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南通银河投资开发有限公司管理流程图手册北京兰德嘉华管理咨询有限公司二零零五年七月2流程说明※业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例开始信息文档另一流程决策点结束A流程开端—（一个客户致电客户服务中心）流程步骤—（会计部门检查客户相应状况）信息文档—（年度经营计划）另一流程—（客户信息管理）决策点—（客户是否满足获得0%扣率的要求）流程迁移—（转向流程的另一个部分）流程终点—（来自客户的付款单据）3房地产开发的主业务流程（示意图）综合办公室发展规划部营销策划部成本合约部工程管理部项目部物业公司经营计划项目开发项目定位项目可研报审报审报建规划设计规划评审结构设计施工图会审楼盘营销方案及定价预售现售估算概算预算合同监控执行招投标其他甲供材料设备采购工程交接节点参与施工现场准备现场施工组织预算材料设计配合竣工验收、决算工程决算施工过程管理组织验收与项目总结前期工作及整改保修等4南通银河投资开发有限公司关键管理流程一览表战略制定流程1．战略层面计划管理流程审计督察流程综合管理流程2．支撑层面财务管理流程人力资源管理流程市场开发流程项目立项流程规划设计流程3．业务层面材料设备管理流程工程管理流程市场营销流程物业管理流程5南通银河投资开发有限公司关键管理流程一览表战略制定流程年度经营计划制定流程经济责任审计流程年度经营计划调整流程工程项目预算审计流程计划监督控制流程工程项目决算审计流程督察流程公文流转流程资金计划制定与资金支付流程人力资源规划流程发文流程费用报销流程内部招聘流程公务车辆使用管理流程成本费用分析流程外部招聘流程法律事务服务流程财务预算编制流程绩效考核流程档案存档管理流程超预算审批流程薪酬管理流程档案借阅管理流程培训管理流程日常办公用品采购流程员工请假流程非生产用固定资产采购流程员工离职流程印鉴使用审批流程非工程类合同管理流程战略制定流程计划管理流程审计督察流程综合管理流程财务管理流程人力资源管理流程6南通银河投资开发有限公司关键管理流程一览表市场调研流程项目定位流程项目规划设计流程项目可行性研究流程项目投资估算流程规划方案设计会审流程市场竞争分析流程资金筹措流程施工图纸会审流程土地获取流程勘察、设计招标流程规划方案报批流程施工图报批和审查流程国有土地使用权证办理流程建设工程许可证申办流程供应商资质管理流程工程合作单位资质管理流程营销策划方案编制流程材料与设备采购流程工程招标流程项目售楼处组建流程材料招标流程工程类合同管理流程楼盘销售流程材料与一般设备出入库流程项目施工管理流程楼盘销售定价流程重要设备出入库流程甲方要求设计变更审批流程楼盘价格调整流程乙方技术变更联系单会签流程客户投诉处理流程重大质量事故处理流程商品房预售许可证申办流程工程量价核定流程销售统计报告流程工程进度款支付流程工程竣工验收流程工程决算流程物业进驻与管理流程物业管理客户服务流程市场开发流程项目立项流程规划设计流程材料设备管理流程工程管理流程市场营销流程物业管理流程71．战略制定流程8流程名称：战略制定流程流程编号：ZLZD流程主办部门：综合办公室时间综合办公室总经理办公会3—5年大调整每年小调整开始调研相关业务市场分析竞争对手评估新技术和创新监控法律法规变化回顾现有战略和项目经营情况形成业务发展战略备选方案建立财务预测模型1234567评估备选方案确立战略计划明确市场和业务线组织目标设定建立长期资本结构与业务部门沟通战略结束组织机构设计与调整确定财务预测模型8910131411129流程名称：战略制定流程说明流程编号：ZLZD流程主办部门：综合办公室营销策划部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1调查相关业务市场的发展趋势市场分析报告2调查市场竞争态势，分析主要竞争对手竞争分析报告3评估新技术和创新，发现可能的替代威胁和潜在市场新技术和创新分析报告4跟踪法律法规变化，评估对公司潜在的影响法律法规影响分析报告5回顾现有战略和项目经营情况现有战略分析报告6在充分了解外