财务管理用户手册

财务管理财务管理用户手册财务管理一、财务管理1、1添加会计科目左边菜单栏——财务管理系统——会计科目根据财务专业知识选择相应的科目类别，选择是否作为一级分类，如不是一级分类，选择上级分类；设置科目代码、科目名称。点击后面添加按钮，具体如下图：1.2修改会计科目左边菜单栏——财务管理系统——会计科目直接在要修改的科目名称上修改，然后点击修改行后的修改即可完成会计科目修改。另:如果你想修改会计科目的详细内容，需点击所要修改的科目名称后的高级，在弹出页面中修改成实际内容，点击页面下方的修改按钮，完成对会计科目内容的修改。具体如下图财务管理2.币种管理左边菜单栏——财务管理系统——币种类别2.1新添币种在右边的币种设置页面上，新添币种后的空白框中输入币种名称，点击添加按钮，完成新币种的添加。具体如下图：财务管理左边菜单栏——财务管理系统——币种类别2.2修改币种科目在右边的币种设置页面上，直接修改科目名称或币种代码，点击修改行后的修改即可完成修改。如想批量修改，直接个修改科目名称或币种代码，直接点击右下角的全部修改。另：如果你想修改会计科目的详细内容，需点击所要修改的科目名称后的高级按钮；在弹出页面中修改成实际内容，点击页面下方的修改按钮，完成对会计科目内容的修改。具体如下图：左边菜单栏——财务管理系统——币种类别2.3删除币种科目右边的币种设置页面上，勾选所要删除的币种科目，点击页面下方的选择删除按钮，删除币种科目操作完成。3.凭证录入3.1点击菜单栏中财务管理系统下的凭证录入3.2在菜单右边的记帐凭证页面上，在凭证字后面的空白处点击选择凭证字的类型；在部门、员工后面的下拉列表中，选择此凭证关联的部门和员工；财务管理点击摘要说明下面文本框后面的，在出现的选择常用摘要处选择所需要的摘要；输入借、贷方金额之后，点击保存凭证即可完成凭证录入。具体如下图：4.如何建立初始帐左边菜单——财务管理系统——凭证录入——摘要栏里作出说明是上个月的期末余额，然后将上个月的期末余额以凭证录入到软件财务管理5、审核凭证操作当月底，本月的凭证全部录入完成之后，交给负责审核的人员点击左边菜单栏——凭证审核——确认录入凭证无错，点击前面空白处勾上——点击左下方的审核按钮，审核操作完成如在点击审核操作之后发现此凭证还需要更改，直接选择此凭证，点击左下方的反审核按钮。6、过帐操作注意:只有审核通过的凭证才能进行凭证过帐。左边菜单栏——财务管理流程——过帐处理：在右边的记账凭证页面上，勾选所要过帐的凭证；点击页面下方的过帐按钮，凭证过帐操作完成。如发现过帐后的凭证还需要更改的，直接选定此凭证，点击反过帐按钮财务管理7.期末结账注意:只有所有的凭证都审核过账后才能进行期末结帐。左边菜单栏——财务管理系统——期末结账如下图：点击结转，在弹出的提示框中点击确定按钮8.查看月报表左边菜单栏——财务管理系统——汇总报表财务管理9.查看资产负债表打开左边菜单栏——财务管理系统——账薄报表，点击打开：如图财务管理10.1查看利润表打开左边菜单栏——财务管理系统——利润表，点击打开：如图左边菜单栏——财务管理系统——账套管理10.2如何添加账套如下图，对所需添加账套命名点击添加按钮财务管理左边菜单栏——财务管理系统——账套管理10.3如何选定账套如图，对所需要选定的账套——点击选定铵钮，在出现的对话框中点击确定选定账套之后系统会自动注销，登陆后操作完成财务管理二、工资录入核算1.工资项目设置左边菜单栏——工资录入核算下——工资项目。如图：在工资项目自定义页面上，勾选所要设置的显示工资项目；财务管理设定报表显示列按钮即可完成对工资项目的设置。如图：2工资录入左边菜单栏——工资录入核算——工资录入。如图：在选择工资发放月份页面上，选择工资发放月份，点击确定按钮，系统自动转到工资数据报表页面中；在当前页面中输入各员工的各项工资数额，点击页面下方的保存当前修改按钮即可完成工资的录入。