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财务部组织机构和工作内容财务部组织机构酒店财务部设经理1人，下设主办会计、审计、出纳、收银等相应的工作岗位，统一负责酒店财务收支和会计核算等管理工作。其组织机构形式如下图：财务部经理会计审计出纳总台收银餐厅收银茶坊收银饼屋收银财务部工作内容1.掌握经济信息，做好经济预测,即密切注意国家经济改革动向，掌握国家已出台的经济法规、政策、条例，广泛收集市场信息及各种经济资料，预测市场发展趋势，为总经理组织酒店重要业务经营活动提供客观依据。2.编制财务预算，确定财务管理目标，即在市场调查和经济预测的基础上，组织酒店各部门做好财务预算，编制部门计划，同时搞好综合平衡，编制整个酒店的财务收支预算，确定酒店及各部门的财务管理目标，为酒店推行经营目标管理的考核办法提供决策依据。3.合理运作资金，加快资金周转,即以预算目标为基础，通过制定和执行消耗定额和费用开支标准，控制成本和费用，加快资金周转，提高资金使用效率，满足酒店及各部门业务需要。4.加强营业收入管理，保证资金及时回笼。建立营业收入管理制度，工作程序。监督和核算各部门网点的销售收入，分折收入结果和完成进度，及时催收应收帐款，保证资金尽快回笼，并为酒店及各部门销售活动的组织提供收入分析报告，捉进销售合理化。5.加强成本费用管理，提高经济效益。制定酒店及各部门成本费用管理规定，开支标准，严格审批和控制各项成本，费用开支，定期编制成本，费用分析报告。以此考核每月。每季酒店及各部门目标管理预算指标的执行情况。6.加强资产管理，提高资产利用率。建立资产管理制度，做好资产登记、购置、保管、使用、更新、报废等各项管理工作，监督资产使用过程、延长资产使用寿命、提高资产使用效率。7.加强会计核算，按时上报统计表。根据国家财政部颁发的旅游、饮食、服务企业的“两则”“两制”的规定，采用国际饭店业会计制度，结合国家旅游主管部门要求，设计会计科目、会计报表，定期组织资产核算、负责核算、所有者权益核算。定期提供会计报表和各种统计报表，为总经理的经营决策和经营活动的正常开展提供依据。8.严格内部审计、实行财务监督、建立内部审计制度，发挥审计作用。对酒店及各部门的各项收入、成本、费用开支，会计核算报表进行审计，以充分发挥财务监督作用，正确执行国家财经制度和财经纪律。9.做好考核评价，坚持财务分析。财务部利用财务制度，会计核算，财务报表，定期考核酒店各部门各项经济指标完成情况。及时做出财务分析，找出存在问题及其原因，并对下一步管理提出建议，以便为酒店及各部门改善经营管理提供决策参考，不断提高营销管理水平和经济效益。财务部各岗位工作职责财务部经理报告上级：总经理督导下级：财务部工作人员，收银主管联系部门：酒店各部门工作班次：行政班工作职责：1．在酒店总经理领导下认真贯彻执行国家经济政策、财经制度和财经纪律，研究制定酒店经济管理责任制度，组织贯彻实施。完善酒店内部财务资金、财产、收入、利润、经济活动分析等各项管理制度。2．参加酒店经营战略、发展规划、经营方针和基本建设、企业改造、信贷投资、技术改造等重要决策的研究工作，从经济角度拟定决策方案，分析其可行性，为领导决策提供客观依据，当好经济参谋。3．主持酒店各部门年度预算，做好预测分析，审核预算指标，搞好综合平衡。报总经理审批确定后，编制酒店预算方案，协助总经理向各部门下达计划指标，明确各级各部门经济管理任务。4．负责财务部日常管理工作。全面组织酒店及各部门经济核算和经济活动分析。审核财务收入报表和每月财务决算表、资金平衡表及上报国家和有关部门的有关报表、专题报告等，并签章或会签，保证不发生差错。5．督导检查酒店及各部门各项经营计划、财务收支和信贷计划、经济合同的执行情况和完成结果，控制计划进展，分析存在问题，及时提出改进措施，重要问题直接向总经理汇报，研究解决办法。6．研究制定酒店增收节支、开源节流的管理制度和各种方案，督导各部门采取各种措施扩大销售、降低成本费用开支，不断提高经济效益。7．贯彻酒店目标管理等各项制度，审核利润报告和工资福利及奖金分配方案，报总经理审批，组织具体落实。