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社会团体和国有及国有控股企业“小金库”专项治理报表软件讲解主要内容2.社会团体报表填报注意事项3.社会团体报表软件的使用方法4.国有及国有控股企业报表填报注意事项5.国有及国有控股企业报表软件使用方法1.“小金库”专项治理报表管理系统简介软件简介：软件的取得：登录财政部网站（网址：），进入“小金库”专栏或下载中心栏目下载。登录天津市财政局网站（网址：）,进入“小金库”治理专栏进行下载。提醒大家注意：《实施方案》印发时，我们已经把报表挂在财政局网站上共大家下载。管理软件挂到网站上后，文件所附的报表仍然可以下载。但请大家下载报表管理软件，使用软件填报报表并汇总上报。软件简介：软件的安装、卸载非常方便。软件中默认的单位是：万元。中央治理办委托久其软件公司为本次“小金库”专项治理工作量身打造的一款，报表汇总软件。关于软件使用方法数据汇总信息检索信息报送数据录入软件功能软件使用初始设置修改“高级”项下选择“显示所有扩展功能”；“高级”项下的“系统选项”中取消“启动系统自动进入录入界面”的默认设置；“高级”项下的“系统选项”中取消“报表打印时，零不打印”的默认设置；报表录入界面下“工具”栏中取消“零值不显示”的默认设置。社团报表软件使用流程2.自查自纠报告表录入3.报表打印1.新增单户报表封面4.数据传出5.数据报送社团汇总报表软件使用流程2.导入下级企业数据3.完全汇总1.录入本级社团数据4.报表打印5.数据传出6.数据报送社团汇总报表软件使用流程业务主管单位汇总1、数据装入：收集数据、导入系统、社团汇总。2、建立业务主管单位汇总封面。通过社会团体系统的主界面中选择“社团汇总”按钮建立，接着选择“新建汇总封面”，其中业务主管单位名称和机构代码为必填项目，其他项目可选择填报。确定后系统自动进行计算汇总。区县治理办自查自纠阶段软件使用流程2.自查自纠报表计算3.完全汇总1.导入所有社团数据4.自查自纠统计表打印5.自查自纠数据传出6.自查自纠数据报送区县治理办自查自纠阶段软件使用流程1、收集数据、导入系统、社团汇总。2、建立治理机构封面。通过社会团体系统的主界面中选择“社团汇总”按钮，选择“新建汇总封面”按钮，其中单位名称和机构代码为必填报项目，其他项目可选择填报。确定后系统自动计算汇总。3、治理机构编码：通过编码器编制9位机构代码，编码规则为：按照国有及国有控股企业课件的编码规则进行编码。社团填报注意事项1、封面机构代码：按各级质量技术监督部门核发的组织机构代码证规定的9位代码填报；登记管理机关、业务主管单位和社会团体都应有组织机构代码证；特殊情况尚未取得代码证书的，可以利用软件提供的编码器进行编码。天津市民政局组织机构代码：00012573-5天津市社团管理局组织机构代码：72753800-4行政隶属关系代码：地方性社会团体按市级、县区级选项分别选择部门标识代码：地方部门按相对应的中央部门选择，如地方农业系统各级单位选择“农业部”。所在地区：要直接选择到“县区”社团填报注意事项国有及国有控股企业填报注意事项国有及国有控股企业“小金库”自查自纠报告表1.报表封面2.国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表3.国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表续表国有及国有控股企业重点检查组专项治理领导机构国有及国有控股企业“小金库”重点检查报告表1.国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表2.国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表续表国有及国有控股企业“小金库”情况统计表1.国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况统计表2.