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ERP1.5项目方案培训安徽移动通信有限公司2007年4月CMQuestConfidential.目录1总体业务流程优化和提升2未来业务流程的方向和重点3客户化程序的升级和业务调整CMQuestConfidential.总体业务流程优化和提升-BPR回顾规范项目立项规则，统一项目编码规则及分类项目信息集中维护及统计项目成本预算与实际成本进行实时对比分析规范项目的成本核算，提高成本核算的准确性规范并完善项目的预估转固加快并简化项目的财务决算CMQuestConfidential.目录1总体业务流程优化和提升2未来业务流程的方向和重点3客户化程序的升级和业务调整CMQuestConfidential.未来业务流程的方向和重点-概览立项：包括立项需求的提交、可行性研究、立项审批、立项批复（包括项目编号、项目所属组织、项目分类等）、系统立项。任务分解结构维护：指按成本发生和资产形成的逻辑形式来维护有效的任务结构分解（包括任务的编号、任务的名称、任务执行地点、任务开始时间等）。预算管理：包括预算编制、预算比较分析和调整。成本归集：按照项目和任务来归集项目发生的成本。成本转移：在项目之间，及项目中的任务之间的相关成本的转移。成本分摊及转固：分摊指转固前将相关的直接费用和间接费用进行分摊；转固指设备在达到可使用状态时预先按照当时的成本做转固，等项目完工时再做成本调整。决算：指项目完工时的财务决算。CMQuestConfidential.未来业务流程的方向和重点（1）备注：12编号6.1版本v1.0立项流程省市各需求部门省公司各专业部门省计划部门START6.1.3审批6.1.6编制项目可行性研究报告6.1.8集团公司审批6.1.9正式立项是是分管公司领导否否否否可行性研究报告立项批复项目及任务信息维护员否6.1.7是否需要集团公司审批是6.1.10系统立项6.1.1提出实施计划6.1.2编制项目实施文档项目实施文档6.1.4会审6.1.5领导审批是是6.1.11提出紧急计划是6.1.12特殊审批是否/补充正规手续CMQuestConfidential.未来业务流程的方向和重点（1）促进提高MIS系统项目立项的及时性和准确性。提供了自动加入项目段、维护成本组/项目参数/库存货位，MIS项目批准时自动维护，提供报表检查。提高MIS系统的自动化和准确性。同时对于初次导入的WBS的准确性和完整性要求提高。CMQuestConfidential.未来业务流程的方向和重点（1）严格规范项目编号管理，同时与计划管理系统(EPMS)接口控制项目编号的口径CMQuestConfidential.未来业务流程的方向和重点（2）备注：12编号6.2版本v1.0任务分解结构维护流程工程建设部门项目及任务信息维护员START6.2.1提出新增任务6.2.2任务审核6.2.3系统新增任务6.2.4输入任务开始时间是否任务结构表项目经理CMQuestConfidential.未来业务流程的方向和重点（2）省管大型项目可以由省本部通过导入工具导入总体结构，由地市公司通过修改工具导入明细。建议省公司加强复核WBS结构准确性，避免使后继业务操作人员成为错误的承载者。提供相应的Discoverer报表检查。项目类型和服务类型的关联关系已经通过客户化程序实现，建议各省启用。考虑兼容性，该安全性仅对启用其控制后的项目适用。CMQuestConfidential.未来业务流程的方向和重点（3）备注：12编号6.3版本v1.0预算管理流程6.3.1初步预算6.3.2没有详细预算？6.3.3详细预算6.3.5批复下达6.3.4会审？6.3.10组织项目实施6.3.13预算调整的审批否是计划部门工程建设部门各专业部门6.3.9预算复核6.3.8导入预算6.3.11预算和实际对比是否是否START财务部6.3.7财务部导入总帐预算是6.3.6预算控制？