和有关部门一道，保证员工福利待遇，充分调动各级员工的积极性。8．负责财务部各级主管人员的配备、考核、晋升和奖罚。做好部门日常事务工作的组织，定期向总经理汇报工作，接受监督和检查。9．组织全酒店的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判、签署，并监督执行情况。10．做好各项资金的计划、平衡，管理和掌握各项资金的运用，调剂业务部门所需资金，保证业务活动的正常进行。11．根据上级有关规定和总经理有关指示，制定、修改“酒店财务管理制度”。12．监督、控制酒店的采购、收货、库存、发放等工作，会同业务部门建立健全采购制度，确保所有进货价平物美、库存适量和物尽其用。13．处理好与酒店各部门的关系，密切与财、税、金融、旅游等部门联系，协调外部关系，取得有关信息。14．负责本馆物价管理日常工作。按时参加物价小组例会，严格控制酒店物品的购价和售价。完成总经理交办的其他工作。财务部收银主管报告上级：财务部经理工作班次：行政班工作职责1.协助财务副经理全面负责酒店收银系统的具体事务性管理，与各收银点所属经营部门管理人员沟通、协调，及时下达收银规章制度，并负责签单往来挂帐及收款工作。2.代表财务部对各收银点进行巡视，及时发现问题，了解情况、堵塞漏洞，提出业务流程完善、改进建议。监督出纳员，收银员执行“长款上缴，短款赔偿”、“假币没收，足额赔偿”等一系列收银制度，并对违规行为提出处罚意见报财务部经理。3.充分利用财务审核员的审核记录，配合财务审核员规范收银行为，严肃财经法纪，严明处罚制度，定期召开收银员业务培训会，政治思想工作会，以确保对各收银点的财务监控。4.负责保管收银员档案资料，配合人事部办理收银员聘任、解聘等手续，并根据收银员业务综合考评，提出工资评等定级意见。5.指导、安排收款，记帐人员及时整理、审核协议单位和会议团体的签单挂帐，复核帐单金额计算、价格标准、签单手续等是否准确、合法，否则指令相关人员完备手续。必须经收银主管复核无误签字认定后的帐单方可传记帐员上帐，交外勤收款员催收帐款。6.监督外勤收款员有无未经授权的私自折扣行为，监督记帐员冲帐手续是否健全，监督整个收款过程中的会外开支、税费等特殊情况的处理是否合规并呈报财务副经理。7.掌握酒店每日收入情况，对现金收款员、记帐员，外勤收款员负有工作监督、考评职责。带头遵守财务规章制度，质检条例，服从管理，服从领导，完成上级委派的其他工作。财务部会计报告上级：财务部经理工作班次：行政班工作职责1．对经管科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准有关规定进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等并填制相对应的记帐凭证。2．账务记载必须日清月结不得积压，借贷发生额每帐页上均须有累计数，余额必须按时结出，月终必须做帐上的月结工作，经营的各科目明细帐，均须做出科目余额表。3．保管的财产帐务每季按帐核对实物，做到帐实相符，出现不符，必须查明情况向经理报告；原材料帐务，每月必须计算经营科目的成本，要求成本核算必须合理、准确。4．每月底现场监督吧台、库房、餐饮内厨的物资盘点，要求准确掌握物资存量，并按月未盘点表和分帐簿核对，出现差异要及时查明原因，发现问题，追究违规人员责任。监督盘点表上相关责任人签字，完善财务手续并按规定办理报批和调整帐目，做到帐实、帐帐、帐表相符。5．负责物资采购的财务监控。与采供部沟通、协调、保持密切联系。取得并保存物资采购报价资料，供货合同。并以此作为依据严格审核财务报帐发票、入库单、复核金额、品种价格、责任人签字手续等内容准确无误，签字认定后呈送财务部经理。6．每月必须与出纳核对现金余额，按时编制月底试算平衡表，应收应付余额表等。7．遵照相关的法规、政策计提各项福利、保险等费用，正确归集分配成本费用，内部分摊比率的确定，需要请经理批准后方可执行。8．在具体账务处理中，严格执行行业会计制度，若有特殊的处理技巧，须报请财务经理同意。