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目录第三篇物资管理....................................................11总则..........................................................11.1目的........................................................11.2范围........................................................11.3依据........................................................11.4管理原则....................................................11.5主要应对风险................................................11.6术语和定义..................................................11.6.1物资分类..................................................11.6.2其它术语..................................................22职责与权限....................................................32.1管理职责....................................................32.2审批权限....................................................33管理要求......................................................43.1物资供应商管理..............................................43.2物资计划管理................................................73.3物资招标采购管理（非集采）..................................93.4物资现场管理...............................................123.5相关方物资管理.............................................143.5.1发包人物资管理...........................................143.5.2分包商物资管理...........................................143.6周转料具管理...............................................153.7项目资产管理...............................................173.8剩余物资管理...............................................183.9物资结算/核算管理..........................................203.9.1物资结算管理.............................................203.9.2物资盘点及成本分析.......................................213.10物资信息化管理.............................................233.10.1集中采购交易平台应用要求...............................233.10.2ERP物资采购模块应用要求...............................233.10.3项目管理信息系统应用要求...............................263.11物资资料管理...............................................263.11.1物资资料分类...........................................263.11.2物资资料编号...........................................293.11.3物资资料整理及保管.....................................304检查........................................................314.1业务检查...................................................314.1.1对二级单位检查...........................................314.1.2对三级单位检查...........................................314.1.3对项目部检查.............................................304.2绩效及管理能力考核....................................324.3管理改进.................................................335附则........................................................345.1解释与修订................................................345.2表单......................................................345.3模板......................................................37建议：1、集采平台管理集采中心负责；2、价格数据库管理及发布集采中心负责；3、对三级单位招议标管理集采中心负责。第1页共37页第三篇物资管理1总则1.1目的为进一步规范物资管理运行机制，实现物资全过程管理的标准化、制度化、规范化，做好资源保障供应，合理降低材料成本，增加经济效益，特制订本手册。1.2范围本手册适用于局总部、二级单位、三级单位和项目部的物资管理。海外建筑工程项目可按所在地区的特点，在执行本手册时适当修改。1.3依据本手册根据中国建筑股份有限公司《项目管理手册》及其它相关管理制度细化制定。1.4管理原则物资管理坚持“集中采购、分级管理、公开公正、择优选择、强化管控、各负其责”的原则。1.5主要应对风险本手册主要应对物资供应商管理、计划管理、采购管理、合同管理、验收管理、使用管理、结算管理等业务环节中的管理漏洞。1.6术语和定义1.6.1物资分类（1）物资按在生产中的作用，分为工程材料和周转材料两大类：大类小类内容工程材料（构成工程实体的物资。工程材料按性质、用途和重要程度，又分为A、B、C三种）A类物资土建工程的钢材、水泥、商品砼、外加剂、防水材料、防火材料、用于承重结构的砼构件等；安装工程的成套设备、各类管材、管件、阀门、暖气片、电气设备、照明灯具、电缆电线、防火材料、饰面板等；装饰工程的防火材料、龙骨、饰面板、墙地砖、铝合金及制品等。B类物资砖、瓦、灰、砂、石、砌块、干粉砂浆等地方建筑材料、砼构件、金属构件、木构件、一般安装材料第2页共37页大类小类内容和装饰材料等。C类物资其他零星建筑物资。周转材料（包括周转料具和临时设施）周转料具是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态而不确认为固定资产的材料。主要包括模板（定型钢模、滑模、定型塑模、胶合板等）、钢支撑、脚手架（钢管、门架、扣件、脚手板等）、钢板桩、木材类（方木、枕木、圆木等）、电器料具（临建用电缆、配电箱等）、安全网、密目网、安全带等在工程建设过程中有助于工程实体形成但不构成工程实体的物资。临时设施活动板房、彩钢围档、工具式临边防护设施及工具式防护棚、临设用水电材料和工具、临时道路所用物资等。（2）物资按供应责任分为以下三类业主供料、自购物资和分包商采购/租赁物资。1.6.2其它术语（1）随货技术资料合格证、质量证明书、出厂试验报告等用于证明物资合格的出厂证明，设备、材料的装箱单、工具单、备品备件单、零部件目录等物资清单，以及设备图纸、说明书、保修书等说明如何使用、维护物资的各种资料。（2）质量证明号合格证等出厂质量证明或进场复试报告等证明物资合格的证件上的唯一性编号。（3）不合格物资凡外观检查及物理性能、化学性能试验不符合国家标准，达不到有关技术指标或不能满足规定要求的，均视为不合格物资。（4）剩余物资工程剩余物资包括积压物资和废旧物资。积压物资指的是由于工程变更等原因造成的积压物资，或本工程使用过以后不再使用，而本身仍具有使用价值的物资；废旧物资是指由于某种特殊原因造成损坏，或某种物资使用后的残余部分，及保管过程中造成的物资发生质变，而不能利用的物资。（5）限额领料限额领料是指按照材料消耗定额或规定限额控制材料领发的一种管理形式，其本质就是施工预算不能突破施工图预算，主要分为以下几种形式：按分项工程实行第3页共37页限额领料、按工程部位实行限额领料和按单位工程实行限额领料。（6）先进先出物资领用按该物资入库时间先后确定出库价格，越先入库的越先发出。2职责与权限2.1管理职责序号管理职责局总部二级单位三级单位项目部1合格物资供应商管理√√√√2物资采购、租赁招议标管理√√√3周转材料与剩余物资的采购、租赁、调配与处理√√√4零星物资及低值易耗品采购直管项目非直管项目-5物资现场使用与保管√6物资盘点与成本分析√7物资管理人员的培训√√√8物资管理工作的检查、考核和评价√√√主管部门：物资管理部门相关部门：商务管理部（商务部）、合约法律部门、采购中心、安全环境部门、工程管理部门等。2.2审批权限序号管理决策事项局总部二级单位三级单位项目部1物资采购比价会审表1.1钢筋、砼、设备、电缆、模板、木方、定型化防护设施及采购额超过500万元的其他主材，以及直管项目部的AB类物资、周转材料、批量采购的C类物资-总经济师--1.2除二级单位采购外的物资--总经济师-2废旧物资处理2.1废旧物资处理申请表-物资管理部经理-2.2废旧物资招标评审记录表-总经济师-注：公司总经济师负责中标价格审批第4页共37页3管理要求3.1物资供应商管理（1）管理流程第5页共37页（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1资格预审新引进供应商审查营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证是否真实有效，并保留加盖供应商公章的资质资料复印件招标前三级单位物资部项目器材部-2考察评价工程材料中的A、B类物资、周转材料、发包人提供或指定物资供应商等必须考察评价；零星物资可由采购人员直接择优采购，但批量供应的必须经过评价资格预审后7日内三级单位物资部项目器材部、项目技术部供应商登记表、供应商考察报告3审核、上报将评价合格的供应商进行汇总，经审核后逐级上报每周二之前二级单位物资管理部三级单位物资部合格供应商名录4审批、注册审核新增供应商通过后注册到ERP系统每周三局工程管理部二级单位物资管理部-5物资采购管理流程详见本手册3.3物资招标采购管理（非集采）----6物资现场管理流程详见本手册3.4物资现场管理----7物资结算管理流程详见成本管理手册相关章节每月23日前---8材料款支付管理流程详见《财务资金管理手