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ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容1ERP沙盘模拟期中总结报告——起始年至第四年第一部分：工作报告总战略：经过讨论决定，我们制定了如下总战略。市场：我们决定放弃国内市场，从第一年就同时开始投资开发区域、亚洲和国际市场。在我们的分析下，国内市场可能是竞争的热点，其他小组可能会晚开始或者放弃亚洲或国际市场，因此，在亚洲和国际市场我们可能会有更小的竞争压力。产品研发：我们决定放弃P4，专注于P2和P3产品。因为P4的研发成和生产成本都是最高的，很可能会碰到现金不足而无法进行生产的情况。之所以选择研发两个产品，是想让我们有一定的选择空间，有一定的灵活性。我们决定在第一年一开始即开始研发P2和P3两个产品，有一定的可能抢占先机，事实证明，有的小组并没有一开始就研发了P3，因此我们P3的选择上有了一定优势。ISO资格：我们在第一年一开始即投资ISO9000和ISO14000，目的是在选择订单时有优势。但前四年的运营证明，市场对ISO资格的需求并不高，因此，这个方案没有起到预想的作用。（一）起始年根据游戏预先设定的规则，起始年不能开展市场开发、产品研发、生产线投资等项目，主要目的在于团队磨合、进一步熟悉规则，明晰企业的运营过程。我们在起始年并没有制定任何战略，只是按部就班进行运营。起始年结束后，每个人对于各自的工作和游戏规则更为熟悉。ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容21.首席执行官2.营销总监3.生产总监4.采购总监5.财务总监在年初，参与新年度规划讨论，填写起始年现金预算表，支付1M的广告费，支付1M的应付税。第一季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为18M。原材料入库时支付2M现金，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，支付1M的行政管理费，计算第一季度现金支出为4M，应剩余14M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。第二季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为14M。原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，支付1M的行政管理费，计算第二季度现金支出为4M，应剩余10M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。第三季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为10M。原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，随后初始设定的15M的应收款到账，移入现金库，支付1M的行政管理费，计算第三季度现金支出为3M，现金收入为15M，应剩余22M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。第四季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为22M。原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，随后，32M的P1订单应收款到账，移入现金库，支付1M的行政管理费，计算第四季度现金支出为4M，现金收入为32M，应剩余50M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进入年末部分。ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容3在年末，支付4M的长期贷款利息，支付4M的设备维护费，期末进行对账，余额为42M。随后，填写综合费用明细表、利润表和资产负债表。综合管理费用明细表项目金额备注管理费4广告费1本地市场P1投入1M维修费4租金0转产费0市场准入开拓0区域国内亚洲国际ISO资格认证0ISO9000ISO14000产品研发0P2（）P3（）P4()其他0ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容4合计9利润表项目算符上年数本年数销售收入+3532直接成本-1212毛利=2320综合费用-119折旧前利润=1211折旧-44支付利息前利润=87财务收入/支出+/--4-4其他收入/支出+/-ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容5税前利润=43所得税-11净利润=32资产负债表资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金2042长期负债4040应收款150短期负债在制品88应付账款成品66应交税金11原料32一年内到期的长期负债ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容6流动资产合计5258负债合计4141固定资产：所有者权益：土地和建筑4040股东资本5050机器与设备139利润留存1114在建工程年度净利32固定资产合计5349所有者权益合计6466资产总计105107负债和所有者权益合计105107（二）第一年年初计划：经讨论后，我们决定不竞争本地市场的老大，但选择订单的顺序不能应在前三个。在反复商量之后，我们对本地市场的P1投入了7M的广告费。生产力方面，我们决定首先投一条柔性生产线。按照最初的战略，我们开始研发P2、P3产品和开发区域、国际和亚洲市场，并投资ISO9000和ISO14000资格。根据当时的权益决定在第一季度借1桶短贷，在年末借3桶长贷。1.首席执行官2.营销总监3.生产总监ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容74.采购总监5.财务总监在年初，参与新年度规划讨论，填写第一年现金预算表，支付7M的广告费，支付1M的应付税。第一季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为34M。申请短期贷款一桶，20M入库。原材料入库时支付1M现金，投资柔性生产线支付5M，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，计算第一季度现金支出为11M，现金收入为20M，应剩余43M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。第二季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为43M。原材料入库时支付0M现金，投资柔性生产线支付5M，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，计算第二季度现金支出为11M，应剩余32M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。第三季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为32M。