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第1页共19页固定资产投资采购管理制度1、目的和范围1.1为了加强对公司固定资产投资采购工作的管理，规范采购行为，提高资金使用效益，根据XX汽车零部件（集团）有限公司有关管理办法的规定，结合本公司固定资产投资采购的实际情况，制定本办法。1.2凡纳入公司固定资产投资计划的所有采购行为均适用本办法。2、组织机构2.1投资委员会是固定资产投资采购工作的领导组织，指导和监督投资采购工作并对重大问题进行决策。2.2综合管理部是公司固定资产投资管理工作的主管部门，负责投资工作的组织协调，对投资项目的进度进行跟踪和管理以及项目后评价，负责投资项目的标书的发售、招标议标工作。采购部是公司固定资产投资采购工作的执行部门，负责项目设备的采购和合同的签订。投资项目的提出单位负责投资项目的技术文件的编制和采购过程的评价。党工部纪委负责对招标和采购的过程进行监督。2.3招标、评标工作组。招标工作组由综合管理部、党工部、财务部、装备部、技术开发部、采购部和项目相关人员组成，负责招标的准备工作、议价和投资项目的监督和执行。评标工作组成员（附件1）由总人数为五人以上单数的技术人员和管理人员组成，如有必要可邀请XX公司有关单位专家，其中技术人员人数不得少于总人数的三分之二；与供应商有利害关系的人员必须回避，不得参与项目采购招标工作。评标小组负责根据竞标厂家的标书文件和各种技术参数进行评价和打分，并且根据得分情况填写项目评标意见（附件6）。评标人员根据实际的需要由投资项目的主管领导在公司评标专家库中出。3、采购方式3.1公司固定资产采购方式有公开招标、比质议价、单一来源、重复采购、统一采购平台共五种方式。3.1.1公开招标XX汽车公司规定的需进行招标的采购项目，需要委托本公司外招标机构进行公开招标采购，具体的是委托XX汽车(武汉)招标咨询有限公司3.2.2比质议价方式是指对资质相近的供应商投标由公司内专家组成的评标小组第2页共19页进行比质议价，确保选择满足要求、价格经济的供应商的采购方式。3.2.3单一来源方式对于同行业中比较成熟的产品，且该项目无法替代，需要非常急迫的项目，可以选择唯一一家供应商采购方式3.2.4重复采购方式是指对已经购买的投资项目的设备，直接从供应商购买相同和类似的设备的采购方式。3.2.5统一采购平台方式是指从XX汽车零部件（集团）有限公司统一采购平台选择供应商购买设备，包括信息类设备的采购方式。4、适用对象4.1招标的项目是指：4.1.1施工单项合同估算价在200万元人民币以上（包括200万元人民币）的；4.1.2机电产品、设备单项合同估算价在100万元人民币或10万美元以上（包括100万元人民币或10万美元）的；4.1.3勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币或5万美元以上（包括50万元人民币或5万美元）的；4.1.4单项合同估算价低于（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币或300万美元以上（包括3000万元人民币或300万美元）的。4.1.5国家法律、法规、政策规定必须招标的项目4.2比质议价的项目指4.2.1施工单项合同估算价在200万元人民币以下的；4.2.2机电产品、设备单项合同估算价在100万元人民币或10万美元以下的；4.2.3勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币或5万美元以下的；4.3单一来源方式对于单一来源方式的项目需要由综合管理部提交投资委员会或公司办公会讨论，生成投资会议纪要，必须要进行单一来源供应商的说明，并报公司总经理或投资项目主管批准后才可以执行。4.4重复采购方式对于已经招标的项目在三年的期限内或者建立战略性关系的供应商，公司通过签订协议直接购买设备。4.5统一采购平台方式第3页共19页统一采购平台方式是指投资项目根据XX汽车零部件（集团）有限公司统一采购平台确定的供应商和价格选择自己的供应商。