AAXXXX海产品集团有限公司信息化操作说明书金蝶软件AA地区核心代理商2013-1采购业务操作手册一、生产性物料采购适用场景及范围:采购申请单:计划部打开金蝶K/3wise创新管理平台,点击供应链,点击采购管理,双击采购申请单新增,选择使用部门(快捷键F7),录入备注,物料代码按F7选择,录入数量、建议采购日期、到货日期、申请人;完毕后点击保存、审核。采购订单:采购部双击采购管理中的采购订单新增,选择源单类型采购申请单,选单号双击或按F7,选择对应采购申请单;录入单据日期、结算日期、采购方式(现购、赊购)、录入实际订货数量、单价、税率、主管、部门、业务员;保存、审核。收料通知单:采购部在编制完采购订单关闭,在序时簿中选中对应的采购订单,点击上方导航栏的下推按钮,选择收料通知单;点击生成按钮;采购部录入单据日期(到货日期)、数量(分批收货)如果是一次性收货此数量不用变动;保存审核。外购入库单:仓储部日常查询收料通知单,根据收料通知单的日期来提前准备仓库收货,货物到达后仓储部门选中收料通知单,点击导航栏下推生成外购入库单;点击生成;仓储部双击或按F7选择收料仓库,录入实际入库的实收数量,双击或者按F7选择验收;保存,审核;采购发票:采购发票到达采购部门后,采购部门在采购管理双击采购发票新增,选择源单类型外购入库单,双击或按F7选择选单号;选择对应的外购入库单后,录入实际发票数量、金额;保存、审核。二、非生产性物料采购适用场景及范围:采购订单:采购部双击采购管理中的采购订单新增,录入单据日期、结算日期、采购方式(现购、赊购)、按F7选择物料代码、录入实际订货数量、单价、税率、主管、部门、业务员;保存、审核。收料通知单:采购部在编制完采购订单关闭,在序时簿中选中对应的采购订单,点击上方导航栏的下推按钮,选择收料通知单;点击生成按钮;采购部录入单据日期(到货日期)、数量(分批收货)如果是一次性收货此数量不用变动;保存审核。外购入库单:仓储部日常查询收料通知单,根据收料通知单的日期来提前准备仓库收货,货物到达后仓储部门选中收料通知单,点击导航栏下推生成外购入库单;点击生成;仓储部双击或按F7选择收料仓库,录入实际入库的实收数量,双击或者按F7选择验收;保存,审核;采购发票:采购发票到达采购部门后,采购部门在采购管理双击采购发票新增,选择源单类型外购入库单,双击或按F7选择选单号;选择对应的外购入库单后,录入实际发票数量、金额;保存、审核。三、费用化采购适用场景及范围:采购订单:采购部双击采购管理中的采购订单新增,录入单据日期、结算日期、采购方式选择直运采购、按F7选择物料代码、录入实际订货数量、单价、税率、主管、部门、业务员;保存、审核。采购发票:供应商发票到达采购部后,采购部在点击采购订单维护,过滤查询费用类采购订单,选中对应单据,点击下推生成采购发票,核对发票金额;保存、审核。四、贸易采购业务适用场景及范围:合同:贸易部门双击采购管理中的采购合同新增,录入合同名称、合同日期、双击核算项目或者按F7选择供应商、按F7选择产品代码、录入数量、含税单价、部门、业务员、摘要、备注保存审核。采购订单:贸易部双击采购管理中的采购订单新增,选择源单类型合同,选单号双击或按F7,选择对应采购申请单;录入单据日期、结算日期、采购方式(现购、赊购)、录入实际订货数量、单价、税率、主管、部门、业务员;保存、审核。收料通知单:贸易部在编制完采购订单关闭,在序时簿中选中对应的采购订单,点击上方导航栏的下推按钮,选择收料通知单;点击生成按钮;采购部录入单据日期(到货日期)、数量(分批收货)如果是一次性收货此数量不用变动;保存审核。外购入库单:物流部日常查询收料通知单,根据收料通知单的日期来提前准备仓库收货,货物到达后仓储部门选中收料通知单,点击导航栏下推生成外购入库单;点击生成;仓储部双击或按F7选择收料仓库,录入实际入库的实收数量,双击或者按F7选择验收;保存,审核;采购发票:采购发票到达贸易部门后,贸易部门在采购管理双击采购发票新增,选择源单类型外购入库单,双击或按F7选择选单号;选择对应的外购入库单后,录入实际发票数量、金额;保存、审核。