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用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册用友U8V11.0医药行业V6.5-费用管理操作手册用友软件股份有限公司2013-01-21用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册实施准备1、安装用友U8V11.0，安装说明同U8V11.0安装说明2、安装用友U8V11.0医药行业V6.5版本3、插上包含用友U8V11.0医药行业V6.5的加密盒4、不在操作说明里特别说明的同U8V11.0操作说明1业务流程1.1业务流程用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册1.2主要流程说明医药行业插件费用管理插件主要针对财务的借款、报销和核销所做的业务。在标准产品财务会计计算数据的基础上实现医药行业插件费用管理计算，真实反映费用项目构成情况，为管理决策和成本考核分析提供依据。•支持费用年度预算、月度预算、调整。•累计借款、累计发生等金额数据自动计算。•提供多维度累计、月度、年度构成比例分析。本版费用管理采用按年控制、按月提醒的方式对整个费用管理的流程起关键性的作用。2操作说明2.1基础设置设置是提供医药行业插件费用管理系统所需的一切参数设置、基础分类定义、基础档案定义、公式定义以及公式校验的业务。2.1.1选项节点挂接医药行业插件费用管理→基础设置→选项选项是设置对整个医药行业插件费用管理模块的参数控制，包括生成凭证的类别控制、重要业务是否启用、数据权限控制、以及报销设置。相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明对【选项】的设置，基本可以随时更改、查看，更改后并实时控制当前的医药行业插件费用管理系统。凭证设置借款单借方科目：参照科目档案选择，用户可根据需要自行设定。报销单核销科目：参照科目档案选择，用户可根据需要自行设定。费用申请设置启用费用申请业务：此处勾选上时，系统将提供费用申请的相关业务。未勾选，则费用申请业务不能使用。借款设置启用借款业务：当此处勾选时，系统将提供借款单等相关业务。未勾选时，系统的借款业务将不能使用。报销设置报销控制预算：勾选时，报销的业务将会参照预算的数据进行。未勾选时，报销的业务将不收系统预算的控制。数据权限设置是否控制部门权限：选中会针对部门限制对本系统的数据操作。不选中则不以部门为限制条件。是否控制业务员权限：选中会针对业务员限制对本系统的数据操作。不选中则不以业务员为限制条件。注意：上述的控制对象，需要到【系统服务】-【权限】-【数据权限控制设置】中启用对应的控制对象，该处才可以进行选择。若没有启用，则此处的用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册方框显示为灰色。2.1.2编制类型节点挂接医药行业插件费用管理→基础设置→编制类型可以依据具体要求，灵活设定预算编制的类型（如：一上一下、二上二下、三上三下等）。定义好类型后，可以作为其他单据中编制类型的参照，便于提高输入效率。相关操作界面操作说明增加状态下可以做增加新编制类型操作，修改状态下只对选中的进行修改，修改和删除操作只对未发生业务的科室分类进行编辑。编制类型界面除工具栏外，分为左右两部分：左界面栏目：左界面的栏目为已定义的编制类型。右界面栏目编制类型编码：添加编制类型时，手工录入编制类型编码。编制类型名称：添加编制类型时，手工录入编制类型名称。业务详细操作如下：增加“编制类型”点击工具栏上的“增加”或者按快捷键F5，进入【编制类型】的编辑状态。输入右界面的栏目。修改“编制类型”选中左界面中需要修改的编制类型，然后点击工具栏上的“修改”，即可进行重新进行编辑。但只能修改编制类型的名称，编制类型编码不可修改。用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册放弃正在编辑的“编制类型”可以点击工具栏上的“放弃”，即可取消用户的操作。