局西客站分局国库国家金库北京市分库国家金库北京市宣武区支库（工行代理）国家金库北京市西客站支库商业银行工商银行北京分行√农业银行北京分行√√中国银行总行营业部√中国银行北京分行√建设银行北京分行√√交通银行北京分行√√√招商银行北京分行√√上海浦东发展银行北京分行√√深圳发展银行北京分行√√福建兴业银行北京分行√√光大银行总行营业部√√华夏银行总行营业部√√民生银行总行营业部√√中信银行总行营业部√√广东发展银行北京分行√√北京银行√√北京农村商业银行√√√注：试运行前，参加单位银行及业务类型可能有所调整。附件二：财税库行横向联网试运行工作方案财税库行横向联网系统建设于2005年6月10日正式启动，北京地税、人民银行营管部、四一安信公司三方通力协作，项目建设人员全力以赴，目前系统建设正按计划进行，为保证“财税库行横向联网”项目正常有序开展，保证2006年2月15日在宣武地税局、西站分局顺利试运行，财税库行横向联网项目管理小组特制定本工作方案，具体内容如下：一、项目建设的原则（一）高度统一领导。财税库行横向联网工作事关全局，直接影响全局整体工作战略能否顺利实现，必须由市局实行高度统一领导。所有参试单位、人员要高度重视试运行工作，要坚决服从市局统一指挥。（二）统一部署，协调一致。财税库行横向联网工作影响到税收工作的方方面面，各部门必须按照市局的统一部署，协调高效地开展试运行工作。（三）尽职尽责，全力以赴。系统试运行工作是全局的一项极其重要的工作。各单位、各部门要克服一切困难，以大局为重，尽职尽责，调动一切积极因素为试运行工作服务。（四）保证纳税人正常履行申报纳税义务和各区县局的征收管理工作正常进行。二、项目管理组织结构为保证试运行工作能协调有序进行，特成立项目管理小组。（一）项目管理小组：组长：苏文权、郝硕博副组长：李海燕、孙志远成员单位：信息中心、计会处、征管处、法制处、地方税处、检查处、办公室、档案处、票证中心、运维（安保）中心、宣武地税局、西站分局（二）项目管理小组办公室项目管理小组办公室负责统一组织协调试运行中各部门工作，解决试运行工作中的有关问题，向管理小组汇报工作情况及需领导决策的重大问题，落实管理小组制定的各项工作部署。项目管理小组办公室下设业务组、技术组、培训组、测试组。1、业务组业务组由计会处、征管处牵头，与相关业务处室人员、四一安信人员共同组成，负责协调解决试运行过程中出现的业务问题，为试运行提供业务上的支持，对出现的问题及时做出反应，针对具体问题提出解决方案，负责监督实施。并对试运行中出现的业务问题负责解答。负责人：周杰成员：计会处、征管处、信息中心、相关处室人员2、技术组技术组由信息中心牵头，与运维中心、各相关专业技术公司共同组成，负责解决试运行过程中出现的技术问题，提供技术支持，并对试运行中出现的技术问题负责解答。负责人：田苏波成员：信息中心、运维中心、四一安信公司、浪潮公司相关人员。3、培训组由征管处、计会处牵头，与相关业务处室和各试点局共同组成，负责组织对试点局技术、业务人员及纳税人进行相关培训。负责人：郑奕成员：征管处、计会处、法制处、信息中心、试点局相关人员4、测试组由信息中心牵头，与计会处、征管处、四一安信和各试点局业务人员共同组成，负责系统测试工作。负责人：吕建军、蒋宁成员：计会处、征管处、信息中心、宣武地税、西站地税、四一安信相关人员三、试运行具体内容详细功能列表清单2月15日前另行下发。四、试运行方式根据人民银行营管部确定的试点国库，我局的试点单位确定为宣武地税局和西站分局，同时，根据目前的情况判断，各商业银行不可能在横向联网项目试运行时全部完成准备工作，经分析，决定采用分批切换双轨运行的方案。分批切换方案可以控制新业务、新模式、新技术产生的风险问题，而且出现问题对整个业务系统影响较小，人员的培训密度小，有利于培训质量的改进和提高，系统的指标、参数和性能易于调整。