五、固定资产采购适用场景及范围:合同:采购固定资产时,采购部门在K./3系统财务会计应付款管理中双击合同新增(图一)选择录入产品明细,录入合同名称、核算项目、总金额、部门、业务员;保存、审核。发票到达后,采购部在合同维护中选择对应的合同单据,点击上方导航栏下推生成采购发票(增值税)录入单据日期、核对金额无误后保存、审核。仓储业务操作手册一、生产领料生产领料单(海产品):生产部门领料时在K/3供应链仓存管理领料发货中双击生产领料新增(图一)在领料单中双击或者按F7选择使用部门、领料类型(海产领料)、发料仓库、单据日期、物料代码、批号、数量、领料、发料(图二);保存、打印、签字;生产部持签字后领料单到仓库领料,仓库保管根据领料单发料,并在K/3系统中查找对应单据、审核;生产领料单(改装):生产部门领料时在K/3供应链仓存管理领料发货中双击生产领料新增(图一)在领料单中双击或者按F7选择使用部门、领料类型(改装领料)、发料仓库、单据日期、物料代码、批号、数量、领料、发料(图二);保存、打印、签字;生产部持签字后领料单到仓库领料,仓库保管根据领料单发料,并在K/3系统中查找对应单据、审核;(图三)生产领料单(DD装袋):散货DD装袋时物流部门领料时在K/3供应链仓存管理领料发货中双击生产领料新增(图一)在领料单中双击或者按F7选择使用部门、领料类型(改装领料)、发料仓库、单据日期、物料代码、批号、数量、领料、发料(图二);保存、打印、签字;生产部持签字后领料单到仓库领料,仓库保管根据领料单发料,并在K/3系统中查找对应单据、审核;(图三)非生产性领用其他出库单:领用部门手工开具领用单,签字;领用人持签字领用单到仓库领料,仓库保管员核对领用单后,进行领用材料的交割;完毕后仓库保管需将领用单传递到统计,统计在K/3ERP系统中新增其他出库单,保存;由其他统计核对手工领用和K/3系统其他出库单,无误后审核。生产入库业务产品入库单:生产部门产品生产完毕后入库时,先在K/3系统中编制产品入库单,打印并签字;货物送到仓库时将打印产品入库单交由仓管,仓管对货物进行入库,并指定货物所入仓库,统计核对打印产品入库单和K/3系统产品入库,无误后审核。仓库盘点业务销售业务操作手册一、销售业务(海产内销)销售订单:销售部与客户签订订单后在K/3系统供应链销售管理双击销售订单新增(图一)双击录入或者按F7选择购货单位、销售方式、日期、产品代码、数量、单价、部门、业务员、主管;保存、审核。发货通知单:销售部门根据销售订单下推生成发货通知单,录入单据日期(以发货日期)、数量。销售出库单:发货前仓储部门在K/3系统供应链仓存管理领料发货双击销售出库新增(图一)选择源单类型发货通知单,双击选单号或者按F7选择源单单号录入单据日期、实际发货数量、发货、部门、主管、保管、业务员;保存、审核。如果出现超信用额度的情况如图销售部门系统外审批通过后,由财务部门在K/3系统中进行放权审核。销售发票:销售部门开具销售发票时在K/3系统供应链销售管理销售发票新增选择源单类型销售出库单、双击选单号或者按F7选择对应的销售出库单,此处可以批量选择(按住键盘的shift),录入单据日期、主管、部门、业务员、开票金额;保存、审核。二、销售业务(百胜)销售订单:销售部与客户签订订单后在K/3系统供应链销售管理双击销售订单新增(图一)双击录入或者按F7选择购货单位、销售方式、日期、产品代码、数量、单价、部门、业务员、主管;保存、审核。发货通知单:销售部门根据销售订单下推生成发货通知单,录入单据日期(以发货日期)、数量。调拨单:仓库部门查询过滤发货通知单,选择百胜集团发货通知单,下推生成调拨单,录入日期、双击或按F7调出仓库、调入仓库、实际发货数量、部门、业务员、保管、验收保存、审核。