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效益分析农业项目计划书第一章公司概况1、公司成立时间：丰宁满族自治县堃泰农业有限公司于2015年1月20日（前身为丰宁满族自治县冠实草莓合作社）在丰宁满族自治县工商行政管理局登记注册，取得法人资格。2、公司资本构成：丰宁满族自治县堃泰农业有限公司由三位原始股东出资成立，公司总投入200万，其中李宝宁出资80万，占40%；李继平、张大兴各占30%。3、收益分配机制：公司收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担的原则。４、获得荣誉情况：该公司的成立，不仅增加了农民收入和拓宽了农民就业机会，还对来丰宁满族自治县农业产业的发展和改革起到了积极的示范作用，成为丰宁满族自治县带领农民致富的典范。该5、公司法定代表人基本情况：法定代表人李宝宁，男，现年43岁，满族，河北省承德市卫校毕业，中专学历，从事水果种植长达6年，工作责任心强，诚信度高，积累了丰富的经验，具备较强的驾驶和拓展市场能力；无破产、无银行欠资等不良行为记录，信誉度较高。6、管理机构设置情况：该公司管理机制健全，设有：董事会（全体股东组成），是该公司最高权利机构；经营管理层设有：办公室、生产技术部、市场营销部、质量监测部、财务管理部。7、办公条件及工作人员情况：公司办公地点设在丰宁满族自治县王营乡安营村，办公面积500平米，内设董事长办公室、财务室、会议室等。现有工作人员11人，包括董事长1名、财务人员2名、技术人员2名、销售人员3名、生产人员3人。8、财务管理等制度建设情况：公司建立了财务管理制度、董事会制度、档案管理制度、内部管理制度等一系列管理制度。该公司财务管理机制健全，董事会负责公司的财务管理工作。按照“财务分开、民主监督”管理原则，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。每日免费获取报告1、每日微信群内分享5+最新重磅报告；2、每日分享当日华尔街日报、金融时报；3、每周分享经济学人4、每月汇总500+份当月重磅报告（增值服务）扫一扫二维码关注公号回复：研究报告加入“起点财经”微信群。效益分析1第二章公司主营业务及运营状况1、主业发展情况该公司主要从事特色、高优、绿色无公害的水果生产销售。目前主要组织种植草莓、melon瓜（日本北海道网纹瓜），为家庭农场提供草莓、melon瓜种植所需的农业生产资料，引进新技术、新品种，开展与水果经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务，组织收购、加工、销售、运输、储藏成员所种植的产品等服务。形成公司+家庭农场的经济产业链。2015年公司年产草莓142吨、melon瓜25吨，实现销售总收入300万元，实现利润100万元。其中：年产大棚草莓142吨，实现销售收入287万元；年产melon瓜25吨，实现销售收入13万元。2、项目申报前一年度公司的财务报表情况截止2015年末，公司资产总额900万元，其中流动资产50万元，固定资产850万元；负债50万元，所有者权益81.3万元。全年实现经营收入300万元，支出200万元，管理费用62.2万元，年盈余125.9万元，可分配盈余134.6(含年初未分配盈余8.7万元)，提取盈余公积33.7万元，盈余返还65.6万元，未分配盈余35.3万元。第三章项目立项背景（一）农业发展必要性1、是调整农业产业结构、增加农民收入的需要丰宁满族自治县是一个以农业为主的贫困县，但就农业产业结构来看，还是长期维持以粮食种植为主的传统经济结构模式，严重影响了农业的发展和农民的增收。而丰宁满族自治县自然资源丰富，土壤和气候条件非常适合多种草莓和melon瓜生产。因此，建设无公害水果标准化生产示范公司，对促进农业产业结构调整，促进农业增效、农民增收、农业发展，推进特色农业产业格局的形成，加快新农村建设步伐都是非常必要的。2、是满足消费市场的需要随着经济的快速发展和人们生活水平的提高，人们的食品安全和环境保护意识效益分析2增强，人们对新鲜水果，特别是无污染、安全的无公害、绿色食品的需求量迅猛增加。