[北京]知名集团二次经营工作管理制度手册103页(报表,策划,考核,督导)_pdf

中铁十九局集团有限公司二次经营工作管理制度手册二○一二年十二月北京内部资料妥善保管目录目录公司工经[2010]120号关于印发《变更索赔工作定期报表制度》的通知………………………………………………………1公司计合[2012]91号关于印发《二○一二年集团公司二次经营工作要点》的通知…………………………………………32公司计合[2012]121号关于印发《工程项目二次经营策划工作制度》（暂行）的通知………………………………………58公司计合[2012]182号关于印发《二次经营工作考核奖励（暂行）办法》的通知……………………………………………80公司计合【2012】291号关于印发《二次经营专家督导工作制度》的通知…………………………………………………97变更索赔工作定期报表制度1中铁十九局集团有限公司文件公司工经〔2010〕120号关于印发《变更索赔工作定期报表制度》的通知集团各子（分）公司、铁路项目部：为规范工程项目变更索赔业务管理，统一各单位上报变更索赔报表格式和内容，及时了解掌握全集团变更索赔工作进展情况，为正确决策提供充分依据，根据《关于印发中国铁建股份有限公司〈工程项目变更索赔工作指导意见〉的通知》（中国铁建经计[2010]11号）和《关于印发〈变更索赔工作定期报表制度〉的通知》（中国铁建经计[2010]45号），结合集团公司实际和工作需要，制订了《变更索赔工作定期报表制度》。现印发给你们，望认真贯彻执行。附件：1、变更索赔工作定期报表制度2、工程项目变更索赔管理报表二〇一〇年六月二十三日变更索赔工作定期报表制度2附件1变更索赔工作定期报表制度一、向集团公司报表单位范围1、集团公司本级直管指挥部（不包含投资类项目）；2、集团公司所属各子（分）公司，包括：一公司、二公司、三公司、五公司、六公司、七公司、矿业公司、轨道公司、电务公司、国际分公司；3、各子（分）公司代管铁路项目部。二、报送内容（一）上报股份公司报表，由集团公司负责1、表1：变更索赔计划汇总表；2、表2：变更索赔计划明细表；3、表3：变更索赔实现比例统计表；4、表4：变更索赔统计汇总表；5、表5：分行业变更索赔统计明细表；6、表6：铁路项目I类变更跟踪统计表；（二）上报集团公司报表，由各子（分）公司负责1、表8：工程项目变更索赔统计汇总表（三）上报集团公司报表，由各铁路项目部（包括直管和代管）负责1、表6：铁路项目I类变更跟踪统计表；2、表7：×××工程项目××年×季度变更索赔统计表变更索赔工作定期报表制度33、表9：铁路项目风险包干费使用情况分析表4、表10：工程项目变更索赔统计台帐（四）上报各子（分）公司报表，由各子（分）公司所属项目部负责1、表7：×××工程项目××年×季度变更索赔统计表（五）变更索赔情况总结与分析1、本单位变更索赔总体工作情况；2、本季本单位重点项目变更索赔工作所取得的进展及成果；3、对本单位变更索赔数据，包括总体数据、各行业板块及重点项目数据进行定量分析、与计划的对比情况；4、存在的问题和应对措施；5、下一步工作计划；6、对上级变更索赔工作的建议和意见；7、其他需要说明的问题等。三、报送形式书面和相同内容的电子版报表同时上报，电子版报表可以电子邮件形式上报，其中已计价铁路项目Ⅰ类变更需附铁道部或建设单位批复及计价文件的扫描件发送至[e-mail]；书面报表由制表人、部门领导及分管领导签字并加盖公章后邮寄至集团公司计划合同部，地址：北京市经济技术开发区荣华南路19号中铁十九局集团计划合同部（1810室），邮编：100176。四、时间要求变更索赔工作定期报表制度4报送时间：本报表按季度进行上报，一、二、三季度为季后15日前，四季度为下年度1月8日前。填报数据的起止时间：一季度：1月1日至3月31日；二季度：4月1日至6月30日；三季度：7月1日至9月30日；四季度：10月1日至12月31日。