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会企01表金额单位：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1295,644,623.85288,624,641.05短期借款35-短期投资2240,000,000.00应付票据36-应收票据3-应付账款37268,949,467.08252,213,470.49应收股利4-预收账款38286,847,078.94299,161,621.41应收账款544,228,994.8028,662,160.55应付工资3933,312,877.9118,976,482.47 减：坏账准备6442,289.95应付福利费403,101,643.6344,162.00应收账款净额743,786,704.8528,662,160.55应付股利41其他应收款8118,184,143.15127,268,231.58应交税金4239,002,870.0751,543,619.52预付账款919,608,229.3656,160,087.80其他应交款43应收补贴款10-其他应付款4452,077,687.5430,369,578.65存货1117,583,367.5321,772,125.10预提费用45599,011.88599,011.88待摊费用12-应付短期融资券46一年内到期的长期债权投资13-一年内到期的长期负债47其他流动资产14119,668,796.51其他流动负债48流动资产合计15614,475,865.25762,487,246.08流动负债合计49683,890,637.05652,907,946.42长期投资：长期负债：长期股权投资1653,076,378.3553,076,378.35长期借款50345,750,000.00345,750,000.00长期债权投资17-应付债券51其中：合并价差18-长期应付款52103,944,145.73103,749,227.01长期投资合计1953,076,378.3553,076,378.35固定资产：其他长期负债53固定资产原价20887,035,424.52944,614,807.18长期负债合计54449,694,145.73449,499,227.01减：累计折旧21303,539,007.48329,584,998.31固定资产净值22583,496,417.04615,029,808.87递延税项：减：固定资产减值准备235,828,503.485,828,503.48递延税款贷项55固定资产净额24577,667,913.56609,201,305.39负债合计561,133,584,782.781,102,407,173.43工程物资25-在建工程2619,024,718.2834,141,998.35少数股东权益57固定资产清理27-所有者权益：固定资产合计28596,692,631.84643,343,303.74实收资本58400,000,000.00400,000,000.00无形及递延资产：资本公积5936,524,958.8236,524,958.82无形资产291,213,495.061,162,757.57盈余公积6016,187,346.6716,187,346.67长期待摊费用30448,797,930.97469,557,323.87其中：法定公益金61其他长期资产3194,933,576.1315,835,892.27未分配利润62222,892,789.33390,343,422.96无形及递延资产合计32544,945,002.16486,555,973.71外币报表折算差额63递延税项：所有者权益合计64675,605,094.82843,055,728.45递延税款借项33资产总计341,809,189,877.601,945,462,901.88负债及所有者权益总计651,809,189,877.601,945,462,901.88--单位负责人:合并资产负债表财务负责人:2016年3月31日单位：横店影视股份有限公司会企02表单位：横店影视股份有限公司单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1182,109,327.87760,273,219.56 减：主营业务成本2136,362,656.53499,707,499.60 主营业务税金及附加38,569,201.1935,597,994.40二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）437,177,470.15224,967,725.56加：其他业务利润(亏损以“－”号填列)51,779,001.659,180,912.51减：营业费用63,638,642.1011,034,032.05 管理费用72,712,567.7713,582,032.27 财务费用8499,913.833,421,139.51三、营业利润（亏损以“－”号填列） 932,105,348.10206,111,434.24 加：投资收益（损失以“－”号填列）10946,657.522,072,630.12 补贴收入11-3,168,586.00- 营业外收入124,618,742.227,581,212.77 减：营业外支出1332,639.4335,114.84四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1434,469,522.41215,730,162.29 减：所得税159,359,585.5148,279,528.66少数股东损益16五、净利润（净亏损以“－”号填列）1725,109,936.90167,450,633.63 合并利 润 表2016年3月31日单位：元项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1四、汇率变动对现金的影响33销售商品、提供劳务收到的现金2832,440,786.47五、现金及现金等价物净增加额34-7,019,982.80收到的税费返还31,481,141.78补充资料：收到的其他与经营活动有关的现金477,596,404.391、将净利润调节为经营活动现金流量：现金流入小计5911,518,332.64净利润35167,450,633.63购买商品、接受劳务支付的现金6415,894,079.70加：少数股东损益36-支付给职工以及为职工支付的现金789,547,184.47计提的资产减值准备37支付的各项税费886,351,350.82固定资产折旧3826,031,705.54支付的其他与经营活动有关的现金9174,050,041.90无形资产摊销3950,737.49现金流出小计10765,842,656.89长期待摊费用摊销4023,248,537.04经营活动产生的现金流量净额11145,675,675.75待摊费用减少(减：增加)41二、投资活动产生的现金流量：12预提费用增加(减：减少)42-收回投资所收到的现金13460,428,493.15处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)43取得投资收益所收到的现金1473,972.60固定资产报废损失44处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15财务费用453,421,139.51收到的其他与投资活动有关的现金16230,783,808.24投资损失(减：收益)46-2,072,630.12现金流入小计17691,286,273.99递延税款贷项(减：借项)47购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1869,477,049.72存货的减少(减：增加)48-4,188,757.57投资所支付的现金19670,000,000.00经营性应收项目的减少(减：增加)4930,511,402.57支付的其他与投资活动有关的现金20100,004,576.00经营性应付项目的增加(减：减少)50-98,777,092.34现金流出小计21839,481,625.72其他51投资活动产生的现金流量净额22-148,195,351.73经营活动产生的现金流量净额52145,675,675.75三、筹资活动产生的现金流量：232、不涉及现金收支的投资和筹资活动：吸收投资所收到的现金24债务转为资本53借款所收到的现金25一年内到期的可转换公司债券54收到的其他与筹资活动有关的现金26融资租入固定资产55现金流入小计27-3、现金及现金等价物净增加情况：偿还债务所支付的现金28现金的期末余额56288,624,641.05分配股利、利润或偿付利息所支付的现金294,496,622.82减：现金的期初余额57295,644,623.85支付的其他与筹资活动有关的现金303,684.00加：现金等价物的期末余额58现金流出小计314,500,306.82减：现金等价物的期初余额59筹资活动产生的现金流量净额32-4,500,306.82现金及现金等价物净增加额60-7,019,982.80合并现金流量表会企03表单位：横店影视股份有限公司2016年1-3月份