市场部费用报销的管理流程

关于市场部费用报销的管理流程一、费用报销制度：1、先预算，后开支：要求严格遵照公司财务管理规定，必须秉着先计划、后预算、再开支的原则，在计划内合理、有效的开展各项工作，在预算范围内合理安排各项开支。2、费用报销标准：超出标准部分，不予报销。费用项目报销标准销售经理市场产品经理大区总监以上差旅费交通费城际交通费（1）销售经理与市场人员标准为长途汽车、动车、高铁（二等座）；（2）大区总监根据实际情况可选择高铁座次，以当日机票价格为最高限制市内交通费公共交通实报实销或油费包干，二选一（鼓励地铁/公交为主，实报实销）住宿费省会、一线城市不超过上限标准300元/天内，实报实销二、三线城市不超过上限标准250元/天内，实报实销餐费补助市内餐补30元/天市外餐补35元/餐35元/餐40元/餐电话费250元/月300元/月350元/月其他杂费按实际发生的情况报销城市标准划分：一线城市：上海、成都、重庆、昆明、青岛、济南、天津、北京、沈阳、大连、浙江（除舟山、丽水、衢州、湖州）、广东（广州、深圳、中山、珠海、东莞）、江苏（苏州、南京）、福建省（福州、厦门）乌鲁木齐。二线城市：除一线城市之外。3、报销时限的规定：（1）当月费用当月报销，报销人回到公司的，必须在回公司后3天内提交报销单据。（2）报销人长期出差在外地的，当月发生的费用，必须在次月10日前寄至所属部门的内勤人员。单据审核流程：内勤人员收到报销单→整理单据→初审→提交部门领导审批→15日前提交会计审核→20日前提交财务负责人审核→25日前财务提交给单位负责人签字→30日前财务支付报销费用。（3）如因特殊情况不能及时报销的，应由本人出具书面报告，说明延缓报销的理由，经由部门负责人签字证明，并在票据的有效期内才可报销。否则财务人员有权不予授理过期的费用报销单据，对于尚未结清的借支余额，财务人员有权将其从工资中扣回借款。二、费用报销单的填写规范：1、差旅费：（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写。要求字迹工整，不得涂改。（2）金额书写要求：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，大小写金额必须一致，大写金额前要用符号封口，大写栏后面为零的要写“零”，不能填各种符号或划掉，相关内容要完整。（3）差旅费范围：因公外出办事所发生的车船费（含飞机、高铁）、住宿费、市内交通补助、伙食补助及其他合理的零星开支。（4）填写《差旅费用报销单》时，需填写详细的行程，按单面的格式设置要求，真实完整的填列出差时间、地点、费用金额，要求字迹清晰、内容准确无误，并附上《费用报销明细表》。（5）其他不属差旅费用的，不在差旅单上填列。2、除出差费用外的所有费用，都填写《费用报销单》；3、招待费：事由处只需填写实际发生的费用简称，如“餐费、住宿费、礼品费、其他XXX费等，再用铅笔描述招待的对象及具体内容4、通讯费：事由处填写“XXXX年XX月电话费”。