单位名称0.000.00内容金额内容金额0.000.00内容金额内容金额0.000.000.000.00制表人:银行存款(基准日)余额调节表盘点日: 年 月 日银行对账单余额日记账账面余额加:单位已收银行未收加:银行已收单位未收小计小计调整后余额调整后余额减:单位已付银行未付减:银行已付单位未付小计小计单位名称盘点日: 月日张(枚)数金额张(枚)数一、盘点日账面库存余额1100元盘点日未记账收入(张)金额250元盘点日未记账支出(张)金额320元盘点日账面应存金额4=1+2-310元二、盘点日库存实存金额55元白条抵库金额62元盘点日实存现金金额7=5+61元三、盘点日应存与实存差额8=4-75角四、追溯至基准日账面结存金额2角基准日至盘点日支出总额(含3行)91角基准日至盘点日收入总额(含2行)105分基准日应存金额11=4+9-102分基准日实存金额12=7+9-101分基准日实存与实际差额131415实点合计五、期末账面汇率16存放地点:六、期末折合本位币金额15=11×16监盘人:盘点人:出纳人员:日期领款人及金额会计主管:行次币别:币别:现金(含现金备用金)盘 点表索引号查账核对记录现金盘点记录项目币别:面额币别:盘点时白条抵库情况款项用途及白条抵库存原因说明:金额现金(含现金备用金)盘 点表现金盘点记录币别:说明:单位名称一、盘点日账面余额1盘点日未记账收入(张)金额2盘点日未记账支出(张)金额3其中:白条抵库金额盘点日账面应存余额4=1+2-3二、盘点日银行对账单实存余额5三、盘点日应存与实存差额6=4-5基准日至盘点日支出总额(含3行)7基准日至盘点日收入总额(含2行)8基准日应存余额9=4+7-8基准日实存余额10=5+7-8基准日实存与实际差额11=9-101213盘点人:五、期末账面汇率14存放地点:六、期末折合本位币金额15=9×14监盘人:备用金保管人员:会计主管:日期领款人及金额银行存款备用金(含信用卡备用金)盘 点表盘点日: 月 日索引号查账核对记录说明:项目行次币别:币别:四、追溯至基准日账面结存金额盘点时白条抵库情况款项用途及白条抵库存原因单位名称盘点日: 月 日盘点日基准日盘点日基准日盘点日基准日盘点日基准日保管地点××保管人员××证券面值00证券利率××证券取得日××证券到期日××××××××××××××××盘点人:监盘人:会计主管:有价证券盘点表证券状况证券名称及编号面值金额合计所有权人发证时间证书号码自用其中:后勤出租出借闲置其他原值累计折旧净值固定资产--土地盘点表累计使用年限取得日期备注产权形式权属证书使用方向卡片金额使用状况土地来源管理部门资产分类代码卡片编号资产名称权属性质土地面积其中:土地证载明面积入帐形式坐落位置所有权人发证时间证书号码自用其中:后勤出租出借其他地下建筑面积其中:地下使用面积建筑面积计算机机房面积会议室面积车库面积食堂用房面积配电房面积原值累计折旧计量单位卡片金额使用面积地下面积使用状况坐落位置折旧状态权属证书产权形式取得方式固定资产--房屋及构筑物盘点表资产分类代码卡片编号资产名称取得日期竣工日期建筑结构建筑面积使用方向累计使用年限管理部门原值累计折旧净值固定资产--通用设备盘点表取得方式取得日期资产分类代码卡片编号规格型号资产名称保修截止日期存放地点使用部门使用人累计使用年限备注使用状况使用方向折旧状态卡片金额计量单位原值累计折旧净值固定资产--专用设备盘点表存放地点使用部门使用人卡片编号资产分类代码取得日期取得方式备注累计使用年限资产名称规格型号卡片金额使用状况使用方向折旧状态计量单位保修截止日期持证人发证日期证书号码原值累计折旧净值固定资产--交通设备盘点表排气量编制情况取得方式累计使用年限厂牌型号保修截止日使用日期卡片编号资产名称资产分类代码取得日期备注车牌号权属证书使用部门已行驶里程(公里)使用状况使用方向折旧状态卡片金额分类(用途)规格型号车辆产地原值累计折旧净值固定资产--电气设备盘点表存放地点使用部门使用人卡片编号资产分类代码取得日期取得方式备注累计使用年限资产名称规格型号卡片金额使用状况使用方向折旧状态计量单位保修截止日期原值累计折旧净值固定资产--电子产品及通信设备盘点表存放地点使用部门使用人卡片编号资产分类代码取得日期取得方式备注累计使用年限资产名称规格型号卡片金额使用状况使用方向折旧状态计量单位保修截止日期原值累计折旧净值固定资产--仪器仪表、计量设备及量具、衡器盘点表存放地点使用部门使用人卡片编号资产分类代码取得日期取得方式备注累计使用年限资产名称规格型号卡片金额使用状况使用方向折旧状态计量单位保修截止日原值累计折旧净值固定资产--文艺体育设备盘点表存放地点使用部门使用人卡片编号资产分类代码取得日期取得方式备注累计使用年限资产名称规格型号卡片金额使用状况使用方向折旧状态计量单位保修截止日期原值累计折旧净值固定资产--图书文物及陈列品盘点表卡片编号资产名称数量取得方式取得日期资产分类代码存放地点管理单位计量单位备注卡片金额累计使用年限折旧状况使用部门使用人文物等级坐落位置使用状况使用方向原值累计折旧净值固定资产--家具用具及其他类盘点表取得方式取得日期保修截止日计量单位资产分类代码卡片编号规格型号数量资产名称存放地点使用部门备注卡片金额累计使用年限使用人使用状况使用方向折旧状态