5、采购程序5.1公司对固定资产投资采购实行项目预算审批制度。根据年度投资计划安排，项目负责部门和相关负责部门编制项目技术任务书（附件2、3）、可行性分析、填写项目预算申请表（附件4），经主管领导审批后报综合管理部。综合管理部对预算进行审查、汇总，提交投资委员会，根据会议决议由综合管理部填写项目预算审批表（附件5）报公司总经理批准执行。5.2公开招标的采购程序：编制项目技术文件、预选供应商、评标、评标结果报送公司领导、确定中标单位、议价、审批流程、签订合同。5.2.1由我公司技术开发部、装备部等相关部门编写委托书，经过我公司投资委员会决定后，委托XX汽车（武汉）招标咨询有限公司进行招标。装备部、技术开发部和质量部等项目负责部门根据项目的技术要求编写设备技术任务书，采购部编写的投资项目商务标要求作为我公司的标的发给XX汽车（武汉）招标咨询有限公司。5.2.2XX汽车（武汉）招标咨询有限公司根据我公司的技术任务书要求和商务要求发布公开招标文件，预选供应商参加招标会议。5.2.3由我公司技术开发部、装备部、质量部和采购部等项目负责部门负责编写评分细则发给XX汽车（武汉）招标咨询有限公司。评标时我公司派出相关的技术人员和XX公司的专家库人员参与评标。评标结束时评标人员填写供应商推荐表，发给我公司综合管理部。5.2.4由综合管理部负责召开投资委员会议，根据供应商推荐表选择应标供应商，将评标结果报送公司投资主管领导讨论，确定中标单位。5.2.5采购部把中标单位通知XX汽车（武汉）招标咨询有限公司，由XX汽车（武汉）招标咨询有限公司通知中标单位。5.2.6我公司采购部组织相关负责部门和中标单位进行议价，确定价格。采购部进行审批流程，由总经理签订书面合同，合同在综合管理部进行备案。5.2.7我公司对推荐的候选单位不满意或者供应商达不到我公司的标准，由综合管理部向投资委员会或公司办公会提交和讨论，提出书面说明后重新委托招标。5.3单一来源采购方式采购程序：根据投资委员会会议决议情况按照公司物资采购流程办理。实施步骤包括投资委员会讨论通过决议，编制技术文件、议价、签订审批第4页共19页合同、签订采购合同。5.4比质议价的采购程序：按照公开招标的形式组织实施。实施步骤包括：编制招标文件、初选和拟定投标供应商、发售招标文件、接受投标、截标、开标、评标、定标、确定中标单位、议价、签订采购合同。5.4.1项目负责部门和采购部根据项目的技术要求和商务要求编制招标文件，对其真实性负责，对确定的招标项目标底应当严格保密。项目负责部门负责编写招标文件的技术标要求，采购部负责编写招标文件的商务标要求。招标文件不得要求或者标明含有倾向或者排斥潜在投标单位的其他内容。5.4.2项目负责单位根据技术任务书或招标文件的要求初次选择供应商，对于竞标单位的核查，必要时可以组织潜在投标人踏勘项目现场。5.4.3招标文件上报总经理或投资项目主管领导审核批准后由装备部或相关负责部门负责发售，发售招标文件的收入及投标保证金全部上缴财务部。5.4.4综合管理部自发放招标文件起开始接受投标。投标文件应该由综合管理部负责接收，并且接受纪委的监督和检查，保证投标文件密封和有效。投标截止时间前，如投标单位退出投标，财务部应当退还投标保证金。5.4.5截标，竞标商应按竞标书节点要求送达投标书，如遇特殊情况可通知所有竞标商推迟开标，同时预告新的开标时间。有多家潜在竞标单位购买了竞标文件，在截标时间竞标商少于三家的应重新竞标。5.4.6开标评标由投资项目的负责部门或相关职能归口部门负责确定开标评标的时间和地点，并提前通知评标人员和供应商。项目的评分细则情况由项目负责人与技术开发部、装备部、质量部和采购部协商编制。投标商应准时参加开标会，并在初评后进行述标。投资项目竞标小组从小组中选出主持人、唱标人、记录人，监标人由纪检担任；竞标厂商代表和监标人对竞标文件的密封情况进行检查，如无疑问，竞标厂商要签字确认。