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AAXXXX海产品集团有限公司信息化操作说明书金蝶软件AA地区核心代理商2013-1采购业务操作手册一、生产性物料采购适用场景及范围：采购申请单：计划部打开金蝶K/3wise创新管理平台，点击供应链，点击采购管理，双击采购申请单新增，选择使用部门（快捷键F7），录入备注，物料代码按F7选择，录入数量、建议采购日期、到货日期、申请人；完毕后点击保存、审核。采购订单：采购部双击采购管理中的采购订单新增，选择源单类型采购申请单，选单号双击或按F7,选择对应采购申请单；录入单据日期、结算日期、采购方式（现购、赊购）、录入实际订货数量、单价、税率、主管、部门、业务员；保存、审核。收料通知单：采购部在编制完采购订单关闭，在序时簿中选中对应的采购订单，点击上方导航栏的下推按钮，选择收料通知单；点击生成按钮；采购部录入单据日期（到货日期）、数量（分批收货）如果是一次性收货此数量不用变动；保存审核。外购入库单：仓储部日常查询收料通知单，根据收料通知单的日期来提前准备仓库收货，货物到达后仓储部门选中收料通知单，点击导航栏下推生成外购入库单；点击生成；仓储部双击或按F7选择收料仓库，录入实际入库的实收数量，双击或者按F7选择验收；保存，审核；采购发票：采购发票到达采购部门后，采购部门在采购管理双击采购发票新增，选择源单类型外购入库单，双击或按F7选择选单号；选择对应的外购入库单后，录入实际发票数量、金额；保存、审核。二、非生产性物料采购适用场景及范围：采购订单：采购部双击采购管理中的采购订单新增，录入单据日期、结算日期、采购方式（现购、赊购）、按F7选择物料代码、录入实际订货数量、单价、税率、主管、部门、业务员；保存、审核。收料通知单：采购部在编制完采购订单关闭，在序时簿中选中对应的采购订单，点击上方导航栏的下推按钮，选择收料通知单；点击生成按钮；采购部录入单据日期（到货日期）、数量（分批收货）如果是一次性收货此数量不用变动；保存审核。外购入库单：仓储部日常查询收料通知单，根据收料通知单的日期来提前准备仓库收货，货物到达后仓储部门选中收料通知单，点击导航栏下推生成外购入库单；点击生成；仓储部双击或按F7选择收料仓库，录入实际入库的实收数量，双击或者按F7选择验收；保存，审核；采购发票：采购发票到达采购部门后，采购部门在采购管理双击采购发票新增，选择源单类型外购入库单，双击或按F7选择选单号；选择对应的外购入库单后，录入实际发票数量、金额；保存、审核。三、费用化采购适用场景及范围：采购订单：采购部双击采购管理中的采购订单新增，录入单据日期、结算日期、采购方式选择直运采购、按F7选择物料代码、录入实际订货数量、单价、税率、主管、部门、业务员；保存、审核。采购发票：供应商发票到达采购部后，采购部在点击采购订单维护，过滤查询费用类采购订单，选中对应单据，点击下推生成采购发票，核对发票金额；保存、审核。四、贸易采购业务适用场景及范围：合同:贸易部门双击采购管理中的采购合同新增，录入合同名称、合同日期、双击核算项目或者按F7选择供应商、按F7选择产品代码、录入数量、含税单价、部门、业务员、摘要、备注保存审核。采购订单：贸易部双击采购管理中的采购订单新增，选择源单类型合同，选单号双击或按F7,选择对应采购申请单；录入单据日期、结算日期、采购方式（现购、赊购）、录入实际订货数量、单价、税率、主管、部门、业务员；保存、审核。收料通知单：贸易部在编制完采购订单关闭，在序时簿中选中对应的采购订单，点击上方导航栏的下推按钮，选择收料通知单；点击生成按钮；采购部录入单据日期（到货日期）、数量（分批收货）如果是一次性收货此数量不用变动；保存审核。