五、其他要求1、二季度上报报表时同时上报半年工作总结；2、四季度上报报表时同时上报全年工作总结，各子（分）公司同时上报2个典型路外项目变更索赔经验交流材料；3、工作总结的要求及内容：各单位当期变更索赔管理工作概况、采取的措施、取得的效果、下一步的工作打算、对集团公司的意见和建议等。六、对统计口径的相关说明（一）统计的原则及前提1、通过变更索赔方式增加收益或减少亏损的；2、变更索赔额经业主、保险公司批复，或虽未批复但业主已进行计价或保险公司已赔付的；3、变更索赔有业主批复文件的，按批复增减金额统计；没有批复文件，但已计价的，按计价额统计；4、对于有收益或减亏的项目，无论是增加还是减少合同额，都计入变更索赔额（对于减少合同额的按其绝对值进行统计）；5、统计时限：自工程项目中标签订合同至竣工决算全过程；变更索赔工作定期报表制度56、为便于填报，可按表2、表1、表5、表4、表3、表6的顺序进行填报。（二）进行统计的项目1、施工图量差，统计进表4、表5中的“施工图量差”中，包含：⑴施工图量差可调整的（未包含在包干费用内）：正收益正量差按批复额或计价额统计；正收益负量差按绝对值统计；负收益的量差按负值统计。⑵施工图量差包干的（包含在风险包干费内）：施工图数量小于《工程量清单》但根据合同规定不减少合同价格的工程量差部分按减少工程量的造价额的绝对值进行统计。施工图数量大于《工程量清单》但纳入风险包干费部分的工程量差，按负值统计。2、人工、材料及运费价差、政策性调价，统计进表4、表5中的“价差”中，包含：允许调整合同价格可以得到计价的列入统计，但不得与风险包干费及其他项目重复计算，调负差的按负值进入统计。不调整合同价格或不计价的不统计，但进行财务转帐处理的可以计入。3、变更（铁路为I、II类变更），统计进表4、表5中的“变更”中，包含：⑴可得到单独计价的各类变更设计：正收益变更按实际计价的增减合同额的绝对值计列，负收益变更按负值统计。⑵对总价承包项目：不扣减合同总价的负变更按其绝对值进行统计，产生负收益的正变更按负值统计。变更索赔工作定期报表制度64、其他：统计进表4表5的“其他”中，包括：⑴风险包干费、暂定金、激励、安全生产费：在合同额内的不统计，超过部分并已得到批复或计价的按实际统计。⑵索赔：对于自然灾害、不可抗力、停工损失、保险、地方各类收费补偿等索赔事件以实际批复或计价额进行统计。⑶其他：其他产生正收益或减亏的按已批复或已计价额列入统计。（三）不进行统计的项目1、业主重大变更：如增建二线、改线、扩标、续建工程,无论工程大小均不进入统计，但该部分工程的变更索赔额进入统计；2、合同内的暂定金、风险包干费、激励奖金、安全生产费等。3、不进行统计的项目，第2条合同内的暂定金、风险包干费、激励奖金、安全生产费是仅针对铁路而言的，对公路、市政等其他项目在暂定金额内发生的变更索赔也要进行统计。同样道理的还有第（二）条第4条（1）也仅针对铁路项目。就是说除铁路项目外，其它项目在统计合同额时，要用中标金额扣除暂定金额后的数据填列。变更索赔工作定期报表制度7附件2年季度工程项目变更索赔管理报表单位名称：分管领导：部门领导：制表：联系电话：电子信箱或QQ：填报时间：年月日变更索赔工作定期报表制度8填表说明年季度一、报表组成：编制说明及报表分析、I类变更统计表、铁路项目风险包干费分析、汇总表、分行业统计表、总结。二、上报单位：各子（分）公司、集团公司各直管项目部、子（分）公司代管铁路项目部三、上报时间：季后15日内。四、上报方式：书面和相同内容的电子版报表同时上报。电子报表报送邮箱：[e-mail]邮寄地址：北京市经济技术开发区荣华南路19号中铁十九局集团计划合同部(1810室）邮编：100176联系人：史淑凡手机：[phone]QQ：149738304固定电话：[phone]传真：[phone]五、报表要求：1、书面报表单位盖章，相关负责人签字；2、已计价铁路项目Ⅰ类变更需附铁道部或建设单位批复及计价文件；（电子版可发扫描件）3、二季度报表上报半年工作总结；4、四季度报表上报全年工作总结，各子（分）公司同时上报2个典型项目变更索赔经验材料（路外）；5、工作总结的要求及内容：各单位当期索赔管理工作概况、在变更索赔工作定期报表制度9项目索赔管理工作中采取的措施、取得的效果、下一步的工作打算、对集团公司、股份公司索赔管理工作的意见和建议等（字数要求2000字以上）。