安装公司物资部工作手册修订本

中建八局第三建设有限公司安装公司物资部工作手册（修订本）修订时间：二0一一年一月修订单位：物资部中建八局第三建设有限公司安装公司物资部工作手册2目录1.材料员须知………………………………………………………3页2.物资部职责………………………………………………………6页3.物资部经理职责…………………………………………………7页4.物资部主管职责…………………………………………………8页5.物资部主办职责…………………………………………………9页6.项目材料员职责…………………………………………………10页7.三公司物资采购管理规定……………………….……………11页8.三公司废旧物资管理规定……………………….……………39页9.三公司物资管理工作细则……………………………………47页（1）总则…………………………………………………………49页（2）管理体系……………………………………………………49页（3）物资工作……………………………………………………50页（4）周转物资……………………………………………………64页（5）检查…………………………………………………………70页（6）附则…………………………………………………………71页10.安装公司工程管理细则…………………………………….…102页11．安装公司物资管理补充规定…………………………………119页12.关于调整公司招（议）标工作小组的通知…………………122页13.关于调整不合格物资评审小组的通知………………………123页14.关于调整合格物资供应商评审小组的通知…………………124页15.物资管理检查考核评分表……………………………………125页15.质量体系运行分工……………………………………………127页中建八局第三建设有限公司安装公司物资部工作手册3材料员须知一、必须学习和执行的文件：1.中建八局三公司《物资采购管理规定》；2.中建八局三公司《物资管理工作细则》；3.中建八局三公司《周转料具管理办法》；4.中建八局三公司《关于修正物资验收结算程序的通知》；5.中建八局三公司关于《活动板房管理办法》的通知；6.中建八局三公司安装公司《工程管理细则》。7.中建八局三公司安装公司《关于成立物资采购招标工作小组的通知》。8.中建八局三公司安装公司《关于成立合格物资供应商评审小组的通知》9.中建八局三公司安装公司《关于成立不合格物资评审小组的通知》。10.中建八局三公司《项目施工管理补充规定》；11.中建八局三公司《废旧物资管理规定》；二、材料采购程序：1．工程开工前由项目预算员编制《物资需用计划》，项目经理审批，由材料员报公司物资部；经过公司平衡库存后返回项目，在作市场调查后编制物资采购计划。2.必须在中建八局三公司《物资供应商名册》选择物资供应商；名册中供应商不能满足采购需要时，可按照先调查、评定审批的程序增录新的供应商；3．项目材料员根据平衡后的需用计划按材料类别进行市场价格和质量调查，同类别的材料一次采购在五万元以上的进行招标采购，由于某种原因不能招标的可进行了议标采购，五万元以下的材料经过市场调查编制《物资采购计划》，计划中的预算价为工程中标价，如果是甲控乙供材和图纸变更增加的材料要有业主单位有效的价格签证单；市场价是项目了解的将要采购的材料价格；审批价是物资经过市场调查后同意项目采购的价格；由项目经理审核，报物资部经理批准后，由项目部实施采购；招标采中建八局第三建设有限公司安装公司物资部工作手册4购为：供应商的调查评价-----起草和发布材料招标文件（报公司物资招标小组审批后）---从合格供应商中由项目部和物资部分别推荐二家以上供应商参加投标---由物资部组织招标会议公司物资招标小组、项目经理、项目材料员参加-----填写评标记录、确定中标单位----发放中标通知书-----起草采购合同-----合同评审（合同额在200万元以下由安装公司评审并盖章、200万元以上由三公司评审并盖章）。