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序号表格名称颜色填报人表属性1总表蓝色（投管用表）投资团队半自动生成2规划指标红色（投管用表）（成控分析表）区域规划设计手动填报3销售计划红色（投管用表）（成控分析表）区域营销手动填报4总成本蓝色（投管用表）（成控分析表）区域成本手动填报5土增税蓝色（成控分析表）区域财务半自动生成6增值税区域财务半自动生成6现金流蓝色（投管用表）区域财务、区域成本手动填报7成就共享-首年蓝色（投管用表）区域财务手动填报8成就共享-周期蓝色（投管用表）区域财务手动填报9利润表白色（投管用表）（成控分析表）区域财务自动生成10分业态综合成本白色（成控分析表）自动生成11敏感性分析白色（投管用表）半自动生成12成本科目释义一、成本表数据勾稽检查差额1、已设置的公式不能随意更改；2、除了产品业态可以增删行、列，其他均不能随意增删行、列；3、手动填报与半自动生成的表格，白色单元格为填写区；其他颜色和斜杠格为非填写单元格，不能填写任何内容。自动生成表格无需填写也不能更改公式。注意事项：一、填报流程说明检查提示二、成本表编制指引项目-----二、分摊规则说明三、本表请区域成控负责人亲自负责统筹及复核，务必尽保证数据准确真实。禁止外传！规划指标销售计划建造成本“总成本”表的总成本与各产品总成本是否一致“各业态综合成本”表d228单元格建筑单方总成本（本期规划）是否与“总成本”表一致。区域财务负责人确认三、审批流程指引请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致，插列及插行操作是否正确（不可插在各类别最前最后），“总成本”表（L列）的分摊原则是否已填写。请检查各表产品名称是否与表1（I列）保持一致“总成本”表的土增税是否与“土增税”表一致“总成本”表的所得税与“利润表”是否一致区域设计负责人确认区域营销负责人确认区域成控负责人确认备注：如有疑问，请联系：集团成本管理中心成本管理部黎耀坤（Tel：15989291501）。公配成本是否完全分摊请检查总成本”I12——AD15的分摊信息是否填写4、本版本专用于投资测算，不考虑公配的跨期分摊（含本期分摊到其他期区及其他期区分摊到本期区）。如属于协议勾地，需拿后期有地的，公配成本需综合整个项目考虑，跨期分摊需作特殊处理。区域成本负责人复核3、车位说明：1)按受益原则，能直接划入地下室车位的，则直接归集，如地下室的水、电和车位设施（车位线、防护等）；需在地下室和地上产品共同承担分摊的，则按受益原则分摊归集，包括但不限于土建（围护、基坑、桩基础等）、机电（消防、防雷等）、公共部位装修、报建及行政收费等。2）地上计容车库参与分摊“景观环境工程”成本，地下室不参与分摊；可售车位参与分摊销售费用、财务费用、管理费用，非可售则不参与分摊。3）车位（地上计容车库、非人防地下室、人防地下室）亏损金额（不含税总成本-总收入）分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。2、大型公配说明：1）大型公配单独归集成本后分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。2）有产权公建配套设施（指规划报建中性质定位商业，且可以办理独立产权的建筑物，包括酒店、大型医院、IB国际标准学校等），其成本单独归集，不分摊至住宅和商铺。1、分摊规则按财务字【2016】124号文“关于修订《碧桂园集团成本归集与分摊管理办法》的通知”执行，并以集团最新发文为准。全成本区域分管成本副总裁/总裁助理会签（若无，跳过）区域总裁审批全成本备注填表顺序新旧版差异说明增加第20行两项内容1按说明填写销售比例2进行价税分离注意，如需新增业态，请联系制表人员进行价税分离注意按要求填写13~15行设置参数注意填写F列“物料采购比例”（增值率自动修正）增加土地出让金分部计算设置3进行价税分离，请注意填写物料采购比例修改土地出让金及税金科目设置须确认土增税预征税率（30行）及立项方式（20行）和立项标准（21行）4计算土增不再将土地溢价计入成本仅需填写第14行“当期进项税额转出”5新增表格，仅需填写第14行区域成本填写开发成本的付款节奏。6修改税金计算公式，如有必要，可手动调整第85行需要填报现金流7需要填报现金流8无税收返则还不需填写第13行。增加部分内容展示进行价税分离按提示操作1、已设置的公式不能随意更改；2、除了产品业态可以增删行、列，其他均不能随意增删行、列；3、手动填报与半自动生成的表格，白色单元格为填写区；其他颜色和斜杠格为非填写单元格，不能填写任何内容。自动生成表格无需填写也不能更改公式。注意事项：一、填报流程说明检查提示二、成本表编制指引填写项区域财务负责人确认三、审批流程指引请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致，插列及插行操作是否正确（不可插在各类别最前最后），“总成本”表（L列）的分摊原则是否已填写。请检查各表产品名称是否与表1（I列）保持一致备注：如有疑问，请联系：集团成本管理中心成本管理部黎耀坤（Tel：15989291501）。请检查总成本”I12——AD15的分摊信息是否填写4、本版本专用于投资测算，不考虑公配的跨期分摊（含本期分摊到其他期区及其他期区分摊到本期区）。如属于协议勾地，需拿后期有地的，公配成本需综合整个项目考虑，跨期分摊需作特殊处理。区域成本负责人复核3、车位说明：1)按受益原则，能直接划入地下室车位的，则直接归集，如地下室的水、电和车位设施（车位线、防护等）；需在地下室和地上产品共同承担分摊的，则按受益原则分摊归集，包括但不限于土建（围护、基坑、桩基础等）、机电（消防、防雷等）、公共部位装修、报建及行政收费等。2）地上计容车库参与分摊“景观环境工程”成本，地下室不参与分摊；可售车位参与分摊销售费用、财务费用、管理费用，非可售则不参与分摊。