国有及国有控股企业“小金库”重点检查情况统计表报表主体：基层企业软件使用流程2.自查自纠报告表录入3.报表打印1.新增单户报表封面4.数据传出5.数据报送汇总企业软件使用流程2.导入下级企业数据3.完全汇总1.录入本级企业数据4.报表打印5.数据传出6.数据报送区县治理办自查自纠阶段软件使用流程2.自查自纠报表计算3.完全汇总1.导入所有企业数据4.自查自纠统计表打印5.自查自纠数据传出6.自查自纠数据报送企业（单位）组织机构统一代码：各级质量技术监督部门核发的企业（单位）法人代码证书规定的9位代码。需分别填报本企业代码、上一级企业（单位）代码、集团企业（公司）总部代码。树形结构：组织机构代码是形成树形结构的基础信息，树形结构是按照企业母子关系排列形成的企业集团组织架构的直观表现形式。自查自纠报表封面填报方法汇总的流程：生成汇总表封面批量计算进入到每一个自查自纠统计表的第二页，点击“运算”按钮退回到程序主界面，点击“国有企业及社团汇总”，生成统计表填报仅集团填列和补充资料部分的内容在统计表（续）中添加监管企业户数（参与自查人数）等内容利用审核功能进行审核，对审核发现的错误及时更正。自查自纠报表封面填报方法树形结构演示图企业集团二级子公司1二级子公司2二级子公司3三级子公司1三级子公司2三级子公司4四级子公司1四级子公司2四级子公司2三级子公司3树形结构演示图中央治理办国务院国资委中央各部门地方治理办中央企业1……地方国资委二级子公司1二级子公司2二级子公司2三极子公司部门管理企业1……地方各部门监管企业1……管理企业1……四级子公司……地方各市区自编代码：尚未取得法人代码证书的企业，以及各级政府专项治理机构可以利用软件提供的编码器进行编码。各级政府专项治理机构编码规则：6位行政区划代码＋2位“0”＋校验码，如天津市和平区治理办“120101＋00＋8”；天津市宝坻区治理办“120115＋00＋5”。报表封面填报方法未取得法人代码的地方企业编码规则：6位行政区划代码＋2位非零数字、字母或符号＋校验码，如天津市某企业“120000＋A1＋7”。报表封面填报方法非集团型企业：只需填列“本企业代码”，“上一级企业（单位）代码”和“集团企业（公司）总部代码”不填。如果非集团企业下属单位有独立法人的视同集团企业填报集团型企业：集团公司总部在填报集团企业汇总报表时，“本企业代码”和“集团企业（公司）总部代码”均按集团公司代码填列，“上一级企业（单位）代码”不填。报表封面填报方法集团公司的二级企业需填列“本企业代码”、“上一级企业（单位）代码”和“集团企业（公司）总部代码”。其中“上一级企业（单位）代码”与“集团企业（公司）总部代码”相同。集团三级及以下各级次企业需分别填列“本企业代码”、“上一级企业（单位）代码”及“集团企业（公司）总部代码”。报表封面填报方法隶属关系：由“行政隶属关系代码”和“部门标识代码”两部分组成。行政隶属关系代码：企业的隶属层级，区分中央部门管理企业还是地方企业；地方企业是属于省级管理企业还是地市、区县级企业。部门标识代码：企业隶属的具体部门。报表封面填报方法隶属关系填列方法地方企业：①“行政隶属关系代码”根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260—2002）编制。具体编制方法：市级企业以行政区划代码的前两位数字后加四个零表示。如：天津市市属企业一律填列“120000”；区县级企业以行政区划代码的前四位数字后加两个零表示。如：天津市和平区区属企业一律填列“120101”；报表封面填报方法隶属关系填列方法②“部门标识代码”根据企业财务或产权归口管理的部门、机构或企业集团，在下拉菜单中选择对应部门。如：隶属各市“交通局”管理的企业，填报“交通部”代码“348”。报表封面填报方法部门标识代码填列方法各级地方国资委监管企业选择“304国务院国有资产监督管理委员会（监管企业）”；国务院国资委和各级地方国资委管理部门企业选择“305国务院国有资产监督管理委员会（机关管理企业）”。报表封面填报方法重要提示！