6、《工程项目索赔统计表》中原合同总额指建设单位与施工单位签订的承包合同金额或集团公司在上场时任务分配额（不包含分包金额）。变更索赔工作定期报表制度10统计口径年季度一、统计的原则及前提1、通过变更索赔方式增加收益或减少亏损的；2、变更索赔额经业主、保险公司批复，或虽未批复但业主已进行计价或保险公司已赔付的；3、变更索赔有业主批复文件的，按批复增减金额统计；没有批复文件，但已计价的，按计价额统计；4、对于有收益或减亏的项目，无论是增加还是减少合同额，都计入变更索赔额（对于减少合同额的按其绝对值进行统计）；5、统计时限：自工程项目中标签订合同至竣工决算全过程；6、为便于填报，可按表2、表1、表5、表4、表3、表6的顺序进行填报。二、统计项目1、施工图量差，统计进表4、表5中的“施工图量差”中，包含：⑴施工图量差可调整的（未包含在包干费用内）：正收益正量差按批复额或计价额统计；正收益负量差按绝对值统计；负收益的量差按负值统计。⑵施工图量差包干的（包含在风险包干费内）：施工图数量小于《工程量清单》但根据合同规定不减少合同价格的工程量差部分按变更索赔工作定期报表制度11减少工程量的造价额的绝对值进行统计。施工图数量大于《工程量清单》但纳入风险包干费部分的工程量差，按负值统计。2、人工、材料及运费价差、政策性调价，统计进表4、表5中的“价差”中，包含：允许调整合同价格可以得到计价的列入统计，但不得与风险包干费及其他项目重复计算，调负差的按负值进入统计。不调整合同价格或不计价的不统计，但进行财务转帐处理的可以计入。3、变更（铁路为I、II类变更），统计进表4、表5中的“变更”中，包含：⑴可得到单独计价的各类变更设计：正收益变更按实际计价的增减合同额的绝对值计列，负收益变更按负值统计。⑵对总价承包项目：不扣减合同总价的负变更按其绝对值进行统计，产生负收益的正变更按负值统计。4、其他：统计进表4表5的“其他”中，包括：⑴风险包干费、暂定金、激励、安全生产费：在合同额内的不统计，超过部分并已得到批复或计价的按实际统计。⑵索赔：对于自然灾害、不可抗力、停工损失、保险、地方各类收费补偿等索赔事件以实际批复或计价额进行统计。⑶其他：其他产生正收益或减亏的按已批复额计价额列入统计。三、不统计项目1、业主重大变更：如增建二线、改线、扩标、续建工程,无论工程大小均不进入统计，但该部分工程的变更索赔额进入统计；2、合同内的暂定金、风险包干费、激励奖金、安全生产费等。变更索赔工作定期报表制度12编制说明及报表分析年季度变更索赔情况总结分析，主要包括：1、变更索赔总体工作情况；2、所取得的工作进展及成果；3、对总体数据、各行业板块及各项目报表数据进行的定量分析、纵横向对比、与计划对比情况等；4、存在的问题和应对措施；5、下一步工作计划；6、对集团公司的建议和意见等；7、其他需要说明的问题。填报时间：年月日变更索赔工作定期报表制度13计划汇总表年季度表1填报时间：年月日单位：万元序号行业板块原合同额合计开累已完成计划完成产值计划实现变更索赔额计划实现比例备注产值已批复或已计价变更索赔额本年开累本年开累本年开累1234567=4+689=5+810=8/611121铁路工程2公路工程3工民建工程4地铁及轻轨5市政工程6水利电力7其他工程8总计说明：1、表1是表2的汇总表；2、计划实现比例是计划实现变更索赔额占计划完成产值的比例；3、本表在每年第一季度上报，以后各季如未调整则不需再上报。变更索赔工作定期报表制度14年季度计划明细表表2填报时间：年月日单位：万元序号项目名称原合同额开累已完成计划完