因此，建设无公害水果标准化生产示范基地，可以大大提高人们生活质量和人们整体健康水平。3、是公司做强做大、增强市场竞争力的需要项目的建设既是县域经济发展的需求，也是公司自身发展和优质水果发展的需求。丰宁满族自治县土地肥沃、光照好，适合草莓、melon瓜等多种水果生长。公司完全可以充分利用得到天独厚的地理、气候、资源优势和财政扶持建设无公害水果标准化生产示范基地，通过对家庭农场的系统培训完善合作社服务体系，提升公司服务能力，可提农民种植水果的技术水平，提升产品的质量与总产量。从而达到扩大生产规模，提高产品档次，创造品牌效应，把品牌产品做大、做强、做优，从而赢得消费者，最终占领市场，在竞争中立于不败之地。通过项目的建设，该公司将新增水果基地200亩，新增产值360多万元，公司的科技种植水果技术水平得到提高，产品质量向绿色、无公害水果方向发展。因此，建设该项目是公司做强做大、增强市场竞争力的需要。4、是保护生态环境的需要该项目禁止使用高毒，高残留农药，可有效减少有机磷对土壤、水质的污染，改善土壤、水质环境，减少有毒物对人类和动植物的危害，具有十分明显的生态效益。（二）企业优势1、地理位置优势丰宁满族自治县地处燕山山脉腹地，位于河北省北部，南与北京怀柔区相邻，西与张家口毗邻，北部与内蒙古接壤。尤其是“十二五”期间，丰宁满族自治县交通运输便利，G111、G112和张承高速穿过丰宁。项目建设地王营乡距离县城20公里，G112国道从中而过，距北京3个小时车程，具有良好的区位优势和便捷的交通条件。，交通便利，2、资源优势丰宁满族自治县气候属于中温带半湿润干旱大陆性季风型高原山地气候。春季风多干旱，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。年平均气温0.9-62℃，无霜期110-145天，坝上地区有效年积温102℃，坝下地区有效年积温1489℃，。日照2903.6小时/年，昼夜温差大。年降水量350-55毫米。土壤类型主要为黄棕壤，效益分析3土层深厚，通透性好，土壤肥沃。而且空气清净，水质优良，无工业污染，有发展无公害水果得天独厚的自然条件。3、技术优势王营乡历来是丰宁满族自治县的水果蔬菜主产区，当地农民具有多年的水果种植技术。而且该项目建设以北京农学院为技术依托，聘请了一批知名专家教授为高级技术顾问，这些专家长期从事水果的研究和开发，积累了十几项科研成果，同时丰宁满族自治县农业局长期以来对该乡镇水果蔬菜生产给予了极大支持。4、市场优势随着人民生活水平的不断提高，人们的消费已逐步从数量型向质量型转变，对水果的要求不仅是有无、多少和常年供应，人们更关心品种和质量，包括营养成分、有毒有害物质的含量等，绿色无公害水果产品将逐步成为广大消费者最直接的基本要求，市场前景极为广阔。5、政策优势丰宁满族自治县委、县政府对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，把水果产业列为丰宁满族自治县农业六大主导产业之一。对水果产业的生产和发展提出了明确要求，指示各部门在计划安排、资金投入、税收政策上倾斜，财政上给予支持，人力、物力等方面加大扶持力度，为该项目实施营造了宽松的政策环境。6、订单优势通过一年的发展，以及业务拓展，公司和众多大企业有销售往来，并和新发地经销商签署有订单合同，可以保证公司产品顺畅销往市场，保证企业的稳定收入（三）市场分析1、市场前景预测水果作为生活的必需品，国内外市场对水果产品的要求越来越高，质量问题特别是有害物质残留超标问题引起广大消费者的广泛关注，已成为社会一大热点问题，引起各级政府及有关部门的高度重视。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，水果安全问题已经成为人们普遍关注的热点。无公害水果产品符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。效益分析4从食品业发展趋势看，无污染、无公害的食品将成为国际食品贸易的主流。