三、材料验收程序：材料进入工地由采购员填写材料验收单，由施工员对材料的质量、数量（检尺、检斤）、技术资料等进行验收并签字；设备和主要材料（或业主单位有要求的）请业主单位或监理单位代表共同验收，并做好验收记录或报验记录；施工验收规范要求送质检中心检测的如电线、电缆等，要及时和监理或业主方代表共同抽样送检，待检测合格方可使用，如因工期等原因，检测结果未出来之前使用，应填写物紧急放行记录；材料验收单由公司物资部负责人审核。四、业务手续：十种材料原始记录1．材料需用计划：项目施工员编制；项目技术负责人审核；项目经理审批。2．材料采购计划：项目材料员编制；项目经理审核；物资部负责人审批。3．材料采购招标：项目部编制招标文件；物资部组织招标会议，公司招标小组、项目经理、项目材料员参加。材料采购议标由项目部组织，物资部参加。4．材料招标记录：项目部记录；参与人员签字。5．材料定标记录：物资部记录；参与人员签字。6．签订采购合同：项目部起草；项目经理经办，法人委托人签字7．合同评审记录：项目材料员填写；项目、公司评审8．材料进场记录：项目材料员记录。9．材料验收单：项目材料采购经办；施工员验收。10．材料领料单：施工员制单；项目材料员发料。四种报表中建八局第三建设有限公司安装公司物资部工作手册51．材料收、发、存月报表：项目材料员编制；项目经理审核；报公司物资部和财务部。2．材料采购价差月表：项目材料员编制，项目经理审核；报公司物资部；3．材料应付款季报；4．材料库存盘点报表。两种台账1．材料收、发、存明细账；2．应付款台账。中建八局第三建设有限公司安装公司物资部中建八局第三建设有限公司安装公司物资部工作手册6物资部职责一、认真贯彻国家有关物资工作的方针、政策、法令和上级下发的各项有关规章制度，负责公司设备、材料的采购供应工作。二、按质、按量、按期的组织本公司所属工程施工材料、设备、工具的供应和维修用料的供应，确保施工生产正常进行。三、按标准指导督促项目做好材料供应与管理的各类报表、账目和各种原始资料的整理。四、加强仓库和施工现场的材料收发、保管，以及施工余料的回收工作。五、搞好材料核算，坚持限额领料和材料按控价采购制度，控制材料消耗，降低施工成本，提高经济效益。六、配合三公司做好物资系统ERP工作。七、完成领导交办的其它工作。中建八局第三建设有限公司安装公司中建八局第三建设有限公司安装公司物资部工作手册7物资部经理职责一、在公司经理和上级业务部门领导下，负责本公司物资供应与管理工作。二、根据公司施工计划，组织货源按时供应施工用料。三、检查、审核上报各类材料报表。四、抓好仓库和施工现场材料管理。五、做好材料系统ERP工作。六、搞好材料控价采购工作，降低采购成本，大宗材料的采购组织招标、投标确定供应单位。七、定期组织材料人员业务学习，不断提高整体业务素质。八、完成领导交办的其它工作。中建八局第三建设有限公司安装公司中建八局第三建设有限公司安装公司物资部工作手册8物资部主管职责一、在物资部的领导下，负责材料采购工作。二、了解市场信息，掌握市场行情，调查供应商的供应能力、信誉，并填报供应商调查表。三、依据采购计划及时组织货源，保证质量、及时送料到施工现场。四、材料采购，要比质、比价，对供应量大、价值高的材料实行招。五、投标竞价，降低材料采购成本。六、及时办理验收报账手续，编制采购月报。七、参与公司工程投标报价。八、熟练掌握“ERP”系统的应用。中建八局第三建设有限公司安装公司中建八局第三建设有限公司安装公司物资部工作手册9物资部主办职责一、在物资部的领导下，负责仓库材料保管工作。二、按物资类别分库管理，按“四号”定位，“五五”化合理堆放。三、化工产品应单独设库存放，设防火标识。四、材料入库要严格验收，凭领料单发料，手续不全不得发料。五、做好仓库防火、防盗、防霉变工作，库内保持整洁干净，库外保持排水畅通。六、按三个体系要求准确填写各类账目，及时上报报表。七、熟练掌握“ERP”系统的应用。