具体方法如下：（一）双轨运行方式即在二个试点单位对在实现联网的银行缴纳税款的纳税人按照新模式办理申报纳税，对在未实现联网的银行缴纳税款的纳税人按照现行模式办理申报纳税。（二）非试点单位仍然按照现有模式开展工作。（三）在试运行期间对系统进行优化和评测后，根据评测结果和银行联网增长情况确定其他各单位的切换方式、计划及步骤。五、项目建设工作前提（一）项目实施期间，各类业务需求保证相对稳定，与本项目功能交叉的各类需求暂时冻结开发；（二）系统试运行各项准备工作任务按计划完成；（三）各相关单位（人民银行、商业银行）按计划完成系统开发；（四）试点单位密切配合试运行工作，包括：各项配套制度的落实、对纳税人的宣传培训辅导等；（五）系统开发商按规定要求完成各项任务；（六）试运行各项支持工作到位。六、与现行系统的衔接（一）核心征管系统要能够同时支持在联网模式和非联网模式下开展工作。（二）发票系统要根据财税库行横向联网的业务要求进行必要的修改，并在系统试运行前完成，要同时支持在联网模式和非联网模式下开展工作。七、相关单位需要完成的工作（一）市局需要完成的工作1、测试工作1）第二轮用户测试2006年1月10日至2006年1月20日配合四一安信制订第二轮用户测试计划。2006年1月23日至2006年1月27日，提供熟悉业务和对新需求熟悉的工作人员配合四一安信设计测试案例，保证测试案例的覆盖率。2006年1月23日至2006年1月27日，提供用户测试环境和相关设备，包括落实和准备相应的测试场所，提供符合要求配置的测试机器包括服务器和桌面机，并安装或升级操作系统和浏览器等基础软件，组成测试网络。2006年2月6日至2006年2月10日，根据新的业务需求，组织测试人员参与测试，进行用户测试工作，进行测试总结。2）与国库、商业银行联调测试2006年1月10日至2006年1月11日，第三轮联调测试准备和部署。2006年1月12日至2006年1月20日，进行第三轮联调测试。2006年1月23日至2006年1月23日，第三轮联调测试总结。3）生产环境测试2006年1月23日至2006年1月25日，进行生产环境测试。4）模拟运行2006年2月6日至2006年2月10日，与人民银行、商业银行进行系统模拟运行，此部分工作与第二轮用户测试合并进行。2、试运行前的阶段性验收工作2006年2月11日至2006年2月13日根据用户测试、与国库联调测试和生产环境测试结果对核心征管系统进行阶段性验收。3、培训工作培训的方式采取市局培训试点局教员，试点局教员再培训区县局工作人员的方式，区县局自行组织纳税人培训。2006年1月4日至2006年1月13日,制定培训计划，组织培训内容，准备培训场地和培训环境，2006年1月16日市局汇总并确定培训教员名单。（1）业务和操作培训：2006年1月17日，在宣武地税局对试点区县分局人员进行业务和操作培训，制作并下发培训教材。2006年1月23日提供开放的用户环境,供受训教员回到单位后培训区县局相关人员。（2）纳税人培训工作指导各试点分局对纳税人的培训工作，并在tax861网站上提供纳税人下载的培训材料。4、业务准备工作2006年2月10日前，征管处、计会处、法制处相关制度、三方协议制定完毕，正式下发。2006年1月20日前，确定表证单书的标准格式，2月10日前印制正式票样并下发。2006年1月27日，从人民银行得到参与试点银行名单及开展业务种类，及时发试点区县局。2006年2月7日开始宣传业务流程、规章、制度。5、资料印制（1）2006年2月10日前，印制网上申报三方协议5000份，协议范本（宣传用，纳税人人手一册）1万份。（2）2006年2月10日前，印制综合申报表（主要上门申报使用，网上申报按季或按年报的纸质申报报表）2万份，电子缴库专用缴款书（1联）、电子转帐专用