原材料入库时支付1M现金，投资柔性生产线支付5M，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，支付1M的行政管理费，计算第三季度现金支出为11M，应剩余21M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。第四季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为21M。原材料入库时支付2M现金，投资柔性生产线支付5M，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，随后，22M的P1订单应收款到账，移入现金库，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，计算第四季度现金支出为13M，现金收入为22M，应剩余30M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进入年末部分。在年末，支付4M的长期贷款利息，并借长贷三桶，现金库中增加60M现金，支付4M的设备维护费，支付3M市场开发费用，支付2MISO资格认证费用，期末进行对账，余额为77M。并立即填写综合费ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容8用明细表、利润表和资产负债表。综合管理费用明细表项目金额备注管理费4广告费7本地市场P1投入7M维修费4租金0转产费0市场准入开拓3√区域国内√亚洲√国际ISO资格认证2√ISO9000√ISO14000产品研发12P2（√）P3（√）P4()其他0合计32ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容9利润表项目算符上年数本年数销售收入+3222直接成本-128毛利=2014综合费用-932折旧前利润=11-18折旧-44支付利息前利润=7-22财务收入/支出+/--4-4其他收入/支出+/-税前利润=3-26ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容10所得税-10净利润=2-26资产负债表ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容11资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金4277长期负债40100应收款00短期负债20在制品88应付账款成品610应交税金10原料20一年内到期的长期负债流动资产合计5895负债合计41120固定资产：所有者权益：土地和建筑4040股东资本5050机器与设备1325利润留存1416在建工程年度净利2-26ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容12（三）第二年年初计划：由于区域市场已经开发完毕，我们制定如下广告投资方案：对本地市场P1投入2M，本地P3投入1M，区域P1投入17M，区域P3投入1M。考虑到部分小组可能没有研发P3，于是想争夺区域市场的老大，为了在本地P1订单的选择中不处于最后一个，对本地P1投入了2M，考虑到P2的竞争过于激烈且自生产能有限，于是专注于P3。产品研发方面，继续完成对P2、P3的研发。在制作现金预算表的时候，出现了现金流不足的情况，于是决定在第三季度应收款到账之后再投资一条全自动生产线。市场方面和ISO资格认证方面继续按照原来方案投资。在第四季度现金不足的情况下，计划借一通短贷。1.首席执行官2.营销总监3.生产总监4.采购总监5.财务总监在年初，参与新年度规划讨论，填写第一年现金预算表，支付21M的广告费，不支付应付税。第一季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为21M。一桶短期贷款到期，还本付息21M。原材料入库时支付4M现金，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，计算第一季度现金支出为30M，应剩余26M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。固定资产合计5365所有者权益合计6640资产总计111160负债和所有者权益合计107160ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容13第二季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为26M。原材料入库时支付5M现金，在开始下一批生产时支付4M的工人工资支付1M的行政管理费，计算第二季度现金支出为9M，应剩余16M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。第三季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为16M。原材料入库时支付4M现金，投资全自动生产线5M，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，支付1M的行政管理费，计算第三季度现金支出为12M，应剩余4M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。第四季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为4M。申请短贷一桶，20M入现金库。原材料入库时支付4M现金，投资全自动生产线支付5M，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，随后，30M的应收款到账，移入现金库，支付1M的行政管理费，计算第四季度现金支出为12M，现金收入为50M，应剩余42M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进入年末部分。综合管理费用明细表项目金额备注管理费4广告费21本地：P1（2M）、P3（1M)区域：P1(17M)、P3(1M)维修费5租金0ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容14利润表项目算符上年数本年数销售收入+2245直接成本-820毛利=1425综合费用-3237转产费0市场准入开拓2区域国内√亚洲√国际ISO资格认证2√ISO9000√ISO14000产品研发3P2（√）P3（√）P4()其他0合计37ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容15折旧前利润=-18-12折旧-47支付利息前利润=-22-19财务收入/支出+/--4-11其他收入/支出+/-税前利润=-26-30所得税-00净利润=-26-30资产负债表ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容16资产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金7723长期负债100100应收款015短期负债2020在制品814应付账款成品1010应交税金00原料00一年内到期的长期负债流动资产合计9562负债合计120120固定资产：所有者权益：土地和建筑4040股东资本5050机器与设备2528利润留存16-10在建工程年度净利-26-30ERP沙盘模拟营销总监分析报告及心得体会页脚内容17在年末，支付10M的长期贷款利息，并借长贷三桶，现金库中增加60M现金。支付5M的设备维护费，支付2M市场开发费用，支付2MISO资格认证费用，期末进行对账，余额