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广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表二○○一年十二月广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司1目录说明..................................................2对外投资项目审批权限表..................................3技术开发项目立项审批权限表..............................4基建项目立项审批权限表..................................5资金审批权限表..........................................6财务预算权责划分表......................................9审计管理权责划分表.....................................12经营计划管理权限表.....................................14制度管理权限表.........................................15人事任免权限表.........................................17广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司2说明注解含义：○——代表经办或主办提出，指该事项应由该层人员负责办理或提出；△——代表复核或核转相关部门进行审核；▲——代表由该层人员进行审批；※——代表执行，指该事项由该层人员付诸实施。广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司3对外投资项目审批权限表第一条对外投资审批程序各部门共同事项权责划分事项股东大会董事会投资与战略发展委员会总经理战略发展部各部门备注一对外投资审批程序1提出对外投资建议○○各部门均可以提出投资建议，经战略发展部评估2对外投资项目评估△※3对外投资项目（______万元）▲○4对外投资项目(______--______万元)▲△△○5对外投资项目(______万元)▲△△△○6对外投资项目执行○※项目序号广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司4技术开发项目立项审批权限表第一条技术项目立项审批程序各部门共同事项权责划分事项总经理主管副总经理技术开发中心经理各业务单元总经理各业务单元备注一技术项目立项审批程序1下发项目可行性研究任务书○○※技术开发中心或业务单元负责人下发2完成《项目可行性研究报告》和《研制任务书》※※项目申请单位完成3立项评审※※※○项目申请单位组织有关部门参加4技术项目事业部(_____万元)、显示器(_____万元)、分公司(_____万元)、总部(_____万元)(▲)▲公司立项项目由技术开发中心审批5技术项目事业部(______万元)、显示器(______万元)、分公司(______万元)、总部(______万元)▲△△○项目序号广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司5基建项目立项审批权限表第一条基建或其他项目立项审批程序各部门共同事项权责划分事项总经理主管副总经理战略发展部经理各业务单元总经理各业务单元备注一基建或其他项目立项审批程序1下发项目可行性研究任务书○○※技术开发中心或业务单元负责人下发2完成《项目可行性研究报告》和《研制任务书》※※项目申请单位完成3立项评审※※※○项目申请单位组织有关部门参加4基建项目事业部(_____万元)、显示器(_____万元)、分公司(_____万元)、总部(_____万元)▲▲公司立项项目由战略发展部审批5基建项目事业部(______万元)、显示器(______万元)、分公司(______万元)、总部(______万元)▲△△○项目序号广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司6资金审批权限表第一条显示器公司和分公司预算内资金支出的审批权限工作事项使用部门业务单元总经理计划财务部总经理董事会固定资产购置________元以下提出①审批②____-____万元提出①审核②审核③审批④________万元以上提出①审核②审核③审核④审批⑤货款支付________万元以下提出①审批②____-____万元提出①审核②审核③审批④________万元以上提出①审核②审核③审核④审批⑤办公费提出①审批②招待费提出①审批②差旅费提出①审批②培训费提出①审批②通讯费提出①审批②宣传广告费用_______万元以下提出①审批②____-____万元提出①审核②审核③审批④_______万元以上提出①审核②审核③审核④审批⑤利息支出提出①审核②审核③审批④工资、奖金、福利提出①审核②审核③审批④对外捐款赞助提出①审核②审核③审核④审批⑤对外单位或私人借款提出①审核②审核③审核④审批⑤广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司7第二条事业部预算内资金支出的审批权限工作事项使用部门部门负责人事业部总经理股份公司总经理董事会固定资产购置____元以下提出①审核②审批③____-___万元提出①审核②审核③审批④____万元以上提出①审核②审核③审核④审批⑤货款支付____万元以下提出①审核②审批③____-___万元提出①审核②审核③审批④____万元以上提出①审核②审核③审核④审批⑤办公费提出①审核②审批③招待费提出①审核②审批③差旅费提出①审核②审批③培训费提出①审核②审批③通讯费提出①审核②审批③宣传广告费用____万元以下审核②审核②审批③____-____万元提出①审核②审核③审批④_______万元以上提出①审核②审核③审核④审批⑤利息支出提出①审核②审核③审批④工资、奖金、福利提出①审核②审核③审批④对外捐款赞助提出①审核②审核③审核④审批⑤对外单位或私人借款提出①审核②审核③审核④审批⑤广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