删除“编制类型”选中不再需要使用的编制类型，点击工具栏上的“删除”，即可将编制类型删掉，如果该分类已有下级分类或者已被科室档案使用，则不允许删除。点工具栏上的“保存”，即可将定义的编制类型存入系统。并且，左界面中会出现用户编辑完后的“编制类型”。2.1.3费用项目分类节点挂接医药行业插件费用管理→基础设置→费用项目分类费用项目分类是对费用项目进行分类定义的档案，本功能允许设置多级分类。便于用户对费用项目进行分类管理。相关操作界面操作说明增加状态下可以做增加新费用项目分类操作，修改状态下只对选中的进行修改，修改和删除操作只对未发生业务的费用项目分类进行编辑。费用项目分类界面除工具栏外，分为左右两部分：左界面栏目：左界面的栏目为已定义的费用项目分类。右界面栏目分类编码：添加费用项目分类时，手工录入分类编码。分类名称：添加费用项目分类时，手工录入分类名称。用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册业务详细操作步骤如下：增加“费用项目分类”点击工具栏上的“增加”或者按快捷键F5，进入【费用项目分类】的编辑状态。修改“费用项目分类”选中左界面中需要修改的费用项目分类，然后点击工具栏上的“修改”，即可进行重新进行编辑。只能修改分类的名称，分类编码不可修改。放弃正在编辑的“费用项目分类”可以点击工具栏上的“放弃”，即可取消用户的操作。删除“费用项目分类”选中不再需要使用的费用项目分类，点击工具栏上的“删除”，即可将费用项目分类删掉。已经定义了下级分类的费用项目分类和已经定义了费用项目档案的费用项目分类也不能删除。点工具栏上的“保存”，即可将定义的费用项目分类存入系统。并且，左界面中会出现用户编辑完后的“费用项目分类”。业务规则：已经被使用的费用项目分类，不能再增加下级分类。已经定义了下级分类的费用项目分类不能删除。已经定义了费用项目档案的费用项目分类也不能删除。费用项目分类分为查询和编辑两种权限。此处的【费用项目分类】是调用的U8标准产品中【基础设置】-【基础档案】-【业务】-【费用项目分类】。因此在设置权限的时候，要注意【公用目录设置】-【业务】-【费用项目分类】的权限是否控制。“费用项目分类”定义后，自动展现在【费用项目】的费用项目中，只有在此档案中已定义的分类下新增费用项目，而不能直接增加没有被定义的费用分类的费用项目。2.1.4费用项目节点挂接医药行业插件费用管理→基础设置→费用项目费用项目在医药行业插件费用管理中称为费用类别，费用类别是预算编制和控制的基础。用户要进行预算编制和控制，必须先在这里设置相应的费用项目的编码和名称。相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明费用项目字段说明：树形费用项目分类界面：“费用项目分类”显示的是在【费用项目分类】中定义好的费用项目分类，可以在对应的分类下添加具体的费用项目。费用项目编码：手工输入需要定义的费用项目编码，由数字和字母组成，可为1-4位，必输项。费用项目名称：手工输入需要定义的费用项目名称，可输入任意字符，可为1-20个字符，必输项。费用项目分类名称：可参照选择费用项目分类的名称，必输项。盈亏项目：下拉框参照，分为“佣金”、“运费”、“保险费”或为空，可输可不输。销项税率：手工输入销项的税率值，可输可不输。会计科目名称：可参照输入会计科目名称，可输可不输。备注：可输入备注信息和内容，不必输。业务操作如下：增加费用项目：选择【费用项目分类】菜单，显示费用项目分类列表，左方显示区为已设定好的费用项目分类结构，选中需要增加具体费用项目的分类，点击〖增加〗按钮，按照栏目说明输入或参照选择相关内容。修改费用项目：选择要修改的费用项目，单击〖修改〗，注意这时只能修改项目名称，项目编码不可修改。删除费用项目：将鼠标定位于要删除的费用项目记录行，点击〖删除〗，则可删除选中的费用项目记录。定位查询费用项目：点击工具栏上的〖定位〗按钮，弹出定位窗口，在查找范围的下拉菜单选择需要查询的数据名称，在匹配的下拉菜单选择需要的精确程度，在查找内容处录入的要查询的具体数据内容，确认后系统按录入信用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册息快速搜索，并将页面定位到符合条件的记录。