销售出库单:当销售部门收到百胜集团对账单后,在金蝶K/3系统供应链管理销售管理中双击销售出库单新增双击购货单位或者F7选择、收款日期、单据日期、发货仓库选择上海二十一世纪仓库、产品代码、批号、实发数量、单价、发货、部门、业务员、保管、主管;保存、审核。销售发票:销售部开具销售发票双击销售发票新增选择源单类型销售出库单,双击选单号或者按F7选择对应销售出库单、录入单据日期、实际开票金额、主管、部门、业务员;保存、审核。三、销售业务(海产外销)合同:贸易部双击销售管理中的合同新增,录入合同名称、合同日期、双击核算项目或者按F7选择客户、按F7选择产品代码、录入数量、单价、部门、业务员;销售订单:销售部与客户签订订单后在K/3系统供应链销售管理双击销售订单新增(图一)双击录入或者按F7选择购货单位、销售方式、日期、产品代码、数量、单价、部门、业务员、主管;保存、审核。发货通知单:销售部门根据销售订单下推生成发货通知单,录入单据日期(以发货日期)、数量。销售出库单:发货前仓储部门在K/3系统供应链仓存管理领料发货双击销售出库新增(图一)选择源单类型发货通知单,双击选单号或者按F7选择源单单号录入单据日期、实际发货数量、发货、部门、主管、保管、业务员;保存、审核。如果出现超信用额度的情况如图销售部门系统外审批通过后,由财务部门在K/3系统中进行放权审核。销售发票:销售部门开具销售发票时在K/3系统供应链销售管理销售发票新增选择源单类型销售出库单、双击选单号或者按F7选择对应的销售出库单,此处可以批量选择(按住键盘的shift),录入单据日期、主管、部门、业务员、开票金额;保存、审核。四、销售业务赠品流程销售订单:销售部与客户签订订单后在K/3系统供应链销售管理双击销售订单新增(图一)双击录入或者按F7选择购货单位、销售方式、日期、产品代码、订货数量、赠品比例、数量、单价、部门、业务员、主管;保存、审核。发货通知单:销售部门根据销售订单下推生成发货通知单,录入单据日期(以发货日期)、数量。销售出库单:发货前仓储部门在K/3系统供应链仓存管理领料发货双击销售出库新增(图一)选择源单类型发货通知单,双击选单号或者按F7选择源单单号录入单据日期、实际发货数量、发货、部门、主管、保管、业务员;保存、审核。如果出现超信用额度的情况如图销售部门系统外审批通过后,由财务部门在K/3系统中进行放权审核。销售发票:销售部门开具销售发票时在K/3系统供应链销售管理销售发票新增选择源单类型销售出库单、双击选单号或者按F7选择对应的销售出库单,此处可以批量选择(按住键盘的shift),录入单据日期、主管、部门、业务员、开票金额;保存、审核。四、贸易销售业务适用范围:DD贸易、油脂贸易、木浆贸易、豌豆贸易销售合同:贸易部双击销售管理中的合同新增,录入合同名称、合同日期、双击核算项目或者按F7选择客户、按F7选择产品代码、录入数量、单价、部门、业务员;销售订单:贸易部与客户签订订单后在K/3系统供应链销售管理双击销售订单新增(图一)双击录入或者按F7选择购货单位、销售方式、日期、产品代码、数量、单价、部门、业务员、主管;保存、审核。发货通知单:贸易部门根据销售订单下推生成发货通知单,录入单据日期(以发货日期)、数量。销售出库单:发货前物流部门在K/3系统供应链仓存管理领料发货双击销售出库新增(图一)选择源单类型发货通知单,双击选单号或者按F7选择源单单号录入单据日期、实际发货数量、发货、部门、主管、保管、业务员;保存、审核。如果出现超信用额度的情况如图销售部门系统外审批通过后,由财务部门在K/3系统中进行放权审核。销售发票:贸易部门开具销售发票时在K/3系统供应链销售管理销售发票新增选择源单类型销售出库单、双击选单号或者按F7选择对应的销售出库单,此处可以批量选择(按住键盘的shift),录入单据日期、主管、部门、业务员、开票金额;保存、审核。存货核算成本核算一、成本资料设置部门间费用分配标准费用分配标准二、分配标准设置部门间费用分