司8第三条股份公司职能部门预算内资金审批权限工作事项使用部门部门经理主管副总经理总经理董事会固定资产购置________元以下提出①审核②审批③____-____万元提出①审核②审核③审批④________万元以上提出①审核②审核③审核④审批⑤办公费提出①审核②审批③招待费提出①审核②审批③差旅费提出①审核②审批③培训费提出①审核②审批③通讯费提出①审核②审批③宣传广告费用_______元以下提出①审核②审批③____-____万元提出①审核②审核③审批④_______万元以上提出①审核②审核③审核④审批⑤工资、奖金、福利提出①审核②审核③审批④对外捐款赞助提出①审核②审核③审核④审批⑤对外单位或私人借款提出①审核②审核③审核④审批⑤第四条预算外资金审批程序工作事项使用部门部门/业务单元负责人主管副总经理/计划财务部总经理董事会计划财务部负责人股份公司预算外资金审批提出①审核②审核③审批④重大支出审批核准事业部、子公司和分公司预算外资金审批提出①审核②审核③审批④重大支出审批核准广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司9财务预算权责划分表第一条财务预算各部门共同事项权责划分事项董事会总经理计财部经理各业务单元总经理各业务单元财务部经理部门主管备注一财务预算的编制1预算任务的下达与接受○※※※预算主要任务目标由总经理组织战略发展部、计划财务部、市场部等讨论决定2下属单位部门各项预算的编制○※包括销售（营业）收入、费用预算（销售部门）；生产成本预算（成本管理部门）等3部门预算的汇总、平衡▲※○依据既定的经营目标进行，在此基础上制定母公司的总预算4预算草案的编制○※※财务部需制定管理费用预算；财务费用预算；现金收支预算；事业部/子公司预计损益表和预计资产负债表；资本支出预算5预算草案汇总、平衡▲※○项目序号广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司106年度财务总预算编制▲△※包括股份公司现金预算；预算损益表；预计资产负债表；管理费用预算；资产性支出预算；母公司现金预算二预算计划执行1预算目标的下达○※公司文件的形式下达2预算计划的执行○※※第二条股份公司计划财务部部门权责划分事项董事会总经理计财部经理各业务单元总经理各业务单元财务部经理部门主管备注1总控各项财务指标○※2监督经营目标执行进度○※3督促收入、货款入帐○※※4分析财务预算执行中的问题，提出建议，向上级汇报△○5组织召开预算执行专题会议○※项目序号广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司11第三条事业部/子公司、分公司计划财务部部门权责划分事项董事会总经理计财部经理事业部/子公司总经理事业部/子公司财务部经理部门主管备注1汇报预算指标执行情况※○※○2通报预算指标执行情况○※项目序号广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司12审计管理权责划分表第一条审计相关各部门共同事项权责划分事项总经理内审部部长内审部被审计单位备注一审计前期1编制年度审计计划▲○※2编制项目审计计划○※※3接受审计通知书○※二审计实施1开展审计工作○※2提交审计报告○※3提出被审计单位意见○※4作出审计结论▲△※征求被审计单位意见项目序号广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司13三审计后期1下达处理决定○※※2执行处理决定○※3审计档案建立，记录归档△※○第二条股份公司内审部权责划分事项总经理内审部部长内审部被审计单位备注1审计计划的制定和实施▲○※包括年初、季度初和月初的各期计划2审计执行○※有检查被审计单位的会计报表、凭证，查阅有关文件资料的权责3调查核实，索取证据○※有对有关单位的文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照的权责4复审○※对于存有疑义的审计事项进行5督促被审计部门执行审计决定○※6提出改进意见，处理违纪行为※※○重大问题由董事会决定项目序号广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司14经营计划管理权限表第一条各部门共同事项权责划分工作事项董事会总经理计划财务部各业务单元总经理各业务单元计划采购部部门主管备注一经营计划编制1下达计划任务※2经营计划建议○※3部门经营计划汇总平衡△※○4经营总计划编制▲△※○5组织分解计划○※6编制各分部计划▲○△△※总经理审批过程通过年度预算质询会进行，审批通过由董事会查阅备案7下达计划目标○※8执行经营计划○※项目序号广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司15制度管理权限表第一条股份公司制度管理权责划分工作事项股东大会董事会总经理部门负责人部门备注一股份公司根本制度的制定▲△○※主要包括股份公司章程、纲领、各下属公司章程二股份公司基本管理制度的制定▲△○※主要包括组织规程、经营计划管理制度、投资管理制度、固定资产管理制度、述职制度、报告制度、薪酬制度、考核制度、激励制度、任免制度等。三股份公司业务管理制度的制定▲△○※项目序号广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司16第二条股份公司下属公司（事业部、子公司和分公司）制度管理权责划分工作事项股份公司办公室下属公司总经理部门负责人部门备注一业务管理制度的制定▲△○※制定完成由股份公司办公室备案项目序号广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表北大纵横管理咨询公司17人事任免权限表事项董事长董事会股份公司总经理股份公司财务负责人股份公司人力资源部总经理各业务单元总经理各业务单元财务负责人事业部下属子公司总经理备注一高级管理人员人事任免1股份公司总经理、董事会秘书○▲股份公司人力资源部负责备案2股份公司副总经理和财务负责人▲○3子（分）公司及事业部总经理▲○4子（分）公司及事业部副总经理▲○5子（分）公司及事业部财务负责人▲○△6事业部下属子公司总经理△▲○7事业部下属子公司副总经理△△▲○8事业部下属子公司财务负责人△△▲○△项目序号