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会工01表编制单位：年月日单位：万元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债现金1短期借款46银行存款2应付票据47其他货币资金3应付帐款48短期投资4预收帐款49应收票据5其他应收款50应收帐款6应付工资51减：坏帐准备7应付福利费52应收帐款净额80.000.00应交税金53预付帐款9应付利润54其他应收款10其他应交款55材料采购11预提费用56自制半成品12待扣税金57分期付款发出商品13一年内到期的长期负债58存货14其他流动负债59待摊费用15待处理流动资产净损失16一年内到期的长期债券投资17其他流动资产18流动资产合计200.000.00流动负债合计650.000.00长期投资：长期负债：长期投资21长期借款66固定投资：应付债卷67固定资产原价24长期应付款68减：累计折旧25递延税款75固定资产净值260.000.00专项应付款76固定资产清理27住房周转金77在建工程28长期负债合计780.000.00待处理固定资产净损失29所有者权益：固定资产合计350.000.00实收资本79无形及递延资产：资本公积80无形资产36盈余公积81递延资产37未分配利润82无形及递延资产合计400.000.00所有者权益合计850.000.00其他资产：其他长期资产41资产总计450.000.00负债及所有者权益总计900.000.00资产负债表补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元 2.融资租入固定资产原价元会工02表编制单位：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数产品销售收入1 减：产品销售成本2 产品销售费用3 产品销售税金及附加4产品销售利润70.000.00 加：其他业务收入9 减：管理费用10 财务费用11 其他业务支出12营业利润140.000.00 加：投资收益15 营业外收入16 补贴收入17 减：营业外支出18 所得税19利润总额200.000.00损益表会工0３表编制单位：年度单位：元流动资金来源和运用行次金额流动资金各项目的变动行次金额流动资金来源：流动资产本年增加数：本年利润1现金41加：不减少流动资金的费用和损失：2银行存款42（1）固定资产折旧3其他货币资金43（2）无形资产、递延资产摊销4短期投资44（3）固定资产盘亏（减盘盈）5应收票据45（4）清理固定资产损失（减收益）6应收帐款净额46（5）其他不减少流动资金的费用和损失7预付帐款47小计120.00其他应收款48其他来源：存货49（1）固定资产清理收入（减清理费用）13待摊费用50（2）增加长期负债14一年内到期的长期债券投资51（3）收回长期投资15待处理流动资产净损失52（4）对外投资转出固定资产16其他流动资产53（5）对外投资转出无形资产17流动资产增加净额540.00（6）资本净增加额达式19小计220.00流动资金来源合计230.00流动资金运用流动负债本年增加数利润分配：短期借款55（1）应交所得税24应付票据56（2）提取盈余公积25应付帐款57（3）应付利润26预收帐款58（4）应交特种基金27其他应收款59（5）调减上年利润应付工资60应付福利款61小计320.00未交税金62其他运用：未付利润63（1）固定资产和在建工程净增加额33其他未交款64（2）增加无形资产、递延资产及其他资产34预提费用65（3）偿还长期负债35待扣税金66（4）偿还长期投资36一年内到期的长期负债67小计380.00其他流动负债68流动资金运用合计390.00流动负债增加净额690.00流动资金增加净额400.00流动资金增加净额700.00现金流量表会工02表附表1单位：元项 目行次本年实际上年实际利润总额1减：应交所得税2税后利润30.000.00减：应交特种基金4加：年初未分配利润5 上年利润调整6减：上年所得税调整7可供分配的利润80.000.00加：年初未分配利润9减：提取盈余公积10 应付利润11未分配利润120.000.00编制单位： 年度利润分配表编制单位：项目行次主营业务收入主营业务成本主营业务费用主营业务税金及附加主营业务利润一、产品销售：1.12.23.34.45.56.67.78.89.910.10.........二、其他业务：1.212.223.23.........单位：元主营业务收支明细表会工02表附表2