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某精品服饰商城财务部管理手册第一部分组织系统一、组织架构图二、部门职能1、部门名称：某商城财务部2、直接上级：财务部部长3、部门职能：做好商城收银、电脑及财务管理工作4、下属部门：收银组、电脑组5、监督职能：1、经营部：对楼层营业员及服务人员的监督2、保安部：对保安员的监督3、保洁公司：对保洁员的监督第二部分各岗位工作职责一、财务部部长（兼主管会计）（一）岗位概述1、职务名称：财务部部长（兼主管会计）2、直接上级：商城总经理3、本职工作：负责商城财务的全面工作（二）工作职责1、按照国家《会计法》、《税法》的要求制定切实可行的财务制度有财务工作流程。2、负责联营、自营的总账、会计报表的填报及联营、自营会计凭证的审核工作。3、控制成本，建立必要的管理制度。4、负责审核应付款并建立与维护付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。5、对经营管理给予强有力的支持，包括：各种财务规定、财务报告、监督控制价格政策、销售政策、控制成本费用等。6、负责各部门的各种直接或间接的费用分摊控制和费用分配，随时通知各部门支出情况，调查解决出现的问题。7、控制现金收支，审核零星开支和控制银行账户。8、负责联营商的结款工作。9、及时向总经理汇报财务工作的进展情况及工作中出现的问题。10、遵照国家规定按时上报各种税费和报表。11、负责与财税、金融、保险等职能部门保持联系，随时掌握最新财务动向。12、正确、合理调配、培训、使用财务部的员工，提高工作效率。（三）工作权限1、对本部门人员有行政管理权。2、对不符合《会计法》、《税法》及商城财务制度和工作程序的事项有权拒绝。二、联营商场会计（一）岗位概述1、职务名称：财务部联营商场商场会计2、直接上级：财务部部长3、本职工作：负责商城联营部分的会计工作。（二）工作职责1、负责联营商场进货成本、费用核算及账簿登记工作。2、负责联营商场会计凭证的填制工作。3、负责联营商场往来账、税金账等账簿的记账工作。（三）工作权限有权拒绝不符合规定的任何工作事项。三、自营商场会计（一）岗位概述1、职务名称：财务部自营商场会计2、直接上级：财务部部长3、本职工作：负责商城自营部分的会计工作（二）工作职责1、负责自营商场的财务核算工作。2、负责自营商场会计凭证的填制工作。3、负责除总账以外的其他账簿的记账工作。4、负责自营商场的盘点工作。5、负责联营商场销售核算与联营商对账。6、负责财务部与相关单位的业务往来与沟通。（三）工作权限有权拒绝不符合规定的任何工作事项。四、出纳员（一）岗位概述1、职务名称：财务部出纳员2、直接上级：财务部部长3、本职工作：做好商城现金及存款的出纳工作（二）工作职责1、负责商城现金、银行存款的出纳业务。2、负责收银员的管理工作。3、负责处理收银工作中出现的问题。4、负责每日收银小票的装订整理工作。5、协助联营、自营会计登记明细账（三）工作权限有权拒绝不符合规定的任何工作事项。五、电脑主管（一）岗位概述1、职务名称：财务部电脑主管2、直接上级：财务部部长3、本职工作：做好财务部电脑组的全面工作（二）工作职责1、负责POS-MIS系统的修改与维护工作2、负责各部门电脑设备的维护。3、负责POS机的软、硬件的维护。4、负责收银员POS机操作的培训工作。5、负责提供财务所需的各项数据及报表。6、全面指导系统管理员进行系统的各种功能及职责范围的培训，使之达到要求、提高认识，以保证系统管理员在任何环境中都可以处理系统问题。7、定期指定系统管理员进行系统检查。8、负责电脑组其他管理工作。六、系统管理员（一）岗位概述1、职务名称：财务部系统管理员2、直接上级：财务部部长3、本职工作：做好商城电脑系统的维护管理工作（二）工作职责1、负责POS-MIS系统的维护工作。2、负责各部门电脑设备的维护。3、负责POS机的软、硬件的维护。4、负责收银员POS机操作的培训工作。5、负责提供财务所需的各项数据及报表。七、收银总管（一）岗位概述1、职务名称：财务部收银总管2、直接上级：财务部部长3、本职工作：做好商城收银管理工作（二）工作职责1、统筹安排收银前台与后台工作，根据收银流程的规定负责对整个收银业务的管理。2、对营业开始，结束及营业运行中的收款的情况（包括开机、关机情况，服务前台环境）进行巡视，发现问题及时采取措施解决。3、负责收银员备用金的保管、发放及调换并做好登记。4、每天负责收取收银员手中的营业款并做登记。5、汇总每日营业款负责向出纳缴款。6、负责保管金柜钥匙，定期对备用金进行清点，如有问题及时上报解决。7、配合财务部、总经办对收银员进行业务培训和规范化教育，提高服务水准。8、负责监督检查收银员的日常工作、着装、仪态。9、接待顾客对收银员的投诉，并定期对收银员的工作做出全面的总结评审。10、做好银行卡的各项业务的联络和交流事宜。11、做好收银员与出纳之间的业务衔接工作。12、负责收取支票交款业务