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填表说明1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明：建设期请依据项目实际需要据实填写，不必都按两年来建设，经营期的年度则应相应地变动。如：若建设期为1年，则经营期为第2年至第11年；若建设期为3年，则经营期为第4年至第13年。2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表”应计算至生产负荷达到100%的年度，其后年度的则不用再列出。如：若生产负荷达到100%的年度为第4年，则仅计算第3年、第4年的产品销售收入和销售税金及附加；若生产负荷达到100%的年度为第5年，则仅计算第3年、第4年、第5年的产品销售收入和销售税金及附加。项目财务分析预测总表之一投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目建设期经营期123456781总投资120035001.1固定资产投资12001.2固定资产投资调节税1.3建设期利息1.4流动资金35002资金筹措120035002.1自有资金20023002.1.1用于流动资金23002.2银行贷款12002.2.1长期贷款6002.2.2流动资金贷款6002.3省重大科技专项资金10002.4其他资金项目财务分析预测总表之二流动资金估算表单位：万元序号年份项目最低周转天数周转次数经营期456789101112131流动资产1063.4350035703641371336413570357035001.1应收帐款15245005105205305405505605701.2存货844.3280028562913297130303091315332161.2.1外购原材料及燃料7507657807958118288448611.2.2在产品1.2.3产成品205020912132217522182263230823541.3现金2002042082122162202252292流动负债8208365004804403202051702.1应付帐款2203705004804403202051703流动资金本年增加额项目财务分析预测总表之三固定资产投资估算表序号工程或费用名称估算价值（万元）占固定资产投资的比例（％）建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产投资12001.1工程费用122.40998.69.71130.701.2其他费用1.3预备费用2投资方向调节税3建设期利息69.34固定资产投资总额1200项目财务分析预测总表之四土建工程投资明细表单位：万元序号工程名称建设性质建设面积单位造价投资额（新建/改建）（平方米）（元/平方米）（万元）1车间520120062.41.11.22仓库3001200362.12.23储存棚40060024合计1220122.40项目财务分析预测总表之五总成本费用估算表单位:万元序号年份项目建设期经营期12345678910111213生产负荷（%）100%1外购原材料780079578115828181157957795778002外购燃料及动力261.45267272278272267267261.452.1电费113.30116118120118116116113.302.2水费2.052.102.152.202.152.102.102.053工资及福利费107.86109110114110109109107.864修理费1231281301351401451501605折旧费2402402402401406摊销费7资金占用费支出110.96110.962020202020208管理费用657.35660662665662660660657.359销售费用326.4032532030028027026025010总成本费用9742.379915.069989.1510155.29859.159546.19546.19372.0110.1固定成本1008.311010.96922925822680680677.3510.2可变成本8734.069804.109067.158970.208777.158846.18846.18674.6611经营成本项目财务分析预测总表之六固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表单位:万元序号项目内容折旧及摊销年限残值折旧及摊销年份456789101112131土建工程51.1原值122.410.1122.4122.4122.4122.4122.41.2折旧费24.524.524.524.514.31.3净值97973.448.924.410.12设备2.1原值1077.689.91077.61077.61077.61077.61077.62.2折旧费215.5215.5215.5215.5125.52.3净值862.1646.6431.1215.689.93无形资产3.1原值3.2摊销费3.3净值4递延资产4.1原值4.2摊销费4.3净值5合计5.1原值1200120012001200120012005.2折旧摊销费2402402402401405.3净值960720480240100项目财务分析预测总表之七单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价金额1原材料3万吨0.26万元7800万元2燃料和动力87.15万元261.45万元3工资及福利费35.95万元107.86万元4制造费用159.45万无478.35万元5单位生产成本2882.55万元8647.66万元项目财务分析预测总表之八产品销售收入和销售税金及附加估算表序号项目单位单价（万元）生产负荷100％生产负荷％生产负荷％第3年第4年第5年销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）1产品销售收入120271.1压榨一级菜油T0.58600034801.2浸出一级菜油T0.56300016801.3菜籽粕T0.1345005851.4菜籽浓缩蛋白T0.58990057421.5植酸钙T0.413505402销售税金及附加51.882.1营业税2.2城市建设维护税24.062.3教育费附加10.31项目财务分析预测总表之九利润及利润分配表单位:万元序号项目内容建设期经营期合计12345678910111213生产负荷（％）100%1产品销售收入12027122671251212762125121226712267120272销售税金及附加51.8876.3577.8779.4277.8776.3576.3551.883总成本费用9742.379838.719911.2810075.789811.289598.719598.719502.374利润总额19412351.942522.852606.802622.852591.942591.942472.755所得税640.53776.14832.54860.24865.54855.34855.348166税后利润1300.471575.791690.311746.561757.311736.601736.601656.746.1盈余公积金130.04157.57169.03174.64175.73173.66173.66165.676.2盈余公益金65.0278.7884.5187.3287.8686.8386.8382.846.3应付利润736.77754.59743.72676.11676.11658.236.4未分配利润1105.411339.447007307508008007507累计未分配利润1105.412444.853144.853874.854624.855424.856224.856974.85项目财务分析预测总表之十借款还本付息计算表单位:万元序号项目内容利率（%）建设期经营期12345671借款1.1年初借款本息4.95%1.1.1本金1.1.2建设期利息1.2本年借款100012001.3本年应付息21108.901.4本年还本2偿还借款的资金来源1540.47659.532.1利润1300.47659.532.2折旧2402.3摊销2.4其他资金2.5还本后资金金额项目最大还款能力（不含建设期）：1.36年注:省重大科技资金1100万元,其中有偿部分1000万计算,年利率4.2%银行贷款1200万元,年利率5.58%据上,平均年利率为4.95%项目财务分析预测总表之十一财务现金流量表序号年份项目经济效益计算分析期1234567891011121现金流入1.1产品销售收入12027122671251212762125121226712267120271.2回收固定资产余值1001.3回收流动资金35002现金流出120035002.1固定资产投资12002.2流动资金35002.3经营成本10726.5310691.2110821.6911115.4410754.6910530.4010530.410370.262.4销售税金及附加51.8876.3577.8779.4277.8776.3576.3551.882.5所得税640.53776.14832.54860.24865.54855.35855.348163净现金流量1540.471815.791930.311886.561897.311736.61736.65256.744累计净现金流量-1200-4700-3159.53-1343.74586.572473.134370.446107.047843.6413100.385所得税前净现金流量21812591.932762.852746.802762.852591.942591.946072.746所得税前累计净现金流量-1200-4700-251972.932835.785582.588345.4310937.3713529.3119602.05所得税前财务内部收益率：51.71%财务净现值（Ic=12%）：7312.84投资回收期：3.3年所得税后财务内部收益率：37.87%财务净现值（Ic=12%）：5360.18投资回收期：4.4年注:投资回收期年限中,含投资建设期在内。项目财务分析预测总表之十二敏感性分析表单位：万元序号敏感因素主要评价指标基准方案固定资产投资经营成本经营收入+5%-5%+5%+5%+5%-5%1财务内部收益率（%）37.87%35.63%40.02%33.67%41.15%42.67%32.15%2财务净现值（万元）5360.185354.185370.415092.185628.205631.745133.673投资回收期（年）3.33.43.23.53.13.33.5(按所得税后计算)