外购入库单：物流部日常查询收料通知单，根据收料通知单的日期来提前准备仓库收货，货物到达后仓储部门选中收料通知单，点击导航栏下推生成外购入库单；点击生成；仓储部双击或按F7选择收料仓库，录入实际入库的实收数量，双击或者按F7选择验收；保存，审核；采购发票：采购发票到达贸易部门后，贸易部门在采购管理双击采购发票新增，选择源单类型外购入库单，双击或按F7选择选单号；选择对应的外购入库单后，录入实际发票数量、金额；保存、审核。五、固定资产采购适用场景及范围：合同：采购固定资产时，采购部门在K./3系统财务会计应付款管理中双击合同新增（图一）选择录入产品明细，录入合同名称、核算项目、总金额、部门、业务员；保存、审核。发票到达后，采购部在合同维护中选择对应的合同单据，点击上方导航栏下推生成采购发票（增值税）录入单据日期、核对金额无误后保存、审核。仓储业务操作手册一、生产领料生产领料单（海产品）：生产部门领料时在K/3供应链仓存管理领料发货中双击生产领料新增（图一）在领料单中双击或者按F7选择使用部门、领料类型（海产领料）、发料仓库、单据日期、物料代码、批号、数量、领料、发料（图二）；保存、打印、签字；生产部持签字后领料单到仓库领料，仓库保管根据领料单发料，并在K/3系统中查找对应单据、审核；生产领料单（改装）：生产部门领料时在K/3供应链仓存管理领料发货中双击生产领料新增（图一）在领料单中双击或者按F7选择使用部门、领料类型（改装领料）、发料仓库、单据日期、物料代码、批号、数量、领料、发料（图二）；保存、打印、签字；生产部持签字后领料单到仓库领料，仓库保管根据领料单发料，并在K/3系统中查找对应单据、审核；（图三）生产领料单（DD装袋）：散货DD装袋时物流部门领料时在K/3供应链仓存管理领料发货中双击生产领料新增（图一）在领料单中双击或者按F7选择使用部门、领料类型（改装领料）、发料仓库、单据日期、物料代码、批号、数量、领料、发料（图二）；保存、打印、签字；生产部持签字后领料单到仓库领料，仓库保管根据领料单发料，并在K/3系统中查找对应单据、审核；（图三）非生产性领用其他出库单：领用部门手工开具领用单，签字；领用人持签字领用单到仓库领料，仓库保管员核对领用单后，进行领用材料的交割；完毕后仓库保管需将领用单传递到统计，统计在K/3ERP系统中新增其他出库单，保存；由其他统计核对手工领用和K/3系统其他出库单，无误后审核。生产入库业务产品入库单：生产部门产品生产完毕后入库时，先在K/3系统中编制产品入库单，打印并签字；货物送到仓库时将打印产品入库单交由仓管，仓管对货物进行入库，并指定货物所入仓库，统计核对打印产品入库单和K/3系统产品入库，无误后审核。仓库盘点业务销售业务操作手册一、销售业务(海产内销)销售订单：销售部与客户签订订单后在K/3系统供应链销售管理双击销售订单新增（图一）双击录入或者按F7选择购货单位、销售方式、日期、产品代码、数量、单价、部门、业务员、主管；保存、审核。发货通知单：销售部门根据销售订单下推生成发货通知单，录入单据日期（以发货日期）、数量。销售出库单：发货前仓储部门在K/3系统供应链仓存管理领料发货双击销售出库新增（图一）选择源单类型发货通知单，双击选单号或者按F7选择源单单号录入单据日期、实际发货数量、发货、部门、主管、保管、业务员；保存、审核。如果出现超信用额度的情况如图销售部门系统外审批通过后，由财务部门在K/3系统中进行放权审核。销售发票：销售部门开具销售发票时在K/3系统供应链销售管理销售发票新增选择源单类型销售出库单、双击选单号或者按F7选择对应的销售出库单，此处可以批量选择（按住键盘的shift），录入单据日期、主管、部门、业务员、开票金额；保存、审核。二、销售业务（百胜）销售订单：销售部与客户签订订单后在K/3系统供应链销售管理双击销售订单新增（图一）双击录入或者按F7选择购货单位、销售方式、日期、产品代码、数量、单价、部门、业务员、主管；保存、审核。发货通知单：销售部门根据销售订单下推生成发货通知单，录入单据日期（以发货日期）、数量。调拨单：仓库部门查询过滤发货通知单，选择百胜集团发货通知单，下推生成调拨单，录入日期、双击或按F7调出仓库、调入仓库、实际发货数量、部门、业务员、保管、验收保存、审核。