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用友U8供应链系统实操培训1.基础设置操作2.销售业务参考手册3.采购业务操作手册4.生产业务操作手册1、基础设置操作当我们的账套和环境都搭建起来后，就需要完善我们的各项基础资料。设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高部门档案人员档案客户分类供应商分类存货分类计量单位仓库档案物料清单客户档案供应商档案存货档案成件套当我们的企业账套建立起来后，需要用操作员的身份登录软件,（操作员，有密码就输入没有就不用输，选择对应的账套，然后是操作日期，根据业务的日期去做更改）现在需要完善企业的的基础资料，首先要清楚企业部门构成，（基础设置—基础档案—机构人员—机构—部门档案—增加—填写部门编号和部门名称—填写完毕后—保存—退出）（注：部门档案增加后，不可修改部门编码，已经使用过的部门无法删除，如果公司部门组织有变动，只能新增新的组织结构，原来的部门档案不再使用）职员档案主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息。基础设置—基础档案—机构人员—人员—人员档案—增加—填写标红的选项—填写完毕后—保存—退出（注：选择新增人员所属末级部门，填入必填选项后，所有人员必须勾选业务员选项，若所增加人员需要进入系统操作软件，还需要勾选操作员选项,人员档案增加后，编码不允许修改，所属部门可以根据情况实际修改，使用过人员档案无法删除）企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系。可将供应商按行业、性质等进行划分，便于管理了解和区分。基础设置—基础档案—客商信息—供应商分类—增加—填写分类编码和分类名称—填写完毕后—保存—退出(注：客户档案增加后，编码不可修改，其他信息均可修改，客户档案使用无法删除）设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。便于了解和管理。基础设置—基础档案—客商信息—供应商档案—增加—填写供应商编码、供应商名称、供应商简称和所属分类—填写完毕后—保存—退出（注：供应商档案使用后，只可以修改供应商名称和所属分类，不能删除档案）设置客户档案客户分类和客户档案的设置路径和方法一样！（但是如果您这边是需要在后续的销售业务里面开专用发票，就必须在客户档案里填写客户的开户银行和开票信息）企业可以根据对存货的管理要求对存货进行分类管理，以便于对业务数据的统计和分析。存货分类（最多可分８级，编码总长不能超过12位），基础设置—基础档案—存货——存货分类—点击增加——填写分类编码和分类名称—填写完毕后—保存——退出计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别，每个计量单位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位，可以设置主辅计量单位之间的换算率；无换算计量单位组：在该组下的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率，系统默认为主计量单位。浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可以选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。此时需要将该计量单位组中的主计量单位、辅计量单位显示在存货卡片界面上。固定换算计量单位组：设置为固定换算率时，可以选择的计量单位组中才可以包含两个（不包括两个）以上的计量单位，且每一个辅计量单位对主计量单位的换算率不为空。此时需要将该计量单位组中的主计量单位显示在存货卡片界面上。1基础设置—基础档案—存货—计量单位—点击分组—增加—填写计量单位组编码和计量单位组名称—选择计量组类别—填写完毕后—保存—退出基础设置—基础档案—存货—计量单位—点击单位—增加—填写计量单位编码和计量单位名称—填写完毕后—保存—退出1.基础设置—基础档案—存货—存货档案产成品——在存货档案基本信息页签，存货编码为系统自动编号，不可人为修改，录入存货标准名称，计量单位组选择换算单位组根据（企业需求选择换算率）（组合装类产品为无换算单位组），存货属性勾选内销、自制、生产耗用、ATO原料档案只需要录入存货档案基本信息即可，计量单位为无换算组，存货属性选择内销、采购、生产耗用，存货档案保存后，编码不允许修改，名称、所属分类可以随时修改，档案使用后计量单位、批次属性、自由项属性不可修改，档案不能删除在存货档案中新增包装物档案后，应在包装自由项档案中增加对应的档案。1基础设置——基础档案——其他——自定义项2进入自定义项页面—存货—包装自由项点击档案按钮，增加包装档案—自定义值——保存——退出物料清单（BOM）业务工作——生产制造——物料清单——物料清单维护——物料清单资料维护进入物料清单维护界面后，点击增加按钮在物料清单编辑界面，母件编码选择对应产品，子件编码选择对应原料。版本说明录入企业内部存货代码，版本日期及子件生效日期必须一致，如果同一天增加多个版本，版本日期不可重复，应作对应修改,所有子件供应类型均为入库倒冲.例如：子件仓库编码为车间现场仓，若子件是水，仓库编码为水电能源仓，领料部门均为生产车间部门物料清单信息录入完毕后（供应类型必须修改，仓库编码、领料部门必须录入）保存审核即可，物料清单被使用后无法删除，变更后，变更信息只对变更后新做生产订单生效会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。会计科目是一个完整的体系，它是区别于流水账的标志，是复式记账和分类核算的基础。会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。1，新增科目—进入会计科目的界面—（例如：右击一下银行存款—点击增加—然后先输入银行存款前面的四位编码+二级科目的编码—100201，再输入科目名称—点击确定）212、修改科目—选择要修改的科目，单击修改按钮或双击该科目，即可进入会计科目修改界面，可以在此对需要修改的会计科目进行调整。