某公司ORACLE ERP AP 模块培训手册

珠海理想科学工业有限公司ERP管理信息系统应付管理系统-培训手册作者：王淑芳建立日期：25-Apr-2002修改日期：18-Apr-03控制编号：版本：02审批人：RISO项目经理拷贝编号_____1548164748480FileRef:1548164748480（Confidential,forcompanyuseonly）文档控制ii文档控制修改记录日期作者版本修改参考号18-Apr-03王淑芳2.0审阅者姓名职位传阅者拷备号姓名部门资料管理员项目资料室文档保存人员注意：如果你接到本文档的电子备份件并要打印出来时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。如果你接到本文档的硬拷贝件时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。1548164748480FileRef:1548164748480（Confidential,forcompanyuseonly）文档控制iii目录文档控制............................................................................................................................ii编写说明............................................................................................................................1使用对象......................................................................................................................1参考文档......................................................................................................................1第一部份供应商管理........................................................................................................2操作说明......................................................................................................................2供应商..........................................................................................................................2第二部份发票的处理......................................................................................................12操作说明....................................................................................................................12发票处理....................................................................................................................12第三部份预付款处理......................................................................................................23操作说明....................................................................................................................23预付款........................................................................................................................23第四部份付款.................................................................................................................27操作说明....................................................................................................................27付款............................................................................................................................27第五部份过帐与关闭会计期..........................................................................................30操作说明....................................................................................................................30月末关帐流程............................................................................................................301548164748480FileRef:1548164748480（Confidential,forcompanyuseonly）编写说明1编写说明本文档为最终用户使用手册,分供应商管理、发票处理、预付款处理和付款四部分的操作说明使用对象本最终用户培训手册中的供应商及发票部分适用于财务部门处理应付款发票的财务人员，付款部分适用于作供应商付款的财务管理人员。参考文档1548164748480FileRef:1548164748480（Confidential,forcompanyuseonly）第一部份供应商管理2第一部份供应商管理操作说明本章内容主要介绍在应付款系统中对供应商的增加、合并。供应商新增供应商录入菜单：供应商基准输入1、进入“供应商”窗口（供应商主界面）。供应商全称：规范地录入供应商的全称。供应商编号：输入供应商编号。供应商税务代码。失效日期，用来防止某日期之后此供应商的发票或采购订单的输入。父供应商名称。供应商是特许公司或子公司时的父公司名称。父公司在系统中也必须定义为供应商。编号父供应商编号。客户编号1548164748480FileRef:1548164748480（Confidential,forcompanyuseonly）第一部份供应商管理3Classification:分类。类型：将供应商分为以下6类：国内,国外,Taxauthority,publicsectorcompanies,suppler供应商、Employee员工,`。员工:选择有效员工的姓名以将员工作为供应商的形式进行有关费用报销。除非将员工输入为供应商类型，否则您不能选择员工姓名。编号：您已将其作为供应商记录的员工编号一次性交易Onetime:启用此选项以指定该供应商作为一次性供应商。您可以通过使用“供应商查找”窗口找出所有一次性的供应商。SIC：标准工业代码Minorityowned：少数股权。供应商是少数股权企业时Smallbusiness：小公司，可以使用此选项来跟踪与小公司进行的业务进展Womanowned：妇女拥有，可以使用此指定来跟踪与妇女拥有的公司进行的业务进展所有供应商接收值将默认到您为供应商输入的新采购订单。您可以在采购订单输入过程中改写任何接收默认值。EnforceShip-ToLocation强迫发运目的地：您在此字段中输入的值，它可以确定接收地点是否必须与发运目的地相同。可选如下项：None无：接收地点可以不同于发运目的地。Reject拒绝：在接收地点不同于发运目的地时，采购管理系统将不允许接收。Warning警告：在接收地点不同于发运目的地时，采购管理系统将显示一则警告信息，但仍允许接收。ReceiptRouting接收途径：您对货物指定的默认接收途径：Directdelivery（直接交货）、Inspectionrequired（要求检验）或Standardreceipt（标准接收）。1548164748480FileRef:1548164748480（Confidential,forcompanyuseonly）第一部份供应商管理4Matchapprovallevel发票匹配：如果将Oracle应付款管理系统与Oracle采购管理系统或另一集成的采购产品一起使用，您可以启用发票与原始采购订单的联机匹配功能。匹配可以确保您仅支付已订购的货物或劳务，并确保供应商对项目或劳务不超额开单。如果项目的开单金额和数量超过您定义的金额和数量容限，则应付款管理系统将对发票应用挂起并阻止付款，直至您释放挂起。2-way双向：在您与采购订单匹配时，应付款管理系统将自动执行双向匹配：1.已开单数量=已订货数量2.发票价格=采购订单价格3-way三向：此外要求接收：3.已开单数量=收到的数量4-way四向：此外要求检验：4.已开单数量=已验收数量Qtyreceivedtolerance接收数量容限：最大可接受的多收容限百分比Qtyreceivedexception接收数量例外：采购管理系统如何处理超过“接收数量容限”的接收：None无：接收可以超过选定的容限。Reject拒绝：采购管理系统不允许接收超过选定的容限。Warning警告：采购管理系统将显示一则警告信息，但允许接收超过选定的容限。Receiptdataexception接收日期例外：采购管理系统如何处理早于或迟于选定的允许天数的接收。None无：接收可以超过允许的提前或延迟天数。Reject拒绝：采购管理系统不允许在选定的提前或延迟天数之外的接收。Warning警告：采购管理系统将显示一则警告信息，但仍允许在选定的提前或延迟天数之外的接收。Allowsubstitutereceipts允许替代接收：接收者可以接收代替已订货项目的替代项目。需要事前在“采购项目关系”窗口中为已订货项目定义可接受替代项目Allowunorderedreceipts允许未订货的接收：接收者可以接收未订货的项目。您可以为特定项目改写此选项。如果已启用此选项，则您可以稍后将未订货的接收与采购订单匹配。说明：一个供应商可能有几个供货地点，如联想公司可能在广州、上海、北京有供货地点，系统可反映该供应商不同的供货地点，并按地点对供应商进行控制。在供应商主界面输入的是其不同地点的供应商的共性信息。一般情况下一个供应商的地点可能唯一，我们在供应商主界面简单进行有关设置后，就可以点击“sites”键，直接按供应商地点输入有关信息。1548164748480F