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的业务发展战略方案备选战略方案7针对备选战略方案建立财务预测模型战略计划8比较，分析备选方案确立可实施的战略计划可实施的战略计划9根据战略计划明确主营业务方向，业务组合和缇市场定位业务发展规划10设定组织绩效目标以评估绩效，评定战略的成功或失败组织绩效目标11如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略组织调整方案12建立财务预测模型，对未来的主要财务数据（三大报表）进行预测，以验证新的愿景和战略主要财务数据预测13根据战略计划和财务预测，建立长期资本结构长期资本结构计划14确定战略和具体的实施计划后，与业务部门沟通使他们更好的理解公司战略和计划在战略上达成一致102．计划管理流程11流程名称：年度经营计划制定流程流程编号：JHZD流程主办部门：综合办公室时间总经理办公会综合办公室各部门、单位开始提出部门年度工作计划执行年度经营计划分解为各部门年度经营目标汇总各部门年度经营计划编制公司年度经营计划下发年度经营计划审核结束确定公司年度经营目标审批124568每年12月7不通过通过通过不通过9312流程名称：年度经营计划制定流程说明流程编号：JHZD流程主办部门：综合办公室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1总经理办公会确定公司年度经营目标公司年度经营目标2综合办公室将公司年度目标分解为各部门年度工作目标部门年度工作目标3各部门提出年度经营计划部门年度经营计划4综合办公室汇总年度经营计划部门年度工作计划汇总5综合办公室对各部门年度工作计划进行初审，不通过的重新制定审核结果6综合办公室编制公司年度经营计划公司年度经营计划7总经理办公会对公司年度经营计划进行审议审批结果8综合办公室下达总经理办公会审议通过的年度工作计划计划下发9各部门执行计划各部门计划计划执行备注：本流程需配套以《计划管理实施办法》与《年度计划报告》（《计划管理制度》包含计划的制定、计划的修订和计划的监督执行）13流程名称：计划监督控制流程流程编号：JHJK流程主办部门：综合办公室时间综合办公室计划执行部门开始收集计划执行结果差异检查12每月、每年3有差异无差异比较计划执行和下达标准年、月度计划识别差异原因监督改进绩效识别差异原因改进绩效结束44514流程名称：计划监督控制流程说明流程编号：JHJK流程主办部门：综合办公室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1定期或专项收集计划执行情况计划执行结果2对比原计划与计划实际执行情况原计划执行差异3差别是否存在差异4综合办公室与计划执行部门共同识别计划执行差异，提出改进绩效的措施执行差异分析差异原因5计划执行部门推行改进措施改进措施6综合办公室监督计划执行部门改进绩效绩效改进情况15流程名称：年度经营计划调整流程流程编号：JHTZ流程主办部门：综合办公室时间总经理办公会计划执行部门综合办公室总经理办公会开始提出调整请求前期经营情况23每年0-1次调整提出计划调整意见对比原定计划与实际差距，提出建议审批1确定调整方案汇总意见/组织讨论并综合平衡编制年度经营计划调整草案负责人参与讨论存档/分解/下发审批年度经营目标结束4不调整调整5678是否年度经营计划调整草案调整后的年度经营计划结束16流程名称：年度经营计划调整流程说明流程编号：JHTZ流程主办部门：综合办公室流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1总经理办公会提议修订计划计划修订主要精神2计划执行部门提出计划修订请求前期计划完成状况请求修订的主要内容3对比分析计划实际执行情况与原定计划原计划和计划执行情况提出计划修订建议4总经理办公会根据年度经营目标对计划修订建议进行分析论证，做出是否调整的决定计划调整建议是否调整的决定5如调整则提出如何调整的具体意见计划调整意见6综合办公室收集、汇总各部门意见、组织讨论、平衡收集的意见7编制年度经营计划调整方案年度经营计划调整方案讨论稿8总经理办公会讨论、审批计划调整方案年度经营计划调整方案备注：本流程需配套以《变更工作计划申报表》和《计划管理实施办法》173．