提示没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。在填制凭证时，除了摘要、科目、金额等主要信息外，还有许多辅助信息来说明此项业务的情况，如：若科目为部门辅助核算科目，需要录入此项业务发生的部门，这可以通过设置辅助核算来实现。但除此之外，在实际业务中还需要录入如其他辅助信息，科目自定义项是由用户在会计科目处自由设置并在填制凭证中自由录入的科目辅助项。1在会计科目的界面—点击需要增加辅助核算的科目—修改—选择（客户往来）—确定—退出—然后您这边会看到应收账款科目的辅助核算栏里有客户往来的字样(目的是便于查询客户明细账）2、销售业务参考手册销售业务流程图技术销售仓库销售订单生产订单BOM版本号选择销售发货单销售出库单销售开票销售业务流程图流程说明：销售人员在和客户签订销售合同就，将合同信息录入系统销售订单，并标注客户需求，审核后，由技术人员生成生产订单，根据客户需求选择相应的BOM版本号，进行生产，生产完毕后，由销售人员填制销售发货单通知仓库出库，仓库根据销售发货单办理出库手续，出库完成后，由财务人员根据销售出库单在系统生成销售发票销售订单—反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议1.业务工作——供应链——销售管理——销售订货——销售订单2.点击销售订单，进入销售订单的界面进入销售订单界面，点击增加按钮，录入销售类型、客户信息、部门信息、业务员信息、存货开票信息、存货信息、净重、包装、数量、单价、客户需求（备注）其中包装信息应从档案中选择，不得人为输入，销售订单信息录入完毕后保存，审核销售订单转生产—查核并确认ATO销售订单和出口订单的订单数量，并自动生成生产订单1.业务工作——生产制造——生产订单——生产订单维护——生产订单——销售订单转生产2.进入销售订单转生产界面后，可以输入客户、存货等信息进行过滤在上步操作中点击查询按钮，进入销售订单选择界面，（选择需要下达生产的销售订单后，如果是正常生产，类型选择标准，如果是分装类型选择非标准）生产订单类型选择完毕后，根据实际情况，对实际下达生产数量作出相应修改信息录入完毕后，点击保存按钮，生成生产订单，会出现一个生单成功的方框消息。生产订单BOM版本选择—生产订单生成后，如果是标准订单，需要修改BOM版本，如果是非标准订单（分装订单），需要修改子件信息。1.业务工作——生产制造——生产订单——生产订单维护——生产订单——生产订单输入进入生产订单页面后，可以进行翻页或者直接输入生产订单号找到上步生成的生产订单，找到生产订单后，点击修改按钮如果是标准生产订单，首先要录入表头的部门信息（生产部门）、表体部门信息（生产部门），然后根据表体备注信息（客户需求），选择对应BOM版本信息录入完毕后，确认准确无误后，保存、审核如果是非标准生产订单（分装生产），点击修改按钮后，首先要录入表头的部门信息（生产部门）、表体部门信息（生产部门），BOM选择选择不选信息录入完毕后，先保存生产订单，不要审核，然后点击子件按钮，进入子件界面点击修改按钮，删除子件界面由默认BOM自动带出的所有信息后，填入此次分装生产所需要用到的成品信息（成品编码、净重、包装、批号、数量）子件信息录入完毕后，点击保存按钮，然后审核本张生产订单销售发货单—企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段1业务工作——供应链——销售管理——销售发货——发货单2进入发货单界面后，点击增加按钮下半部分的三角符号，选择销售订单生成发货单在销售订单过滤界面可以录入客户、存货等信息进行过滤进入销售订单选择界面后，选择对应订单信息，点击确定按钮订单信息选择完毕后，进入发货单界面，选择本次发货仓库，根据实际情况，对本次发货数量作出修改，信息录入完毕后确认准确无误，保存审核销售出库单—产成品销售出库时所填制的出库单据1业务工作——供应链——库存管理——销售出库——销售出库单2进入销售出库单界面后，点击增加按钮下半部分的三角符号，根据销售发货单生产销售出库单在销售发货单过滤界面，可以输入客户、存货等信息进行过滤，最后确定进入销售发货单选择界面后，选择对应发货单，点击确定按钮，销售发货单信息选择完毕后，进入销售出库单界面，录入表头出库类别（销售出库），根据实际出库情况对数量进行修改，并选择对应批号，信息录入完毕后，保存审核1.业务工作——供应链——销售管理——销售开票——销售专用发票/销售普通发票2.进入销售发票界面后，点击增加按钮下半部分的三角符号，根据出库单生成销售发票在出库单过滤界面，可以输入客户、存货等信息进行过滤出库单信息选择完毕后，进入发票界面，数量可以修改为本次实际开票数量（数量不可以大于出库单数量），单价修改为实际开票单价,信息录入完毕后，保存、复核发票销售退货业务流程图销售退货业务流程仓库销售销售订单销售退货单红字销售出库单红字销售发票流程说明：销售退货单可以根据原销售订单生成，也可以手工录入，录入完毕后，仓库根据销售退货单生成红字销售出库单，如果是退货换货业务、或者之前发货尚未开票就不再录入销售发票销售退货单—客户因货物质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回本企业的业务1业务工作——供应链——销售管理——销售发货——退货单2退货单操作方式与发货单操作一致，只是数量为负数红字销售出库单红字销售出库单操作与销售出库单一致，若所选发货单为退货单，系统自动生成红字销售出库单，录入红字销售出库单是，因为是退库业务，相当于重新入库，需要在出库单上录入新的批号及产品的内部代码红字销售发票红字销售发票在销售开票——红字专用发票/红字普通发票中进行操作，操作方式与销售发票一致3、采购业务操作手册采购业务业务流程图采购业务流程图质检采购仓库采购订单到货单不合格品拒收到货拒收单采购入库单采购发票采购结算流程说明：采购部门在接到企业需求后，联系供应商签订采购合同，在系统录入采购订单，货到后，录入到货单，交由质检部门检验，如有不合格品，质检部门可在到货单上录入拒收数量，并根据到货单在系统生成到货拒收单，检验完毕后，仓