所在地区、所属行业码：直接在下拉菜单中选择，一定要选择至最末级选项。企业性质：按照“1.各级国资委监管企业”和“2.其他国有及国有控股企业”填列。报表封面填报方法所属级次：非集团企业均选择“1.集团总部（总公司）”；集团企业应当从集团整体角度确认每户企业所属级次；软件中“企业级次查询”可以辅助对其所选级次恰当与否进行审核。所属级次按照企业自身级次填报，如某中央部门所属事业单位管理的国有及国有控股企业所属级次应当选择“集团总部（总公司）”，该国有及国有控股企业再投资设立的国有及国有控股企业所属级次应当选择“二级子企业”。报表封面填报方法自查自纠报表主要内容“小金库”表现形式及发现金额2008年至今“小金库”支出情况“小金库”资金存在形态关于报表填报对象隐匿收入虚列支出表现形式一二其他形式四转移资产三营业成本、期间费用、人工成本如：用假发票等假票据、假合同等骗取资金营业收入；资产处置、出租、使用收入；投资收益；其他收入虚假会计核算转移原材料、产成品等；虚假股权投资、虚假应收款项坏账核销等方式转移资产；虚假资产盘亏、毁损、报废方式转移资产；虚假关联交易方式转移资产自查自纠情况报告表自查自纠报表封面检查发现“小金库”合计：反映2007年末余额与2008年至今新增之和。其中“2008年至今新增”包含已经支出和自行纠正的部分。企业集团和业务管理部门组织对所属子企业的检查发现的“小金库”视同自查。1自查自纠情况报告表提示！自查自纠报表封面虚列人工成本设立“小金库”与虚列营业成本、期间费用存在交叉的，仅列示在虚列人工成本项目下，避免重复填列。2自查自纠情况报告表自查自纠报表封面用假发票、假合同、假票据等骗取资金设立“小金库”：反映责任企业或单位、相关责任人使用伪造的发票、公章、票据等性质恶劣方式设立的“小金库”；该表现形式与其他表现形式存在交叉的，不再在其他表现形式中填列。3自查自纠情况报告表关于印发〈全国打击发票违法犯罪活动工作方案〉的通知》（国办发[2008]124号）关于在“小金库”专项治理工作中严厉查处假发票的通知》（中治金办〔2010〕4号）“小金库”支出使用方向小金库接待宴请、公款旅游、职务消费等弥补成本费用礼品礼金支出私分、贪污、挪用购建资产、对外投资、对外借款发放职工工资、奖金、津补贴、福利等其他方式支出（含《实施办法》下发前已纳入账簿核算）自查自纠报表封面2009年末资产总额、2009年度营业收入、2009年度利润总额：汇总表中需按照合并口径填报，在报表软件中不能自动生成，需由各汇总企业按照合并财务报表的相关数据填列在汇总表中。4自查自纠情况报告表自查自纠报表（续）主要内容自查自纠工作组织情况“小金库”问题整改处理情况“小金库”问题处理处罚情况自查自纠情况报告表（续）自查自纠基本情况（仅由企业集团总部填列）除“参与督导的国资委及专项治理领导机构人员数量”仅由企业集团总部填列外，其他各项内容均由全部企业填列自查自纠情况报告表（续）“集团总部及所属各级子企业总户数”“企业本级及所属各级子企业总户数”自查自纠情况报告表（续）人数参与自查工作的企业内部人员数量仅填写企业本级参与自查工作的人数，不含上级企业组织对本企业进行检查的人数。人数参与督导的国资委及专项治理领导机构人员数量仅由集团总部填列。人数企业集团组织对所属子企业进行检查的工作人员数量由企业集团在其单户表中予以反映。企业自查自纠报表报送要求报送要求12345单位负责人、总会计师、填表人均应在报送的正式报表封面上签字，并应同时加盖单位公章。要确保报表数据全面完整，所有子企业均应逐户填报。上级企业应对本级及所属下级企业统计数据进行汇总，汇总报表统计数据应当建立完成清晰的而树形结构。企业报送的材料包括集团汇总报表（纸质文件）、全级次统计数据（电子版）以及自查自纠报告（纸质文件）。集团要加强对所属子企业报送数据的审核。自查自纠和重点检查情况统计表通过软件计算功能自动生成；只需分别点击“自查自纠计算表”和“重点检查统计表”即可。附报文档自查自纠报告；重要事项说明；其他需报送的书面材料。软件使用小工具编码器企业级次查询树形结构维护谢谢联系电话：022-233