9．严格遵守财经纪律，执行财务制度，服从本部门管理、考核，定期参与岗位业务培训，完成上级交办的其他工作。收银员报告上级：收银主管工作班次：早、中、晚班工作职责1.熟悉操作计算机收银系统，如实记录各部门营业收入。2.熟悉操作地税局发票税控机和银行POS机。3.遵守财务部有关规定和工作程序，保证每笔收银准确无误。4.按酒店规定：业务由财务部主管，行政由各部门主管的原则。其余条款见各部门收银员岗位职责。财务部日、夜审核员报告上级：财务部经理工作班次：工作班工作职责1.审核酒店全日收入，并核对各部门所报收入帐款，包括夜审员交接班转来的单据，审核收银员的交班报表和单据是否相符。2.将营业收入单据和电脑记录核对是否相符，确保帐目准确无误。3.不定期抽查各收银点是否按照酒店要求将客人的消费信息及时录入计算机系统。4.按时核销帐单号码，并做好必要的记录。5.按时完成营业收入凭证的编制。6.保管好每日转来的各类帐单，报表等原始资料。编制有关记帐凭证，做到日清。7.完成部门经理交办的其它工作。出纳员报告上级：财务部经理工作班次：工作班工作职责1．负责收集点算（在证人面前）当日所收现金款项，并按币值面额归类整理点清入保险柜。2．负责收集当日所有支付帐单收据，检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。3．负责酒店所有的现金支付，掌管零用现金，向所有的收银员提供所需零钱以供找零。4．熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转帐的工作程序。5．编制每日银行存款和现金日记帐，提供现金及银行余额记录，最新的支出分析以供总经理参考。6．除按银行规定留存滚动资金外，将所收现金存入每日的存款额内。7．负责各部门有号单据的分发和餐厅茶坊单据的回收连号销号工作。稽核员报告上级：财务部经理工作班次：工作班工作职责1．核各部门的现金收入单据及签单单据与销售日报表是否相符，发现的问题及时处理。2．稽查审核总台接待、收银、服务中心三方面上交的报表是否相吻合，发现的问题及时处理。3．稽核茶坊收银员与服务员开出的单据是否相符。4．审核并登记各部门的免单是否符合酒店规定，督导收银员掌握免单制度。5．负责回收核对客房部票据的连号销号工作。统计员报告上级：财务部经理工作班次：工作班工作职责1．助审核各部门的现金收入单据及签单单据与销售日报表是否相符（重点审核茶坊、餐厅）。2．核算餐厅优惠打折金额，督导收银员按规定控制打折范围，审核所有免单是否按酒店规定操作并统计入表。3．负责登记各部门金卡打折情况，月末汇总上报营销部。4．负责审核统计消费签单金额，并分类保管，月底汇总交会计做帐并送营销部统计。并做好营销部提单，记录提单金额等工作。5．负责登记各部门的物品损坏赔偿报损情况，并统计入表。6．按会计要求提取各种票据，月底做好报表交会计。7．编制每日的营业收入销售报表并送交总经理以供参考。总台收银员报告上级：收银主管工作班次：早、中、夜班工作职责1．表端庄、热情大方、态度和蔼、穿戴整齐。2．负责为宾客结帐，将客人住店的所有消费打出结帐单，价目清楚，记帐准确，结帐迅速，结完帐后，向客人致谢，欢迎客人下次光临。3．将当天所收宾客的现金、支票、转帐、信用卡的帐单汇总，认真填写本班的销售日报表，送财务部审核入帐。4．交接准时，帐目清楚，坚持上不清下不接的原则。5．打折和免收的房费必须在住宿登记表上加以说明，并清批准人签字。6．记帐单不能涂改，如因失误而有改动须经部门经理签字认可。7．按规定认真填写消费签单，价格清楚字迹工整。8．按酒店规定收取客人押金，密切注意住店客人的押金余额是否充足，对续房客人及时补收押金，避免跑单、漏单。9．长款上交财务保管，夜间现金送交保安部保管。10．团结协作，爱岗敬业，服从分配，敢于进取，不断提高自身素质和服务质量。餐厅收银员报告上级：收银主管工作班次：工作班工作职责1．仪表端庄，热情大方，态度和蔼，穿戴整齐。2．负责为宾客结帐，将每日的营业收入、现金、支票、信用卡上交财务部入帐。3．按酒