中建八局第三建设有限公司安装公司中建八局第三建设有限公司安装公司物资部工作手册10项目材料员职责一、在物资部和项目经理的双重领导下负责本项目物资供应与管理工作。二、根据工程进度及时上报本项目材料需用计划和编制采购计划。三、负责本项目的材料领运、保管、发料工作。四、按照材料标准和施工规范严格验收，把好数量、质量关，禁止不合格材料进入施工现场，做好各类材料进场记录。五、依据施工材料计划控制材料消耗，减少材料浪费，对工程余料及时清理回收，做到工完场清。六、妥善保管顾客财产，并做好记录和台帐。七、搞好材料核算，报表及时上报。八、负责材料在流通过程中的安全和环保工作。九、熟练掌握“ERP”系统的应用。中建八局第三建设有限公司安装公司中建八局第三建设有限公司安装公司物资部工作手册11中国建筑第八工程局第三建筑公司文件中建八三物字[2005]57号关于印发公司《物资采购管理规定》的通知各区域（专业）公司、直管项目部：公司《物资采购管理规定》已经党政联席会议通过，现予印发，望认真组织学习并贯彻执行。二○○五年五月十七日主题词：物资采购规定通知抄送：公司领导、有关部室中建八局第三建设有限公司安装公司物资部工作手册12中国建筑第八工程局第三建筑公司物资采购管理规定第一章总则1.1为最大限度的增强物资采购的透明度，杜绝腐败现象，并能很好的应对目前不利因素，降低物资采购成本，特制定本规定。1.2物资采购要遵循:⑴.南京地区直营项目经理部，物资采购实行“集中控价，项目实施，公司监控”的采购制度。⑵.公司所属区域（专业）公司，工程项目相对集中的单位，健全物资管理机构，实行“集中采购，分级管理，各负其责”的采购制度。⑶.分散偏远的工程项目经理部，设立职能部门，健全采购管理小组，进行询价比价，按物资招、议标采购原则自行采购。1.3本规定主要适用于公司南京地区直营项目经理部，区域（专业）公司可参照执行。第二章职责及权限2.1公司物资设备部负责贯彻国家和上级物资管理部门的方针政策，依照《物资管理工作细则》全面监管公司物资管理工作，负责南京地区直营项目部物资采购集中控价工作，其主要职责:⑴.准确掌握建筑物资市场发展趋势和动态，建立南京地区主要物资价格信息库和库存物资信息平台，每月发布物资采购控制指导价格和库存物资调剂指南；⑵.建立覆盖南京地区的合格供应商队伍网络，每年一季度进行集中评价一次，去除不合格供应商，增加合格供应商储备，发布新的《合格供应商名录》，被除名的不合格供应商严禁参与本企业所有单位物资供应。⑶.根据项目经理部上报物资总需用计划，编撰招、议标采购计划和限价采购计划及内部调剂计划。⑷.负责组织物资采购招、议标工作，指导物资购销合同签订，参与合同评审。⑸.配合经营部做好工程投标的材料报价工作。⑹.负责对南京地区直营项目经理部物资采购发票的审核签字。2.2项目经理部是物资采购的实施主体，其主要职责:⑴.设立物资主管部门，成立以项目经理为组长、工程技术、预算合约、物资主管参加的成本管理小组。⑵.依据施工图纸、工艺设计和工程进度计划，由工程技术部门“及时、准确、完整”的提供项目物资总需用计划及月度计划。⑶.积极参与公司为本项目组织的采购招、议标活动，有责任收集和向公司传递本项目所了解的物资价格信息、新的供应商情况。⑷.负责与中标供应商签订物资购销合同，并按程序对合同报送评审，负中建八局第三建设有限公司安装公司物资部工作手册13责合同的履行。⑸.在公司核定限价范围内依法采购物资。⑹.全面落实《物资管理工作细则》，规范物资管理工作。第三章控价采购程序3.1公司成立以公司分管领导任组长的物资采购招标工作小组，工程部经理、合约部经理任副组长，物资设备部经理担任常务副组长，成员由公司纪检监察部1人、物资设备部相关人员、项目经理（或分管领导）、项目工程技术（或合约预算）负责人、项目物资主管等人员组成。3.2公司物资招标采购工作小组的主要职责:⑴.每年一季度对合格供应商的评审；⑵.招、议标文件的审定；⑶.发布招、议标信息；⑷.组织开标、评