审计督察流程18流程名称：经济责任审计流程流程编号：ZRSJ流程主办部门：财务部时间被审计单位财务部总经理档案室开始确定审计工作组审计通知书下达审计通知书制(修)订审计方案实施审计审计报告初稿形成审计报告初稿形成审计报告审计报告10日内下达审计意见检查执行情况结束1准备待审材料下达审计委托与离任者及继任者交换意见审计签章表确认审计意见执行审计意见汇报执行情况23456789101112通过审批否是审查资料归档存档记录审计意见书19流程名称：经济责任审计流程说明流程编号：ZRSJ流程主办部门：财务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1财务部根据总经理下达的审计委托，确定审计工作组审计委托2向被审计单位下达审计通知书审计通知书3被审计单位接到审计通知书后，准备待审材料审计通知书待审材料4财务部组织审计工作组编制审计方案，实施审计审计方案5形成审计报告初稿审计报告初稿6审计工作组就审计报告初稿与离任者交换意见谈话记录7离任者确认审计意见审计报告初稿、谈话记录(离任者)书面确认审计意见8形成审计报告审计报告9总经理审批审计报告审批意见10如总经理否决审计报告，重新制订审计方案、重新审计；如获批准，则下达审计结论意见审计结论意见11被审计单位执行审计决定，调整帐目等审计结论12综合办公室检查、监督审计结论执行情况审计资料归档备注：本流程需配套以《审计管理办法》和《经济责任审计审批单》。《审计管理制度》涵盖经济责任审计、日常财务收支审计、工程项目预算审计、工程项目决算审计等。20流程名称：工程项目结算审计流程流程编号：YSSJ流程主办部门：成本合约部提交结算部门外部审计机构成本合约部财务部总经理开始1否是3编制工程结确认算工程结算书进行结算审计审核4形成结算审计报告2无结算审计报告5结束备案6判断确认7审核否是21流程名称：工程项目结算审计流程说明流程编号：YSSJ流程主办部门：成本合约部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1公司部门联络、组织社会预算单位编制工程预算工程预算（送审稿）2通过成本合约部的预审工程预算（送审稿）3总经理判断是否需要外部审计成本合约部意见4委托外部审计委托书5形成预算审计报告预算审计报告6财务部留存结算书作为申款和付款的依据审核后的结算书资金需求计划7如存在重大差异，交成本合约部重新审批；适用说明：1、存在重大问题时审计；2、对成本合约部自己做预算进行审计；3、根据总经理的指标进行审计；22流程名称：工程项目决算内部审计流程流程编号：JSSJ流程主办部门：成本合约部时间项目部、项目公司成本合约部工程管理部财务部总经理开始工程竣工组织编制决算书提交决算书工程竣工组织验收1决算审计审批3否是接受?否4三天内提交附加材料附加审计材料形成决算审计报告6工程决算审计报告下达审计通过通知审计通过通知8备案会计结算结束75是审批否是2923流程名称：工程项目决算审计流程说明流程编号：JSSJ流程主办部门：成本合约部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1工程竣工后，项目部组织编制项目竣工决算施工图纸、签证、变更工程决算书2成本合约部审核决算书3总经理对审计申请审批，组织对工程决算进行内部审计审计申请表4成本合约部组织对工程决算进行内部审计工程决算书5项目部审核，根据需要补充相关材料遗漏的材料和证据6形成决算审计报告决算审查单7财务部根据决算审查单和经审计的工程决算书，进行会计结算决算审查单、决算书8成本合约部下达通过通知财务部付款9财务部根据审计结果结算有关费用适用说明：1、重大项目的审计；2、总经理认为需要进行的审计；3、存在重大问题的需要进行审计24流程名称：督察督办流程流程编号：DCLC流程主办部门：综合办公室时间综合办公室被督察部门、单位总经理开始员工举报或领导交办12（定期）督察行政督察效能督察组织分析问题，提出建议是否存在重大问题组织