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时间销售量（件）第一季度2000第二季度2500第三季度3000第四季度2800销售合计10300销售单价（元）105.00预计销售表项目金额（元）工资50000.00福利费7000.00修理费20000.00折旧费8000.00办公费12000.00水电费15000.00租赁费25000.00保险费14500.00物料消耗10000.00劳动保护5000.00其他费用8500.00费用合计175000.00预计制造费用明细表项目第一季度第二季度第三季度第四季度变动制造费用1200.002500.002800.002920.00固定制造费用1250.002450.002680.003000.00折旧费用800.00500.00750.00860.00费用合计3250.005450.006230.006780.00单位：元预计制造费用明细表项目金额（元）工资12000.00福利费1680.00折旧费2500.00办公费1200.00差旅费5000.00保险费900.00招待费2100.00工会经费1500.00物料消耗2600.00低值易耗品摊消1820.00其他3200.00合计34500.00预计管理费用明细表项目数值单位产品材料消耗定额（千克）1.85单位产品定时定额（工时）4.25单位工时的工资率（元）4.65预计定额成本季度投资收益营业外收入营业外支出第一季度4500.00第二季度3000.00第三季度2000.00第四季度25000.0031520.008500.00合计25000.0031520.0018000.00预计投资收益和营业外收入支出表单位：元季度一二三四全年预计销售量（件）200025003000280010300单位售价105.00105.00105.00105.00105.00预计销售收入210000.00262500.00315000.00294000.001081500.00单位：元季度一二三四全年上年应收账款45000.0045000.00第一季度126000.0084000.00210000.00第二季度157500.00105000.00262500.00第三季度189000.00126000.00315000.00第四季度176400.00176400.00现金收入合计171000.00241500.00294000.00302400.001008900.00销售预算预计现金收入项目一季度二季度三季度四季度预计销售量=预计销售表!B3=预计销售表!B4=预计销售表!B5=预计销售表!B6加：预计期末存货量=C4*0.1=D4*0.1=E4*0.1280预计需求量合计=B4+B5=C4+C5=D4+D5=E4+E5减：预计期初存货量300=B5=C5=D5预计生产量=B6-B7=C6-C7=D6-D7=E6-E7直接材料消耗：单位产品消耗定额（千克）=B8*预计定额成本!$B$3=C8*预计定额成本!$B$3=D8*预计定额成本!$B$3=E8*预计定额成本!$B$3直接人工消耗：单位产品定时定额（工时）=B8*预计定额成本!$B$4=C8*预计定额成本!$B$4=D8*预计定额成本!$B$4=E8*预计定额成本!$B$4生产预算分析表单位：件全年=SUM(B4:E4)=E5=F4+F5=B7=F6-F7=F8*预计定额成本!B3=F8*预计定额成本!B4生产预算分析表单位：件单位：件项目一季度二季度三季度四季度全年预计销售量200025003000280010300加：预计期末存货量250300280280280预计需求量合计225028003280308010580减：预计期初存货量300250300280300预计生产量195025502980280010280直接材料消耗：单位产品消耗定额（千克）3607.54717.55513518019018直接人工消耗：单位产品定时定额（工时）8287.510837.5126651190043690生产预算分析表季度一二三四预计生产需用量（件）=生产预算分析表!B11=生产预算分析表!C11=生产预算分析表!D11=生产预算分析表!E11加：预计期末存量=C3*0.2=D3*0.2=E3*0.21100预计需求量合计=B3+B4=C3+C4=D3+D4=E3+E4减：预计期初存量1000=B4=C4=D4预计材料采购量=B5-B6=C5-C6=D5-D6=E5-E6预计单价（元）20202020预计金额=B7*B8=C7*C8=D7*D8=E7*E8季度一二三四期初应付账款35000第一季度采购=B9*0.7=B9-B14第二季度采购=C9*0.7=C9-C15第三季度采购=D9*0.7=D9-D16第四季度采购=E9*0.7现金支出合计=SUM(B13:B17)=SUM(C13:C17)=SUM(D13:D17)=SUM(E13:E17)直接材料预算分析表预计现金支出单位：元全年=SUM(B3:E3)=E4=F3+F4=B6=F5-F620=F7*F8全年=SUM(B13:E13)=SUM(B14:E14)=SUM(B15:E15)=SUM(B16:E16)=SUM(B17:E17)=SUM(B18:E18)直接材料预算分析表预计现金支出单位：元季度一二三四全年预计生产需用量（件）3607.54717.55513518019018加：预计期末存量943.51102.6103611001100预计需求量合计45515820.16549628020118减：预计期初存量1000943.51102.610361000预计材料采购量35514876.65446.4524419118预计单价（元）20.0020.0020.0020.0020.00预计金额71020.0097532.00108928.00104880.00382360.00单位：元季度一二三四全年期初应付账款35000.0035000.00第一季度采购49714.0021306.0071020.00第二季度采购68272.4029259.6097532.00第三季度采购76249.6032678.40108928.00第四季度采购73416.0073416.00现金支出合计84714.0089578.40105509.20106094.40385896.00直接材料预算分析表预计现金支出项目第一季度第二季度第三季度第四季度预计人工总工时（工时）=生产预算分析表!B13=生产预算分析表!C13=生产预算分析表!D13=生产预算分析表!E13单位工时的工资率=预计定额成本!