如图财务管理另：如需要删除当前月份的工资记录，点击当前页面下方的删除当月记录按钮即可删除当月的工资记录）3工资审核左边菜单栏——工资录入核算——审核通过：如图在右边的工资数据报表页面上，点击下方的审核当月工资按钮即可完成当月工资的审核。另：如需要审核以前月份的工资，按如下步骤操作即可：在年份下拉选择框中选择年份；在月份下拉选择框中选择月份点击查询按钮，即可查询出选择年份选择月份的工资报表；点击页面下方的审核当月工资按钮即可完成对所选择年份月份工资的审核。如图财务管理4工资反审核注意：只有已经审核过的月份工资才能进行反审核。左边菜单栏——工资录入核算下——审核通过。右边的工资数据报表页面上；点击页面下方的反审核当月工资按钮即可完成当月工资的反审核。另：如需要反审核以前月份的工资，按如下步骤操作即可：在年份下拉选择框中选择年份；在月份下拉选择框中选择月份，点击查询按钮，即可查询出选择年份选择月份的工资报表；点击页面下方的反审核当月工资按钮即可完成对所选择年份月份工资的反审核。5结算工资左边菜单栏——工资录入核算——结算工资。在右边的工资数据报表页面上，点击结算当月工资按钮即可完成当月工资的结算。如图：另：如需要结算以前月份的工资，按如下步骤操作即可；在年份下拉选择框中选择年份，在月份下拉选择框中选择月份；点击查询按钮，即可查询出选择年份选择月份的工资报表，点击页面下方的结算当月工资按钮；财务管理即可完成完成对所选择年份月份工资的结算。如图：6打印、导出工资月份报表左边菜单栏——工资录入核算——工资报表。如图：在右边的工资数据报表页面上，点击页面上的报表按钮：如图：财务管理在弹出的下拉框中选择打印预览或导出Excel即可。另：如需要打印以前月份的工资；按如下步骤操作即可：在年份下拉选择框中选择年份，在月份下拉选择框中选择月份；点击查询按钮，即可查询出选择年份选择月份的工资报表，点击页面上的报表按钮；在弹出的下拉框中选择打印预览或导出Excel即可。导出EXCEL如图：三、员工资料管理设置完企业信息后我们需进行企业员工资料的管理，左边菜单栏——员工资料管理，如图财务管理在此管理模块内，可以进行公司部门设置，工作组别设置，新添员工，同时也可以浏览修改员工资料。1.公司部门设置左边菜单栏——员工资料管理——部门设置，如图在此图中我们可以进行公司部门的的添加、修改、删除操作1.1添加部门在新添部门右边空白处输入部门名称，然后单击添加按钮即可添加成功1.2修改部门1.2.1单个修改在部门名称列表中直接修改你要修改的部门，然后点击当前行右边的修改按钮即可修改成功。1.2.2批量修改财务管理在部门名称列表中把所有要修改的部门直接修改后，点当前页面下方的全部修改按钮即可全部修改成功！1.2.3删除部门在选列表中直接选择要删除的部门，然后点击当前页面下方的选择删除按钮即可删除成功！2.工作组别设置左边菜单栏——员工资料管理——工作组别，如图在此图中我们可以进行工作组别的的添加、修改、删除操作；默认工作组已经可满足大多数用户需求；并绑定了相应的操作权限，为用户设定相应的工作组即可绑定相关权限；如用户有特殊工作组别；可按下列操作进行添加或修改。2.1添加工作组在新添工作组右边空白处输入工作组名称，然后单击添加按钮即可添加成功2.2修改工作组2.2.1单个修改在工作组名称列表中直接修改你要修改的工作组，然后点击当前行右边的修改按钮即可修改成功；财务管理如果是本系统默认工作组，用户无法修改或删除默认工作组。2.2.2批量修改在工作组列表中把要修改的工作组全部修改后，点击当前页面下方的全部修改按钮即可全部修改成功！2.2.3删除工作组在选列表中直接选择要删除的工作组，然后点击当前页面下方的选择删除按钮即可删除成功。注：用户无法删除系统默认工作组。2.2.4工作组权限绑定设定各个工作组的权限，那么在将员工设定为相应工作组时，此员工就有此工作组已设好的相关权限。设定好当前工作组默认的操作权限，点击权限设定，提交。3.