搜索
1第七章财务部岗位职责……………………………………235第一节岗位职责……………………………………………………235（一）财务主管岗位职责………………………………………………235（二）会计员岗位职责…………………………………………………237（三）出纳员岗位职责…………………………………………………238（四）财务部审核员岗位职责……………………………………………………239（五）成本核算统计员岗位职责………………………………………240（六）收银部长岗位职责………………………………………………241（七）收银员岗位职责…………………………………………………242（八）仓库管理员岗位职责…………………………………………243（九）食品采购员岗位职责…………………………………………244（十）电脑系统维护员岗位职责………………………………………245第二节财务部操作程序及标准……………………………………246（一）会计核算流程工作规范操作程序及标准…………………………………246（二）餐厅每月工资表的编制工作规范操作程序及标准……………………248（三）出纳员工作规范操作程序及标准…………………………………………249（四）收银员工作规范操作程序及标准…………………………………………252（五）作废帐单的管理工作规范操作程序及标准………………………………254（六）现金、支票、信用卡的收款工作规范操作程序及标准…………………255（七）收银交接班现金及帐单交接工作规范操作程序及标准…………………256（八）保管员工作规范操作程序及标准…………………………………………257（九）货物验收工作规范操作程序及标准………………………………………258（十）采购员工作规范操作程序及标准…………………………………………260（十一）采购员工作质量规范操作程序及标准…………………………………261（十二）电脑员维修工作质量规范操作程序及标准……………………………2622第三节财务部管理制度……………………………………263（一）财务借款及核销管理工作制度……………………………………………263（二）公司固定资产管理制度……………………………………………………264（三）报损、报废管理制度管理…………………………………………………265（四）内部审计管理制度…………………………………………………………266（五）工程部工用具管理制度……………………………………………………267（六）会计核算管理制度…………………………………………………………268（七）餐厅签单、挂帐打折管理制度……………………………………………269（八）处理收银员长短款工作规范操作程序及标准……………………………270（九）货物原料出入库管理办法…………………………………………………271（十）财产货物原料盘点清查管理制度…………………………………………272（十一）食品原材料及其他物品采购管理制度…………………………………274（十二）财务票据管理制度………………………………………………………275（十三）员工差旅费报销管理制度………………………………………………276（十四）员工工资待遇中的各种扣款制度………………………………………278（十五）作废帐单的管理工作规范操作程序及标准……………………………280第三节财务部管理运转表格………………………………2813第七章、财务部岗位职责第一节岗位职责（一）财务主管岗位职责一、岗位名称：财务主管二、岗位级别：主管三、直接上司：总监四、下属对象：会计员出纳员成本核算员仓库保管员收银主管五、主要职责：1、主持财务部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。2、负责组织酒店的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表向董事会与公司总经理、总监汇报并按董事会规定时限及时组织编制财务预算和决算。3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。7、负责与财政、税务、工商金融等相关部门的联系及时做好财政税务工作。8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息及时向上级提出合理化建议。9、保存酒店关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。4六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康，精力充沛。（二）会计员岗位职责一、岗位名称：会计二、岗位级别：部长三、直接上司：财务主管四、下属对象：五、主要职责：1、负责餐厅成本分析，盈利分析。2、负责餐厅收银系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。4、搞好各档案工作。5、核算营业收入与支出。6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。8、每日核算营业报表经经理审核后上报总监与总经理及执行董事等。9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。10、追踪应收帐和应付帐款等工作。11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。5六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康，精力充沛。（三）出纳员岗位职责一、岗位名称：出纳员二、岗位级别：部长三、直接上司：财务部主管四、下属对象：五、主要职责：1、做好餐厅现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。3、按规定保管好现金。4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。5、负责每天餐厅收银找零兑换工作。6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。7、做好各类票证、文件资料的保管工作。8、对上级领导交给的任务认真及时完成。六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康，精力充沛。6（四）财务部审核员岗位职责一、岗位名称：审核员二、岗位级别：员工三、直接上司：财务部主管四、下属对象：五、主要职责：1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康，精力充沛。7（五）成本核算统计员岗位职责一、岗位名称：成本核算统计员二、岗位级别：员工三、直接上司：财务主管四、下属对象：五、主要职责：1、执行主管的工作指令并报告工作。2、按时、保质完成各部门的成本费用核算。3、每日及时按厨房测算菜点毛利率，按餐厅测算酒水毛利率。4、配合协助本部门经理与各部门核算员做好各项成本费用管理工作。六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康，精力充沛。（六）收银部长岗位职责一、岗位名称：收银部长二、岗位级别：部长三、直接上司：财务主管四、下属对象：五、主要职责：1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，8严格管理全体收银员。2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。5、顶替收银员当值。6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。7、完成上级领导交办的其他事项。六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康，精力充沛。（七）收银员岗位职责一、岗位名称：收银员二、岗位级别：部长三、直接上司：财务主管四、下属对象：五、主要职责：1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。94、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康，精力充沛。（八）、仓库管理员岗位职责一、岗位名称：仓库管理员二、岗位级别：员工三、直接上司：财务主管四、下属对象：五、主要职责：1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。3做好仓库物品的收支平衡。4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。5、做好发货、退货记录工作。6、做好安全库量以及仓库卫生工作。7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。108、处理好仓库的积压品和过期物品。9、搞好每月盘点，做好仓库报表。10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康，精力充沛。（九）食品采购员岗位职责一、岗位名称：食品采购员二、岗位级别：员工三、直接上司：财务主管四、下属对象：五、主要职责：1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。7、尽量做到单