销售出库单：当销售部门收到百胜集团对账单后，在金蝶K/3系统供应链管理销售管理中双击销售出库单新增双击购货单位或者F7选择、收款日期、单据日期、发货仓库选择上海二十一世纪仓库、产品代码、批号、实发数量、单价、发货、部门、业务员、保管、主管；保存、审核。销售发票：销售部开具销售发票双击销售发票新增选择源单类型销售出库单，双击选单号或者按F7选择对应销售出库单、录入单据日期、实际开票金额、主管、部门、业务员；保存、审核。三、销售业务(海产外销)合同：贸易部双击销售管理中的合同新增，录入合同名称、合同日期、双击核算项目或者按F7选择客户、按F7选择产品代码、录入数量、单价、部门、业务员；销售订单：销售部与客户签订订单后在K/3系统供应链销售管理双击销售订单新增（图一）双击录入或者按F7选择购货单位、销售方式、日期、产品代码、数量、单价、部门、业务员、主管；保存、审核。发货通知单：销售部门根据销售订单下推生成发货通知单，录入单据日期（以发货日期）、数量。销售出库单：发货前仓储部门在K/3系统供应链仓存管理领料发货双击销售出库新增（图一）选择源单类型发货通知单，双击选单号或者按F7选择源单单号录入单据日期、实际发货数量、发货、部门、主管、保管、业务员；保存、审核。如果出现超信用额度的情况如图销售部门系统外审批通过后，由财务部门在K/3系统中进行放权审核。销售发票：销售部门开具销售发票时在K/3系统供应链销售管理销售发票新增选择源单类型销售出库单、双击选单号或者按F7选择对应的销售出库单，此处可以批量选择（按住键盘的shift），录入单据日期、主管、部门、业务员、开票金额；保存、审核。四、销售业务赠品流程销售订单：销售部与客户签订订单后在K/3系统供应链销售管理双击销售订单新增（图一）双击录入或者按F7选择购货单位、销售方式、日期、产品代码、订货数量、赠品比例、数量、单价、部门、业务员、主管；保存、审核。发货通知单：销售部门根据销售订单下推生成发货通知单，录入单据日期（以发货日期）、数量。销售出库单：发货前仓储部门在K/3系统供应链仓存管理领料发货双击销售出库新增（图一）选择源单类型发货通知单，双击选单号或者按F7选择源单单号录入单据日期、实际发货数量、发货、部门、主管、保管、业务员；保存、审核。如果出现超信用额度的情况如图销售部门系统外审批通过后，由财务部门在K/3系统中进行放权审核。销售发票：销售部门开具销售发票时在K/3系统供应链销售管理销售发票新增选择源单类型销售出库单、双击选单号或者按F7选择对应的销售出库单，此处可以批量选择（按住键盘的shift），录入单据日期、主管、部门、业务员、开票金额；保存、审核。四、贸易销售业务适用范围：DD贸易、油脂贸易、木浆贸易、豌豆贸易销售合同：贸易部双击销售管理中的合同新增，录入合同名称、合同日期、双击核算项目或者按F7选择客户、按F7选择产品代码、录入数量、单价、部门、业务员；销售订单：贸易部与客户签订订单后在K/3系统供应链销售管理双击销售订单新增（图一）双击录入或者按F7选择购货单位、销售方式、日期、产品代码、数量、单价、部门、业务员、主管；保存、审核。发货通知单：贸易部门根据销售订单下推生成发货通知单，录入单据日期（以发货日期）、数量。销售出库单：发货前物流部门在K/3系统供应链仓存管理领料发货双击销售出库新增（图一）选择源单类型发货通知单，双击选单号或者按F7选择源单单号录入单据日期、实际发货数量、发货、部门、主管、保管、业务员；保存、审核。如果出现超信用额度的情况如图销售部门系统外审批通过后，由财务部门在K/3系统中进行放权审核。销售发票：贸易部门开具销售发票时在K/3系统供应链销售管理销售发票新增选择源单类型销售出库单、双击选单号或者按F7选择对应的销售出库单，此处可以批量选择（按住键盘的shift），录入单据日期、主管、部门、业务员、开票金额；保存、审核。存货核算成本核算一、成本资料设置部门间费用分配标准费用分配标准二、分配标准设置部门间费用分