5.4.7评标可以采用综合评价及最低价格两种方式，对综合评价方式应按竞标书中的评价方法及标准进行综合评分，最后排出顺序；对最低价格方法评标的，需满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。评标工作组根据招标文件的要求，对投标单位标书进行打分并从报价、方案、性能、质量、售后服务、交付日期等方面做出综合评议。评标结束时，由综合管理部负责根据评价得分高低编制项目评标意见（附件6），全体评委需要在项目评标意见上签字，项目评标意见由综合管理部存档。第5页共19页开评标过程由综合管理部负责记录和综合得分的整理。5.4.8由项目的负责部门或综合管理部负责向公司投资主管领导汇报，公司投资主管领导根据评标工作组项目评标意见，讨论确定中标单位。定标中标单位必须在评标委员会推荐的中标候选单位中产生。由投资主管领导确定中标单位，并签订项目定标决议（见附件7）。假如采用的不是第一顺序的供应商需要说明原因。采用最低价格评标法评标的，中标单位必须是评标价格最低的；但当排序第一的中标候选单位不签定合同时，排序第二的投标单位可以确定为中标单位，以此类推。采用综合评标法评标的，中标单位是综合评分最高的，中标单位的技术方案以及关键技术参数必须完全满足竞标文件的要求。如遇技术、商务（售后服务）等评价项目评价结果相同时，取价格最低的竞标人中标。5.4.9根据签订的定标决议，由采购部负责在合适的时间和地点通知公司综合管理部、党工部、财务部、装备部、技术开发部、质量部、采购部和项目归口部门的相关人员和中标单位进行议价，通过议价确定项目价格，并签订商务纪要文件。5.4.10采购部根据项目的商务纪要文件开始审批流程。由采购部报总经理签字审批后，根据招标文件和中标标的，由总经理签订书面合同。书面合同由采购部发给中标单位。合同在综合管理部进行备案。5.4.11综合管理部自签订合同之日起十日内，将本次招标情况形成书面纪要，连同招标文件、评标结果一并存档备查，并报纪检监察部门备案。5.5重复采购的采购程序：实施步骤包括投资委员会讨论通过重复采购决议，编制技术文件、议价、签订采购合同。5.6统一采购平台的采购程序：XX汽车零部件（集团）有限公司确定供应商和确定价格、确定中标单位、签订采购合同。5.6.1XX汽车零部件（集团）有限公司根据建立的战略性的供应商选择确定供应商和确定价格，反馈给我公司的公司办。5.6.2由公司办向投资项目主管领导汇报，确定中标单位。5.6.3公司办把确定的供应商通知采购部，由采购部开始审批流程，最后由采购部报总经理签字审批，总经理签订书面合同。书面合同由采购部发给中标单位。合同在综合管理部进行备案。6、非常行为第6页共19页采购部在发出中标通知书之前，要将评标结果通知项目单位。若项目单位拒绝该评标结果时，要提出书面拒绝理由。当出现上述情况时，投资项目竞标小组按照以下方法处理：报投资委员会决策决定。7、监督检查公司党委工作部负责对采购招标过程进行监督检查，有权对存在严重问题的活动予以制止并受理公司内部对采购行为中违法违纪行为的举报。8、附则：8.1本办法由综合管理部负责解释。8.2本办法自本规定自发布之日起生效。附件1：评议标工作组专家小组成员附件2：新增设备技术任务书附件3：设备改造技术任务书附件4：固定资产投资项目预算申请表附件5：固定资产投资项目预算审批表附件6：项目评标意见附件7：项目定标决议第7页共19页附件1：评议标工作组专家小组成员评议标工作组专家小组成员设备类型部门机加设备试验台类设备检测计量类设备信息类设备安全环保类设备技术开发部质量部生产部装备部信息管理部空压机油水泵零件事业部管件事业部投资主管领导：编制：日期：第8页共19页附件2：新增设备技术任务书公司新增设备技术任务书要求填报的主要内容及格式1主题和适用范围：1.1设备名称：1.2设备数量：1.3设备用途：1.4设备主要参数：1.5交付期：1.6货物需求表（见表1）2工艺技术要求：2.1被加工零件描述：2.2工艺流程或工序内容：2.3加工零件主要质量指标要求：2.4其它技术要求：3工厂条件3.1电流种类及电压：3.2压缩空