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目录第1章产品概述...........................................................................................................................11.1系统概述..............................................................................................................................11.2主要功能..............................................................................................................................11.3产品接口..............................................................................................................................21.4操作流程..............................................................................................................................2第2章初始化设置.......................................................................................................................52.1福利项目设置......................................................................................................................52.2福利类别设置......................................................................................................................82.3福利方案设置......................................................................................................................92.4分摊类型设置....................................................................................................................19第3章福利业务.........................................................................................................................213.1个人账户管理....................................................................................................................213.2福利费用核算....................................................................................................................293.3福利费用补缴....................................................................................................................323.4福利费用分摊....................................................................................................................343.5凭证查询............................................................................................................................363.6期末处理............................................................................................................................363.7福利待办任务....................................................................................................................383.8其他福利............................................................................................................................39第4章统计分析.........................................................................................................................454.1综合分析............................................................................................................................454.2固定统计表........................................................................................................................464.3动态报表............................................................................................................................46第1章产品概述1.1系统概述福利是总体薪酬的一部分，也称为间接薪酬，通常不与员工的业绩挂钩，包括带薪休假、法定保险、补充性企业保险以及为员工个人及家庭提供的服务等，其目的是为了保障和提高员工及其家属的生活水平。本产品主要满足对法定基本社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等）以及单位内部为职工设立的福利性质的基金（如补充养老保险、补充医疗保险等）的管理。对于临时性或一次性的福利项目如过节费、高温补贴等可通过福利业务单进行录入管理，然后在薪资模块以项目取数方式获取。1.2主要功能1、福利设置增减企业参加的福利类别。建立企业管理的福利方案。定义方案下各福利类别的个人账户项目、缴费项目。设置各保险福利方案的参数：参保人员范围、基数核定方法、基数精度及基数上下限、比例公式、个人或单位缴费金额等项目的计算公式。2、福利业务给新参保人员开户：确定缴费基数、缴费比例，记录增加原因等。给离职员工办理个人账户销户、转出或封存，停止缴纳福利费用。为员工进行福利计提、福利缓缴、计提转正常等。根据社保中心、公积金中心的规定，定期调整员工的缴费基数。每月计算员工、单位各自应缴纳的福利费用。计算补缴福利费用。福利费用分摊、计提、转账，并将生成的凭证传递到总账系统。2第一章产品概述1.3产品接口人事管理人事管理模块在发生新员工入职、工作调动或离职等业务时，通知保险福利模块。薪资管理福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取员工的上年平均工资数据；将员工每月应缴纳的各项福利费用传递给薪资系统，直接在工资中扣减、代缴。将通过福利业务单管理的其他福利数据传递给薪资系统，进行发放。总账将福利费计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。1.4操作流程1.4.1新用户操作流程第一次使用保险福利时，操作流程如图1-1第一章产品概述3图1-11.4.2老用户操作流程4第一章产品概述图1-2休息一会儿…第2章初始化设置在使用保险福利前，必须先启用HR基础设置、人事管理；另外，福利作为总体薪酬的一部分，保险福利应与薪资系统同时使用(应用薪资系统时允许不启用保险福利系统)。下面描述保险福利产品的基础设置。2.1福利项目设置就同一福利而言，各地的福利档案项目、缴费项目都不相同，系统提供了项目设置功能，可以增加、删除福利项目。有些保险除了基本险外，不同地区或企业可能包括一些附加的福利，附加保险不独立存在，参加基本保险后才能参加附加险。【菜单路径】【人力资源】—【保险福利管理】—【基础设置】—【福利项目设置】6第二章初始化设置图2-1福利项目类型方案项目：福利方案包含的公共信息项目，如人员编码、身份证号、福利地区、缴费基数等。账户项目：各福利类别包含的项目信息，如社会保障号、女职工是否生育等。缴费项目：各福利类别具有的缴费项目，如个人缴费金额、单位缴费金额等。项目属性说明项目编码：福利项目唯一标识，系统自动生成。项目名称：福利项目的名称，用户手工输入，不允许重复。业务类型：分为基数、比例、金额、其他四种类型。新增加的项目默认为“其他”类型，数据类型默认为“字符型”。数据类型：项目的实际数据类型，包括字符、日期、布尔、参照、整型、数值等类型。数据长度：该项目字段长度。小数位数：数值型项目可录入该项。参照对象：对应的参照档案，如果数据类型是参照型，则须设置该项目参照的档案。系统项：说明是否系统项目，系统项目不允许删除。按月累计：是、否。金额型缴费项目，需设置“是否按月累计”；如累计则自动生成“*期初余额”、“*期末余额”、“*本期发生”、“*累计发生”缴费项目。支付方：单位、个人。金额型缴费项目需设置该项。设置为单位交纳的项目，可以进行福利费用分摊。项目属性与其他属性的关系说明：预置项目说明1）方案项目第二章初始化设置7福利部门：员工的福利部门经常与其所属的行政部门不一致，如外派员工由总部支付福利费；另外，U8总帐目前只支持在末级部门发生费用。在福利档案中增加福利部门属性，将企业给该员工支付的费用归集到该部门。福利地区：员工进行福利业务处理、福利缴费的地区属性，可为空，如福利地区为空，则按照默认公式。企业可按地区进行管理，员工按其所属地区处理福利档案以及计算福利缴费项目。户口性质：员工的户口性质属性，与其人员档案的户口性质一致。基数核定方法：进行基数核定的计算方法，人员档案开户时需指定员工在当前福利方案中的基数核定方法。缴费基数：单位或个人缴费金额的计算基数，缴费基数的数据来源可以设置为固定值，也可以定义公式从工资系统取员工的平均工资或者从人力资源系统取数据。新增加的福利类别自动生成该项目。是否突破上限：人员是否允许突破国家规定缴费基数上限属性；如该人员允许突破，则进行基数核定计算时不受其所在地