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贵州黔源电力股份有限公司2010年第三季度报告全文1贵州黔源电力股份有限公司2010年第三季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人耿元柱、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人(会计主管人员)胡欣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）15,286,713,766.1714,808,941,654.463.23归属于上市公司股东的所有者权益（元）632,389,467.39598,741,099.005.62股本（股）140,256,000.00140,256,000.000.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.50884.26895.622010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）826,956,281.97121.221,122,410,946.5066.74归属于上市公司股东的净利润（元）260,496,164.32179.2555,596,147.33254.99经营活动产生的现金流量净额（元）--675,773,261.4445.19每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--4.818145.19基本每股收益（元/股）1.8573179.250.3964254.88稀释每股收益（元/股）1.8573179.250.3964254.88贵州黔源电力股份有限公司2010年第三季度报告全文2加权平均净资产收益率（%）51.88同比增加34.41个百分点9.06同比增加6.36个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）46.89同比增加29.33个百分点4.992.39非经常性损益项目年初至报告期末金额附注计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外57,747,300.00所得税影响额-8,650,245.00少数股东权益影响额-24,028,741.08除上述各项之外的其他营业外收入和支出-150,000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目46,000.00合计24,964,313.92-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）11,429人前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国华电集团公司18,657,680人民币普通股国家开发投资公司16,682,300人民币普通股贵州省开发投资有限责任公司7,538,400人民币普通股李道安1,908,000人民币普通股贵州新能实业发展公司1,884,640人民币普通股宋戈1,678,865人民币普通股全国社保基金一零四组合1,499,962人民币普通股夏一帆881,004人民币普通股鲍训刚793,415人民币普通股凌云江751,299人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用贵州黔源电力股份有限公司2010年第三季度报告全文31、营业收入112,241.1万元，比去年同期增加44,925.46万元，增幅66.74%，增加原因是由于北盘江公司董箐水电站四台机组分别于2009年12月、2010年6月投产，增加了本期发电收入。2010年1－9月，公司累计完成电量45.24亿千瓦时，比去年同期增长57.4%。公司所属电站发电情况如下：普定电站完成发电量2.22亿千瓦时，引子渡电厂完成发电量5.5亿千瓦时，光照电厂完成发电量14.7亿千瓦时，董箐电厂完成发电量20.44亿千瓦时（含试运行电量），鱼塘电站完成发电量1.71亿千瓦时，清溪电站完成发电量0.67亿千瓦时。2、营业成本53,817.08万元，比上年同期增加21,323.04万元，增幅65.62%；财务费用40,125.94万元，比去年同期增加9,740.45万元，增幅32.10%,营业成本和财务费用增加原因主要是北盘江公司董箐水电站新机投产、在建工程转固及贷款利息费用化所致。3、利润总额14,195.85万元，比上年同期增加12,458.71万元，增幅717.19%；归属于母公司净利润5,559.61万元，比上年同期增加3,993.46万元，增幅254.99%，主要是北盘江公司董箐水电站新机投产，发电能力增强所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用1、公司与贵州省电网公司签订了2010年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入普定水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2724元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。2、贵州省电网公司与贵州黔源引子渡发电有限责任公司签订了2010年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入引子渡水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2574元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。3、贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了2010年《购售电合同》，约定：贵州黔源电力股份有限公司2010年第三季度报告全文4①贵州省电网公司购入鱼塘水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2524元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。4、贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司签订了2010年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入光照水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.293元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。5、贵州省电网公司与贵州北盘江电力股份有限公司董箐水电站《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入董箐水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.306元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。6、贵州省电网公司与贵州北源电力股份有限公司签订了2010年《购售电合同》，约定：①贵州省电网公司购入清溪水电站的上网电量；②上网电价按经国家物价部门批准的电价0.2524元/千瓦时结算；③合同有效期内，上网电价的调整以物价部门的文件为准。上述合同正在履行中。3.2.4其他√适用□不适用2010年7月，公司收到中国华电集团公司转发《财政部关于拨付2010年基本建设贷款财政贴息资金的通知》（财企[2010]129号）文件，我公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司（以下简称“北盘江公司”）开发的光照、董箐电站2010年获得基本建设贷款财政贴息资金5,774.73万元。该笔资金已于2010年8月到账。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺---收购报告书或权益变动报告书中所作承诺---重大资产重组时所作承诺---发行时所作承诺---其他承诺（含追加承诺）贵州乌江水电开发有限责任公司承诺将持有公司的16,845,024股自2008年11月11日至2010年11月11日进行锁定。承诺履行中。贵州黔源电力股份有限公司2010年第三季度报告全文53.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：10.00%～～25.00%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围预计2010年1-12月归属于母公司所有者的净利润为3700－4200万元，比上年同期增长10%－25%。2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：33,655,666.96业绩变动的原因说明公司下属董箐水电站四台新建机组分别于2009年12月和2010年6月投产，使公司发电量增加，提升了盈利水平。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：贵州黔源电力股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金200,822,223.0713,980,515.70247,138,358.38127,900,870.99结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据289,612,118.9815,978,143.0033,519,709.206,390,000.00应收账款241,855,041.0928,218,002.33127,966,863.0514,737,938.83预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金贵州黔源电力股份有限公司2010年第三季度报告全文6应收利息应收股利其他应收款6,708,139.781,259,711.593,616,522.69555,156.01买入返售金融资产存货1,217,201.76826,382.18一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计740,214,724.6859,436,372.62413,067,835.50149,583,965.83非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资9,550,000.001,200,818,000.0019,750,000.001,170,278,000.00投资性房地产92,708,843.7036,068,768.6089,525,881.0134,240,428.83固定资产13,768,265,416.75204,865,668.3113,629,757,216.41209,923,024.88在建工程497,688,715.001,873,463.00263,335,605.311,485,000.00工程物资383,340.31214,176,760.00固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产172,355,013.6914,910,493.63174,654,077.6315,329,424.05开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产5,547,712.043,825,408.014,674,278.603,688,253.45其他非流动资产非流动资产合计14,546,499,041.491,462,361,801.5514,395,873,818.961,434,944,131.21资产总计15,286,713,766.171,521,798,174.1714,808,941,654.461,584,528,097.04流动负债：短期借款1,217,600,000.00577,600,000.003,062,600,000.00612,600,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放贵州黔源电力股份有限公司2010年第三季度报告全文7拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款612,694,120.271,480,467.41734,960,780.751,593,358.91预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬10,319,051.382,482,697.532,520,801.01465,164.43应交税费371,456,458.893,762,873.22379,378,843.454,567,803.92应付利息应付股利344.00344.00314.16314.16其他应付款597,498,070.2418,870,853.80642,055,448.6416,027,210.94应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非