否项目预算管理员6.3.14预算调整6.3.12预算调整申请CMQuestConfidential.未来业务流程的方向和重点（4）备注：12编号6.4版本v1.06.4.3更新项目汇总6.4.1费用分摊6.4.2事务处理导入START工程会计2采购管理子流程3.4a工程物资出库子流程4应付帐款管理子流程6.4.4成本调整?是否3.2f工程余料回收入库子流程成本归集流程CMQuestConfidential.未来业务流程的方向和重点（4）建议启用自动归集成本的“CMCC项目成本归集”请求集，并在每晚分OU定时运行，以自动导入资本开支；“成本征收管理器”每小时分IO定时运行。对于“PRC：链接供应商成本”请求的“链接应计收款”参数，建议修改其默认值为Y。对于费用类采购接收，建议导入PO来源。对于在建工程类的费用，直接使用在建工程类的标准发票传入PA。CMQuestConfidential.未来业务流程的方向和重点（5）备注：12编号6.5版本v1.0成本转移流程工程会计START6.5.4物资转移6.4成本归集子流程6.5.3调拨审批?否是6.5.2生成调拨单6.5.1申请工程物资调拨建设部门领导在建工程物资管理员建设部门6.5.5成本计算CMQuestConfidential.未来业务流程的方向和重点（5）采购接收成本调整：不能在PA中直接调整。应由接收部门核实退货后，采购部门修正至正确的项目任务上接收。库存发料成本调整：不能在PA中直接调整。应由建设部门退料至库存，仓管部门重新发送至正确的项目任务上。从应付款系统过来的成本（预付款、标准发票）调整：可以在PA中直接调整，财务部内部审核。项目模块的杂项事务处理：可以在PA中直接调整，财务部内部审核。需要特别注意，项目模块的杂项事务处理会直接导致在建工程综合统计报表中PA来源和GL来源的帐不平，建议不要使用。CMQuestConfidential.未来业务流程的方向和重点（6）备注：12编号6.6版本v1.06.6.5准备初步竣工决算报表并生成标签号成本分摊及转固流程工程会计建设部门START维护部门6.6.6核对建设项目暂估交付资产明细表?初步竣工决算报表6.6.2查询实际物料成本是6.6.1填写开通报告开通报告6.5成本转移子流程6.6.7直接费用分摊6.6.8间接费用分摊6.6.9初步竣工决算报表审批?6.6.11工程转固否是是6.6.10资产交付和贴资产标签否6.6.3准备物料领用明细表物料明细表6.6.4核对物料领用明细表?否CMQuestConfidential.未来业务流程的方向和重点（6）转资准备调整：提供资产类别指定界面，支持一物一码的管理模式。一物多码的业务情形主要发生在IT设备和交换机等设备上。维护资产信息：提供了表单内成批调整和导入导出的维护功能。虚增资产行问题：生成资产行、分配资产行、费用分摊三者之间相互独立，避免虚增资产行。管理问题：强调“边开通、边转固”，即可满足集团公司的及时完成资本开支的要求，又可以避免年结或者月结时系统压力过大和问题过于集中。CMQuestConfidential.未来业务流程的方向和重点（7）备注：12编号6.7版本v1.0决算流程财务部审计/上级主管部门6.7.1填写项目竣工报告项目竣工报告START6.7.3最终成本分摊6.7.2生成正式竣工决算报表6.7.8成本调整传送6.7.9项目关闭6.7.4竣工决算否6.7.10总帐在建工程明细结转建设部门/维护部门6.7.5需要审计?是是6.7.6审计分管公司领导6.7.7上级主管单位审批?是否否CMQuestConfidential.未来业务流程的方向和重点（7）竣工决算报表：配合集团资金资产处初步竣工决算报表和正式竣工决算报表格式和管理需求的调整，于2007年1月和4月统一修改了各省公司的版本。竣工决算后的工程余料，应从本项目回退入工程物资，经过相关审批后转入其他项目货位或者公用货位。