3）车位（地上计容车库、非人防地下室、人防地下室）亏损金额（不含税总成本-总收入）分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。2、大型公配说明：1）大型公配单独归集成本后分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。2）有产权公建配套设施（指规划报建中性质定位商业，且可以办理独立产权的建筑物，包括酒店、大型医院、IB国际标准学校等），其成本单独归集，不分摊至住宅和商铺。1、分摊规则按财务字【2016】124号文“关于修订《碧桂园集团成本归集与分摊管理办法》的通知”执行，并以集团最新发文为准。区域分管成本副总裁/总裁助理会签（若无，跳过）区域总裁审批一、成就共享计划成就共享奖励金额（亿元）支付地价款时间项目总货量（亿元，万㎡）首次开工时间12个月投入自有资金成就共享实现日期每期实现激励金额（亿元）:2015年12月15日XXXX年12月31日二、其他财务指标指标获取方式容积率亩产利润（万元）总可售面积(万㎡)我司权益比例三、现金流表项目24个月30个月资金流量--销售回笼融资收支开发付款四、产品定价情况含税不含税独立别墅--超豪别墅--双拼别墅--联体别墅46,00043,810多层洋房--小高层洋房--中高层洋房--高层洋房30,00028,571超高层洋房--公寓--底商--商业街--综合楼--地上计容车库--非人防地下室4,4124,202人防地下室3,4213,258酒店（自持）--医院（自持）--总体情况38,31936,494五、产品成本情况含税不含税含税不含税含税不含税独立别墅--------0.0%-超豪别墅--------0.0%-双拼别墅--------0.0%-联体别墅46,00043,81021,35321,3536,2496,2768,9777,20315.7%558多层洋房--------0.0%-小高层洋房--------0.0%-中高层洋房--------0.0%-高层洋房30,00028,57110,13310,1336,6506,7676,1735,49818.3%897超高层洋房--------0.0%-公寓--------0.0%-底商--------0.0%-商业街--------0.0%-综合楼--------0.0%-地上计容车库--------0.0%-非人防地下室4,4124,202--3,7003,490963-251-5.7%-人防地下室3,4213,258--2,7482,585869-195-5.7%-酒店（自持）--------0.0%-医院（自持）--------0.0%-总体情况38,31936,49415,53914,799-7,8617,7236,11215.95%511区域总（或独立总经理）：编制：六、产品成本情况（含税参考，该表格仅做参考）独立别墅--0.0%-超豪别墅--0.0%-双拼别墅--0.0%-联体别墅11,1747,22315.7%559多层洋房--0.0%-小高层洋房--0.0%-中高层洋房--0.0%-高层洋房7,6315,58518.6%912超高层洋房--0.0%-公寓--0.0%-0--0.0%-底商--0.0%-商业街--0.0%-综合楼--0.0%-0--0.0%-0--0.0%-地上计容车库--0.0%-非人防地下室1,121-409-9.3%-人防地下室991-317-9.3%-0--0.0%-酒店（自持）--0.0%-医院（自持）--0.0%-0--0.0%-0--0.0%-0--0.0%-0--0.0%-0--0.0%-总体情况9,5486,11215.95%51138,31914,7997,861------------------------4,412-3,7003,421-2,748------------------------30,00010,1336,650---------46,00021,3536,249---------销售净利润率（含税）亩产利润（万元）含税含税含税---产品类型售价（元/平方米）单方土地成本（元/平方米）单方建造成本（元/平凡米）单方其他（元）（含税）单方净利（元）销售净利润率（含税）定价理由15.7%4.3%48个月-数据10612,77216.5%2.52016/5/112018/12/300.00-资金平衡时间（2015年12月）---数据合作开发指标1.49销售净利率销售净利率（含税）113,020.85首期成就共享奖励金额12个月（周期年）-单方其他（元）（含税）单方净利（元）楼面地价（元）IRR1,067亩数合计(亿元）-2018年12月15日XXXX年12月31日5.412016-5-181.9亿元2016-6-217.6亿元XXXX年12月31日指标2017年5月1日0.7420.00%数据售价（元/平方米）单方建造成本（元/平凡米）单方土地成本（元/平方米）**项目概念规划阶段（投资版目标成本）规划指标表（第**版）开发周期（年）土地摘牌过户时间首期开盘认购金额（开盘1个月内，亿元）首次竣工交楼时间首次竣工交楼金额0.002016-5-182016-6-212016/12/1亩产利润（万元）产品类型首期定价（元/㎡）参考楼盘1（含税）参考楼盘2（含税）参考楼盘3（含税）产品类型每亩单价(万元)总地价（万元）土地获利倍数总含税销售收入(万元)净利润（亿元）土地款支付额及节奏首次预售总货量（亿元，万㎡）首次预售时间回笼集团资金成就共享计提比例备注：营改增口径下，利润体系在不含税口径下计算。但：1）为满足投资中心管理要求，销售净利润率以含税口径作为评判标准；2）为满足过渡期间需求，本表格提供含税单方建筑成本（及含税体系的利润表和分业态成本表），仅供参考用0.48339,094.91是510.618.85100%*合作方是否参与成就双享本版本规划时间：规划用地（亩）总占地面积(㎡)指标类型容积率%总建筑面积(㎡)计容面积(㎡)可售面积(㎡)公建配