业务规则：用户可在费用项目中直接进行编辑维护，包括增加、修改、删除操作。费用项目分类是在费用分类中已定义的分类，只有在已定义的分类下新增费用项目，而不能直接增加没有被定义的费用分类的费用项目。已被其他业务使用的费用项目，不能删除和修改。费用项目的编码只能为数字型，不允许重复。保存后不允许修改。查询费用项目：点击工具栏上的“查询”，出现一个过滤条件的界面。用户可输入费用项目编码的值区间条件、费用项目的名称或者备注信息，对费用项目进行查询。定位费用项目：可对表格栏目中的任意列中的字段进行定位。费用项目分为查询和编辑两种权限。此处的【费用项目】是调用的U8标准产品中【基础设置】-【基础档案】-【业务】-【费用项目】。因此在设置权限的时候，要注意【公用目录设置】-【业务】-【费用项目】的权限是否控制。2.1.5费用会计类节点挂接医药行业插件费用管理→基础设置→费用会计类费用项目的定义是业务层面上费用管理类，此处费用会计类是从财务的角度来定义费用项目，用于在后续业务处理中进行费用还原。相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作步骤增加状态下可以做增加新费用会计类操作，修改状态下只对选中的进行修改，修改和删除操作只对未发生业务的费用会计类进行编辑。费用会计类界面除工具栏外，分为左右两部分：左界面栏目：左界面的栏目为已定义的费用会计类。右界面栏目分类编码：添加费用会计类时，手工录入分类编码。分类名称：添加费用会计类时，手工录入分类名称。业务详细操作步骤如下：增加“费用会计类”点击工具栏上的“增加”或者按快捷键F5，进入【费用会计类】的编辑状态。修改“费用会计类”选中左界面中需要修改的费用会计类，然后点击工具栏上的“修改”，即可进行重新进行编辑。只能修改分类的名称，分类编码不可修改。放弃正在编辑的“费用会计类”可以点击工具栏上的“放弃”，即可取消用户的操作。删除“费用会计类”选中不再需要使用的费用会计类，点击工具栏上的“删除”，即可将费用会计类删掉。已经定义了下级分类的费用会计类和已经定义了病种档案的费用会计类也不能删除。点工具栏上的“保存”，即可将定义的费用会计类存入系统。并且，左界面中会出现用户编辑完后的“费用会计类”。业务规则：预算费用会计类只支持一级，即费用会计类没有下级分类。费用会计类分为查询和编辑两种权限。2.1.6预算口径设置节点挂接医药行业插件费用管理→基础设置→预算口径设置不同的费用项目设置的预算口径不同，预算口径在默认情况下支持四种：部门、部门+业务员、部门+存货、部门+客户。这里的设置可将预算项目定义对应的预算口径，在预算单据中，表头只要输入预算口径，表体自动带出对应属于该预算口径下的费用项目，为业务提供方便。相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明字段说明：预算项目编码：须参照费用项目档案输入编码，必输项。预算项目名称：须参照费用项目档案输入名称，或者可由前编码带入，必输项。预算口径：下拉框参照，分为部门、部门+业务员、部门+存货、部门+客户，必输项。备注：可输入任意字符的备注信息，可输可不输。操作说明：增加预算口径设置：点击“增加”按钮，输入预算项目编码、名称、预算口径及备注信息，输入完最后一列，敲回车键，即可保存。或者将光标移到另外行，也可以将其保存。修改预算口径设置：将光标移到需要修改的行双击，将可修改该行的信息。删除预算口径设置：将光标移到需要删除的行，点击“删除”即可删除该行2.1.7科目设置节点挂接医药行业插件费用管理→基础设置→科目设置设置借款单和费用报销单的入账会计科目，该功能在［会计处理-生成凭证］功能中被引用。费用发生时，一般编制会计凭证：［借：营销费用－***明细；贷：现金、银行存款、其他应付款、其他应收款等］。因此，科目设置分作费用科目设置与结算科目设置。在系统中分作两个菜单处理。用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册相关操作界面操作说明费用科目设置