$B$5=预计定额成本!$B$5=预计定额成本!$B$5=预计定额成本!$B$5预计人工总成本=B4*B5=C4*C5=D4*D5=E4*E5直接人工预算分析表单位：元全年=SUM(B4:E4)=预计定额成本!$B$5=F4*F5直接人工预算分析表单位：元项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计人工总工时（工时）8287.510837.5126651190043690.00单位工时的工资率4.654.654.654.654.65预计人工总成本38536.8850394.3858892.2555335.00203158.50单位：元直接人工预算分析表项目第一季度第二季度第三季度变动制造费用='预计制造费用明细表'!B4='预计制造费用明细表'!C4='预计制造费用明细表'!D4固定制造费用='预计制造费用明细表'!B5='预计制造费用明细表'!C5='预计制造费用明细表'!D5折旧费用='预计制造费用明细表'!B6='预计制造费用明细表'!C6='预计制造费用明细表'!D6费用合计='预计制造费用明细表'!B8='预计制造费用明细表'!C8='预计制造费用明细表'!D8折旧=B6=C6=D6现金支出的费用=B7-B8=C7-C8=D7-D8制造费用预算分析表单位：元第四季度全年费用分配率（元/时）='预计制造费用明细表'!E4=SUM(B4:E4)=F4/直接人工预算分析表!F4='预计制造费用明细表'!E5=SUM(B5:E5)=F5/直接人工预算分析表!F4='预计制造费用明细表'!E6=SUM(B6:E6)=F6/直接人工预算分析表!F4='预计制造费用明细表'!E8=SUM(B7:E7)=F7/直接人工预算分析表!F4=E6=SUM(B8:E8)=F8/直接人工预算分析表!F4=E7-E8=F7-F8=F9/直接人工预算分析表!F4制造费用预算分析表单位：元项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年变动制造费用1200.002500.002800.002920.009420.00固定制造费用1250.002450.002680.003000.009380.00折旧费用800.00500.00750.00860.002910.00费用合计3250.005450.006230.006780.0021710.00折旧800.00500.00750.00860.002910.00现金支出的费用2450.004950.005480.005920.0018800.00单位：元制造费用预算分析表费用分配率（元/时）0.220.210.070.500.070.43单位：元制造费用预算分析表项目金额利息支出3020.00减：利息收入-2950.00汇兑损失3500.00减：汇兑收益-4500.00手续费8000.00其他费用15250.00财务费用现金支出22320.00财务费用每季现金支出5580.00单位：元财务费用预算分析表项目金额利息支出=预计财务费用明细表!B4减：利息收入=-预计财务费用明细表!B3汇兑损失=预计财务费用明细表!B6减：汇兑收益=-预计财务费用明细表!B5手续费=预计财务费用明细表!B7其他费用=预计财务费用明细表!B8财务费用现金支出=SUM(B4:B9)财务费用每季现金支出=B10/4财务费用预算分析表单位：元项目金额（元）利息收入2950.00利息支出3020.00汇兑收益4500.00汇兑损失3500.00手续费8000.00其他15250.00合计37220.00预计财务费用明细表项目金额管理费用合计34500.00减：折旧2500.00低值易耗品摊销1820.00管理费用现金支出30180.00管理费用每季现金支出7545.00管理费用预算分析表单位：元项目金额管理费用合计=预计管理费用明细表!B15减：折旧=预计管理费用明细表!B5低值易耗品摊销=预计管理费用明细表!B12管理费用现金支出=B4-B5-B6管理费用每季现金支出=B7/4管理费用预算分析表单位：元项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年工资12000.0014000.0015400.0016000.0057400.00福利费1680.001960.002156.002240.008036.00业务费4200.005250.006300.005880.0021630.00广告费3150.003937.504725.004410.0016222.50运输费3780.004725.005670.005292.0019467.00营业费用现金支出24810.0029872.5034251.0033822.00122755.50单位：元营业费用预算分析表0.02项目第一季度第二季度第三季度工资120001400015400福利费=B4*0.14=C4*0.14=D4*0.14业务费=0.02*销售预算分析!B6=0.02*销售预算分析!C6=0.02*销售预算分析!D6广告费=0.015*销售预算分析!B6=0.015*销售预算分析!C6=0.015*销售预算分析!D6运输费=0.018*销售预算分析!B6=0.018*销售预算分析!C6=0.018*销售预算分析!D6营业费用现金支出=SUM(B4:B8)=SUM(C4:C8)=SUM(D4:D8)营业费用预算分析表单位：元第四季度全年16000=SUM(B4:E4