竣工决算后，需要在总帐模块录入手工日记帐分录，借-在建工程结算、贷-在建工程明细。CMQuestConfidential.目录1总体业务流程优化和提升2未来业务流程的方向和重点3客户化程序的升级和业务调整CMQuestConfidential.客户化程序的升级和业务调整-Param项目参数自动维护功能CMCC项目参数自动维护功能在用户将项目状态从“未审批”更改为“已审批”时生效。该程序自动添加项目段值、成本组、项目参数和库存货位。根据会计科目定义自动查找到对应的项目段的值集，将项目段添加为段值，将项目名称添加为段值描述。成本组：为所有科目添加项目段。项目参数：自动关联成本组，并自动寻找RCV任务，如果没有设置RCV任务，则会提示错误。库存货位：为货位控制的子库存添加本项目的货位，第三段任务编号留空。参数适用范围：为该项目所包含的所有任务的所属OU，添加成本组、项目参数和库存货位。CMQuestConfidential.客户化程序的升级和业务调整-WBSWBS导入和修改程序（Web版）CMCCWBS导入和修改（Web版本）客户化从新18省版本的客户端导入工具迁移到老3省公司Web版本，取消了客户端程序，通过HRMS模块统一开发的通用上传工具进行上传。支持项目大小类安全性，如果导入数据中的服务类型不从属于项目类型，则无法通过相关的校验。CMQuestConfidential.客户化程序的升级和业务调整-WBS（1）WBS导入和修改的数据模板CMQuestConfidential.客户化程序的升级和业务调整-WBS（2）导入和验证通用上传工具（需确认具体职责以便设置）CMCCWBS导入程序CMQuestConfidential.客户化程序的升级和业务调整-Type项目大小类安全性客户化CMCC项目大小类安全性将项目类型（项目）和服务类型（任务）之间建立强制关联，避免用户选择错误。由于系统标准功能中项目类型为项目基础设置，而服务类型为系统的快速编码，不存在任何关联。而很多省公司在实际操作层面的用户不一定关注此选项或者因为小类不全而交叉选择，直接导致的后果就是在建工程综合统计报表数据不准。故推出此客户化以适应业务管理和数据统计的规范性要求。该客户化程序会影响WBS导入及修改和项目维护中的任务修改。CMQuestConfidential.客户化程序的升级和业务调整-Type项目大小类安全性客户化设置界面CMQuestConfidential.客户化程序的升级和业务调整-Check在建工程综合检查工作台CMCC在建工程综合检查工作台主要针对在建工程业务流程中出现的各类常见的问题，提供一个比较集中的检查平台，供用户快速检查出大多数可能的问题，并提供一些方便的异常数据的修复工具。本客户化程序不仅可以针对本公司/下属公司的某个项目进行检查，使得用户能通过简单的查询发现在建工程业务中存在的问题并提供解决方法。CMQuestConfidential.客户化程序的升级和业务调整-Check在建工程综合检查工作台操作界面CMQuestConfidential.客户化程序的升级和业务调整-Capital转资准备和转资CMCC转资准备和转资客户化以老3省模板为基础进行了相关优化，重点解决了一物一码和操作方面的问题。核心解决的问题包括：资产类别定义：支持一物一码的物资管理需求资产信息维护：提供批量数据的前台更新，同时提供资产信息导出后更新并重新上传。费用分摊：新增快速分摊功能，降低系统数据负荷，推荐与省公司沟通设置为默认方式增加各类设置后的特殊功能，将提供统一设置界面CMQuestConfidential.客户化程序的升级和业务调整-Capital一物一码管理的优点老三省为贯彻一物一码的编码原则，新物料分类列表的一个基本原则是：保持物料编码唯一性，该原则基于以下新需求：物料管理颗粒度明细化需求：三省资产明细程度明显细于28省，物料颗粒度相应非常明细，如交换设备需要管理到板件，按现有分类，则同一个板件需要在多个分类下定义物料编码，部分设备编码将可能