公司共管账户暂行办法

1阜裕公司共管账户暂行办法第一章总则第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。第二条共管账户的开立实行集团批准制度。(一)业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》，经公司领导审核后报集团批准。(二)填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。第二章银行共管账户设立第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。2第六条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。开户行需在集团指定合作银行范围内。该账户性质为一般存款账户。第七条银行共管账户应于项目合同签订后开设。银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。第八条银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。第九条银行共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式；银行共管账户只能开通仅带查询功能的网上银行或电话银行（任选其一）。第三章银行共管账户管理流程第十条按照合同约定客户将工程款项按时划入银行共管账户。共管方有义务通知对方做收款确认。3第十一条共管双方均有权从银行获取为该项目发生的有关银行共管账户的资料，如对账单、存款余额、账户资金收支明细资料等。第十二条支付款项实行书面审批制度。（一）由项目组经办人填写《共管账户付款申请单》，提供相应的支付依据及票证，经项目负责人、主管副总、公司财务负责人、总经理审批后再行支付。（二）原则上由公司财务部派专人办理银行支付手续，不得签盖空白支票。特殊情况财务部可书面授权我公司当地项目人员办理。（三）财务部对共管账户进行专门台账管理，对每笔业务做会计处理。第四章银行共管账户利息第十三条共管账户所产生的利息净收益，由双方协议约定。第五章附则第十四条本办法自发布之日起施行。附：《共管账户审批表》《共管账户备案表》《共管账户协议模板》《共管账户付款申请单》4某公司信息系统技术有限公司共管账户开立审批表编号：日期经办人申请部门部门经理项目名称项目负责人开户银行主管副总财务负责人总经理5某公司信息系统技术有限公司共管账户备案表项目名称：项目负责人：共管方单位信息单位名称：企业法人注册地址：电话：共管银行信息开户行名称：地址：电话：预留印鉴6物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3)法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4)工作技能培训7其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩：1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落