最新会计准则全套会计账簿电子版(EXCEL)

凭证月日号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分121上期结转1211提取备用金1222行政部购买办公用品1233报销销售部差旅费1234收到甲公司违约金1236缴存现金1247销售部借款1258销售部报销招待费121927支付上期工会经费122943代垫员工医疗费122944支付员工培训费121944现金支付运费12本月合计本年累计32,869.8027,869.8024,369.8023,869.80288.0021,879.8019,205.1012,917.1018,917.1022,669.8028,669.8028,069.8027,869.801,990.002,674.706,000.00##########600.00200.00##########11,000.0011,000.005,000.00√收入（借方）金额付出（贷方）金额5,000.003,500.00500.006,000.00√现金日记账年度第页结余金额√2012年对方科目摘要凭证支票月日号数号数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百1211上期结转121101473279提取备用金1225收到M顺顺公司货款1236缴存现金1239银行汇票到期承兑12811银行承兑汇票贴现12812缴纳税费121216签发银行汇票121317购入原材料配件121418购买固定资产121620支付货款121621支付银行手续费121722支付货款121723转账支票背书支付广告费121824应付银行承兑汇票到期122028存款利息收入122029支付利息122130归还短期借款122231向银行借款122535支付运费248.40##########################6,000.00##################################################################################################################################39,492.62120,000.00496.21800,000.00########################################################################################################1,117,000.0010,000.001,000,000.0059,100.002,340,000.0048.503,000.006,000.00500,000.00490,480.00#############结余金额付出（贷方）金额√√37,400.005,000.00第页账号C存款种类C银行存款日记账年度2012年收入（借方）金额摘要(外汇收支应说明原币及汇率)对方科目122838收到销售旧设备款122839收到货款122940收到货款122942支付电费122945支付职工薪酬123046支付社保费本月合计本年累计##########################59,319.0090,390.00#############5,664,119.61####################################################104,000.00#######################################5,664,119.6117,017.30十元角分####################################################################################################################################################################################################################################################################结余金额√第页账号C存款种类C##############################################################################月日凭证号数十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元121上期结转121216签发银行汇票121317购入原材料配件本月合计本年累计120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00贷方金额其他货币资金明细账总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目银行汇票　　　　　　　CAI2012年摘要借方金额√角分十亿千百十万千百十元角分借平120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00--贷方金额√借或贷余额总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目银行汇票　　　　　　　CAI√月日凭证号数十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千121上期结转121824应付银行承兑汇票到期本月合计本年累计-1,000,000.001,000,000.00-1,000,000.00贷方金额其他货币资金明细账总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　银行承兑汇票保证金　　　　　　CAI2012年摘要借方金额√百十元角分十亿千百十万千百十元角分借平----------1,000,000.00-1,000,000.00-1,000,000.001,000,000.00贷方金额√借或贷余额总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　银行承兑汇票保证金　　　　　　CAI√月日凭证号数十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千121上期结转1225收到M市顺顺顺公司货款本月合计本年累计-37,400.0037,400.0037,400.00√贷方金额总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　M市顺顺公司CAI2012年摘要借方金额应收账款明细账百十元角分十亿千百十万千百十元角分平----------37,400.00-37,400.00-37,400.0037,400.00贷方金额√借或贷总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　M市顺顺公司CAI余额√月日凭证号数十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千121上期结转122332销售A产品122839收到货款122940收到L发发发公司银行承兑汇票本月合计本年累计3,510,000.003,610,000.002,000,000.003,510,000.003,610,000.003,510,000.001,610,000.00贷方金额应收账款明细账总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　L发发发公司　　　　　　　CAI2012年摘要借方金额√百十元角分十亿千百十万千百十元角分借借借平---3,610,000.00-2,000,000.00-3,610,000.003,610,000.001,610,000.002,000,000.00100,000.00贷方金额√借或贷余额总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　L发发发公司　　　　　　　CAI√月日凭证号数十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千121上期结转122433销售B产品122941收到货款本月合计本年累计1,340,000.00#############1,340,000.00#############1,340,000.00#############贷方金额应收账款明细账总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　L双福公司　　　　　　　CAI2012年摘要借方金额√百十元角分十亿千百十万千百十元角分借平-----####################################################--贷方金额√借或贷余额总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　L双福公司　　　　　　　CAI√月日凭证号数十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千121上期结转122534销售B产品122636销售甲材料本月合计本年累计463,320.00-463,320.00-421,200.0042,120.00贷方金额应收账款明细账总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　L艳玲公司　　　　　　　CAI2012年摘要借方金额√百十元角分十亿千百十万千百十元角分借或借借平-------433,200.00475,320.0012,000.00贷方金额√借或贷余额总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　L艳玲公司　　　　　　　CAI√月日凭证号数十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元121上期结转122737销售旧设备122838收到销售旧设备款本月合计本年累计104,000.00104,000.00104,000.00104,000.00104,000.00104,000.00贷方金额应收账款明细账总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　M佳佳公司CAI2012年摘要借方金额√角分十亿千百十万千百十元角分借平-----104,000.00104,000.00104,000.00104,000.00--贷方金额√借或贷余额总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　M佳佳公司CAI√月日凭证号数十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十121上期结转1239银行承兑汇票到期12710银行承兑汇票背书转让12811银行承兑汇票贴现122940收到L发发发公司银行承兑汇票本期合计本年累计4,000,000.001,500,000.004,000,000.001,500,000.00500,000.002,000,000.00500,000.00500,000.002,000,000.00贷方金额应收票据明细账总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　　　　　　CAI2012年摘要借方金额√元角分十亿千百十万千百十元角分借借借借借1,500,000.001,500,000.00500,000.00500,000.002,500,000.00500,000.001,500,000.00500,000.001,000,000.002,000,000.00贷方金额√借或贷余额总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　　　　　　CAI√月日凭证号数十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分121上期结转121114采购原材料本期合计本年累计170,000.00-170,000.00预付账款明细账总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　L市双财公司CAI√贷方金额2012年170,000.00-摘要借方金额十亿千百十万千百十元角分借平-170,000.00借或贷√余额总第页分第页一级科目　CAI二级科目或明细科目　L市双财公司CAI√-----月日凭证号数十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分121上期结转1247销售部借款1258销售部报销费用本期合计本年累计3,500.003,500.00-3,500.003,500.003,500.00√贷方金额总第页分第页一级科目2012年摘要借方金额其他应收款明细账二级科目或明细科目叶武√十亿千百十万千百十元角分平3,500.00--√借或贷余额总第页分第页一级科目二级科目或明细科目叶武月日凭证号数十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分121上期结转122943代垫员工医疗费122945支付职工薪酬本期合计本年累计2,674.702,674.70-2,674.702,674.702,674.70其他应收款明细账总第页分第页一级科目二级科目或明细科目任丽2012年摘要借方金额√贷方金额√十亿千百十万千百十元角分平2,674.70-√借或贷余额-总第