2、市场风险分析（1）项目产品市场风险因素分析①该项目基本不存在市场风险。一是市场需求量大；二是源于消费者收入水平的提高，在高收入水平和消费水平条件下，无公害水果的价格对消费者购买行为的约束力并不强。②经营风险该项目经营无风险。该公司组织严密，制度健全，管理规范，已初步形成“公司+农户+基地”经营模式。（2）防范和降低风险对策该项目风险极小，但并不是没有风险，质量是最主要的风险源，这就是要求项目区一定要严格把好质量关，把无公害水果的质量监管落实到生产的每一个环节和每一道工序。强化信息功能，形成完整的农业信息网，及时准确地提供政策信息和市场供求信息，以利农户决策；加强制度创新，降低风险；加强生产保险，提高农民素质，增强风险应对能力；提高生产能力，确保持续发展；注重科技创新，整合三大效益。效益分析5三、项目目标（一）生产计划1、公司现有70亩暖棚、200亩春秋棚重植基地；项目实施后扩建春秋棚种植面试200亩、暖棚80亩。春秋棚主要种植melon瓜，暖棚主要种冬季草莓。具体种植安排如表3-1。表3-1种植茬口与季节安排种植方式作物种植面积（亩）播种育苗时间定植方式及时间采收期现有暖棚栽培草莓708月上旬移植12月上旬—6月上旬现有春秋棚栽培melon瓜1743月下旬移植（4月下旬）7月下旬—9月下旬增种春秋棚栽培melon瓜1403月下旬移植（4月上旬）7月下旬—9月下旬增种暖棚栽培草莓808月上旬移植12月上旬—6月上旬增种露地栽培西瓜505月上旬移植8月下旬—9月上旬效益分析6四、项目建设方案（一）主要建设内容1、建设地点邀请有关单位的领导和专家深入现场调查研究后，项目选择在丰宁满族自治县王营乡安营村，基地的环境空气、土壤和灌溉水质量均符合无公害水果相关指标要求，而且交通方便，排水畅通。建设用地规模200亩，土地均为公司租用土地，目前已与120户农户签定200亩土地流转合同。2、设施建设（1）主体工程（生产设施）①标准大棚：建钢架大棚140个，单栋棚640平方米，占地200亩；②灌溉用机井：4口，建设规格为深20米、直径1米；（2）辅助工程（辅助设施）①工棚及管理房：10间，200平方米，建设规格：20平方米／间×10间。效益分析7表4-2设施建设内容及投资估算表2、运营期机构设置及人员配备合作社组织章程齐全，制度健全，运作正常，管理规范，常设机构有理事会、监事会和经营管理层，合作社理事会在农业综合开发办和经管部门的指导下运行。经营管理层设办公室、生产技术部、质量检测部、市场营销部。由生产技术部负责基地培训，组织无公害化生产和采后商品化处理；质量检测部负责质量把关，无公害生产基地质量认证和品牌打造；市场营销部负责市场开拓，负责为社员提供产、加、销一条龙的服务体系。图4-3运营期项目管理机构图项目拟定工作人员57名，其中设管理员1人，技术、营销人员各3人，基地管序号项目单位数量单位造价（元）投资额（万元）备注1主体工程（生产设施）164.61.1标准大棚个1401.2万元168钢架大棚1.2灌溉用机井口440001.6砼结构1.3工棚及管理房㎡2001503.0彩钢结构合计172.6董事会监事会理事会生产技术部质量检测部市场营销部办公室效益分析8护及生产人员50人，财务人员由该事作社现有财务部人员兼任，水果移植、采摘等农忙季节聘请临时工。3、进度安排（1）项目建设工期项目建设工期为2个月，即从2016年4月1日起到项目竣工投产之日止的周期为2个月。（2）实施进度2015年12月底前完成项目上报工作，包括项目申报书编制、审批以及前期准备工作。2016年1-3月完成工程设计，包括项目初步设计及审查工作。2016年4-6月完成项目所有建筑工程及配套建设工程施工任务。2016年6月项目竣工验收，基地交付使用，进行种植管护，并进行财务审计。项目实施进度如表4-3。4、管理措施在项目建设过程中，实施工程项目负责制，对施工质量实行全过程监控，竣工后组织严格的考核验收，若发现问题，追究有关人员的责任。资金管理实行报账制，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。五、投资估算与资金来源（