新添员工左边菜单栏——员工资料管理——新添员工，如图财务管理按以上提示输入员工资料点添加即可。注意：如果所在部门和工作组中无下拉选择项，就说明没有添加部门与工作组。添加部门和工作组后再添加员工！4.员工管理左边菜单栏——员工资料管理——员工资料，如图浏览员工基本信息查询、新添、审核、停用、删除员工；修改员工资料、员工密码、员工权限、操作权限4.1员工查询员工查询可以根据员工录入日期，员工信息关键字进行单独或组合查询财务管理4.1.1单独查询4.1.2按日期查询在起始时间、终止时间内选择所要查询的起止时间，单击查询按钮即可查询出满足条件的员工。4.2按员工信息关键字查询在员工列表的栏目名称处单击如图：根据该栏目名称输入所要查询的关键字，然后点击列表上方的查询按钮即可查询出满足条件的员工。4.2.1组合查询在此查询中可以根据日期和员工信息关键字，多个员工关键字进行组合查询；（如查询所在部门为财务部，工作组别为部门负责人的所有员工信息，只需在所在部门栏目名称上单击；在弹出内容中选择财务部；在工作组别名称上单击，在弹出内容中选择部门负责人；然后点击查询按钮即可查询出满足条件的员工。财务管理4.3审核员工此功能可以启用状态为停用的员工。选择所要启用的员工；然后单击审核按钮即可启用此员工状态栏中被停用的员工状态由停用变为正常4.4停用员工此功能可以停用需登录系统的员工。选择所要停用的员工；然后单击停用按钮即可停用此员工。状态栏中被停用的员工状态由正常变为停用。4.5删除员工此功能可以删除员工。选择所要删除的员工然后单击删除按钮，弹出下图所示提示对话框点击确定即可删除员工。4.6修改员工资料此功能可以对员工资料进行修改包括出生日期、学历、入职时间、联系方式等等都可在此进行详细设置。在所要修改的员工名称上单击鼠标左键，如图财务管理单击修改员工资料项，弹出以下如图在此页面中我们可以进行员工资料的详细设置，输入对应栏目的内容后点击提交按钮即可完成设置！4.7修改员工密码此功能可以对员工的密码进行修改。在所要修改的员工名称上单击鼠标左键，弹出如以下图所示财务管理单击修改员工密码项，如图：在密码输入框中输入相同密码，点击修改如下图：点确定，成功修改员工密码4.8设置员工权限此功能可以对员工的权限进行修改。在所要设置权限的员工名称上单击鼠标左键，如图单击设置员工权限项，如下图：财务管理在此页面中我们可以对此员工进行详细的权限分配，勾选上所要分配的权限，点击权限设定按钮出现如图点确定，成功更新员工权限。该员工重新登录即生效4.9打印、导出员工报表点击页面上方的报表按钮，如图财务管理在以上弹出的内容框中选择打印预览即可生成人事明细报表下图，点击打印按钮即可打印出报表。在员工资料管理查询选择导出EXCEL即可导出EXCEL（如下图所示）单击保存，选择保存路径即可导出EXCEL报表。财务管理输入完员工资料后，我们下一步将进行客户资料管理系统设置四、系统管理设置一、企业信息设置我们在初次使用软件时，需进行系统信息的初始化设定，具体操作步骤如下：1.设置企业信息点击左边菜单栏——系统管理设置，如图单击左边菜单栏——系统管理设置——企业信息，如图财务管理按图上示例在文本输入框处填写公司信息后单击提交即可！2.设置个人资料单击菜单栏个人资料，右边栏出现按以上示例在文本输入框处填写好个人资料点击提交即可！用户设置个人资料时，员工名称、职务、工资、所属部门属于人事部人事维护内容，用户不能自己修改。用户想重新设定个人登录密码，点击密码修改按钮，如图用户首先要输入原登录密码，再输入两遍新密码，点击修改按钮即可。用户有时候会忘记了登录密码，这个时候想找回密码的时候，需要设置好找回密码问题与答案。点击密码保护按钮，如图财务管理用户首先要输入原登录密码，跟着输入常用的找回密码问题以及相关密码答案，点击提交按钮即可。3.初始还原点击左边菜单栏——系统管理设置——初始还原，如图此操作主要提供给客户在正式使用的时候，清空还原基本资料的。初始还原功能可将系统初始化此功能请慎用，初始