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***房地产开发公司全面预算套表2008年预算目录1、销售收入预算2、开发成本预算3、开发间接费用预算4、销售费用预算5、管理费用预算6、财务费用预算7、应缴税费预算8、损益表预算9、资产负债表预算10、现金流量表预算11、资金预算***房地产开发公司全面预算套表2008年单位：万元可售数量m2m2m2m2万元/m21月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、**项目1、低层住宅2、小高层住宅3、高层住宅4、写字楼5、其他小计二、**项目1、低层住宅2、小高层住宅3、高层住宅4、写字楼5、其他小计合计填制说明：预计销售价格项目名称期初库存本期新增预计销售数量附表一销售收入预算2008年度年度合计月度预计销售收入编制单位：差异情况说明销售收入预算2008年度编制单位：年度实际收入单位：万元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月土地出让金土地购置（拍卖、招标）费拆迁补偿费拍卖佣金土地交易费土地契税其他土地费用七通一平费临时设施可行性研究设计费行政规费及规划报建大配套费水文地质勘察测绘建筑安装工程费分项目主体安装工程费分项目园林环境工程费分项目电力基础设施费给排水基础设施费燃气基础设施费电视通讯工程费通讯线路及设备安装供热基础设施费小区道路工程环境景观工程邮政消防游泳池会所附表二项目名称月度预计支出土地征用及拆迁补偿费前期工程费基础设施费配套设施费年度合计开发成本预算2008年度编制单位：年度实际支出幼儿园学校球场设备用房填制说明：配套设施费差异情况说明开发成本预算2008年度编制单位：单位：万元项目名称年度预计支出年度实际支出差异情况说明工资职工福利费业务招待费办公费差旅费车辆使用费交通费通信费水电费租金折旧费保险费周转房摊销咨询费劳动保护费修理费物料消耗工程监理费预结算编审费施工合同外奖金工程质量监督费安全监督费工程保险费广告设施及发布费现场包装费接待厅装修装饰费样板间费用销售模型费物业管理完善费附表三编制单位：工程管理费营销设施建造费行政管理费开发间接费用预算2008年度编制单位：附表四单位：万元项目年度预计年度实际差异情况说明工资及福利费广告费业务宣传费展览费谘询费中介费水电费交通费通信费折旧费其它合计销售费用预算单位：万元编制说明：2008年度编制单位：附表五编制单位：单位：万元项目年度预计年度实际差异情况说明工资职工福利费业务招待费办公费差旅费车辆使用费交通费通信费水电费租金折旧费保险费工会经费董事会费咨询费诉讼费税金修理费物料消耗其他合计管理费用预算编制说明：2008年度附表六编制单位：单位：万元借款合同编号预计借款开始日预计借款时间预计借款金额预计利率本年预计利息支出其中资本化利息第1笔借款第2笔借款第3笔借款第4笔借款其他财务费用合计财务费用预算2008年度编制说明：年度实际利息支出项目财务费用预算2008年度编制说明：差异情况说明附表七编制单位：单位：万元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1、营业税2、城建税3、教育费附加4、印花税5、排污费6、土地增值税7、契税8、企业所得税9、个人所得税10、房产税11、土地使用税12、车船使用税差异情况说明项目应缴税费预算2008年度编制说明：月度预计应缴税费年度合计年度实际缴纳附表八编制单位：单位：万元行次1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度合计年度实际差异情况说明１减：主营业务成本２３４５６７８９加：投资收益１１１２１３１４减：所得税１５１６１７１８１９编制说明：加：年初未分配利润其他转入可供分配的利润净利润主营业务利润主营业务税金及附加加：其他业务利润减：销售费用管理费用财务费用补贴收入营业外收入利润总额损益预算表2008年度减：营业外支出主营业务收入项目营业利润附表九编制单位：单位：万元资产行次预计数实际数差异情况说明负债及股东权益流动资产：1流动负债： 货币资金2 短期借款短期投资3 应付票据 应收票据4 应付账款 应收账款5预收账款减：坏账准备6其他应付款应收账款净额7-- 应付工资 预付账款8 应付福利费应收补贴款9未交税金 其他应收款10未付利润 存货11 其他应交款减：存货减值准备12 预提费用待摊费用13 一年内到期的长期借款待处理流动资产损益14其他流动负债一年内到期的长期债券投资15流动负债合计其他流动资产16长期负债：流动资产合计17-- 长期借款长期投资：18应付债券 长期投资19长期应付款固定资产：20 其他长期负债 固定资产原价21其中：住房周转金 减：累计折旧22固定资产净值23--长期负债合计固定资产清理24递延税项： 在建工程25递延税款贷项待处理固定资产损益26负债合计固定资产合计27--股东权益：无形资产及长期待摊费用：28实收资本无形资产29 资本公积长期待摊费用30 盈余公积无形和长期待摊费用合计31-- 其中：其他长期资产：32 法定公益金其他长期资产33 未分配利润递延税项：34所有者权益合计递延税款借项35资产总计36--负债及所有者权益总计资产负债预算表2008/12/31日行次预计数实际数差异情况说明123456789101112131415--1617181920212223--242526--2728293031323334--3536--资产负债预算表2008/12/31日附表十编制单位：单位：万元项目年度预计数年度实际数差异情况说明一、经营活动产生的现金流量：销售产品、提供劳务受到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物年初余额现金及现金等价物年末余额编制说明：现金流量预算表2008年度单位：万元期初资金开发成本支出销售收入开发间接费用支出融资收入销售费用支出上级拨入财务费用支出其他收入税费支出上级调出其他支出收入合计支出合计资金盈余资金短缺附表十一编制单位：资金预算2008年度编制单位：